Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	29 079	0	29 079	0	0	0	19 412	0	19 412	9 667	0	9 667
10605	2 913	0	2 913	0	0	0	912	0	912	2 001	0	2 001
20202	183 662	23 313	206 975	953 878	25 963	979 841	962 153	33 127	995 280	175 387	16 149	191 536
20208	19 025	0	19 025	71 955	0	71 955	74 507	0	74 507	16 473	0	16 473
20209	3 108	42	3 150	771 312	1 737	773 049	771 995	1 738	773 733	2 425	41	2 466
30102	281 733	0	281 733	3 623 313	0	3 623 313	3 683 444	0	3 683 444	221 602	0	221 602
30110	2 452	22 366	24 818	763 917	202 973	966 890	763 554	146 110	909 664	2 815	79 229	82 044
30114	0	9 792	9 792	0	118 850	118 850	0	84 747	84 747	0	43 895	43 895
30202	7 091	0	7 091	7 431	0	7 431	7 261	0	7 261	7 261	0	7 261
30204	4 220	0	4 220	3 269	0	3 269	4 220	0	4 220	3 269	0	3 269
30221	0	0	0	23 000	5 036	28 036	23 000	5 036	28 036	0	0	0
30233	109	656	765	120 318	3 565	123 883	120 233	2 801	123 034	194	1 420	1 614
30413	0	0	0	741 758	0	741 758	741 758	0	741 758	0	0	0
30424	166	0	166	1 533 741	0	1 533 741	1 533 823	0	1 533 823	84	0	84
30425	0	4 410	4 410	0	280	280	0	417	417	0	4 273	4 273
32010	0	661	661	0	50	50	0	68	68	0	643	643
32301	0	6 615	6 615	0	2 365	2 365	0	791	791	0	8 189	8 189
45107	3 778	0	3 778	0	0	0	222	0	222	3 556	0	3 556
45108	14 111	0	14 111	0	0	0	778	0	778	13 333	0	13 333
45201	19 293	0	19 293	56 466	0	56 466	49 868	0	49 868	25 891	0	25 891
45205	8 130	0	8 130	0	0	0	5 220	0	5 220	2 910	0	2 910
45206	267 600	0	267 600	15 680	0	15 680	41 380	0	41 380	241 900	0	241 900
45207	324 234	0	324 234	14 377	0	14 377	34 682	0	34 682	303 929	0	303 929
45208	88 448	0	88 448	0	0	0	2 284	0	2 284	86 164	0	86 164
45407	412	0	412	0	0	0	22	0	22	390	0	390
45504	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45505	9 395	0	9 395	320	0	320	387	0	387	9 328	0	9 328
45506	99 659	0	99 659	2 049	0	2 049	1 771	0	1 771	99 937	0	99 937
45507	134 381	0	134 381	750	0	750	4 702	0	4 702	130 429	0	130 429
45509	314	661	975	761	49	810	1 016	68	1 084	59	642	701
45704	10 497	0	10 497	0	0	0	10 497	0	10 497	0	0	0
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	29 595	0	29 595	245	0	245	232	0	232	29 608	0	29 608
45817	0	0	0	10 497	0	10 497	0	0	0	10 497	0	10 497
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	1 514	0	1 514	572	0	572	285	0	285	1 801	0	1 801
45917	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
47404	0	75 378	75 378	600 864	472 604	1 073 468	600 864	411 721	1 012 585	0	136 261	136 261
47408	0	0	0	1 233 724	1 382 216	2 615 940	1 233 724	1 382 216	2 615 940	0	0	0
47423	9 270	0	9 270	8	18 385	18 393	4 018	18 385	22 403	5 260	0	5 260
47427	4 974	10	4 984	12 019	13	12 032	12 020	17	12 037	4 973	6	4 979
50208	20 075	0	20 075	19 620	0	19 620	19 414	0	19 414	20 281	0	20 281
50211	0	0	0	0	31 943	31 943	0	31 943	31 943	0	0	0
50306	0	0	0	0	485 006	485 006	0	485 006	485 006	0	0	0
50308	0	0	0	183 165	0	183 165	183 165	0	183 165	0	0	0
50311	0	32 720	32 720	39 439	424	39 863	39 439	33 144	72 583	0	0	0
50318	222 409	119 775	342 184	201 927	477 131	679 058	222 409	480 413	702 822	201 927	116 493	318 420
60302	3 982	0	3 982	0	0	0	130	0	130	3 852	0	3 852
60306	12	0	12	1 288	0	1 288	1 300	0	1 300	0	0	0
60308	18	0	18	147	0	147	150	0	150	15	0	15
60310	97	0	97	158	0	158	168	0	168	87	0	87
60312	3 173	0	3 173	2 933	0	2 933	1 736	0	1 736	4 370	0	4 370
60336	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
60401	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	80	0	80	20	0	20	20	0	20	80	0	80
61008	353	0	353	112	0	112	128	0	128	337	0	337
61009	233	0	233	14	0	14	47	0	47	200	0	200
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	52 646	0	52 646	52 646	0	52 646	0	0	0
61403	774	0	774	0	0	0	355	0	355	419	0	419
61703	17 089	0	17 089	0	0	0	0	0	0	17 089	0	17 089
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	277 844	0	277 844	33 483	0	33 483	3 606	0	3 606	307 721	0	307 721
70607	1 787	0	1 787	897	0	897	0	0	0	2 684	0	2 684
70608	532 475	0	532 475	48 193	0	48 193	0	0	0	580 668	0	580 668
70611	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	2 785 865	296 399	3 082 264	11 146 483	3 228 590	14 375 073	11 235 004	3 117 748	14 352 752	2 697 344	407 241	3 104 585
Пассив
10208	285 000	0	285 000	19 411	0	19 411	19 411	0	19 411	285 000	0	285 000
10609	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 246	0	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	22 246
30232	1 442	41	1 483	445	36	481	468	356	824	1 465	361	1 826
30601	15	0	15	0	0	0	53	0	53	68	0	68
32901	308 224	0	308 224	618 936	0	618 936	600 811	0	600 811	290 099	0	290 099
407	622 518	112 483	735 001	3 837 806	206 589	4 044 395	3 752 717	287 723	4 040 440	537 429	193 617	731 046
408.1	91 311	366	91 677	646 683	1 676	648 359	637 596	1 665	639 261	82 224	355	82 579
408.2	129 298	94 898	224 196	204 925	45 889	250 814	203 985	24 528	228 513	128 358	73 537	201 895
40901	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	75 292	0	75 292	75 292	0	75 292	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	18 000	1	18 001	21 000	1	21 001	9 000	0	9 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	1	8 001	16 400	1	16 401	16 400	0	16 400
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42111	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42112	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	2 025	253	2 278	7 081	5 387	12 468	7 814	6 073	13 887	2 758	939	3 697
42304	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
42305	2 255	673	2 928	0	69	69	145	50	195	2 400	654	3 054
42306	268 571	79 040	347 611	7 818	12 381	20 199	12 031	6 496	18 527	272 784	73 155	345 939
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	84	0	84	21	0	21	3	0	3	66	0	66
42314	57	0	57	0	0	0	21	0	21	78	0	78
45115	154	0	154	7	0	7	0	0	0	147	0	147
45215	25 346	0	25 346	1 751	0	1 751	4 259	0	4 259	27 854	0	27 854
45415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	15 814	0	15 814	134	0	134	450	0	450	16 130	0	16 130
45715	5 249	0	5 249	5 249	0	5 249	0	0	0	0	0	0
45818	47 430	0	47 430	11	0	11	5 948	0	5 948	53 367	0	53 367
45918	1 344	0	1 344	1	0	1	234	0	234	1 577	0	1 577
47403	0	0	0	619 354	0	619 354	619 354	0	619 354	0	0	0
47407	0	0	0	1 362 612	1 252 688	2 615 300	1 362 612	1 252 688	2 615 300	0	0	0
47411	6 840	912	7 752	3 896	1 136	5 032	2 279	267	2 546	5 223	43	5 266
47416	507	0	507	1 243	0	1 243	739	0	739	3	0	3
47422	64	0	64	28	0	28	48	0	48	84	0	84
47425	12 435	0	12 435	4 219	0	4 219	280	0	280	8 496	0	8 496
47426	238	0	238	546	0	546	485	0	485	177	0	177
50220	26	0	26	14	0	14	0	0	0	12	0	12
60301	523	0	523	1 449	0	1 449	926	0	926	0	0	0
60305	5 283	0	5 283	6 783	0	6 783	6 729	0	6 729	5 229	0	5 229
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	236	0	236	713	0	713	484	0	484	7	0	7
60322	22 506	0	22 506	23 029	0	23 029	535	0	535	12	0	12
60335	518	0	518	1 654	0	1 654	1 676	0	1 676	540	0	540
60414	16 305	0	16 305	0	0	0	74	0	74	16 379	0	16 379
60903	67	0	67	0	0	0	8	0	8	75	0	75
61701	15 501	0	15 501	0	0	0	0	0	0	15 501	0	15 501
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
70601	255 465	0	255 465	87	0	87	38 593	0	38 593	293 971	0	293 971
70603	549 130	0	549 130	0	0	0	48 360	0	48 360	597 490	0	597 490
70615	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
Итого по пассиву (баланс)	2 793 598	288 666	3 082 264	7 479 426	1 525 853	9 005 279	7 447 752	1 579 848	9 027 600	2 761 924	342 661	3 104 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 780	0	212 780	12 921	0	12 921	40 745	0	40 745	184 956	0	184 956
90902	299 151	0	299 151	30 404	0	30 404	1 164	0	1 164	328 391	0	328 391
90907	2 090	0	2 090	0	0	0	2 090	0	2 090	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	1 488 052	0	1 488 052	1 331	0	1 331	2 061	0	2 061	1 487 322	0	1 487 322
91604	7 277	0	7 277	872	0	872	617	0	617	7 532	0	7 532
91704	27 683	0	27 683	0	0	0	1	0	1	27 682	0	27 682
91802	107 795	0	107 795	0	0	0	0	0	0	107 795	0	107 795
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 488 859	0	1 488 859	120 749	0	120 749	96 698	0	96 698	1 512 910	0	1 512 910
Итого по активу (баланс)	3 633 721	0	3 633 721	166 277	0	166 277	143 376	0	143 376	3 656 622	0	3 656 622
Пассив
91312	1 283 298	0	1 283 298	4 916	0	4 916	785	0	785	1 279 167	0	1 279 167
91315	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91316	14 553	0	14 553	6 176	0	6 176	600	0	600	8 977	0	8 977
91317	173 265	0	173 265	85 606	0	85 606	119 364	0	119 364	207 023	0	207 023
91507	14 543	0	14 543	0	0	0	0	0	0	14 543	0	14 543
99999	2 144 862	0	2 144 862	46 678	0	46 678	45 528	0	45 528	2 143 712	0	2 143 712
Итого по пассиву (баланс)	3 633 721	0	3 633 721	143 376	0	143 376	166 277	0	166 277	3 656 622	0	3 656 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 339	0	7 339	220 146	1 080 210	1 300 356	163 622	1 080 210	1 243 832	63 863	0	63 863
99996	7 350	0	7 350	1 294 803	0	1 294 803	1 237 896	0	1 237 896	64 257	0	64 257
Итого по активу (баланс)	14 689	0	14 689	1 514 949	1 080 210	2 595 159	1 401 518	1 080 210	2 481 728	128 120	0	128 120
Пассив
96901	0	7 350	7 350	1 040 521	164 371	1 204 892	1 040 521	221 279	1 261 800	0	64 258	64 258
97101	0	0	0	0	33 003	33 003	0	33 003	33 003	0	0	0
99997	7 339	0	7 339	1 243 833	0	1 243 833	1 300 356	0	1 300 356	63 862	0	63 862
Итого по пассиву (баланс)	7 339	7 350	14 689	2 284 354	197 374	2 481 728	2 340 877	254 282	2 595 159	63 862	64 258	128 120
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 305,8849	0	0	222 365,0000	0	0	223 265,0000	0	0	31 405,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	32 305,8849	0	0	222 365,0000	0	0	223 265,0000	0	0	31 405,8849
Пассив
98040	0	0	6 805,8849	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	6 405,8849
98050	0	0	25 500,0000	0	0	222 865,0000	0	0	222 365,0000	0	0	25 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 305,8849	0	0	223 665,0000	0	0	222 765,0000	0	0	31 405,8849

Страница была полезной?