Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 837	0	25 837	137	0	137	0	0	0	25 974	0	25 974
20202	80 282	109 663	189 945	1 012 008	561 038	1 573 046	1 037 357	516 673	1 554 030	54 933	154 028	208 961
20208	1 117	0	1 117	0	0	0	414	0	414	703	0	703
20209	0	0	0	155 919	35 947	191 866	155 919	35 947	191 866	0	0	0
30102	42 960	0	42 960	1 706 029	0	1 706 029	1 537 553	0	1 537 553	211 436	0	211 436
30110	4 016	39 103	43 119	361 614	407 738	769 352	358 625	404 575	763 200	7 005	42 266	49 271
30202	63 608	0	63 608	728	0	728	0	0	0	64 336	0	64 336
30204	3 856	0	3 856	0	0	0	111	0	111	3 745	0	3 745
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
30233	1 204	0	1 204	5 023	10	5 033	6 227	10	6 237	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	47 000	0	47 000	87 000	0	87 000	0	0	0
32201	0	1 899	1 899	0	237	237	0	152	152	0	1 984	1 984
44207	169 565	0	169 565	0	0	0	10 000	0	10 000	159 565	0	159 565
44208	871 402	0	871 402	3 500	0	3 500	5 949	0	5 949	868 953	0	868 953
44209	23 314	0	23 314	0	0	0	759	0	759	22 555	0	22 555
45007	1 143	0	1 143	0	0	0	286	0	286	857	0	857
45107	249 282	0	249 282	0	0	0	2 440	0	2 440	246 842	0	246 842
45108	33 580	0	33 580	0	0	0	0	0	0	33 580	0	33 580
45204	5 000	0	5 000	5 375	0	5 375	3 375	0	3 375	7 000	0	7 000
45205	215 600	0	215 600	37 709	0	37 709	25 476	0	25 476	227 833	0	227 833
45206	333 138	0	333 138	74 527	0	74 527	23 265	0	23 265	384 400	0	384 400
45207	467 503	0	467 503	0	0	0	12 407	0	12 407	455 096	0	455 096
45208	273 023	0	273 023	22 223	0	22 223	3 620	0	3 620	291 626	0	291 626
45307	236	0	236	0	0	0	59	0	59	177	0	177
45403	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	12 438	0	12 438	5 000	0	5 000	2 813	0	2 813	14 625	0	14 625
45407	2 958	0	2 958	0	0	0	271	0	271	2 687	0	2 687
45408	285 479	0	285 479	39 796	0	39 796	3 455	0	3 455	321 820	0	321 820
45506	49 756	0	49 756	1 920	0	1 920	6 257	0	6 257	45 419	0	45 419
45507	969 609	0	969 609	11 820	0	11 820	39 478	0	39 478	941 951	0	941 951
45509	1 794	0	1 794	1 516	0	1 516	1 176	0	1 176	2 134	0	2 134
45810	0	0	0	286	0	286	250	0	250	36	0	36
45812	4 434	0	4 434	1 598	0	1 598	334	0	334	5 698	0	5 698
45814	4 885	0	4 885	150	0	150	0	0	0	5 035	0	5 035
45815	76 547	0	76 547	10 997	0	10 997	9 005	0	9 005	78 539	0	78 539
45912	201	0	201	42	0	42	66	0	66	177	0	177
45914	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
45915	11 083	0	11 083	3 176	0	3 176	3 037	0	3 037	11 222	0	11 222
47408	0	0	0	246 840	348 171	595 011	246 840	348 171	595 011	0	0	0
47423	9 954	1	9 955	366	116 132	116 498	2 387	116 131	118 518	7 933	2	7 935
47427	73 922	0	73 922	58 254	0	58 254	44 007	0	44 007	88 169	0	88 169
50205	33 517	0	33 517	209	0	209	0	0	0	33 726	0	33 726
50221	2 366	0	2 366	176	0	176	9	0	9	2 533	0	2 533
50505	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
60306	973	0	973	0	0	0	973	0	973	0	0	0
60308	6 163	0	6 163	434	0	434	405	0	405	6 192	0	6 192
60310	4 035	0	4 035	5	0	5	6	0	6	4 034	0	4 034
60312	25 143	0	25 143	4 438	0	4 438	4 689	0	4 689	24 892	0	24 892
60323	1 869	0	1 869	113	0	113	110	0	110	1 872	0	1 872
60401	379 072	0	379 072	0	0	0	0	0	0	379 072	0	379 072
61002	998	0	998	26	0	26	33	0	33	991	0	991
61008	4 323	0	4 323	424	0	424	510	0	510	4 237	0	4 237
61009	18 168	0	18 168	58	0	58	118	0	118	18 108	0	18 108
61403	648	0	648	0	0	0	135	0	135	513	0	513
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61908	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
70606	525 382	0	525 382	121 110	0	121 110	603	0	603	645 889	0	645 889
70608	216 182	0	216 182	27 178	0	27 178	0	0	0	243 360	0	243 360
70611	90	0	90	29	0	29	0	0	0	119	0	119
70616	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	5 675 573	150 666	5 826 239	4 032 457	1 469 355	5 501 812	3 702 509	1 421 741	5 124 250	6 005 521	198 280	6 203 801
Пассив
10207	174 000	0	174 000	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	2 366	0	2 366	9	0	9	176	0	176	2 533	0	2 533
10614	9 000	0	9 000	0	0	0	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	53	0	53	16 513	0	16 513
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	1 014	0	1 014	78 882	0	78 882
30126	80	0	80	8	0	8	1	0	1	73	0	73
30220	0	0	0	0	26 280	26 280	0	27 634	27 634	0	1 354	1 354
30223	0	0	0	85 767	0	85 767	85 767	0	85 767	0	0	0
30226	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30232	0	2	2	12 453	210	12 663	12 650	210	12 860	197	2	199
31203	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
32211	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
407	180 401	178	180 579	1 430 102	23 982	1 454 084	1 460 582	23 990	1 484 572	210 881	186	211 067
408.1	21 382	48	21 430	181 554	36 325	217 879	180 172	62 759	242 931	20 000	26 482	46 482
408.2	12 597	0	12 597	69 796	0	69 796	70 712	0	70 712	13 513	0	13 513
40911	75	0	75	3 848	0	3 848	3 796	0	3 796	23	0	23
41807	1 809	0	1 809	0	0	0	19	0	19	1 828	0	1 828
42007	122 000	0	122 000	33 000	0	33 000	29 500	0	29 500	118 500	0	118 500
42102	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42104	1 611	0	1 611	566	0	566	7	0	7	1 052	0	1 052
42105	31 158	0	31 158	20 000	0	20 000	101	0	101	11 259	0	11 259
42106	26 685	0	26 685	3 550	0	3 550	23 993	0	23 993	47 128	0	47 128
42107	45 923	0	45 923	24 000	0	24 000	500	0	500	22 423	0	22 423
42114	49 453	0	49 453	4 894	0	4 894	5 642	0	5 642	50 201	0	50 201
42205	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
42206	21 200	0	21 200	0	0	0	199	0	199	21 399	0	21 399
42207	22 143	0	22 143	1 400	0	1 400	242	0	242	20 985	0	20 985
42301	37 686	37 427	75 113	191 474	89 061	280 535	187 263	73 407	260 670	33 475	21 773	55 248
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	7 177	965	8 142	2 519	75	2 594	422	78	500	5 080	968	6 048
42305	503 609	54 837	558 446	139 396	4 095	143 491	142 289	6 920	149 209	506 502	57 662	564 164
42306	2 961 386	89 917	3 051 303	524 062	15 292	539 354	622 084	11 518	633 602	3 059 408	86 143	3 145 551
42307	102 049	0	102 049	11 883	0	11 883	5 606	0	5 606	95 772	0	95 772
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42605	0	1 504	1 504	0	92	92	0	137	137	0	1 549	1 549
42606	5 495	0	5 495	810	0	810	1 953	0	1 953	6 638	0	6 638
44215	3 594	0	3 594	3 000	0	3 000	3 509	0	3 509	4 103	0	4 103
45015	11	0	11	2	0	2	77	0	77	86	0	86
45115	2 932	0	2 932	49	0	49	0	0	0	2 883	0	2 883
45215	48 919	0	48 919	10 950	0	10 950	28 591	0	28 591	66 560	0	66 560
45415	10 331	0	10 331	67	0	67	600	0	600	10 864	0	10 864
45515	109 000	0	109 000	13 238	0	13 238	12 844	0	12 844	108 606	0	108 606
45818	67 409	0	67 409	7 025	0	7 025	8 900	0	8 900	69 284	0	69 284
45918	6 345	0	6 345	319	0	319	510	0	510	6 536	0	6 536
47405	0	0	0	0	27 431	27 431	0	27 431	27 431	0	0	0
47407	0	0	0	347 540	247 086	594 626	347 540	247 086	594 626	0	0	0
47411	24 481	0	24 481	157	0	157	5 345	0	5 345	29 669	0	29 669
47416	66	0	66	544	0	544	511	0	511	33	0	33
47422	309	40	349	4 476	115 500	119 976	4 395	115 500	119 895	228	40	268
47425	4 362	0	4 362	5 253	0	5 253	6 991	0	6 991	6 100	0	6 100
47426	35	0	35	35	0	35	239	0	239	239	0	239
50507	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
60301	90	0	90	2 656	0	2 656	2 962	0	2 962	396	0	396
60305	540	0	540	6 302	0	6 302	6 302	0	6 302	540	0	540
60309	301	0	301	332	0	332	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
60322	422	16	438	85	1	86	85	1	86	422	16	438
60324	7 047	0	7 047	58	0	58	61	0	61	7 050	0	7 050
60335	163	0	163	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	163	0	163
60349	266	0	266	0	0	0	136	0	136	402	0	402
60414	97 044	0	97 044	0	0	0	0	0	0	97 044	0	97 044
61301	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
61701	133	0	133	0	0	0	139	0	139	272	0	272
70601	482 303	0	482 303	6	0	6	111 583	0	111 583	593 880	0	593 880
70603	210 244	0	210 244	0	0	0	26 474	0	26 474	236 718	0	236 718
70801	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 641 287	184 952	5 826 239	3 178 271	585 431	3 763 702	3 544 591	596 673	4 141 264	6 007 607	196 194	6 203 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 465	0	14 465	5 921	0	5 921	143	0	143	20 243	0	20 243
90902	302 396	0	302 396	35 649	0	35 649	56 469	0	56 469	281 576	0	281 576
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91412	0	0	0	98 000	0	98 000	0	0	0	98 000	0	98 000
91414	3 565 150	0	3 565 150	275 130	0	275 130	27 802	0	27 802	3 812 478	0	3 812 478
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	65 227	0	65 227	6 604	0	6 604	4 939	0	4 939	66 892	0	66 892
91704	14 863	0	14 863	289	0	289	47	0	47	15 105	0	15 105
91801	457	451	908	0	38	38	0	32	32	457	457	914
91802	95 628	0	95 628	3 660	0	3 660	293	0	293	98 995	0	98 995
91803	2 970	496	3 466	57	0	57	40	0	40	2 987	496	3 483
99998	3 326 800	0	3 326 800	297 812	0	297 812	253 055	0	253 055	3 371 557	0	3 371 557
Итого по активу (баланс)	7 414 328	947	7 415 275	723 123	38	723 161	342 789	32	342 821	7 794 662	953	7 795 615
Пассив
91003	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91312	2 717 077	0	2 717 077	32 895	0	32 895	105 142	0	105 142	2 789 324	0	2 789 324
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	60 562	0	60 562	62 019	0	62 019	48 000	0	48 000	46 543	0	46 543
91317	423 291	0	423 291	157 224	0	157 224	143 053	0	143 053	409 120	0	409 120
91507	124 382	0	124 382	300	0	300	1 000	0	1 000	125 082	0	125 082
99999	4 088 475	0	4 088 475	88 919	0	88 919	424 502	0	424 502	4 424 058	0	4 424 058
Итого по пассиву (баланс)	7 415 275	0	7 415 275	341 974	0	341 974	722 314	0	722 314	7 795 615	0	7 795 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	28 893	28 893	56 058	277 992	334 050	56 058	306 885	362 943	0	0	0
99996	29 284	0	29 284	333 736	0	333 736	363 020	0	363 020	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 284	28 893	58 177	389 794	277 992	667 786	419 078	306 885	725 963	0	0	0
Пассив
96901	29 284	0	29 284	306 865	56 155	363 020	277 581	56 155	333 736	0	0	0
99997	28 893	0	28 893	362 943	0	362 943	334 050	0	334 050	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 177	0	58 177	669 808	56 155	725 963	611 631	56 155	667 786	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Пассив
98050	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000

Страница была полезной?