Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 668	0	9 668	19 411	0	19 411	0	0	0	29 079	0	29 079
10605	2 962	0	2 962	14	0	14	63	0	63	2 913	0	2 913
11101	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0
20202	195 419	42 402	237 821	1 110 385	77 364	1 187 749	1 122 142	96 453	1 218 595	183 662	23 313	206 975
20208	15 310	0	15 310	78 485	0	78 485	74 770	0	74 770	19 025	0	19 025
20209	2 213	22	2 235	941 627	1 558	943 185	940 732	1 538	942 270	3 108	42	3 150
30102	223 403	0	223 403	3 647 392	0	3 647 392	3 589 062	0	3 589 062	281 733	0	281 733
30110	7 654	18 535	26 189	873 448	162 519	1 035 967	878 650	158 688	1 037 338	2 452	22 366	24 818
30114	0	101 228	101 228	0	121 525	121 525	0	212 961	212 961	0	9 792	9 792
30202	6 989	0	6 989	102	0	102	0	0	0	7 091	0	7 091
30204	3 782	0	3 782	438	0	438	0	0	0	4 220	0	4 220
30221	0	0	0	34 730	0	34 730	34 730	0	34 730	0	0	0
30233	767	177	944	126 859	6 943	133 802	127 517	6 464	133 981	109	656	765
30413	0	0	0	639 480	0	639 480	639 480	0	639 480	0	0	0
30424	69	0	69	1 912 967	0	1 912 967	1 912 870	0	1 912 870	166	0	166
30425	0	4 398	4 398	0	356	356	0	344	344	0	4 410	4 410
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	643	643	0	57	57	0	39	39	0	661	661
32301	0	6 597	6 597	0	534	534	0	516	516	0	6 615	6 615
45107	4 222	0	4 222	0	0	0	444	0	444	3 778	0	3 778
45108	14 889	0	14 889	0	0	0	778	0	778	14 111	0	14 111
45201	23 392	0	23 392	47 696	0	47 696	51 795	0	51 795	19 293	0	19 293
45205	0	0	0	9 000	0	9 000	870	0	870	8 130	0	8 130
45206	261 428	0	261 428	70 000	0	70 000	63 828	0	63 828	267 600	0	267 600
45207	295 393	0	295 393	66 973	0	66 973	38 132	0	38 132	324 234	0	324 234
45208	90 537	0	90 537	0	0	0	2 089	0	2 089	88 448	0	88 448
45407	435	0	435	0	0	0	23	0	23	412	0	412
45504	35	0	35	0	0	0	16	0	16	19	0	19
45505	11 425	0	11 425	447	0	447	2 477	0	2 477	9 395	0	9 395
45506	103 369	0	103 369	1 007	0	1 007	4 717	0	4 717	99 659	0	99 659
45507	136 836	0	136 836	1 002	0	1 002	3 457	0	3 457	134 381	0	134 381
45509	0	643	643	365	57	422	51	39	90	314	661	975
45704	10 497	0	10 497	0	0	0	0	0	0	10 497	0	10 497
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	28 234	0	28 234	1 406	0	1 406	45	0	45	29 595	0	29 595
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	1 209	0	1 209	317	0	317	12	0	12	1 514	0	1 514
47404	0	88 340	88 340	759 999	677 136	1 437 135	759 999	690 098	1 450 097	0	75 378	75 378
47408	0	0	0	1 541 001	1 521 637	3 062 638	1 541 001	1 521 637	3 062 638	0	0	0
47423	11 280	0	11 280	0	89 691	89 691	2 010	89 691	91 701	9 270	0	9 270
47427	4 589	10	4 599	11 664	13	11 677	11 279	13	11 292	4 974	10	4 984
50208	26 387	0	26 387	246	0	246	6 558	0	6 558	20 075	0	20 075
50211	0	0	0	0	37 131	37 131	0	37 131	37 131	0	0	0
50306	0	0	0	0	560 605	560 605	0	560 605	560 605	0	0	0
50308	0	0	0	234 739	0	234 739	234 739	0	234 739	0	0	0
50311	19 749	32 507	52 256	38 802	41 493	80 295	58 551	41 280	99 831	0	32 720	32 720
50318	200 817	155 905	356 722	295 132	566 730	861 862	273 540	602 860	876 400	222 409	119 775	342 184
60302	4 109	0	4 109	0	0	0	127	0	127	3 982	0	3 982
60306	338	0	338	1 169	0	1 169	1 495	0	1 495	12	0	12
60308	19	0	19	91	0	91	92	0	92	18	0	18
60310	95	0	95	162	0	162	160	0	160	97	0	97
60312	4 923	0	4 923	3 619	0	3 619	5 369	0	5 369	3 173	0	3 173
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	80	0	80	11	0	11	11	0	11	80	0	80
61008	419	0	419	112	0	112	178	0	178	353	0	353
61009	157	0	157	87	0	87	11	0	11	233	0	233
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	37 131	0	37 131	37 131	0	37 131	0	0	0
61403	1 128	0	1 128	0	0	0	354	0	354	774	0	774
61703	9 089	0	9 089	8 000	0	8 000	0	0	0	17 089	0	17 089
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	214 747	0	214 747	63 111	0	63 111	14	0	14	277 844	0	277 844
70607	1 727	0	1 727	60	0	60	0	0	0	1 787	0	1 787
70608	478 516	0	478 516	53 959	0	53 959	0	0	0	532 475	0	532 475
70611	87	0	87	0	0	0	1	0	1	86	0	86
70616	4 367	0	4 367	3 633	0	3 633	8 000	0	8 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 578 958	451 407	3 030 365	12 755 891	3 865 349	16 621 240	12 548 984	4 020 357	16 569 341	2 785 865	296 399	3 082 264
Пассив
10208	285 000	0	285 000	19 411	0	19 411	19 411	0	19 411	285 000	0	285 000
10609	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 247	0	22 247	1	0	1	0	0	0	22 246	0	22 246
30232	995	193	1 188	259	1 762	2 021	706	1 610	2 316	1 442	41	1 483
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	323 437	0	323 437	775 211	0	775 211	759 998	0	759 998	308 224	0	308 224
407	570 924	191 755	762 679	3 615 269	172 514	3 787 783	3 666 863	93 242	3 760 105	622 518	112 483	735 001
408.1	83 453	365	83 818	729 179	934	730 113	737 037	935	737 972	91 311	366	91 677
408.2	148 676	69 733	218 409	369 400	20 082	389 482	350 022	45 247	395 269	129 298	94 898	224 196
40901	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090
40911	0	0	0	83 319	0	83 319	83 319	0	83 319	0	0	0
42102	22 000	0	22 000	49 000	0	49 000	33 000	0	33 000	6 000	0	6 000
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	1 001	256	1 257	296	37 786	38 082	1 320	37 783	39 103	2 025	253	2 278
42304	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
42305	2 254	65	2 319	0	26	26	1	634	635	2 255	673	2 928
42306	264 984	115 019	380 003	5 682	45 425	51 107	9 269	9 446	18 715	268 571	79 040	347 611
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42313	93	0	93	24	0	24	15	0	15	84	0	84
42314	42	0	42	0	0	0	15	0	15	57	0	57
45115	575	0	575	421	0	421	0	0	0	154	0	154
45215	26 353	0	26 353	27 538	0	27 538	26 531	0	26 531	25 346	0	25 346
45415	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	15 822	0	15 822	96	0	96	88	0	88	15 814	0	15 814
45715	5 249	0	5 249	0	0	0	0	0	0	5 249	0	5 249
45818	47 362	0	47 362	12	0	12	80	0	80	47 430	0	47 430
45918	1 202	0	1 202	0	0	0	142	0	142	1 344	0	1 344
47403	0	0	0	776 534	0	776 534	776 534	0	776 534	0	0	0
47407	0	0	0	1 478 750	1 584 669	3 063 419	1 478 750	1 584 669	3 063 419	0	0	0
47411	5 676	1 389	7 065	1 169	932	2 101	2 333	455	2 788	6 840	912	7 752
47416	382	0	382	1 900	385	2 285	2 025	385	2 410	507	0	507
47422	16	0	16	83	0	83	131	0	131	64	0	64
47425	14 489	0	14 489	3 012	0	3 012	958	0	958	12 435	0	12 435
47426	312	0	312	1 470	0	1 470	1 396	0	1 396	238	0	238
50220	15	0	15	3	0	3	14	0	14	26	0	26
60301	2 548	0	2 548	3 440	0	3 440	1 415	0	1 415	523	0	523
60305	1 727	0	1 727	2 676	0	2 676	6 232	0	6 232	5 283	0	5 283
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	473	0	473	592	0	592	355	0	355	236	0	236
60320	17 052	0	17 052	17 052	0	17 052	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	673	0	673	23 179	0	23 179	22 506	0	22 506
60335	518	0	518	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	518	0	518
60414	16 224	0	16 224	0	0	0	81	0	81	16 305	0	16 305
60903	58	0	58	0	0	0	9	0	9	67	0	67
61701	15 501	0	15 501	0	0	0	0	0	0	15 501	0	15 501
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
70601	192 716	0	192 716	0	0	0	62 749	0	62 749	255 465	0	255 465
70603	494 344	0	494 344	0	0	0	54 786	0	54 786	549 130	0	549 130
70615	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633
Итого по пассиву (баланс)	2 651 590	378 775	3 030 365	7 964 222	1 864 515	9 828 737	8 106 230	1 774 406	9 880 636	2 793 598	288 666	3 082 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 039	0	138 039	93 271	0	93 271	18 530	0	18 530	212 780	0	212 780
90902	297 611	0	297 611	2 954	0	2 954	1 414	0	1 414	299 151	0	299 151
90907	0	0	0	2 090	0	2 090	0	0	0	2 090	0	2 090
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	1 532 833	0	1 532 833	142 971	0	142 971	187 752	0	187 752	1 488 052	0	1 488 052
91604	7 024	0	7 024	887	0	887	634	0	634	7 277	0	7 277
91704	27 704	0	27 704	0	0	0	21	0	21	27 683	0	27 683
91802	107 894	0	107 894	0	0	0	99	0	99	107 795	0	107 795
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 532 819	0	1 532 819	281 476	0	281 476	325 436	0	325 436	1 488 859	0	1 488 859
Итого по активу (баланс)	3 643 958	0	3 643 958	523 649	0	523 649	533 886	0	533 886	3 633 721	0	3 633 721
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91004	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91312	1 337 284	0	1 337 284	139 827	0	139 827	85 841	0	85 841	1 283 298	0	1 283 298
91315	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91316	16 411	0	16 411	56 558	0	56 558	54 700	0	54 700	14 553	0	14 553
91317	161 381	0	161 381	128 511	0	128 511	140 395	0	140 395	173 265	0	173 265
91507	14 543	0	14 543	0	0	0	0	0	0	14 543	0	14 543
99999	2 111 139	0	2 111 139	208 450	0	208 450	242 173	0	242 173	2 144 862	0	2 144 862
Итого по пассиву (баланс)	3 643 958	0	3 643 958	533 886	0	533 886	523 649	0	523 649	3 633 721	0	3 633 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 072	953	74 025	895 077	574 009	1 469 086	960 810	574 962	1 535 772	7 339	0	7 339
99996	74 255	0	74 255	1 472 799	0	1 472 799	1 539 704	0	1 539 704	7 350	0	7 350
Итого по активу (баланс)	147 327	953	148 280	2 367 876	574 009	2 941 885	2 500 514	574 962	3 075 476	14 689	0	14 689
Пассив
96901	953	73 302	74 255	534 476	967 201	1 501 677	533 523	901 249	1 434 772	0	7 350	7 350
97101	0	0	0	0	38 027	38 027	0	38 027	38 027	0	0	0
99997	74 025	0	74 025	1 535 773	0	1 535 773	1 469 087	0	1 469 087	7 339	0	7 339
Итого по пассиву (баланс)	74 978	73 302	148 280	2 070 249	1 005 228	3 075 477	2 002 610	939 276	2 941 886	7 339	7 350	14 689
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	52 305,8849	0	0	222 042,0000	0	0	242 042,0000	0	0	32 305,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	52 305,8849	0	0	222 042,0000	0	0	242 042,0000	0	0	32 305,8849
Пассив
98040	0	0	6 805,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 805,8849
98050	0	0	45 500,0000	0	0	242 042,0000	0	0	222 042,0000	0	0	25 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 305,8849	0	0	242 042,0000	0	0	222 042,0000	0	0	32 305,8849

Страница была полезной?