Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 890	0	62 890	0	0	0	0	0	0	62 890	0	62 890
20202	61 068	19 028	80 096	1 674 681	197 084	1 871 765	1 676 453	192 362	1 868 815	59 296	23 750	83 046
20209	24 988	880	25 868	696 432	14 299	710 731	702 867	15 179	718 046	18 553	0	18 553
30102	136 756	0	136 756	1 711 799	0	1 711 799	1 709 396	0	1 709 396	139 159	0	139 159
30110	1 566 306	122 064	1 688 370	1 773 338	386 461	2 159 799	2 229 553	163 261	2 392 814	1 110 091	345 264	1 455 355
30202	51 508	0	51 508	0	0	0	806	0	806	50 702	0	50 702
30204	6 744	0	6 744	0	0	0	763	0	763	5 981	0	5 981
30210	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
30215	840	3 651	4 491	0	375	375	0	552	552	840	3 474	4 314
30233	63	146	209	12 875	3 306	16 181	12 689	3 314	16 003	249	138	387
32005	1 705 000	319 926	2 024 926	2 000 000	28 068	2 028 068	1 360 000	274 693	1 634 693	2 345 000	73 301	2 418 301
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	983	983	0	101	101	0	151	151	0	933	933
45207	56 800	0	56 800	0	0	0	893	0	893	55 907	0	55 907
45208	56 444	0	56 444	0	0	0	816	0	816	55 628	0	55 628
45407	746	0	746	0	0	0	317	0	317	429	0	429
45408	3 487	0	3 487	0	0	0	136	0	136	3 351	0	3 351
45506	17 470	0	17 470	0	0	0	2 468	0	2 468	15 002	0	15 002
45507	971 150	0	971 150	2	0	2	24 878	0	24 878	946 274	0	946 274
45509	11 479	0	11 479	0	0	0	829	0	829	10 650	0	10 650
45814	762	0	762	0	0	0	111	0	111	651	0	651
45815	11 359	0	11 359	2 885	0	2 885	2 113	0	2 113	12 131	0	12 131
45915	4 841	0	4 841	925	0	925	2 558	0	2 558	3 208	0	3 208
47408	0	0	0	27 273	98 835	126 108	27 273	98 835	126 108	0	0	0
47423	769	0	769	445	0	445	340	0	340	874	0	874
47427	5 435	0	5 435	46 969	842	47 811	28 220	842	29 062	24 184	0	24 184
47801	1 410 355	0	1 410 355	0	0	0	10 344	0	10 344	1 400 011	0	1 400 011
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
60308	13	0	13	210	0	210	212	0	212	11	0	11
60310	1	0	1	365	0	365	356	0	356	10	0	10
60312	3 306	0	3 306	4 390	0	4 390	5 190	0	5 190	2 506	0	2 506
60323	1 358	0	1 358	1 427	0	1 427	1 995	0	1 995	790	0	790
60336	4 886	0	4 886	690	0	690	208	0	208	5 368	0	5 368
60401	411 876	0	411 876	0	0	0	246	0	246	411 630	0	411 630
60404	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	35	0	35	335	0	335	322	0	322	48	0	48
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61212	0	0	0	10 344	0	10 344	10 344	0	10 344	0	0	0
61403	70	0	70	0	0	0	14	0	14	56	0	56
61901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61902	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
61904	57 620	0	57 620	0	0	0	0	0	0	57 620	0	57 620
62001	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
70606	286 455	0	286 455	106 410	0	106 410	94	0	94	392 771	0	392 771
70608	471 976	0	471 976	115 328	0	115 328	0	0	0	587 304	0	587 304
70611	0	0	0	8 086	0	8 086	0	0	0	8 086	0	8 086
70706	1 414 437	0	1 414 437	0	0	0	1 414 437	0	1 414 437	0	0	0
70708	1 274 179	0	1 274 179	0	0	0	1 274 179	0	1 274 179	0	0	0
70802	0	0	0	2 688 616	0	2 688 616	2 612 218	0	2 612 218	76 398	0	76 398
Итого по активу (баланс)	11 191 810	466 678	11 658 488	10 889 062	729 371	11 618 433	13 118 877	749 189	13 868 066	8 961 995	446 860	9 408 855
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	372 205	0	372 205	0	0	0	0	0	0	372 205	0	372 205
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	331 233	0	331 233	0	0	0	0	0	0	331 233	0	331 233
30223	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
30232	681	0	681	34 175	5 798	39 973	34 571	5 813	40 384	1 077	15	1 092
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
405	0	61	61	0	3 379	3 379	0	3 318	3 318	0	0	0
406	5 579	0	5 579	9 339	0	9 339	14 936	0	14 936	11 176	0	11 176
407	321 161	18 380	339 541	1 390 763	140 000	1 530 763	1 395 184	140 937	1 536 121	325 582	19 317	344 899
408.1	73 259	0	73 259	341 589	833	342 422	338 255	833	339 088	69 925	0	69 925
408.2	29 804	12 395	42 199	75 378	22 449	97 827	91 161	19 233	110 394	45 587	9 179	54 766
40905	0	0	0	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	0	0	0
40909	0	0	0	5 364	3 004	8 368	5 364	3 004	8 368	0	0	0
40910	0	0	0	880	289	1 169	880	289	1 169	0	0	0
40911	48	0	48	58 703	0	58 703	59 157	0	59 157	502	0	502
40912	0	0	0	6 786	3 013	9 799	6 786	3 013	9 799	0	0	0
40913	0	0	0	7 419	2 640	10 059	7 419	2 640	10 059	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	42 180	0	42 180	28 398	0	28 398	14 995	0	14 995	28 777	0	28 777
42105	11 424	0	11 424	368	0	368	101	0	101	11 157	0	11 157
42110	2 500	0	2 500	0	0	0	18	0	18	2 518	0	2 518
42203	3 040	0	3 040	3 057	0	3 057	3 027	0	3 027	3 010	0	3 010
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42205	4 728	0	4 728	0	0	0	45	0	45	4 773	0	4 773
42301	122 365	59 592	181 957	167 888	32 679	200 567	130 854	25 387	156 241	85 331	52 300	137 631
42303	19 843	3 055	22 898	12 847	1 031	13 878	15 843	1 175	17 018	22 839	3 199	26 038
42304	356 642	22 477	379 119	45 598	5 469	51 067	120 855	7 434	128 289	431 899	24 442	456 341
42305	3 592 792	179 198	3 771 990	357 746	40 247	397 993	284 363	40 723	325 086	3 519 409	179 674	3 699 083
42306	493 820	154 630	648 450	126 068	44 642	170 710	275 710	39 869	315 579	643 462	149 857	793 319
42307	2 636	0	2 636	0	0	0	6	0	6	2 642	0	2 642
42309	676	0	676	192	0	192	154	0	154	638	0	638
42311	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42312	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42313	221	0	221	9	0	9	0	0	0	212	0	212
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	711	13	724	529	2	531	529	1	530	711	12	723
42604	909	0	909	0	0	0	302	0	302	1 211	0	1 211
42605	6 709	128	6 837	529	19	548	624	13	637	6 804	122	6 926
42606	0	2 196	2 196	0	308	308	1 270	215	1 485	1 270	2 103	3 373
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 895	0	3 895	31	0	31	0	0	0	3 864	0	3 864
45415	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45515	72 426	0	72 426	4 615	0	4 615	5 637	0	5 637	73 448	0	73 448
45818	11 393	0	11 393	735	0	735	1 389	0	1 389	12 047	0	12 047
45918	2 885	0	2 885	595	0	595	355	0	355	2 645	0	2 645
47405	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
47407	0	0	0	97 972	27 409	125 381	97 972	27 409	125 381	0	0	0
47411	102 869	5 189	108 058	39 941	1 898	41 839	40 820	1 368	42 188	103 748	4 659	108 407
47416	1 088	8 959	10 047	10 261	9 015	19 276	10 563	56	10 619	1 390	0	1 390
47422	207	0	207	7 916	0	7 916	12 444	0	12 444	4 735	0	4 735
47425	806	0	806	190	0	190	2 291	0	2 291	2 907	0	2 907
47426	884	0	884	533	0	533	4 615	0	4 615	4 966	0	4 966
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	439 208	0	439 208	13 512	0	13 512	26 553	0	26 553	452 249	0	452 249
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	101 777	0	101 777	0	0	0	0	0	0	101 777	0	101 777
52303	2 531	0	2 531	0	0	0	0	0	0	2 531	0	2 531
60301	2 572	0	2 572	12 755	0	12 755	10 183	0	10 183	0	0	0
60305	11 124	0	11 124	12 357	0	12 357	8 145	0	8 145	6 912	0	6 912
60309	1 203	0	1 203	1 182	0	1 182	409	0	409	430	0	430
60311	848	0	848	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	848	0	848
60322	0	0	0	5 221	0	5 221	5 221	0	5 221	0	0	0
60324	464	0	464	0	0	0	14	0	14	478	0	478
60335	2 087	0	2 087	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	2 087	0	2 087
60405	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60414	110 704	0	110 704	246	0	246	696	0	696	111 154	0	111 154
61701	62 890	0	62 890	0	0	0	0	0	0	62 890	0	62 890
61910	453	0	453	0	0	0	148	0	148	601	0	601
61912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
62002	32 843	0	32 843	0	0	0	0	0	0	32 843	0	32 843
70601	313 069	0	313 069	372	0	372	106 133	0	106 133	418 830	0	418 830
70603	471 753	0	471 753	0	0	0	115 045	0	115 045	586 798	0	586 798
70701	1 346 676	0	1 346 676	1 346 676	0	1 346 676	0	0	0	0	0	0
70703	1 265 542	0	1 265 542	1 265 542	0	1 265 542	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 192 215	466 273	11 658 488	5 507 129	344 124	5 851 253	3 278 890	322 730	3 601 620	8 963 976	444 879	9 408 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	699 460	0	699 460	24 633	0	24 633	42 384	0	42 384	681 709	0	681 709
90902	1 158 561	0	1 158 561	87 000	0	87 000	46 294	0	46 294	1 199 267	0	1 199 267
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91203	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	1 219 916	0	1 219 916	18 483	0	18 483	34 574	0	34 574	1 203 825	0	1 203 825
91418	1 410 355	0	1 410 355	0	0	0	10 344	0	10 344	1 400 011	0	1 400 011
91501	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
91604	21 727	0	21 727	4 180	0	4 180	1 628	0	1 628	24 279	0	24 279
91704	2 905	0	2 905	0	0	0	58	0	58	2 847	0	2 847
91802	11 798	0	11 798	0	0	0	799	0	799	10 999	0	10 999
99998	4 988 571	0	4 988 571	0	0	0	108 912	0	108 912	4 879 659	0	4 879 659
Итого по активу (баланс)	11 222 937	0	11 222 937	134 302	0	134 302	245 005	0	245 005	11 112 234	0	11 112 234
Пассив
91311	2 682 362	0	2 682 362	2 273	0	2 273	0	0	0	2 680 089	0	2 680 089
91312	2 285 604	0	2 285 604	100 449	0	100 449	0	0	0	2 185 155	0	2 185 155
91315	975	0	975	975	0	975	0	0	0	0	0	0
91507	19 630	0	19 630	5 215	0	5 215	0	0	0	14 415	0	14 415
99999	6 234 366	0	6 234 366	88 130	0	88 130	86 339	0	86 339	6 232 575	0	6 232 575
Итого по пассиву (баланс)	11 222 937	0	11 222 937	197 042	0	197 042	86 339	0	86 339	11 112 234	0	11 112 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 148	1 148	19 221	11 381	30 602	19 221	12 529	31 750	0	0	0
99996	1 145	0	1 145	30 764	0	30 764	31 909	0	31 909	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 145	1 148	2 293	49 985	11 381	61 366	51 130	12 529	63 659	0	0	0
Пассив
96901	1 145	0	1 145	12 476	19 433	31 909	11 331	19 433	30 764	0	0	0
99997	1 148	0	1 148	31 750	0	31 750	30 602	0	30 602	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 293	0	2 293	44 226	19 433	63 659	41 933	19 433	61 366	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	952,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	948,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 952,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	10 948,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	952,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 952,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	10 948,0000

Страница была полезной?