Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 242	1 034	4 276	676	1 305	1 981	771	433	1 204	3 147	1 906	5 053
20209	0	0	0	527	1 066	1 593	527	1 066	1 593	0	0	0
30102	810	0	810	156 606	0	156 606	157 005	0	157 005	411	0	411
30110	282	45	327	7 651	874	8 525	7 813	802	8 615	120	117	237
30202	19	0	19	121	0	121	0	0	0	140	0	140
30204	1	0	1	19	0	19	0	0	0	20	0	20
30424	0	0	0	200	0	200	86	0	86	114	0	114
30602	15 000	0	15 000	2 701 310	0	2 701 310	2 715 813	0	2 715 813	497	0	497
31901	126 000	0	126 000	24 000	0	24 000	21 000	0	21 000	129 000	0	129 000
31902	0	0	0	84 300	0	84 300	79 800	0	79 800	4 500	0	4 500
31903	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
32202	0	0	0	2 700 493	0	2 700 493	2 491 994	0	2 491 994	208 499	0	208 499
45506	699	0	699	0	0	0	34	0	34	665	0	665
45507	1 306	0	1 306	0	0	0	44	0	44	1 262	0	1 262
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
47408	0	0	0	0	801	801	0	801	801	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	151	0	151	2 148	0	2 148	2 272	0	2 272	27	0	27
50104	196 057	0	196 057	558	0	558	196 615	0	196 615	0	0	0
50121	11 676	0	11 676	0	0	0	11 676	0	11 676	0	0	0
60302	165	0	165	100	0	100	100	0	100	165	0	165
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	69	0	69	302	0	302	273	0	273	98	0	98
60312	3 336	0	3 336	3 661	0	3 661	2 256	0	2 256	4 741	0	4 741
60314	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
60323	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 041	0	2 041	22	0	22	0	0	0	2 063	0	2 063
60901	490	0	490	0	0	0	12	0	12	478	0	478
60906	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	36	0	36	36	0	36	22	0	22	50	0	50
61009	7	0	7	273	0	273	82	0	82	198	0	198
61210	0	0	0	208 099	0	208 099	208 099	0	208 099	0	0	0
61403	325	0	325	14	0	14	70	0	70	269	0	269
61702	391	0	391	0	0	0	42	0	42	349	0	349
70606	41 384	0	41 384	8 200	0	8 200	0	0	0	49 584	0	49 584
70607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70608	1 038	0	1 038	130	0	130	0	0	0	1 168	0	1 168
70611	524	0	524	136	0	136	0	0	0	660	0	660
70616	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	413 018	1 079	414 097	5 924 394	4 124	5 928 518	5 921 218	3 180	5 924 398	416 194	2 023	418 217
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	18	0	18	11	0	11	0	0	0	7	0	7
407	21 251	4	21 255	41	0	41	384	1	385	21 594	5	21 599
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
408.2	28	117	145	11 120	8	11 128	12 137	76	12 213	1 045	185	1 230
42301	118	30	148	0	2	2	0	3	3	118	31	149
42307	74	28	102	0	2	2	0	2	2	74	28	102
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47407	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
47422	32	0	32	25	0	25	24	0	24	31	0	31
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726
60301	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60305	1 720	0	1 720	3 031	0	3 031	3 045	0	3 045	1 734	0	1 734
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	65	0	65	264	0	264	201	0	201	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60335	395	0	395	768	0	768	761	0	761	388	0	388
60414	1 735	0	1 735	0	0	0	10	0	10	1 745	0	1 745
60903	68	0	68	0	0	0	22	0	22	90	0	90
70601	36 175	0	36 175	0	0	0	14 236	0	14 236	50 411	0	50 411
70602	11 676	0	11 676	11 676	0	11 676	0	0	0	0	0	0
70603	1 000	0	1 000	0	0	0	146	0	146	1 146	0	1 146
70615	410	0	410	42	0	42	0	0	0	368	0	368
Итого по пассиву (баланс)	413 917	180	414 097	30 060	12	30 072	34 110	82	34 192	417 967	250	418 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	36 102	0	36 102	2 959 000	0	2 959 000	2 727 573	0	2 727 573	267 529	0	267 529
Итого по активу (баланс)	48 057	0	48 057	2 959 002	0	2 959 002	2 727 575	0	2 727 575	279 484	0	279 484
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	0	0	0	2 727 433	0	2 727 433	2 958 860	0	2 958 860	231 427	0	231 427
91507	35 962	0	35 962	0	0	0	0	0	0	35 962	0	35 962
99999	11 955	0	11 955	2	0	2	2	0	2	11 955	0	11 955
Итого по пассиву (баланс)	48 057	0	48 057	2 727 575	0	2 727 575	2 959 002	0	2 959 002	279 484	0	279 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	208 099	66	208 165	208 099	66	208 165	0	0	0
99996	0	0	0	208 165	0	208 165	208 165	0	208 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	416 264	66	416 330	416 264	66	416 330	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
97101	0	0	0	208 099	0	208 099	208 099	0	208 099	0	0	0
99997	0	0	0	208 165	0	208 165	208 165	0	208 165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	416 330	0	416 330	416 330	0	416 330	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	223 000,0000	0	0	2 991 569,0000	0	0	2 965 474,0000	0	0	249 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	223 000,0000	0	0	2 991 569,0000	0	0	2 965 474,0000	0	0	249 095,0000
Пассив
98050	0	0	223 000,0000	0	0	2 965 474,0000	0	0	2 991 569,0000	0	0	249 095,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	223 000,0000	0	0	2 965 474,0000	0	0	2 991 569,0000	0	0	249 095,0000

Страница была полезной?