Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	91 741	102 086	193 827	989 870	766 143	1 756 013	975 100	813 049	1 788 149	106 511	55 180	161 691
20208	10 610	0	10 610	22 100	0	22 100	23 283	0	23 283	9 427	0	9 427
20209	0	0	0	511 814	20 336	532 150	511 814	20 336	532 150	0	0	0
30102	396 840	0	396 840	5 697 661	0	5 697 661	5 695 872	0	5 695 872	398 629	0	398 629
30110	10 404	22 463	32 867	24 271	617 797	642 068	21 224	610 246	631 470	13 451	30 014	43 465
30202	8 823	0	8 823	90	0	90	0	0	0	8 913	0	8 913
30204	2 085	0	2 085	0	0	0	98	0	98	1 987	0	1 987
30221	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
30233	1 064	0	1 064	3 166	0	3 166	3 799	0	3 799	431	0	431
30424	10 023	0	10 023	604 726	0	604 726	603 310	0	603 310	11 439	0	11 439
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	991	991	0	75	75	0	102	102	0	964	964
44601	1 493	0	1 493	1 156	0	1 156	1 150	0	1 150	1 499	0	1 499
44606	3 161	0	3 161	0	0	0	561	0	561	2 600	0	2 600
44607	1 376	0	1 376	0	0	0	169	0	169	1 207	0	1 207
45106	25 700	0	25 700	0	0	0	1 200	0	1 200	24 500	0	24 500
45107	93 370	0	93 370	22 900	14 466	37 366	660	794	1 454	115 610	13 672	129 282
45201	70 361	0	70 361	168 311	0	168 311	155 618	0	155 618	83 054	0	83 054
45203	0	0	0	37 997	0	37 997	4 997	0	4 997	33 000	0	33 000
45204	91 479	0	91 479	112 462	0	112 462	159 058	0	159 058	44 883	0	44 883
45205	90 165	5 880	96 045	38 326	373	38 699	33 729	556	34 285	94 762	5 697	100 459
45206	474 359	55 305	529 664	109 287	33 324	142 611	97 961	7 642	105 603	485 685	80 987	566 672
45207	85 622	0	85 622	34 640	0	34 640	10 791	0	10 791	109 471	0	109 471
45208	6 803	0	6 803	0	0	0	5 150	0	5 150	1 653	0	1 653
45307	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45308	1 600	0	1 600	0	0	0	300	0	300	1 300	0	1 300
45405	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
45406	55 581	0	55 581	31 980	0	31 980	17 216	0	17 216	70 345	0	70 345
45407	4 489	0	4 489	4 000	0	4 000	86	0	86	8 403	0	8 403
45408	3 020	0	3 020	0	0	0	50	0	50	2 970	0	2 970
45504	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45505	17 939	0	17 939	506	0	506	2 255	0	2 255	16 190	0	16 190
45506	49 683	0	49 683	4 631	0	4 631	3 547	0	3 547	50 767	0	50 767
45507	8 242	0	8 242	0	0	0	459	0	459	7 783	0	7 783
45509	753	0	753	357	0	357	417	0	417	693	0	693
45708	96	0	96	1 012	0	1 012	11	0	11	1 097	0	1 097
45812	55 898	0	55 898	5 000	0	5 000	646	0	646	60 252	0	60 252
45815	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47404	0	33 041	33 041	0	627 985	627 985	0	635 859	635 859	0	25 167	25 167
47408	0	0	0	368 476	683 674	1 052 150	368 476	683 674	1 052 150	0	0	0
47423	818	0	818	982	177 309	178 291	522	177 309	177 831	1 278	0	1 278
47427	3 317	77	3 394	13 386	483	13 869	13 766	454	14 220	2 937	106	3 043
60302	774	0	774	22	0	22	1	0	1	795	0	795
60306	460	0	460	555	0	555	278	0	278	737	0	737
60308	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	1 557	0	1 557	1 737	0	1 737	1 975	0	1 975	1 319	0	1 319
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60401	157 123	0	157 123	0	0	0	0	0	0	157 123	0	157 123
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	22 029	0	22 029	0	0	0	0	0	0	22 029	0	22 029
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	7	0	7	264	0	264	261	0	261	10	0	10
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	0	0	0
61403	495	0	495	47	0	47	184	0	184	358	0	358
70606	257 983	0	257 983	54 879	0	54 879	9	0	9	312 853	0	312 853
70608	281 689	0	281 689	37 490	0	37 490	0	0	0	319 179	0	319 179
70611	180	0	180	0	0	0	21	0	21	159	0	159
70616	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
Итого по активу (баланс)	2 437 101	219 843	2 656 944	8 910 084	2 942 268	11 852 352	8 722 007	2 950 324	11 672 331	2 625 178	211 787	2 836 965
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 438	0	186 438	0	0	0	0	0	0	186 438	0	186 438
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	224 634	224 634	0	225 287	225 287	0	653	653
30223	103 238	0	103 238	1 183 117	0	1 183 117	1 168 193	0	1 168 193	88 314	0	88 314
30232	28	0	28	24 256	2 073	26 329	24 259	2 073	26 332	31	0	31
405	0	0	0	10 443	0	10 443	10 443	0	10 443	0	0	0
407	461 990	61 442	523 432	6 528 395	353 765	6 882 160	6 616 237	330 386	6 946 623	549 832	38 063	587 895
408.1	79 556	668	80 224	406 939	7 241	414 180	405 920	6 854	412 774	78 537	281	78 818
408.2	58 218	1 159	59 377	50 604	653	51 257	50 508	676	51 184	58 122	1 182	59 304
40901	3 229	0	3 229	3 729	0	3 729	1 580	0	1 580	1 080	0	1 080
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	108 074	0	108 074	108 074	0	108 074	0	0	0
40909	0	43	43	0	4	4	0	3	3	0	42	42
40910	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
42104	85 000	0	85 000	660	0	660	660	0	660	85 000	0	85 000
42105	43 052	0	43 052	45 004	0	45 004	60 704	0	60 704	58 752	0	58 752
42205	5 451	0	5 451	53	0	53	2 053	0	2 053	7 451	0	7 451
42301	5 117	7 974	13 091	110 097	5 293	115 390	110 516	5 273	115 789	5 536	7 954	13 490
42305	0	128 184	128 184	0	13 404	13 404	0	16 166	16 166	0	130 946	130 946
42306	500 239	1 078	501 317	49 130	102	49 232	66 105	68	66 173	517 214	1 044	518 258
42307	45 333	0	45 333	667	0	667	12 747	0	12 747	57 413	0	57 413
42601	821	102	923	2 067	1 880	3 947	1 276	1 877	3 153	30	99	129
42605	0	463	463	0	48	48	0	35	35	0	450	450
42606	388	0	388	2	0	2	1	0	1	387	0	387
45115	4 119	0	4 119	1 396	0	1 396	1 348	0	1 348	4 071	0	4 071
45215	30 992	0	30 992	18 694	0	18 694	10 584	0	10 584	22 882	0	22 882
45315	96	0	96	18	0	18	0	0	0	78	0	78
45415	1 441	0	1 441	109	0	109	40	0	40	1 372	0	1 372
45515	3 617	0	3 617	341	0	341	48	0	48	3 324	0	3 324
45715	3	0	3	0	0	0	30	0	30	33	0	33
45818	56 050	0	56 050	646	0	646	5 000	0	5 000	60 404	0	60 404
47403	0	0	0	0	8 947	8 947	0	8 947	8 947	0	0	0
47407	0	0	0	593 920	458 495	1 052 415	593 920	458 495	1 052 415	0	0	0
47411	10 259	1 594	11 853	7 608	263	7 871	2 636	431	3 067	5 287	1 762	7 049
47416	1 647	0	1 647	22 584	59 040	81 624	21 368	60 614	81 982	431	1 574	2 005
47422	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
47425	2 956	0	2 956	8 200	0	8 200	8 156	0	8 156	2 912	0	2 912
47426	246	0	246	54	0	54	2	0	2	194	0	194
52301	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	177	0	177	1 207	0	1 207	1 307	0	1 307	277	0	277
60305	3 159	0	3 159	9 933	0	9 933	9 896	0	9 896	3 122	0	3 122
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	30	0	30	30	0	30	46	0	46	46	0	46
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	955	0	955	2 278	0	2 278	2 304	0	2 304	981	0	981
60414	32 541	0	32 541	0	0	0	238	0	238	32 779	0	32 779
60903	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
61701	17 839	0	17 839	0	0	0	0	0	0	17 839	0	17 839
70601	258 090	0	258 090	0	0	0	55 856	0	55 856	313 946	0	313 946
70603	277 404	0	277 404	0	0	0	36 876	0	36 876	314 280	0	314 280
Итого по пассиву (баланс)	2 454 230	202 714	2 656 944	9 191 894	1 135 843	10 327 737	9 390 573	1 117 185	10 507 758	2 652 909	184 056	2 836 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	1 267 632	25 983	1 293 615	29 826	631	30 457	11 416	0	11 416	1 286 042	26 614	1 312 656
90907	3 229	0	3 229	1 580	0	1 580	3 729	0	3 729	1 080	0	1 080
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	267 140	0	267 140	27 005	0	27 005	32 780	0	32 780	261 365	0	261 365
91604	1 933	0	1 933	694	0	694	589	0	589	2 038	0	2 038
91704	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	27 699	0	27 699	0	0	0	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	1 882 225	0	1 882 225	1 061 943	0	1 061 943	1 049 834	0	1 049 834	1 894 334	0	1 894 334
Итого по активу (баланс)	3 451 220	25 983	3 477 203	1 121 055	631	1 121 686	1 098 356	0	1 098 356	3 473 919	26 614	3 500 533
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 653 601	0	1 653 601	333 317	0	333 317	361 141	0	361 141	1 681 425	0	1 681 425
91315	18 123	0	18 123	12 577	0	12 577	0	0	0	5 546	0	5 546
91316	35 581	0	35 581	139 306	35 522	174 828	169 250	35 522	204 772	65 525	0	65 525
91317	164 269	8 250	172 519	521 735	7 307	529 042	495 748	280	496 028	138 282	1 223	139 505
91507	1 755	0	1 755	68	0	68	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	1 594 978	0	1 594 978	48 521	0	48 521	59 742	0	59 742	1 606 199	0	1 606 199
Итого по пассиву (баланс)	3 468 953	8 250	3 477 203	1 055 524	42 829	1 098 353	1 085 881	35 802	1 121 683	3 499 310	1 223	3 500 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 525	0	8 525	221 905	91 979	313 884	218 145	87 798	305 943	12 285	4 181	16 466
99996	8 506	0	8 506	314 255	0	314 255	306 348	0	306 348	16 413	0	16 413
Итого по активу (баланс)	17 031	0	17 031	536 160	91 979	628 139	524 493	87 798	612 291	28 698	4 181	32 879
Пассив
96901	0	8 506	8 506	52 561	253 787	306 348	55 303	258 952	314 255	2 742	13 671	16 413
99997	8 525	0	8 525	305 943	0	305 943	313 884	0	313 884	16 466	0	16 466
Итого по пассиву (баланс)	8 525	8 506	17 031	358 504	253 787	612 291	369 187	258 952	628 139	19 208	13 671	32 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?