Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
10605	3 996	0	3 996	0	0	0	1 034	0	1 034	2 962	0	2 962
20202	168 091	51 881	219 972	1 022 964	58 294	1 081 258	995 636	67 773	1 063 409	195 419	42 402	237 821
20208	23 267	0	23 267	91 285	0	91 285	99 242	0	99 242	15 310	0	15 310
20209	2 499	43	2 542	763 371	1 781	765 152	763 657	1 802	765 459	2 213	22	2 235
30102	256 638	0	256 638	3 676 510	0	3 676 510	3 709 745	0	3 709 745	223 403	0	223 403
30110	14 247	14 625	28 872	711 190	180 001	891 191	717 783	176 091	893 874	7 654	18 535	26 189
30114	0	56 644	56 644	0	384 196	384 196	0	339 612	339 612	0	101 228	101 228
30202	7 085	0	7 085	0	0	0	96	0	96	6 989	0	6 989
30204	3 883	0	3 883	0	0	0	101	0	101	3 782	0	3 782
30221	0	0	0	62 000	20 971	82 971	62 000	20 971	82 971	0	0	0
30233	5 944	84	6 028	165 695	5 080	170 775	170 872	4 987	175 859	767	177	944
30413	0	0	0	428 294	0	428 294	428 294	0	428 294	0	0	0
30424	93	0	93	1 961 900	0	1 961 900	1 961 924	0	1 961 924	69	0	69
30425	0	4 592	4 592	0	444	444	0	638	638	0	4 398	4 398
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32010	0	676	676	0	69	69	0	102	102	0	643	643
32301	0	6 888	6 888	0	667	667	0	958	958	0	6 597	6 597
45107	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
45108	14 889	0	14 889	0	0	0	0	0	0	14 889	0	14 889
45201	47 943	0	47 943	49 969	0	49 969	74 520	0	74 520	23 392	0	23 392
45206	184 218	0	184 218	100 350	0	100 350	23 140	0	23 140	261 428	0	261 428
45207	299 266	0	299 266	14 780	0	14 780	18 653	0	18 653	295 393	0	295 393
45208	136 028	0	136 028	75 000	0	75 000	120 491	0	120 491	90 537	0	90 537
45407	458	0	458	0	0	0	23	0	23	435	0	435
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	23 335	0	23 335	1 360	0	1 360	13 270	0	13 270	11 425	0	11 425
45506	113 939	0	113 939	1 446	0	1 446	12 016	0	12 016	103 369	0	103 369
45507	152 358	0	152 358	4 635	0	4 635	20 157	0	20 157	136 836	0	136 836
45509	72	673	745	331	72	403	403	102	505	0	643	643
45704	10 497	0	10 497	0	0	0	0	0	0	10 497	0	10 497
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	28 164	0	28 164	103	0	103	33	0	33	28 234	0	28 234
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	921	0	921	296	0	296	8	0	8	1 209	0	1 209
47404	0	91 703	91 703	867 900	767 456	1 635 356	867 900	770 819	1 638 719	0	88 340	88 340
47408	0	0	0	961 303	995 864	1 957 167	961 303	995 864	1 957 167	0	0	0
47423	16 290	0	16 290	2	70 942	70 944	5 012	70 942	75 954	11 280	0	11 280
47427	5 057	12	5 069	12 201	13	12 214	12 669	15	12 684	4 589	10	4 599
50207	0	0	0	52 786	0	52 786	52 786	0	52 786	0	0	0
50208	26 130	0	26 130	257	0	257	0	0	0	26 387	0	26 387
50211	0	0	0	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	0	0
50306	0	0	0	0	490 759	490 759	0	490 759	490 759	0	0	0
50307	0	0	0	52 585	0	52 585	52 585	0	52 585	0	0	0
50308	24 894	0	24 894	418 909	0	418 909	443 803	0	443 803	0	0	0
50311	19 613	57 249	76 862	19 395	45 959	65 354	19 259	70 701	89 960	19 749	32 507	52 256
50318	254 508	162 216	416 724	436 704	540 446	977 150	490 395	546 757	1 037 152	200 817	155 905	356 722
60302	4 238	0	4 238	111	0	111	240	0	240	4 109	0	4 109
60306	9	0	9	1 369	0	1 369	1 040	0	1 040	338	0	338
60308	17	0	17	134	0	134	132	0	132	19	0	19
60310	95	0	95	231	0	231	231	0	231	95	0	95
60312	7 413	0	7 413	5 100	0	5 100	7 590	0	7 590	4 923	0	4 923
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	82	0	82	63	0	63	65	0	65	80	0	80
61008	365	0	365	212	0	212	158	0	158	419	0	419
61009	217	0	217	61	0	61	121	0	121	157	0	157
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	116 894	0	116 894	116 894	0	116 894	0	0	0
61403	1 386	0	1 386	93	0	93	351	0	351	1 128	0	1 128
61703	20 789	0	20 789	0	0	0	11 700	0	11 700	9 089	0	9 089
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	182 299	0	182 299	32 448	0	32 448	0	0	0	214 747	0	214 747
70607	715	0	715	1 012	0	1 012	0	0	0	1 727	0	1 727
70608	373 286	0	373 286	105 230	0	105 230	0	0	0	478 516	0	478 516
70611	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70616	0	0	0	11 700	0	11 700	7 333	0	7 333	4 367	0	4 367
Итого по активу (баланс)	2 595 320	447 286	3 042 606	12 348 323	3 602 014	15 950 337	12 364 685	3 597 893	15 962 578	2 578 958	451 407	3 030 365
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10609	938	0	938	139	0	139	0	0	0	799	0	799
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	2	0	2	22 247	0	22 247
30232	0	0	0	2 307	20	2 327	3 302	213	3 515	995	193	1 188
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	374 965	0	374 965	919 427	0	919 427	867 899	0	867 899	323 437	0	323 437
407	633 447	246 439	879 886	4 037 594	278 535	4 316 129	3 975 071	223 851	4 198 922	570 924	191 755	762 679
408.1	85 708	381	86 089	621 671	53	621 724	619 416	37	619 453	83 453	365	83 818
408.2	139 920	78 490	218 410	269 820	67 005	336 825	278 576	58 248	336 824	148 676	69 733	218 409
40911	0	0	0	94 627	0	94 627	94 627	0	94 627	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000	22 000	0	22 000
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42301	1 064	268	1 332	178	38	216	115	26	141	1 001	256	1 257
42304	411	0	411	0	0	0	300	0	300	711	0	711
42305	2 253	68	2 321	11	10	21	12	7	19	2 254	65	2 319
42306	258 139	120 225	378 364	63 632	16 955	80 587	70 477	11 749	82 226	264 984	115 019	380 003
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	102	0	102	12	0	12	3	0	3	93	0	93
42314	33	0	33	0	0	0	9	0	9	42	0	42
45115	157	0	157	0	0	0	418	0	418	575	0	575
45215	26 650	0	26 650	445	0	445	148	0	148	26 353	0	26 353
45415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	16 084	0	16 084	280	0	280	18	0	18	15 822	0	15 822
45715	5 249	0	5 249	0	0	0	0	0	0	5 249	0	5 249
45818	47 309	0	47 309	5	0	5	58	0	58	47 362	0	47 362
45918	1 059	0	1 059	0	0	0	143	0	143	1 202	0	1 202
47403	0	0	0	921 127	0	921 127	921 127	0	921 127	0	0	0
47407	0	0	0	1 011 514	946 846	1 958 360	1 011 514	946 846	1 958 360	0	0	0
47411	3 710	1 077	4 787	216	150	366	2 182	462	2 644	5 676	1 389	7 065
47416	4 025	0	4 025	7 085	2 148	9 233	3 442	2 148	5 590	382	0	382
47422	7	0	7	21	0	21	30	0	30	16	0	16
47425	19 559	0	19 559	5 346	0	5 346	276	0	276	14 489	0	14 489
47426	61	0	61	1 715	0	1 715	1 966	0	1 966	312	0	312
50220	38	0	38	23	0	23	0	0	0	15	0	15
60301	0	0	0	1 397	0	1 397	3 945	0	3 945	2 548	0	2 548
60305	5 603	0	5 603	10 664	0	10 664	6 788	0	6 788	1 727	0	1 727
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	702	0	702	748	0	748	519	0	519	473	0	473
60320	0	0	0	2 548	0	2 548	19 600	0	19 600	17 052	0	17 052
60322	11	0	11	22	0	22	11	0	11	0	0	0
60335	518	0	518	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	518	0	518
60414	16 145	0	16 145	0	0	0	79	0	79	16 224	0	16 224
60903	49	0	49	0	0	0	9	0	9	58	0	58
61701	22 695	0	22 695	7 333	0	7 333	139	0	139	15 501	0	15 501
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
70601	157 428	0	157 428	727	0	727	36 015	0	36 015	192 716	0	192 716
70603	387 310	0	387 310	0	0	0	107 034	0	107 034	494 344	0	494 344
70801	19 601	0	19 601	19 601	0	19 601	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 595 658	446 948	3 042 606	8 007 113	1 311 760	9 318 873	8 063 045	1 243 587	9 306 632	2 651 590	378 775	3 030 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 957	0	109 957	43 311	0	43 311	15 229	0	15 229	138 039	0	138 039
90902	292 461	0	292 461	8 031	0	8 031	2 881	0	2 881	297 611	0	297 611
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91414	1 584 157	0	1 584 157	13 425	0	13 425	64 749	0	64 749	1 532 833	0	1 532 833
91604	6 776	0	6 776	843	0	843	595	0	595	7 024	0	7 024
91704	27 704	0	27 704	0	0	0	0	0	0	27 704	0	27 704
91802	107 893	0	107 893	1	0	1	0	0	0	107 894	0	107 894
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 676 081	0	1 676 081	258 063	0	258 063	401 325	0	401 325	1 532 819	0	1 532 819
Итого по активу (баланс)	3 805 064	0	3 805 064	323 675	0	323 675	484 781	0	484 781	3 643 958	0	3 643 958
Пассив
91312	1 461 775	0	1 461 775	260 101	0	260 101	135 610	0	135 610	1 337 284	0	1 337 284
91315	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
91316	10 077	0	10 077	6 266	0	6 266	12 600	0	12 600	16 411	0	16 411
91317	185 682	3	185 685	132 954	3	132 957	108 653	0	108 653	161 381	0	161 381
91507	14 544	0	14 544	1	0	1	0	0	0	14 543	0	14 543
99999	2 128 983	0	2 128 983	83 455	0	83 455	65 611	0	65 611	2 111 139	0	2 111 139
Итого по пассиву (баланс)	3 805 061	3	3 805 064	484 777	3	484 780	323 674	0	323 674	3 643 958	0	3 643 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	38 837	38 837	407 385	483 858	891 243	334 313	521 742	856 055	73 072	953	74 025
94101	0	15 532	15 532	0	77	77	0	15 609	15 609	0	0	0
99996	54 369	0	54 369	889 851	0	889 851	869 965	0	869 965	74 255	0	74 255
Итого по активу (баланс)	54 369	54 369	108 738	1 297 236	483 935	1 781 171	1 204 278	537 351	1 741 629	147 327	953	148 280
Пассив
96901	0	15 532	15 532	479 674	351 260	830 934	480 627	409 030	889 657	953	73 302	74 255
97101	0	38 837	38 837	0	39 031	39 031	0	194	194	0	0	0
99997	54 369	0	54 369	871 664	0	871 664	891 320	0	891 320	74 025	0	74 025
Итого по пассиву (баланс)	54 369	54 369	108 738	1 351 338	390 291	1 741 629	1 371 947	409 224	1 781 171	74 978	73 302	148 280
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 805,8849	0	0	250 800,0000	0	0	276 300,0000	0	0	52 305,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	77 805,8849	0	0	250 800,0000	0	0	276 300,0000	0	0	52 305,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	6 805,8849
98050	0	0	70 800,0000	0	0	276 100,0000	0	0	250 800,0000	0	0	45 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 805,8849	0	0	276 300,0000	0	0	250 800,0000	0	0	52 305,8849

Страница была полезной?