Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	123 270	141 109	264 379	1 639 580	203 553	1 843 133	1 627 008	204 555	1 831 563	135 842	140 107	275 949
20208	23 784	0	23 784	93 770	0	93 770	84 898	0	84 898	32 656	0	32 656
20209	1 200	0	1 200	1 902 689	2 983	1 905 672	1 903 889	2 983	1 906 872	0	0	0
30102	277 604	0	277 604	7 123 890	0	7 123 890	7 254 928	0	7 254 928	146 566	0	146 566
30110	9 117	71 598	80 715	7 029 679	214 040	7 243 719	7 031 800	225 197	7 256 997	6 996	60 441	67 437
30202	32 393	0	32 393	0	0	0	1 478	0	1 478	30 915	0	30 915
30204	9 512	0	9 512	0	0	0	2 223	0	2 223	7 289	0	7 289
30221	0	0	0	1 123 552	0	1 123 552	1 123 552	0	1 123 552	0	0	0
30233	520	189	709	40 666	7 565	48 231	40 673	7 570	48 243	513	184	697
30302	3 995 221	1 387 969	5 383 190	59 423	142 749	202 172	0	208 421	208 421	4 054 644	1 322 297	5 376 941
30306	15 734 261	1 492 533	17 226 794	216 531	159 964	376 495	110 000	224 525	334 525	15 840 792	1 427 972	17 268 764
30424	8 910	0	8 910	21 339 845	0	21 339 845	21 348 558	0	21 348 558	197	0	197
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	38	0	38	0	0	0	4	0	4	34	0	34
31901	1 283 000	0	1 283 000	5 438 001	0	5 438 001	5 516 001	0	5 516 001	1 205 000	0	1 205 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 690	1 690	0	174	174	0	256	256	0	1 608	1 608
44208	430 050	0	430 050	0	0	0	0	0	0	430 050	0	430 050
45106	0	0	0	841	0	841	46	0	46	795	0	795
45107	109 750	0	109 750	10 710	0	10 710	7 822	0	7 822	112 638	0	112 638
45108	218 086	0	218 086	31 724	0	31 724	7 012	0	7 012	242 798	0	242 798
45201	87 293	0	87 293	95 045	0	95 045	94 345	0	94 345	87 993	0	87 993
45204	20 250	0	20 250	99	0	99	19 999	0	19 999	350	0	350
45205	24 250	0	24 250	2 994	0	2 994	15 452	0	15 452	11 792	0	11 792
45206	722 350	0	722 350	128 902	0	128 902	111 582	0	111 582	739 670	0	739 670
45207	674 304	0	674 304	41 501	0	41 501	137 246	0	137 246	578 559	0	578 559
45208	854 308	11 481	865 789	0	8 503	8 503	12 991	1 659	14 650	841 317	18 325	859 642
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	630	0	630	7 870	0	7 870
45401	490	0	490	3 445	0	3 445	2 976	0	2 976	959	0	959
45404	200	0	200	501	0	501	701	0	701	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	450	0	450	600	0	600	850	0	850
45406	39 555	0	39 555	10 749	0	10 749	1 385	0	1 385	48 919	0	48 919
45407	18 236	0	18 236	0	0	0	853	0	853	17 383	0	17 383
45408	17 120	0	17 120	0	0	0	530	0	530	16 590	0	16 590
45505	68	0	68	0	0	0	28	0	28	40	0	40
45506	30 032	0	30 032	1 069	0	1 069	2 419	0	2 419	28 682	0	28 682
45507	126 199	0	126 199	1 100	0	1 100	9 600	0	9 600	117 699	0	117 699
45509	911	0	911	751	0	751	1 457	0	1 457	205	0	205
45812	1 323	0	1 323	0	0	0	561	0	561	762	0	762
45814	9 142	0	9 142	0	0	0	0	0	0	9 142	0	9 142
45815	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
45912	104	0	104	29	0	29	0	0	0	133	0	133
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	127 555	127 555	0	20 548 234	20 548 234	0	20 537 083	20 537 083	0	138 706	138 706
47408	0	0	0	20 168 030	16 713	20 184 743	20 168 030	16 713	20 184 743	0	0	0
47423	6 127	0	6 127	382 179	1 553	383 732	383 396	1 553	384 949	4 910	0	4 910
47427	272	0	272	41 335	0	41 335	40 972	0	40 972	635	0	635
50305	0	138 176	138 176	0	14 725	14 725	0	20 894	20 894	0	132 007	132 007
50306	1 072 555	0	1 072 555	8 393	0	8 393	16 615	0	16 615	1 064 333	0	1 064 333
50311	0	311 435	311 435	0	33 359	33 359	0	48 561	48 561	0	296 233	296 233
60302	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
60306	608	0	608	189	0	189	254	0	254	543	0	543
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	86	0	86	278	0	278	294	0	294	70	0	70
60312	509	0	509	10 341	0	10 341	8 476	0	8 476	2 374	0	2 374
60323	143	0	143	8	0	8	7	0	7	144	0	144
60336	101	0	101	28	0	28	30	0	30	99	0	99
60401	163 985	0	163 985	0	0	0	0	0	0	163 985	0	163 985
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	4 628	0	4 628	64	0	64	0	0	0	4 692	0	4 692
60906	761	0	761	206	0	206	65	0	65	902	0	902
61002	68	0	68	99	0	99	99	0	99	68	0	68
61008	818	0	818	373	0	373	455	0	455	736	0	736
61009	449	0	449	156	0	156	309	0	309	296	0	296
61013	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61403	528	0	528	261	0	261	133	0	133	656	0	656
61703	14 669	0	14 669	0	0	0	11 283	0	11 283	3 386	0	3 386
62102	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70606	903 772	0	903 772	293 590	0	293 590	0	0	0	1 197 362	0	1 197 362
70608	4 184 635	0	4 184 635	1 071 710	0	1 071 710	0	0	0	5 256 345	0	5 256 345
70611	4 131	0	4 131	4 033	0	4 033	0	0	0	8 164	0	8 164
Итого по активу (баланс)	31 282 645	3 683 735	34 966 380	68 518 844	21 354 115	89 872 959	67 303 722	21 499 970	88 803 692	32 497 767	3 537 880	36 035 647
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	3 375	0	3 375	144	0	144	203	0	203	3 434	0	3 434
30232	6	0	6	45 132	10 247	55 379	45 126	10 247	55 373	0	0	0
30301	3 995 221	1 387 969	5 383 190	0	208 421	208 421	59 423	142 749	202 172	4 054 644	1 322 297	5 376 941
30305	15 734 261	1 492 533	17 226 794	110 000	224 525	334 525	216 531	159 964	376 495	15 840 792	1 427 972	17 268 764
32211	355	0	355	17	0	17	0	0	0	338	0	338
405	1 023	0	1 023	569	0	569	394	0	394	848	0	848
406	4 129	0	4 129	429 531	0	429 531	555 173	0	555 173	129 771	0	129 771
407	780 903	17 708	798 611	5 728 944	76 704	5 805 648	5 693 306	75 492	5 768 798	745 265	16 496	761 761
408.1	170 784	674	171 458	1 198 255	1 364	1 199 619	1 192 005	690	1 192 695	164 534	0	164 534
408.2	82 565	12 922	95 487	130 764	4 296	135 060	125 480	2 987	128 467	77 281	11 613	88 894
40905	0	0	0	8 672	0	8 672	8 672	0	8 672	0	0	0
40906	0	0	0	861 683	0	861 683	861 683	0	861 683	0	0	0
40909	0	0	0	9 489	3 485	12 974	9 489	3 485	12 974	0	0	0
40910	0	0	0	1 416	94	1 510	1 416	94	1 510	0	0	0
40911	348	0	348	22 665	0	22 665	22 904	0	22 904	587	0	587
40912	0	0	0	8 679	4 137	12 816	8 679	4 137	12 816	0	0	0
40913	0	0	0	2 703	900	3 603	2 703	900	3 603	0	0	0
42104	14 740	0	14 740	14 265	0	14 265	0	0	0	475	0	475
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	69 448	0	69 448	0	0	0	11 100	0	11 100	80 548	0	80 548
42112	5 300	0	5 300	4 000	0	4 000	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	4 767	0	4 767	0	0	0	41	0	41	4 808	0	4 808
42206	412 116	0	412 116	368 400	0	368 400	25	0	25	43 741	0	43 741
42301	39 221	37 118	76 339	135 754	7 682	143 436	132 113	6 093	138 206	35 580	35 529	71 109
42303	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721
42304	13 940	0	13 940	7 468	0	7 468	2 937	0	2 937	9 409	0	9 409
42305	643 266	21 218	664 484	186 111	3 974	190 085	133 299	2 182	135 481	590 454	19 426	609 880
42306	1 665 094	653 011	2 318 105	46 989	98 131	145 120	95 796	76 096	171 892	1 713 901	630 976	2 344 877
42307	616 714	61 513	678 227	5 669	9 465	15 134	11 992	6 800	18 792	623 037	58 848	681 885
42601	410	6	416	327	1	328	452	1	453	535	6	541
43807	173 149	0	173 149	0	0	0	944	0	944	174 093	0	174 093
45115	49 164	0	49 164	4 384	0	4 384	7 129	0	7 129	51 909	0	51 909
45215	436 581	0	436 581	57 074	0	57 074	47 572	0	47 572	427 079	0	427 079
45315	2 350	0	2 350	206	0	206	0	0	0	2 144	0	2 144
45415	8 607	0	8 607	1 102	0	1 102	701	0	701	8 206	0	8 206
45515	7 739	0	7 739	582	0	582	906	0	906	8 063	0	8 063
45818	10 027	0	10 027	290	0	290	191	0	191	9 928	0	9 928
45918	53	0	53	0	0	0	57	0	57	110	0	110
47407	0	0	0	16 565	20 234 478	20 251 043	16 565	20 234 478	20 251 043	0	0	0
47411	2 630	571	3 201	27 522	2 067	29 589	27 012	2 105	29 117	2 120	609	2 729
47416	431	0	431	19 999	0	19 999	20 978	0	20 978	1 410	0	1 410
47422	3 475	0	3 475	723 094	7 725	730 819	723 197	7 725	730 922	3 578	0	3 578
47425	10 299	0	10 299	40 640	0	40 640	49 692	0	49 692	19 351	0	19 351
47426	0	0	0	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0
50319	2 303	0	2 303	1 754	0	1 754	6	0	6	555	0	555
60301	2 819	0	2 819	4 135	0	4 135	6 524	0	6 524	5 208	0	5 208
60305	13 139	0	13 139	19 516	0	19 516	14 035	0	14 035	7 658	0	7 658
60309	822	0	822	1 141	0	1 141	621	0	621	302	0	302
60311	4 519	0	4 519	4 788	0	4 788	4 325	0	4 325	4 056	0	4 056
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	32	0	32	90	0	90	58	0	58	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60335	4 812	0	4 812	2 845	0	2 845	3 984	0	3 984	5 951	0	5 951
60349	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541
60414	83 178	0	83 178	0	0	0	654	0	654	83 832	0	83 832
60903	690	0	690	0	0	0	235	0	235	925	0	925
61304	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61701	38 633	0	38 633	13 650	0	13 650	0	0	0	24 983	0	24 983
70601	950 690	0	950 690	0	0	0	344 462	0	344 462	1 295 152	0	1 295 152
70603	4 160 122	0	4 160 122	0	0	0	1 028 343	0	1 028 343	5 188 465	0	5 188 465
70615	0	0	0	11 283	0	11 283	13 649	0	13 649	2 366	0	2 366
70801	89 116	0	89 116	0	0	0	0	0	0	89 116	0	89 116
Итого по пассиву (баланс)	31 281 137	3 685 243	34 966 380	10 283 105	20 897 696	31 180 801	11 513 843	20 736 225	32 250 068	32 511 875	3 523 772	36 035 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 888	0	41 888	851	0	851	1 836	0	1 836	40 903	0	40 903
90902	197 998	0	197 998	4 202	0	4 202	5 821	0	5 821	196 379	0	196 379
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	204 684	0	204 684	874	0	874	4 684	0	4 684	200 874	0	200 874
91414	6 091 327	0	6 091 327	109 945	0	109 945	198 710	0	198 710	6 002 562	0	6 002 562
91501	27 791	0	27 791	0	0	0	0	0	0	27 791	0	27 791
91604	144	0	144	180	0	180	90	0	90	234	0	234
91803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99998	5 494 536	0	5 494 536	511 768	0	511 768	731 745	0	731 745	5 274 559	0	5 274 559
Итого по активу (баланс)	12 058 604	0	12 058 604	627 821	0	627 821	942 887	0	942 887	11 743 538	0	11 743 538
Пассив
91312	5 172 141	0	5 172 141	545 733	0	545 733	254 332	0	254 332	4 880 740	0	4 880 740
91315	70 999	0	70 999	3 483	0	3 483	63 058	0	63 058	130 574	0	130 574
91316	2 929	0	2 929	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 929	0	2 929
91317	212 250	0	212 250	167 529	0	167 529	179 378	0	179 378	224 099	0	224 099
91507	36 217	0	36 217	0	0	0	0	0	0	36 217	0	36 217
99999	6 564 068	0	6 564 068	210 084	0	210 084	114 995	0	114 995	6 468 979	0	6 468 979
Итого по пассиву (баланс)	12 058 604	0	12 058 604	941 829	0	941 829	626 763	0	626 763	11 743 538	0	11 743 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 148	1 148	20 175 858	15 738	20 191 596	20 168 030	16 886	20 184 916	7 828	0	7 828
99996	0	0	0	264 707	0	264 707	264 626	0	264 626	81	0	81
Итого по активу (баланс)	0	1 148	1 148	20 440 565	15 738	20 456 303	20 432 656	16 886	20 449 542	7 909	0	7 909
Пассив
96301	1 145	0	1 145	16 566	20 432 401	20 448 967	15 421	20 440 244	20 455 665	0	7 843	7 843
99997	3	0	3	264 626	0	264 626	264 689	0	264 689	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	1 148	0	1 148	281 192	20 432 401	20 713 593	280 110	20 440 244	20 720 354	66	7 843	7 909
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 615 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 615 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 615 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 615 510,0000
Пассив
98050	0	0	1 415 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 415 510,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 615 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 615 510,0000

Страница была полезной?