Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 147	1 906	5 053	22 805	42 257	65 062	22 205	28 262	50 467	3 747	15 901	19 648
20209	0	0	0	22 000	26 679	48 679	22 000	26 679	48 679	0	0	0
30102	411	0	411	1 220 888	0	1 220 888	1 156 411	0	1 156 411	64 888	0	64 888
30110	120	117	237	30 274	56 958	87 232	26 638	44 638	71 276	3 756	12 437	16 193
30202	140	0	140	22	0	22	0	0	0	162	0	162
30204	20	0	20	0	0	0	18	0	18	2	0	2
30424	114	0	114	132 848	0	132 848	131 097	0	131 097	1 865	0	1 865
30602	497	0	497	4 410 967	43 262	4 454 229	4 411 464	43 262	4 454 726	0	0	0
31901	129 000	0	129 000	0	0	0	111 000	0	111 000	18 000	0	18 000
31902	4 500	0	4 500	826 500	0	826 500	831 000	0	831 000	0	0	0
31903	0	0	0	177 500	0	177 500	177 500	0	177 500	0	0	0
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32202	208 499	0	208 499	4 323 498	0	4 323 498	4 336 498	0	4 336 498	195 499	0	195 499
45506	665	0	665	0	0	0	33	0	33	632	0	632
45507	1 262	0	1 262	0	0	0	49	0	49	1 213	0	1 213
45509	0	0	0	546	0	546	502	0	502	44	0	44
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	0	0	225 664	226 879	452 543	225 664	226 879	452 543	0	0	0
47408	0	0	0	318 214	311 470	629 684	318 214	311 470	629 684	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	27	0	27	2 750	0	2 750	2 752	0	2 752	25	0	25
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
60302	165	0	165	601	0	601	0	0	0	766	0	766
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	98	0	98	188	0	188	113	0	113	173	0	173
60312	4 741	0	4 741	7 692	0	7 692	3 725	0	3 725	8 708	0	8 708
60314	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
60323	3 960	0	3 960	0	0	0	3 960	0	3 960	0	0	0
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	2 063	0	2 063	126	0	126	0	0	0	2 189	0	2 189
60901	478	0	478	382	0	382	0	0	0	860	0	860
60906	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	50	0	50	32	0	32	25	0	25	57	0	57
61009	198	0	198	560	0	560	251	0	251	507	0	507
61403	269	0	269	137	0	137	73	0	73	333	0	333
61601	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
61702	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70606	49 584	0	49 584	9 814	0	9 814	0	0	0	59 398	0	59 398
70607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70608	1 168	0	1 168	6 939	0	6 939	0	0	0	8 107	0	8 107
70611	660	0	660	259	0	259	600	0	600	319	0	319
70614	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
Итого по активу (баланс)	416 194	2 023	418 217	11 770 702	707 517	12 478 219	11 786 659	681 202	12 467 861	400 237	28 338	428 575
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	7	0	7	0	0	0	566	0	566	573	0	573
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	21 594	5	21 599	21 294	1	21 295	2 303	0	2 303	2 603	4	2 607
408.1	7	0	7	19 201	28 820	48 021	19 201	28 839	48 040	7	19	26
408.2	1 045	185	1 230	64 131	32 731	96 862	63 119	45 481	108 600	33	12 935	12 968
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
42301	118	31	149	0	59	59	0	87	87	118	59	177
42307	74	28	102	0	3	3	0	3	3	74	28	102
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	225 567	224 744	450 311	225 567	224 744	450 311	0	0	0
47407	0	0	0	306 841	318 226	625 067	306 841	318 226	625 067	0	0	0
47422	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670
52602	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60301	0	0	0	835	0	835	839	0	839	4	0	4
60305	1 734	0	1 734	3 314	0	3 314	3 506	0	3 506	1 926	0	1 926
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	2	0	2	169	0	169	169	0	169	2	0	2
60322	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60335	388	0	388	849	0	849	889	0	889	428	0	428
60414	1 745	0	1 745	0	0	0	11	0	11	1 756	0	1 756
60903	90	0	90	0	0	0	21	0	21	111	0	111
70601	50 411	0	50 411	0	0	0	10 807	0	10 807	61 218	0	61 218
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 146	0	1 146	0	0	0	5 112	0	5 112	6 258	0	6 258
70613	0	0	0	680	0	680	1 541	0	1 541	861	0	861
70615	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
Итого по пассиву (баланс)	417 967	250	418 217	645 843	604 584	1 250 427	643 405	617 380	1 260 785	415 529	13 046	428 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	285	0	285	69	0	69	0	0	0	354	0	354
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	267 529	0	267 529	4 661 110	0	4 661 110	4 679 525	0	4 679 525	249 114	0	249 114
Итого по активу (баланс)	279 484	0	279 484	4 661 181	0	4 661 181	4 679 527	0	4 679 527	261 138	0	261 138
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	231 427	0	231 427	4 678 975	0	4 678 975	4 655 604	0	4 655 604	208 056	0	208 056
91317	0	0	0	546	0	546	5 502	0	5 502	4 956	0	4 956
91507	35 962	0	35 962	0	0	0	0	0	0	35 962	0	35 962
99999	11 955	0	11 955	2	0	2	71	0	71	12 024	0	12 024
Итого по пассиву (баланс)	279 484	0	279 484	4 679 527	0	4 679 527	4 661 181	0	4 661 181	261 138	0	261 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 968	0	49 968	49 968	0	49 968	0	0	0
93302	0	0	0	51 187	0	51 187	51 187	0	51 187	0	0	0
93901	0	0	0	195 254	67 511	262 765	195 254	67 511	262 765	0	0	0
93902	0	0	0	296 325	294 879	591 204	296 325	294 879	591 204	0	0	0
99996	0	0	0	900 169	0	900 169	900 169	0	900 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 492 903	362 390	1 855 293	1 492 903	362 390	1 855 293	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	50 198	50 198	0	50 198	50 198	0	0	0
96302	0	0	0	0	51 711	51 711	0	51 711	51 711	0	0	0
96901	0	0	0	66 998	196 331	263 329	66 998	196 331	263 329	0	0	0
96902	0	0	0	290 250	294 879	585 129	290 250	294 879	585 129	0	0	0
99997	0	0	0	905 156	0	905 156	905 156	0	905 156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 262 404	593 119	1 855 523	1 262 404	593 119	1 855 523	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	249 095,0000	0	0	4 589 825,0000	0	0	4 630 236,0000	0	0	208 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	249 095,0000	0	0	4 589 825,0000	0	0	4 630 236,0000	0	0	208 684,0000
Пассив
98050	0	0	249 095,0000	0	0	4 630 236,0000	0	0	4 589 825,0000	0	0	208 684,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	249 095,0000	0	0	4 630 236,0000	0	0	4 589 825,0000	0	0	208 684,0000

Страница была полезной?