Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 374	0	5 374	1 148	0	1 148	1 496	0	1 496	5 026	0	5 026
20202	96 186	104 576	200 762	371 791	512 626	884 417	396 788	482 262	879 050	71 189	134 940	206 129
20208	26 565	6 422	32 987	77 327	29 672	106 999	84 849	29 445	114 294	19 043	6 649	25 692
20209	0	0	0	213 300	82 382	295 682	213 300	82 382	295 682	0	0	0
30102	248 396	0	248 396	4 659 998	0	4 659 998	4 670 210	0	4 670 210	238 184	0	238 184
30110	44 817	297 427	342 244	607 748	886 510	1 494 258	623 506	914 523	1 538 029	29 059	269 414	298 473
30114	0	63 676	63 676	0	1 859 016	1 859 016	0	1 905 755	1 905 755	0	16 937	16 937
30202	19 219	0	19 219	0	0	0	2 516	0	2 516	16 703	0	16 703
30204	68 512	0	68 512	0	0	0	6 722	0	6 722	61 790	0	61 790
30221	48	0	48	784	66 041	66 825	832	66 041	66 873	0	0	0
30233	263	344	607	4 739	1 749	6 488	4 860	1 746	6 606	142	347	489
30413	1 504	0	1 504	0	52 165	52 165	0	52 165	52 165	1 504	0	1 504
30424	357 803	40 914	398 717	4 149 515	121 436	4 270 951	4 366 425	23 935	4 390 360	140 893	138 415	279 308
30425	21 251	0	21 251	0	0	0	21 000	0	21 000	251	0	251
30602	0	104 092	104 092	0	22 027	22 027	0	95 008	95 008	0	31 111	31 111
32108	949 450	0	949 450	0	0	0	0	0	0	949 450	0	949 450
32201	0	60 473	60 473	0	5 345	5 345	0	3 700	3 700	0	62 118	62 118
32401	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45204	697	0	697	356	0	356	0	0	0	1 053	0	1 053
45205	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
45206	301 988	0	301 988	0	0	0	300 000	0	300 000	1 988	0	1 988
45207	686 631	1 127 443	1 814 074	250 000	99 649	349 649	0	68 996	68 996	936 631	1 158 096	2 094 727
45208	252 628	54 976	307 604	0	4 448	4 448	10 000	4 301	14 301	242 628	55 123	297 751
45504	7 650	0	7 650	0	0	0	7 650	0	7 650	0	0	0
45505	13 547	0	13 547	5 500	0	5 500	1 905	0	1 905	17 142	0	17 142
45506	2 183 405	1 272 198	3 455 603	27 124	370 994	398 118	16 636	367 153	383 789	2 193 893	1 276 039	3 469 932
45507	1 829 407	780 827	2 610 234	138 684	165 834	304 518	1 184	267 442	268 626	1 966 907	679 219	2 646 126
45508	175 659	57 581	233 240	162 821	62 894	225 715	154 221	55 790	210 011	184 259	64 685	248 944
45605	960 810	1 214 573	2 175 383	0	107 294	107 294	0	74 457	74 457	960 810	1 247 410	2 208 220
45606	0	483 570	483 570	0	39 119	39 119	0	37 829	37 829	0	484 860	484 860
45705	4 064	0	4 064	0	0	0	4 064	0	4 064	0	0	0
45706	0	9 318	9 318	4 064	767	4 831	113	512	625	3 951	9 573	13 524
45707	7 700	4 132	11 832	6 931	4 143	11 074	6 662	3 925	10 587	7 969	4 350	12 319
45812	5 200	0	5 200	10 000	0	10 000	0	0	0	15 200	0	15 200
45815	751 286	1 277 102	2 028 388	4 278	464 736	469 014	7 411	512 110	519 521	748 153	1 229 728	1 977 881
45817	485	13 298	13 783	403	1 170	1 573	390	825	1 215	498	13 643	14 141
45912	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45915	50 560	297 833	348 393	2 281	48 818	51 099	1 434	33 958	35 392	51 407	312 693	364 100
45917	14	260	274	0	22	22	0	17	17	14	265	279
47105	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47404	0	81 329	81 329	48 091 551	26 963 453	75 055 004	48 091 551	26 980 475	75 072 026	0	64 307	64 307
47408	0	0	0	40 897 918	46 554 966	87 452 884	40 897 918	46 554 966	87 452 884	0	0	0
47417	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	279 983	457 311	737 294	34 137	314 258	348 395	34 249	316 839	351 088	279 871	454 730	734 601
47427	614 813	576 447	1 191 260	80 452	121 963	202 415	25 673	82 853	108 526	669 592	615 557	1 285 149
47801	0	349 759	349 759	0	31 765	31 765	0	22 856	22 856	0	358 668	358 668
47802	539 645	2 044 423	2 584 068	132 440	171 859	304 299	6 801	212 167	218 968	665 284	2 004 115	2 669 399
50104	0	0	0	22 840	0	22 840	0	0	0	22 840	0	22 840
50106	0	0	0	12 202 439	0	12 202 439	12 202 439	0	12 202 439	0	0	0
50107	0	0	0	9 836 307	0	9 836 307	9 836 307	0	9 836 307	0	0	0
50118	1 201 913	0	1 201 913	21 864 658	0	21 864 658	22 068 206	0	22 068 206	998 365	0	998 365
50121	2 918	0	2 918	2 111	0	2 111	2 141	0	2 141	2 888	0	2 888
50205	0	0	0	0	52 165	52 165	0	52 165	52 165	0	0	0
50207	6 616	0	6 616	236 616	0	236 616	236 541	0	236 541	6 691	0	6 691
50208	0	0	0	1 338 796	0	1 338 796	1 338 796	0	1 338 796	0	0	0
50211	0	0	0	735 522	0	735 522	735 522	0	735 522	0	0	0
50218	135 448	0	135 448	2 311 943	0	2 311 943	2 328 024	0	2 328 024	119 367	0	119 367
50221	560	0	560	207	0	207	292	0	292	475	0	475
50606	0	0	0	13 092	0	13 092	13 092	0	13 092	0	0	0
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50708	0	3 694	3 694	0	304	304	0	203	203	0	3 795	3 795
50709	200 171	323 748	523 919	0	26 634	26 634	0	17 787	17 787	200 171	332 595	532 766
52601	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
60202	553 060	0	553 060	0	0	0	0	0	0	553 060	0	553 060
60302	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
60306	506	0	506	19	0	19	61	0	61	464	0	464
60308	396	0	396	383	0	383	596	0	596	183	0	183
60310	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60312	56 449	0	56 449	12 759	0	12 759	12 681	0	12 681	56 527	0	56 527
60314	27 140	0	27 140	2 320	2 459	4 779	178	2 459	2 637	29 282	0	29 282
60323	939	0	939	50	0	50	49	0	49	940	0	940
60336	206	0	206	275	0	275	283	0	283	198	0	198
60401	57 959	0	57 959	144	0	144	0	0	0	58 103	0	58 103
60415	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60901	115 540	0	115 540	800	0	800	0	0	0	116 340	0	116 340
60906	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61008	943	0	943	380	0	380	354	0	354	969	0	969
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	251 974	0	251 974	251 974	0	251 974	0	0	0
61212	0	0	0	3 267	74 876	78 143	3 267	74 876	78 143	0	0	0
61403	12 055	0	12 055	0	0	0	16	0	16	12 039	0	12 039
61702	181 630	0	181 630	0	0	0	40 177	0	40 177	141 453	0	141 453
61905	121 920	0	121 920	220 831	0	220 831	0	0	0	342 751	0	342 751
61907	127 878	0	127 878	47 200	0	47 200	0	0	0	175 078	0	175 078
70606	5 666 919	0	5 666 919	913 741	0	913 741	9 361	0	9 361	6 571 299	0	6 571 299
70607	10 375	0	10 375	14 055	0	14 055	14 272	0	14 272	10 158	0	10 158
70608	17 427 353	0	17 427 353	1 485 935	0	1 485 935	0	0	0	18 913 288	0	18 913 288
70609	1 758	0	1 758	101	0	101	0	0	0	1 859	0	1 859
70611	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
70614	3 413	0	3 413	73	0	73	44	0	44	3 442	0	3 442
70616	0	0	0	39 716	0	39 716	0	0	0	39 716	0	39 716
70706	13 236 292	0	13 236 292	0	0	0	0	0	0	13 236 292	0	13 236 292
70707	5 273	0	5 273	0	0	0	0	0	0	5 273	0	5 273
70708	58 760 293	0	58 760 293	0	0	0	0	0	0	58 760 293	0	58 760 293
70709	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
70710	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70711	163 572	0	163 572	0	0	0	0	0	0	163 572	0	163 572
70714	692 327	0	692 327	0	0	0	0	0	0	692 327	0	692 327
70716	64 854	0	64 854	0	0	0	0	0	0	64 854	0	64 854
Итого по активу (баланс)	109 378 048	11 107 746	120 485 794	151 496 234	79 323 572	230 819 806	149 057 427	79 401 936	228 459 363	111 816 855	11 029 382	122 846 237
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	560	0	560	292	0	292	207	0	207	475	0	475
10609	1 630	0	1 630	461	0	461	0	0	0	1 169	0	1 169
10614	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	2 007	2 007	0	304	304	0	101	101	0	1 804	1 804
30109	634	1 391	2 025	3 500	86	3 586	12 124	123	12 247	9 258	1 428	10 686
30111	374	1 010	1 384	33 718	315 727	349 445	33 692	318 217	351 909	348	3 500	3 848
30126	77	0	77	1 526	0	1 526	1 878	0	1 878	429	0	429
30220	0	79	79	15 879	93 588	109 467	15 879	93 509	109 388	0	0	0
30222	0	0	0	32	463	495	39	463	502	7	0	7
30226	119	0	119	1	0	1	1	0	1	119	0	119
30232	7 867	5 128	12 995	188 410	172 653	361 063	187 465	173 587	361 052	6 922	6 062	12 984
30601	157 894	170 702	328 596	1 189 869	91 201	1 281 070	1 206 183	78 297	1 284 480	174 208	157 798	332 006
30606	101 251	91 571	192 822	104 634	13 965	118 599	22 582	126 700	149 282	19 199	204 306	223 505
31302	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31305	6 100 000	128 667	6 228 667	205 000	133 216	338 216	460 000	4 549	464 549	6 355 000	0	6 355 000
31306	0	322 954	322 954	0	334 371	334 371	0	11 417	11 417	0	0	0
31407	0	828 491	828 491	0	62 126	62 126	0	68 203	68 203	0	834 568	834 568
31502	0	0	0	4 658 469	0	4 658 469	4 963 102	0	4 963 102	304 633	0	304 633
31503	356 941	0	356 941	1 685 468	0	1 685 468	1 328 527	0	1 328 527	0	0	0
32403	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
32901	798 482	0	798 482	14 799 285	0	14 799 285	14 677 900	0	14 677 900	677 097	0	677 097
407	105 136	28 481	133 617	478 264	163 799	642 063	533 717	185 855	719 572	160 589	50 537	211 126
408.1	82 613	110 047	192 660	369 848	296 815	666 663	325 516	318 869	644 385	38 281	132 101	170 382
408.2	507 510	1 185 634	1 693 144	1 731 453	1 451 010	3 182 463	1 695 445	1 496 526	3 191 971	471 502	1 231 150	1 702 652
42102	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	27 000	5 310	32 310	2 000	325	2 325	0	470	470	25 000	5 455	30 455
42106	11 000	6 472	17 472	11 000	396	11 396	13 000	572	13 572	13 000	6 648	19 648
42301	28	122	150	0	7	7	0	11	11	28	126	154
42303	4 042	0	4 042	4 070	0	4 070	4 098	0	4 098	4 070	0	4 070
42304	45 991	50 739	96 730	37 015	3 106	40 121	15 432	4 512	19 944	24 408	52 145	76 553
42305	109 935	66 749	176 684	64 275	9 671	73 946	80 684	15 602	96 286	126 344	72 680	199 024
42306	1 245 059	3 152 906	4 397 965	207 556	490 971	698 527	223 615	456 223	679 838	1 261 118	3 118 158	4 379 276
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	75	0	75	75	0	75	30	0	30	30	0	30
42311	15	0	15	0	0	0	30	0	30	45	0	45
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42505	0	130 167	130 167	0	7 966	7 966	0	11 505	11 505	0	133 706	133 706
42507	0	2 187 336	2 187 336	0	133 858	133 858	0	193 327	193 327	0	2 246 805	2 246 805
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42604	0	19 967	19 967	0	21 433	21 433	0	21 994	21 994	0	20 528	20 528
42605	0	22 584	22 584	0	1 768	1 768	0	1 870	1 870	0	22 686	22 686
42606	33 224	425 512	458 736	770	57 030	57 800	457	66 105	66 562	32 911	434 587	467 498
45215	214 571	0	214 571	48 696	0	48 696	11 597	0	11 597	177 472	0	177 472
45515	107 571	0	107 571	21 672	0	21 672	31 019	0	31 019	116 918	0	116 918
45615	658 560	0	658 560	26 532	0	26 532	35 011	0	35 011	667 039	0	667 039
45715	1 402	0	1 402	726	0	726	678	0	678	1 354	0	1 354
45818	811 317	0	811 317	16 004	0	16 004	21 862	0	21 862	817 175	0	817 175
45918	108 751	0	108 751	4 681	0	4 681	6 120	0	6 120	110 190	0	110 190
47407	0	0	0	41 699 667	45 720 160	87 419 827	41 699 667	45 720 160	87 419 827	0	0	0
47411	56 713	30 162	86 875	25 207	22 708	47 915	15 806	19 537	35 343	47 312	26 991	74 303
47416	1 827	0	1 827	6 454	649	7 103	4 667	649	5 316	40	0	40
47422	2 019	73 302	75 321	7 882	5 734	13 616	7 733	5 930	13 663	1 870	73 498	75 368
47425	424 764	0	424 764	55 828	0	55 828	50 032	0	50 032	418 968	0	418 968
47426	37 427	22 986	60 413	18 470	3 145	21 615	86 311	24 078	110 389	105 268	43 919	149 187
47804	360 737	0	360 737	25 375	0	25 375	145 172	0	145 172	480 534	0	480 534
50120	1 339	0	1 339	12 248	0	12 248	11 794	0	11 794	885	0	885
50220	4 075	0	4 075	1 424	0	1 424	1 041	0	1 041	3 692	0	3 692
50719	165 111	0	165 111	9 071	0	9 071	13 584	0	13 584	169 624	0	169 624
50720	1 299	0	1 299	72	0	72	107	0	107	1 334	0	1 334
52602	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60301	604	0	604	7 275	0	7 275	8 074	0	8 074	1 403	0	1 403
60305	26 328	0	26 328	29 385	0	29 385	29 602	0	29 602	26 545	0	26 545
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60311	691	0	691	31 122	0	31 122	31 196	0	31 196	765	0	765
60313	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
60322	9	25	34	0	27	27	195	2	197	204	0	204
60324	20 549	0	20 549	1	0	1	25	0	25	20 573	0	20 573
60335	5 745	0	5 745	6 590	0	6 590	6 291	0	6 291	5 446	0	5 446
60414	45 803	0	45 803	0	0	0	730	0	730	46 533	0	46 533
60903	2 920	0	2 920	0	0	0	741	0	741	3 661	0	3 661
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	6 042 350	0	6 042 350	360	0	360	857 558	0	857 558	6 899 548	0	6 899 548
70602	5 509	0	5 509	6 551	0	6 551	6 758	0	6 758	5 716	0	5 716
70603	16 294 471	0	16 294 471	0	0	0	1 532 141	0	1 532 141	17 826 612	0	17 826 612
70604	1 518	0	1 518	0	0	0	304	0	304	1 822	0	1 822
70613	5 453	0	5 453	14	0	14	16	0	16	5 455	0	5 455
70701	13 992 267	0	13 992 267	0	0	0	0	0	0	13 992 267	0	13 992 267
70702	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
70703	58 234 167	0	58 234 167	0	0	0	0	0	0	58 234 167	0	58 234 167
70704	8 734	0	8 734	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734
70705	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70713	367 765	0	367 765	0	0	0	0	0	0	367 765	0	367 765
70715	311 129	0	311 129	0	0	0	0	0	0	311 129	0	311 129
Итого по пассиву (баланс)	111 415 286	9 070 508	120 485 794	69 069 199	49 608 415	118 677 614	71 618 957	49 419 100	121 038 057	113 965 044	8 881 193	122 846 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 480	0	76 480	57 595	0	57 595	53 363	0	53 363	80 712	0	80 712
80601	10 575	0	10 575	115 354	0	115 354	118 030	0	118 030	7 899	0	7 899
80801	0	0	0	5 084	0	5 084	5 084	0	5 084	0	0	0
80901	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
81001	866	0	866	61	0	61	380	0	380	547	0	547
Итого по активу (баланс)	87 921	0	87 921	180 028	0	180 028	178 791	0	178 791	89 158	0	89 158
Пассив
85101	60 405	0	60 405	0	0	0	0	0	0	60 405	0	60 405
85201	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
85401	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
85501	27 516	0	27 516	2 314	0	2 314	3 551	0	3 551	28 753	0	28 753
Итого по пассиву (баланс)	87 921	0	87 921	7 826	0	7 826	9 063	0	9 063	89 158	0	89 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 932	2 932	0	237	237	0	229	229	0	2 940	2 940
90901	50 333	0	50 333	7 318	0	7 318	7 343	0	7 343	50 308	0	50 308
90902	101 950	0	101 950	5 568	0	5 568	7 036	0	7 036	100 482	0	100 482
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	18 270 560	4 607 303	22 877 863	207 006	387 413	594 419	11 113	638 840	649 953	18 466 453	4 355 876	22 822 329
91418	566 641	2 405 361	2 972 002	160 079	203 727	363 806	5 229	234 839	240 068	721 491	2 374 249	3 095 740
91501	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	182 025	357 313	539 338	80 775	60 060	140 835	53 094	38 811	91 905	209 706	378 562	588 268
91704	8 616	31	8 647	0	3	3	0	2	2	8 616	32	8 648
91802	43 102	68	43 170	0	6	6	0	4	4	43 102	70	43 172
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	15 153 927	0	15 153 927	1 609 422	0	1 609 422	2 048 237	0	2 048 237	14 715 112	0	14 715 112
Итого по активу (баланс)	34 383 292	7 373 008	41 756 300	2 070 168	651 446	2 721 614	2 132 053	912 725	3 044 778	34 321 407	7 111 729	41 433 136
Пассив
91311	269 334	488 011	757 345	38 259	29 915	68 174	0	43 111	43 111	231 075	501 207	732 282
91312	4 124 067	9 068 429	13 192 496	159 700	1 271 135	1 430 835	40 400	947 158	987 558	4 004 767	8 744 452	12 749 219
91315	0	0	0	0	0	0	87 088	0	87 088	87 088	0	87 088
91316	18 539	2 296	20 835	356	147	503	0	200	200	18 183	2 349	20 532
91317	757 145	243 442	1 000 587	337 875	206 931	544 806	218 518	190 036	408 554	637 788	226 547	864 335
91319	0	0	0	87 088	0	87 088	170 000	0	170 000	82 912	0	82 912
91507	182 664	0	182 664	3 920	0	3 920	0	0	0	178 744	0	178 744
99999	26 602 373	0	26 602 373	945 546	0	945 546	1 061 197	0	1 061 197	26 718 024	0	26 718 024
Итого по пассиву (баланс)	31 954 122	9 802 178	41 756 300	1 572 744	1 508 128	3 080 872	1 577 203	1 180 505	2 757 708	31 958 581	9 474 555	41 433 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	13 161	13 161	0	12 277	12 277	0	884	884
93302	0	0	0	0	13 290	13 290	0	13 290	13 290	0	0	0
93901	8 108 658	6 961 780	15 070 438	31 477 692	9 349 395	40 827 087	38 117 211	16 004 785	54 121 996	1 469 139	306 390	1 775 529
93902	0	0	0	0	40 250	40 250	0	40 250	40 250	0	0	0
94101	0	0	0	22 772	54 333	77 105	22 772	54 333	77 105	0	0	0
99996	15 154 095	0	15 154 095	41 038 829	0	41 038 829	54 414 879	0	54 414 879	1 778 045	0	1 778 045
Итого по активу (баланс)	23 262 753	6 961 780	30 224 533	72 539 293	9 470 429	82 009 722	92 554 862	16 124 935	108 679 797	3 247 184	307 274	3 554 458
Пассив
96301	0	0	0	0	12 275	12 275	0	13 157	13 157	0	882	882
96302	0	0	0	0	13 291	13 291	0	13 291	13 291	0	0	0
96901	6 968 614	8 185 481	15 154 095	13 611 802	40 736 342	54 348 144	6 795 965	34 175 248	40 971 213	152 777	1 624 387	1 777 164
97101	0	0	0	216	13 353	13 569	216	13 353	13 569	0	0	0
97102	0	0	0	0	40 750	40 750	0	40 750	40 750	0	0	0
99997	15 070 438	0	15 070 438	54 251 758	0	54 251 758	40 957 732	0	40 957 732	1 776 412	0	1 776 412
Итого по пассиву (баланс)	22 039 052	8 185 481	30 224 533	67 863 776	40 816 011	108 679 787	47 753 913	34 255 799	82 009 712	1 929 189	1 625 269	3 554 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	75 918 570,0000	0	0	360 086 757,0000	0	0	358 948 118,0000	0	0	77 057 209,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 918 575,0000	0	0	360 086 757,0000	0	0	358 948 118,0000	0	0	77 057 214,0000
Пассив
98040	0	0	52 846 660,0000	0	0	673 900,0000	0	0	57 991,0000	0	0	52 230 751,0000
98050	0	0	5 634 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 817,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	716 113 752,0000	0	0	716 113 752,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	157 065,0000	0	0	1 453 275,0000	0	0	1 381 832,0000	0	0	85 622,0000
98060	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	31 003,0000
98070	0	0	17 249 033,0000	0	0	358 346 470,0000	0	0	360 172 458,0000	0	0	19 075 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 918 575,0000	0	0	1 076 587 397,0000	0	0	1 077 726 036,0000	0	0	77 057 214,0000

Страница была полезной?