Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 026	0	5 026	553	0	553	531	0	531	5 048	0	5 048
20202	71 189	134 940	206 129	594 264	524 635	1 118 899	574 704	499 819	1 074 523	90 749	159 756	250 505
20208	19 043	6 649	25 692	98 080	29 885	127 965	90 146	30 796	120 942	26 977	5 738	32 715
20209	0	0	0	396 400	61 116	457 516	396 400	61 116	457 516	0	0	0
30102	238 184	0	238 184	5 471 275	0	5 471 275	5 418 847	0	5 418 847	290 612	0	290 612
30110	29 059	269 414	298 473	6 046 637	504 003	6 550 640	6 050 839	535 585	6 586 424	24 857	237 832	262 689
30114	0	16 937	16 937	0	2 338 972	2 338 972	0	2 278 099	2 278 099	0	77 810	77 810
30202	16 703	0	16 703	0	0	0	1 187	0	1 187	15 516	0	15 516
30204	61 790	0	61 790	0	0	0	2 485	0	2 485	59 305	0	59 305
30221	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
30233	142	347	489	6 753	3 815	10 568	6 216	3 645	9 861	679	517	1 196
30413	1 504	0	1 504	0	13 606	13 606	0	13 606	13 606	1 504	0	1 504
30424	140 893	138 415	279 308	4 618 065	8 300	4 626 365	4 618 815	37 972	4 656 787	140 143	108 743	248 886
30425	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30602	0	31 111	31 111	0	68 385	68 385	0	40 305	40 305	0	59 191	59 191
32108	949 450	0	949 450	0	0	0	0	0	0	949 450	0	949 450
32201	0	62 118	62 118	0	4 684	4 684	0	6 400	6 400	0	60 402	60 402
32401	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45203	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
45204	1 053	0	1 053	0	0	0	1 053	0	1 053	0	0	0
45205	706	0	706	0	0	0	706	0	706	0	0	0
45206	1 988	0	1 988	0	0	0	1 988	0	1 988	0	0	0
45207	936 631	1 158 096	2 094 727	0	87 327	87 327	29 671	119 310	148 981	906 960	1 126 113	2 033 073
45208	242 628	55 123	297 751	0	3 495	3 495	0	5 210	5 210	242 628	53 408	296 036
45505	17 142	0	17 142	0	0	0	391	0	391	16 751	0	16 751
45506	2 193 893	1 276 039	3 469 932	397 364	78 081	475 445	88 307	402 956	491 263	2 502 950	951 164	3 454 114
45507	1 966 907	679 219	2 646 126	662 885	42 965	705 850	842 126	202 066	1 044 192	1 787 666	520 118	2 307 784
45508	184 259	64 685	248 944	141 630	59 165	200 795	168 347	57 283	225 630	157 542	66 567	224 109
45605	960 810	1 247 410	2 208 220	0	93 971	93 971	0	128 447	128 447	960 810	1 212 934	2 173 744
45606	0	484 860	484 860	0	30 742	30 742	0	45 828	45 828	0	469 774	469 774
45706	3 951	9 573	13 524	0	440	440	113	1 481	1 594	3 838	8 532	12 370
45707	7 969	4 350	12 319	6 646	2 249	8 895	4 253	4 455	8 708	10 362	2 144	12 506
45812	15 200	0	15 200	29 790	0	29 790	0	0	0	44 990	0	44 990
45815	748 153	1 229 728	1 977 881	747 014	147 220	894 234	713 404	242 574	955 978	781 763	1 134 374	1 916 137
45817	498	13 643	14 141	15	1 077	1 092	0	1 401	1 401	513	13 319	13 832
45912	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45915	51 407	312 693	364 100	2 662	40 981	43 643	8 090	54 125	62 215	45 979	299 549	345 528
45917	14	265	279	1	21	22	0	27	27	15	259	274
47105	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47404	0	64 307	64 307	37 722 319	22 125 875	59 848 194	37 722 319	22 166 968	59 889 287	0	23 214	23 214
47408	0	0	0	27 106 795	32 351 988	59 458 783	27 106 795	32 351 988	59 458 783	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	279 871	454 730	734 601	347 297	242 043	589 340	365 787	270 147	635 934	261 381	426 626	688 007
47427	669 592	615 557	1 285 149	98 160	100 836	198 996	42 342	121 687	164 029	725 410	594 706	1 320 116
47801	0	358 668	358 668	6 372	27 598	33 970	0	44 973	44 973	6 372	341 293	347 665
47802	665 284	2 004 115	2 669 399	777 455	105 560	883 015	209 049	715 944	924 993	1 233 690	1 393 731	2 627 421
50104	22 840	0	22 840	172	0	172	0	0	0	23 012	0	23 012
50106	0	0	0	5 402 748	0	5 402 748	5 402 748	0	5 402 748	0	0	0
50107	0	0	0	10 589 743	0	10 589 743	10 589 743	0	10 589 743	0	0	0
50118	998 365	0	998 365	15 598 742	0	15 598 742	16 012 089	0	16 012 089	585 018	0	585 018
50121	2 888	0	2 888	1 304	0	1 304	1 414	0	1 414	2 778	0	2 778
50207	6 691	0	6 691	263 792	0	263 792	264 134	0	264 134	6 349	0	6 349
50208	0	0	0	1 433 168	0	1 433 168	1 433 168	0	1 433 168	0	0	0
50211	0	0	0	821 086	47 299	868 385	821 086	47 299	868 385	0	0	0
50218	119 367	0	119 367	2 518 991	0	2 518 991	2 517 973	0	2 517 973	120 385	0	120 385
50221	475	0	475	218	0	218	241	0	241	452	0	452
50705	0	0	0	200 171	0	200 171	0	0	0	200 171	0	200 171
50708	0	3 795	3 795	0	348	348	0	760	760	0	3 383	3 383
50709	200 171	332 595	532 766	0	15 297	15 297	200 171	51 466	251 637	0	296 426	296 426
50721	0	0	0	47 101	0	47 101	0	0	0	47 101	0	47 101
52601	2	0	2	193	0	193	195	0	195	0	0	0
60202	553 060	0	553 060	153 174	0	153 174	0	0	0	706 234	0	706 234
60302	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
60306	464	0	464	397	0	397	165	0	165	696	0	696
60308	183	0	183	399	0	399	270	0	270	312	0	312
60310	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
60312	56 527	0	56 527	10 848	0	10 848	16 733	0	16 733	50 642	0	50 642
60314	29 282	0	29 282	0	64	64	3 075	64	3 139	26 207	0	26 207
60323	940	0	940	185	0	185	188	0	188	937	0	937
60336	198	0	198	326	0	326	354	0	354	170	0	170
60401	58 103	0	58 103	0	0	0	0	0	0	58 103	0	58 103
60901	116 340	0	116 340	446	0	446	0	0	0	116 786	0	116 786
60906	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61008	969	0	969	313	0	313	310	0	310	972	0	972
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	442 901	0	442 901	442 901	0	442 901	0	0	0
61212	0	0	0	2 559	1 204	3 763	2 559	1 204	3 763	0	0	0
61214	0	0	0	31 398	0	31 398	31 398	0	31 398	0	0	0
61403	12 039	0	12 039	0	0	0	4 189	0	4 189	7 850	0	7 850
61702	141 453	0	141 453	0	0	0	0	0	0	141 453	0	141 453
61905	342 751	0	342 751	24 000	0	24 000	0	0	0	366 751	0	366 751
61907	175 078	0	175 078	15 339	0	15 339	0	0	0	190 417	0	190 417
61908	0	0	0	101 506	0	101 506	0	0	0	101 506	0	101 506
70606	6 571 299	0	6 571 299	1 857 265	0	1 857 265	2 415	0	2 415	8 426 149	0	8 426 149
70607	10 158	0	10 158	11 613	0	11 613	12 044	0	12 044	9 727	0	9 727
70608	18 913 288	0	18 913 288	1 704 800	0	1 704 800	0	0	0	20 618 088	0	20 618 088
70609	1 859	0	1 859	196	0	196	0	0	0	2 055	0	2 055
70611	269	0	269	28	0	28	0	0	0	297	0	297
70614	3 442	0	3 442	669	0	669	466	0	466	3 645	0	3 645
70616	39 716	0	39 716	0	0	0	0	0	0	39 716	0	39 716
70706	13 236 292	0	13 236 292	0	0	0	13 236 292	0	13 236 292	0	0	0
70707	5 273	0	5 273	0	0	0	5 273	0	5 273	0	0	0
70708	58 760 293	0	58 760 293	0	0	0	58 760 293	0	58 760 293	0	0	0
70709	8 729	0	8 729	0	0	0	8 729	0	8 729	0	0	0
70710	4 189	0	4 189	0	0	0	4 189	0	4 189	0	0	0
70711	163 572	0	163 572	0	0	0	163 572	0	163 572	0	0	0
70714	692 327	0	692 327	0	0	0	692 327	0	692 327	0	0	0
70716	64 854	0	64 854	0	0	0	64 854	0	64 854	0	0	0
70802	0	0	0	72 935 529	0	72 935 529	72 935 389	0	72 935 389	140	0	140
Итого по активу (баланс)	111 816 855	11 029 382	122 846 237	199 452 528	59 163 259	258 615 787	268 098 634	60 545 018	328 643 652	43 170 749	9 647 623	52 818 372
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	475	0	475	241	0	241	47 319	0	47 319	47 553	0	47 553
10609	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
10614	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	1 804	1 804	0	156	156	0	196	196	0	1 844	1 844
30109	9 258	1 428	10 686	100 000	500	100 500	326 060	6 950	333 010	235 318	7 878	243 196
30111	348	3 500	3 848	44 038	484 282	528 320	43 728	482 742	526 470	38	1 960	1 998
30126	429	0	429	1 060	0	1 060	686	0	686	55	0	55
30220	0	0	0	11 468	31 745	43 213	11 468	31 745	43 213	0	0	0
30222	7	0	7	13	10 563	10 576	17	10 563	10 580	11	0	11
30226	119	0	119	5	0	5	5	0	5	119	0	119
30232	6 922	6 062	12 984	173 048	158 427	331 475	169 596	156 930	326 526	3 470	4 565	8 035
30601	174 208	157 798	332 006	866 718	125 533	992 251	882 703	61 517	944 220	190 193	93 782	283 975
30606	19 199	204 306	223 505	16 251	20 111	36 362	8 209	14 083	22 292	11 157	198 278	209 435
31302	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
31303	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	6 355 000	0	6 355 000	6 033 000	0	6 033 000	5 890 000	0	5 890 000	6 212 000	0	6 212 000
31407	0	834 568	834 568	0	103 516	103 516	0	54 497	54 497	0	785 549	785 549
31502	304 633	0	304 633	5 144 407	0	5 144 407	5 089 697	0	5 089 697	249 923	0	249 923
31503	0	0	0	1 270 206	0	1 270 206	1 270 206	0	1 270 206	0	0	0
32403	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
32901	677 097	0	677 097	10 056 915	0	10 056 915	9 773 784	0	9 773 784	393 966	0	393 966
407	160 589	50 537	211 126	539 289	233 001	772 290	464 237	225 553	689 790	85 537	43 089	128 626
408.1	38 281	132 101	170 382	345 143	837 965	1 183 108	337 932	831 107	1 169 039	31 070	125 243	156 313
408.2	471 502	1 231 150	1 702 652	1 856 557	2 009 783	3 866 340	1 814 557	1 991 178	3 805 735	429 502	1 212 545	1 642 047
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	29 000	0	29 000	30 000	0	30 000
42105	25 000	5 455	30 455	25 000	562	25 562	0	411	411	0	5 304	5 304
42106	13 000	6 648	19 648	0	685	685	1 500	501	2 001	14 500	6 464	20 964
42301	28	126	154	0	13	13	0	9	9	28	122	150
42303	4 070	0	4 070	8 196	0	8 196	4 126	0	4 126	0	0	0
42304	24 408	52 145	76 553	20 891	55 200	76 091	5 965	22 313	28 278	9 482	19 258	28 740
42305	126 344	72 680	199 024	1 386	36 261	37 647	20 546	11 378	31 924	145 504	47 797	193 301
42306	1 261 118	3 118 158	4 379 276	102 618	752 892	855 510	139 830	707 399	847 229	1 298 330	3 072 665	4 370 995
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	30	0	30	45	0	45	105	0	105	90	0	90
42311	45	0	45	60	0	60	30	0	30	15	0	15
42312	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42505	0	133 706	133 706	0	17 961	17 961	0	88 808	88 808	0	204 553	204 553
42507	0	2 246 805	2 246 805	0	231 472	231 472	0	169 422	169 422	0	2 184 755	2 184 755
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42604	0	20 528	20 528	0	2 116	2 116	0	1 566	1 566	0	19 978	19 978
42605	0	22 686	22 686	0	2 146	2 146	0	1 482	1 482	0	22 022	22 022
42606	32 911	434 587	467 498	385	268 877	269 262	0	265 303	265 303	32 526	431 013	463 539
42610	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45215	177 472	0	177 472	37 480	0	37 480	7 409	0	7 409	147 401	0	147 401
45515	116 918	0	116 918	672 263	0	672 263	695 217	0	695 217	139 872	0	139 872
45615	667 039	0	667 039	41 704	0	41 704	29 927	0	29 927	655 262	0	655 262
45715	1 354	0	1 354	524	0	524	383	0	383	1 213	0	1 213
45818	817 175	0	817 175	671 597	0	671 597	695 163	0	695 163	840 741	0	840 741
45918	110 190	0	110 190	6 368	0	6 368	4 134	0	4 134	107 956	0	107 956
47403	0	0	0	979 914	0	979 914	979 914	0	979 914	0	0	0
47405	0	0	0	6 243	19 235	25 478	6 248	19 262	25 510	5	27	32
47407	0	0	0	27 479 593	31 922 772	59 402 365	27 479 593	31 922 772	59 402 365	0	0	0
47411	47 312	26 991	74 303	12 460	22 472	34 932	15 322	17 547	32 869	50 174	22 066	72 240
47416	40	0	40	10 098	116 239	126 337	10 089	116 239	126 328	31	0	31
47422	1 870	73 498	75 368	4 014	6 948	10 962	3 991	4 659	8 650	1 847	71 209	73 056
47425	418 968	0	418 968	35 649	0	35 649	36 682	0	36 682	420 001	0	420 001
47426	105 268	43 919	149 187	143 577	7 014	150 591	80 893	24 734	105 627	42 584	61 639	104 223
47804	480 534	0	480 534	28 336	0	28 336	23 502	0	23 502	475 700	0	475 700
50120	885	0	885	10 657	0	10 657	10 381	0	10 381	609	0	609
50220	3 692	0	3 692	325	0	325	492	0	492	3 859	0	3 859
50719	169 624	0	169 624	26 248	0	26 248	7 801	0	7 801	151 177	0	151 177
50720	1 334	0	1 334	206	0	206	61	0	61	1 189	0	1 189
52301	0	0	0	0	91 127	91 127	0	91 127	91 127	0	0	0
52501	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
52602	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60301	1 403	0	1 403	7 681	0	7 681	8 649	0	8 649	2 371	0	2 371
60305	26 545	0	26 545	32 222	0	32 222	27 438	0	27 438	21 761	0	21 761
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60311	765	0	765	1 747	0	1 747	1 765	0	1 765	783	0	783
60313	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
60322	204	0	204	286	200	486	90	200	290	8	0	8
60324	20 573	0	20 573	18	0	18	30	0	30	20 585	0	20 585
60335	5 446	0	5 446	6 544	0	6 544	5 412	0	5 412	4 314	0	4 314
60414	46 533	0	46 533	0	0	0	701	0	701	47 234	0	47 234
60903	3 661	0	3 661	0	0	0	723	0	723	4 384	0	4 384
61301	0	0	0	0	0	0	19	33	52	19	33	52
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	6 899 548	0	6 899 548	3 145	0	3 145	1 877 827	0	1 877 827	8 774 230	0	8 774 230
70602	5 716	0	5 716	2 415	0	2 415	2 150	0	2 150	5 451	0	5 451
70603	17 826 612	0	17 826 612	0	0	0	1 639 679	0	1 639 679	19 466 291	0	19 466 291
70604	1 822	0	1 822	0	0	0	156	0	156	1 978	0	1 978
70613	5 455	0	5 455	13	0	13	193	0	193	5 635	0	5 635
70701	13 992 267	0	13 992 267	13 992 267	0	13 992 267	0	0	0	0	0	0
70702	12 636	0	12 636	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0
70703	58 234 167	0	58 234 167	58 234 167	0	58 234 167	0	0	0	0	0	0
70704	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734	0	0	0	0	0	0
70705	8 691	0	8 691	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0
70713	367 765	0	367 765	367 765	0	367 765	0	0	0	0	0	0
70715	311 129	0	311 129	311 129	0	311 129	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	113 965 044	8 881 193	122 846 237	131 209 940	37 569 911	168 779 851	61 419 623	37 332 363	98 751 986	44 174 727	8 643 645	52 818 372
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80 712	0	80 712	10 127	0	10 127	8 462	0	8 462	82 377	0	82 377
80601	7 899	0	7 899	97 097	0	97 097	98 415	0	98 415	6 581	0	6 581
80801	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
80901	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
81001	547	0	547	111	0	111	86	0	86	572	0	572
Итого по активу (баланс)	89 158	0	89 158	112 775	0	112 775	112 403	0	112 403	89 530	0	89 530
Пассив
85101	60 405	0	60 405	0	0	0	0	0	0	60 405	0	60 405
85201	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
85401	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
85501	28 753	0	28 753	2 740	0	2 740	3 112	0	3 112	29 125	0	29 125
Итого по пассиву (баланс)	89 158	0	89 158	6 776	0	6 776	7 148	0	7 148	89 530	0	89 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 940	2 940	0	182 136	182 136	0	182 227	182 227	0	2 849	2 849
90901	50 308	0	50 308	12 133	0	12 133	19 276	0	19 276	43 165	0	43 165
90902	100 482	0	100 482	4 968	0	4 968	1 815	0	1 815	103 635	0	103 635
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 466 453	4 355 876	22 822 329	960 741	240 890	1 201 631	321 088	1 673 485	1 994 573	19 106 106	2 923 281	22 029 387
91418	721 491	2 374 249	3 095 740	577 337	132 991	710 328	2 838	761 068	763 906	1 295 990	1 746 172	3 042 162
91501	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	209 706	378 562	588 268	74 864	58 068	132 932	40 310	54 533	94 843	244 260	382 097	626 357
91704	8 616	32	8 648	0	2	2	0	3	3	8 616	31	8 647
91802	43 102	70	43 172	0	5	5	0	7	7	43 102	68	43 170
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	14 715 112	0	14 715 112	1 841 798	0	1 841 798	2 328 867	0	2 328 867	14 228 043	0	14 228 043
Итого по активу (баланс)	34 321 407	7 111 729	41 433 136	3 471 841	614 092	4 085 933	2 714 194	2 671 323	5 385 517	35 079 054	5 054 498	40 133 552
Пассив
91311	231 075	501 207	732 282	0	63 898	63 898	5 216	36 915	42 131	236 291	474 224	710 515
91312	4 004 767	8 744 452	12 749 219	32 442	1 754 638	1 787 080	42 200	1 392 056	1 434 256	4 014 525	8 381 870	12 396 395
91315	87 088	0	87 088	54 922	0	54 922	171 543	0	171 543	203 709	0	203 709
91316	18 183	2 349	20 532	2 083	239	2 322	0	173	173	16 100	2 283	18 383
91317	637 788	226 547	864 335	394 852	80 714	475 566	209 914	69 734	279 648	452 850	215 567	668 417
91319	82 912	0	82 912	99 118	0	99 118	68 086	0	68 086	51 880	0	51 880
91507	178 744	0	178 744	0	0	0	0	0	0	178 744	0	178 744
99999	26 718 024	0	26 718 024	3 010 649	0	3 010 649	2 198 134	0	2 198 134	25 905 509	0	25 905 509
Итого по пассиву (баланс)	31 958 581	9 474 555	41 433 136	3 594 066	1 899 489	5 493 555	2 695 093	1 498 878	4 193 971	31 059 608	9 073 944	40 133 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	884	884	0	0	0	0	884	884	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 092	1 092	0	0	0	0	1 092	1 092
93306	0	0	0	0	16 181	16 181	0	16 181	16 181	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 209	16 209	0	16 209	16 209	0	0	0
93501	0	0	0	0	16 387	16 387	0	16 387	16 387	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 398	16 398	0	16 398	16 398	0	0	0
93901	1 469 139	306 390	1 775 529	19 945 657	11 942 046	31 887 703	20 808 800	11 688 766	32 497 566	605 996	559 670	1 165 666
93902	0	0	0	0	31 349	31 349	0	31 349	31 349	0	0	0
94101	0	0	0	0	31 748	31 748	0	31 748	31 748	0	0	0
99996	1 778 045	0	1 778 045	32 024 837	0	32 024 837	32 636 698	0	32 636 698	1 166 184	0	1 166 184
Итого по активу (баланс)	3 247 184	307 274	3 554 458	51 970 494	12 071 410	64 041 904	53 445 498	11 817 922	65 263 420	1 772 180	560 762	2 332 942
Пассив
96301	0	882	882	16 190	882	17 072	16 190	0	16 190	0	0	0
96302	0	0	0	16 190	0	16 190	16 190	1 092	17 282	0	1 092	1 092
96506	0	0	0	0	16 387	16 387	0	16 387	16 387	0	0	0
96507	0	0	0	0	16 398	16 398	0	16 398	16 398	0	0	0
96901	152 777	1 624 387	1 777 164	8 900 045	23 671 417	32 571 462	9 161 950	22 797 440	31 959 390	414 682	750 410	1 165 092
97101	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
97102	0	0	0	0	31 576	31 576	0	31 576	31 576	0	0	0
99997	1 776 412	0	1 776 412	32 594 172	0	32 594 172	31 984 518	0	31 984 518	1 166 758	0	1 166 758
Итого по пассиву (баланс)	1 929 189	1 625 269	3 554 458	41 526 597	23 736 832	65 263 429	41 178 848	22 863 065	64 041 913	1 581 440	751 502	2 332 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	77 057 209,0000	0	0	618 114 578,0000	0	0	619 450 009,0000	0	0	75 721 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 057 214,0000	0	0	618 114 578,0000	0	0	619 450 009,0000	0	0	75 721 783,0000
Пассив
98040	0	0	52 230 751,0000	0	0	847 486,0000	0	0	205 375,0000	0	0	51 588 640,0000
98050	0	0	5 634 817,0000	0	0	3 360 872,0000	0	0	0,0000	0	0	2 273 945,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 229 291 293,0000	0	0	1 229 291 293,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	85 622,0000	0	0	168 119,0000	0	0	139 822,0000	0	0	57 325,0000
98060	0	0	31 003,0000	0	0	1 003,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98070	0	0	19 075 021,0000	0	0	615 905 239,0000	0	0	618 602 091,0000	0	0	21 771 873,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 057 214,0000	0	0	1 849 574 012,0000	0	0	1 848 238 581,0000	0	0	75 721 783,0000

Страница была полезной?