Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 320	15 633	33 953	112 152	9 013	121 165	114 554	9 013	123 567	15 918	15 633	31 551
20209	0	0	0	65 000	5 390	70 390	65 000	5 390	70 390	0	0	0
30102	52 544	0	52 544	2 614 057	0	2 614 057	2 633 478	0	2 633 478	33 123	0	33 123
30110	0	8 690	8 690	0	17 867	17 867	0	9 980	9 980	0	16 577	16 577
30202	4 080	0	4 080	276	0	276	0	0	0	4 356	0	4 356
30204	1 124	0	1 124	318	0	318	0	0	0	1 442	0	1 442
32002	0	0	0	1 503 000	0	1 503 000	1 453 000	0	1 453 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	461 000	0	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0
45203	0	0	0	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
45204	50 000	0	50 000	17 000	0	17 000	0	0	0	67 000	0	67 000
45206	200 000	0	200 000	0	0	0	17 000	0	17 000	183 000	0	183 000
45207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45208	127 600	0	127 600	0	0	0	0	0	0	127 600	0	127 600
45506	460	0	460	0	0	0	58	0	58	402	0	402
45507	11 052	0	11 052	0	0	0	56	0	56	10 996	0	10 996
45815	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	4 051	4 051	0	4 051	4 051	0	0	0
47423	199	0	199	58	0	58	28	0	28	229	0	229
47427	28	0	28	5 436	0	5 436	5 436	0	5 436	28	0	28
60302	4 981	0	4 981	0	0	0	164	0	164	4 817	0	4 817
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	607	0	607	4 300	0	4 300	4 202	0	4 202	705	0	705
60323	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60336	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60401	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	195	0	195	264	0	264	56	0	56	403	0	403
61702	106	0	106	106	0	106	160	0	160	52	0	52
70606	62 196	0	62 196	20 856	0	20 856	29	0	29	83 023	0	83 023
70608	64 189	0	64 189	4 201	0	4 201	0	0	0	68 390	0	68 390
70611	698	0	698	175	0	175	0	0	0	873	0	873
70616	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	754 567	24 323	778 890	4 832 496	36 321	4 868 817	4 764 464	28 434	4 792 898	822 599	32 210	854 809
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	47 082	0	47 082	0	0	0	25 327	0	25 327	72 409	0	72 409
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	0	0	0	0	0	0	190 519	0	190 519
32015	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
407	78 499	12 555	91 054	1 044 566	9 117	1 053 683	1 059 760	15 169	1 074 929	93 693	18 607	112 300
408.1	321	370	691	2 848	381	3 229	3 121	529	3 650	594	518	1 112
408.2	3 040	8 086	11 126	24 034	26 060	50 094	24 118	28 477	52 595	3 124	10 503	13 627
40911	0	0	0	32 708	0	32 708	32 708	0	32 708	0	0	0
42301	12	10	22	0	1	1	0	1	1	12	10	22
45215	40 328	0	40 328	1 350	0	1 350	11 800	0	11 800	50 778	0	50 778
45515	7 636	0	7 636	26	0	26	0	0	0	7 610	0	7 610
45818	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	0	4 064	4 064	0	4 064	4 064	0	0	0
47416	365	0	365	904	0	904	539	0	539	0	0	0
47425	183	0	183	11	0	11	37	0	37	209	0	209
60301	826	0	826	170	0	170	320	0	320	976	0	976
60305	1 706	0	1 706	349	0	349	1 045	0	1 045	2 402	0	2 402
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60335	882	0	882	329	0	329	315	0	315	868	0	868
60414	459	0	459	0	0	0	9	0	9	468	0	468
70601	55 530	0	55 530	10	0	10	11 843	0	11 843	67 363	0	67 363
70603	57 948	0	57 948	0	0	0	3 665	0	3 665	61 613	0	61 613
Итого по пассиву (баланс)	757 869	21 021	778 890	1 110 940	39 623	1 150 563	1 178 242	48 240	1 226 482	825 171	29 638	854 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 013	0	165 013	173	0	173	121	0	121	165 065	0	165 065
90902	81 074	0	81 074	69 940	0	69 940	38 895	0	38 895	112 119	0	112 119
91414	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91604	872	0	872	1 098	0	1 098	1 097	0	1 097	873	0	873
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	691 651	0	691 651	45 495	0	45 495	33 420	0	33 420	703 726	0	703 726
Итого по активу (баланс)	942 213	0	942 213	116 706	0	116 706	73 533	0	73 533	985 386	0	985 386
Пассив
91003	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91004	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91312	683 083	0	683 083	32 826	0	32 826	44 901	0	44 901	695 158	0	695 158
91507	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568
99999	250 562	0	250 562	40 113	0	40 113	71 211	0	71 211	281 660	0	281 660
Итого по пассиву (баланс)	942 213	0	942 213	73 533	0	73 533	116 706	0	116 706	985 386	0	985 386

Страница была полезной?