Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	46 112	14 969	61 081	596 247	36 715	632 962	601 031	36 606	637 637	41 328	15 078	56 406
20208	13 405	0	13 405	22 919	0	22 919	23 682	0	23 682	12 642	0	12 642
20209	6 769	0	6 769	314 539	0	314 539	321 308	0	321 308	0	0	0
30102	40 936	0	40 936	890 204	0	890 204	893 794	0	893 794	37 346	0	37 346
30110	1 602	806	2 408	1 006 574	3 950	1 010 524	1 005 745	4 437	1 010 182	2 431	319	2 750
30202	16 428	0	16 428	0	0	0	185	0	185	16 243	0	16 243
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	5	0	5	0	219	219	0	219	219	5	0	5
30233	238	467	705	3 616	662	4 278	3 544	806	4 350	310	323	633
31901	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	230 000	0	230 000
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	570 000	0	570 000	80 000	0	80 000
31903	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45201	55 831	0	55 831	141 202	0	141 202	135 650	0	135 650	61 383	0	61 383
45203	16 900	0	16 900	37 350	0	37 350	49 700	0	49 700	4 550	0	4 550
45204	0	0	0	11 429	0	11 429	4 629	0	4 629	6 800	0	6 800
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	128 346	0	128 346	2 000	0	2 000	9 474	0	9 474	120 872	0	120 872
45207	231 242	0	231 242	9 171	0	9 171	5 675	0	5 675	234 738	0	234 738
45208	313 337	0	313 337	14 866	0	14 866	16 509	0	16 509	311 694	0	311 694
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45406	16 250	0	16 250	3 595	0	3 595	0	0	0	19 845	0	19 845
45407	81 430	0	81 430	10 000	0	10 000	10 338	0	10 338	81 092	0	81 092
45408	145 722	0	145 722	0	0	0	1 126	0	1 126	144 596	0	144 596
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	150	0	150	890	0	890	0	0	0	1 040	0	1 040
45505	2 313	0	2 313	1 435	0	1 435	151	0	151	3 597	0	3 597
45506	29 888	0	29 888	1 860	0	1 860	2 309	0	2 309	29 439	0	29 439
45507	182 585	0	182 585	2 350	0	2 350	4 404	0	4 404	180 531	0	180 531
45812	10 750	0	10 750	0	0	0	14	0	14	10 736	0	10 736
45814	6 524	0	6 524	179	0	179	0	0	0	6 703	0	6 703
45815	28 742	0	28 742	1 793	0	1 793	595	0	595	29 940	0	29 940
45912	7	0	7	498	0	498	0	0	0	505	0	505
45914	141	0	141	27	0	27	40	0	40	128	0	128
45915	498	0	498	17	0	17	8	0	8	507	0	507
47406	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
47408	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
47423	596	0	596	1 396	0	1 396	1 394	0	1 394	598	0	598
47427	1 165	0	1 165	14 315	0	14 315	13 719	0	13 719	1 761	0	1 761
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60306	45	0	45	50	0	50	0	0	0	95	0	95
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	2 838	0	2 838	602	0	602	535	0	535	2 905	0	2 905
60336	236	0	236	31	0	31	62	0	62	205	0	205
60401	120 769	0	120 769	0	0	0	0	0	0	120 769	0	120 769
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	749	0	749	90	0	90	122	0	122	717	0	717
61009	1 273	0	1 273	0	0	0	16	0	16	1 257	0	1 257
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	447	0	447	0	0	0	6	0	6	441	0	441
61702	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
61903	6 004	0	6 004	0	0	0	0	0	0	6 004	0	6 004
62001	21 250	0	21 250	0	0	0	0	0	0	21 250	0	21 250
70606	146 620	0	146 620	54 700	0	54 700	17	0	17	201 303	0	201 303
70608	11 229	0	11 229	1 063	0	1 063	0	0	0	12 292	0	12 292
70611	2 711	0	2 711	701	0	701	0	0	0	3 412	0	3 412
Итого по активу (баланс)	1 992 885	16 242	2 009 127	4 047 782	41 546	4 089 328	3 977 566	42 068	4 019 634	2 063 101	15 720	2 078 821
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	0	0	0	0	0	0	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	805	0	805	126	0	126	0	0	0	679	0	679
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	1	0	1	1 995	0	1 995	1 994	0	1 994
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	2	0	2	34	0	34	44	0	44	12	0	12
405	245	0	245	1 064	0	1 064	1 010	0	1 010	191	0	191
406	3 991	0	3 991	13 373	0	13 373	11 296	0	11 296	1 914	0	1 914
407	46 980	75	47 055	778 187	5 633	783 820	836 368	5 675	842 043	105 161	117	105 278
408.1	26 677	0	26 677	237 328	0	237 328	236 222	0	236 222	25 571	0	25 571
408.2	17 344	0	17 344	11 456	0	11 456	11 272	0	11 272	17 160	0	17 160
40905	3	0	3	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	3	0	3
40906	6 769	0	6 769	50 655	0	50 655	43 886	0	43 886	0	0	0
40909	18	25	43	889	709	1 598	889	710	1 599	18	26	44
40910	0	0	0	391	74	465	391	74	465	0	0	0
40911	451	0	451	13 130	0	13 130	12 948	0	12 948	269	0	269
40912	0	0	0	517	262	779	517	262	779	0	0	0
40913	0	0	0	192	35	227	192	35	227	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	28 977	0	28 977	64 979	0	64 979	71 150	0	71 150	35 148	0	35 148
42303	2 029	0	2 029	2 023	0	2 023	8	0	8	14	0	14
42304	215 355	0	215 355	29 002	0	29 002	35 745	0	35 745	222 098	0	222 098
42305	2 431	0	2 431	1 304	0	1 304	4 703	0	4 703	5 830	0	5 830
42306	832 814	0	832 814	111 043	0	111 043	60 839	0	60 839	782 610	0	782 610
42307	49 847	0	49 847	6 995	0	6 995	4 953	0	4 953	47 805	0	47 805
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42604	1 111	0	1 111	0	0	0	8	0	8	1 119	0	1 119
42606	1 121	0	1 121	0	0	0	14	0	14	1 135	0	1 135
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	76 571	0	76 571	1 406	0	1 406	10 308	0	10 308	85 473	0	85 473
45415	33 512	0	33 512	1	0	1	17 967	0	17 967	51 478	0	51 478
45515	33 013	0	33 013	1 630	0	1 630	11 928	0	11 928	43 311	0	43 311
45818	30 516	0	30 516	1 857	0	1 857	2 519	0	2 519	31 178	0	31 178
45918	428	0	428	0	0	0	25	0	25	453	0	453
47405	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
47407	0	0	0	1 723	1 721	3 444	1 723	1 721	3 444	0	0	0
47411	602	0	602	272	0	272	302	0	302	632	0	632
47416	0	0	0	856	0	856	904	0	904	48	0	48
47422	42	0	42	10 855	8	10 863	10 813	8	10 821	0	0	0
47425	1 333	0	1 333	249	0	249	100	0	100	1 184	0	1 184
47426	686	0	686	704	0	704	844	0	844	826	0	826
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60305	1 499	0	1 499	964	0	964	2 228	0	2 228	2 763	0	2 763
60309	23	0	23	0	0	0	24	0	24	47	0	47
60311	330	0	330	186	0	186	216	0	216	360	0	360
60322	296	0	296	20	0	20	29	0	29	305	0	305
60335	439	0	439	102	0	102	649	0	649	986	0	986
60405	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60414	34 596	0	34 596	0	0	0	203	0	203	34 799	0	34 799
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
61909	57	0	57	0	0	0	14	0	14	71	0	71
62002	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70601	113 758	0	113 758	335	0	335	22 563	0	22 563	135 986	0	135 986
70603	9 271	0	9 271	0	0	0	1 408	0	1 408	10 679	0	10 679
70615	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
70801	27 913	0	27 913	0	0	0	0	0	0	27 913	0	27 913
Итого по пассиву (баланс)	2 009 020	107	2 009 127	1 364 944	8 442	1 373 386	1 434 595	8 485	1 443 080	2 078 671	150	2 078 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
90902	136 166	0	136 166	22 433	0	22 433	9 682	0	9 682	148 917	0	148 917
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 789 813	0	1 789 813	58 579	0	58 579	27 269	0	27 269	1 821 123	0	1 821 123
91417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	49 237	0	49 237	6 991	0	6 991	3 534	0	3 534	52 694	0	52 694
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 194	0	2 194	0	0	0	3	0	3	2 191	0	2 191
99998	2 413 374	0	2 413 374	250 128	0	250 128	216 713	0	216 713	2 446 789	0	2 446 789
Итого по активу (баланс)	4 398 279	0	4 398 279	338 131	0	338 131	257 202	0	257 202	4 479 208	0	4 479 208
Пассив
91312	2 320 377	0	2 320 377	54 887	0	54 887	87 418	0	87 418	2 352 908	0	2 352 908
91315	58 542	0	58 542	4 359	0	4 359	5 796	0	5 796	59 979	0	59 979
91316	0	0	0	4 265	0	4 265	4 265	0	4 265	0	0	0
91317	33 873	0	33 873	153 202	0	153 202	152 649	0	152 649	33 320	0	33 320
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 984 905	0	1 984 905	40 488	0	40 488	88 002	0	88 002	2 032 419	0	2 032 419
Итого по пассиву (баланс)	4 398 279	0	4 398 279	257 201	0	257 201	338 130	0	338 130	4 479 208	0	4 479 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?