Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	278 218	0	278 218	0	0	0	278 218	0	278 218
20202	62 241	9 964	72 205	214 637	18 591	233 228	221 416	21 124	242 540	55 462	7 431	62 893
20208	25 619	0	25 619	45 271	0	45 271	47 404	0	47 404	23 486	0	23 486
20209	0	0	0	93 745	0	93 745	93 745	0	93 745	0	0	0
30102	35 928	0	35 928	2 812 278	0	2 812 278	2 797 753	0	2 797 753	50 453	0	50 453
30110	12 244	4 845	17 089	126 152	56 099	182 251	126 557	59 555	186 112	11 839	1 389	13 228
30202	10 085	0	10 085	99	0	99	0	0	0	10 184	0	10 184
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	470	38	508	44 684	601	45 285	44 655	639	45 294	499	0	499
31902	130 000	0	130 000	1 735 000	0	1 735 000	1 765 000	0	1 765 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 778	1 778	2 080	183	2 263	0	1 961	1 961	2 080	0	2 080
44901	4 697	0	4 697	36 274	0	36 274	40 971	0	40 971	0	0	0
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	36 152	0	36 152	0	0	0	5 890	0	5 890	30 262	0	30 262
44907	996	0	996	0	0	0	38	0	38	958	0	958
45008	18 115	0	18 115	0	0	0	1 150	0	1 150	16 965	0	16 965
45201	3 184	0	3 184	610	0	610	3 547	0	3 547	247	0	247
45204	3 041	0	3 041	620	0	620	0	0	0	3 661	0	3 661
45205	120 900	0	120 900	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	129 900	0	129 900
45206	517 392	0	517 392	58 605	0	58 605	18 044	0	18 044	557 953	0	557 953
45207	599 547	0	599 547	3 340	0	3 340	26 456	0	26 456	576 431	0	576 431
45208	255 899	0	255 899	25 000	0	25 000	5 548	0	5 548	275 351	0	275 351
45306	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
45308	6 215	0	6 215	0	0	0	72	0	72	6 143	0	6 143
45401	92	0	92	329	0	329	352	0	352	69	0	69
45406	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	49 224	0	49 224	0	0	0	8 952	0	8 952	40 272	0	40 272
45408	26 752	0	26 752	0	0	0	52	0	52	26 700	0	26 700
45505	456	0	456	350	0	350	71	0	71	735	0	735
45506	11 230	0	11 230	965	0	965	1 380	0	1 380	10 815	0	10 815
45507	214 852	0	214 852	7 458	0	7 458	7 180	0	7 180	215 130	0	215 130
45509	1 289	0	1 289	1 438	0	1 438	1 199	0	1 199	1 528	0	1 528
45812	215 339	0	215 339	0	0	0	10 045	0	10 045	205 294	0	205 294
45814	27 515	0	27 515	0	0	0	0	0	0	27 515	0	27 515
45815	19 205	0	19 205	145	0	145	236	0	236	19 114	0	19 114
45912	26 207	0	26 207	385	0	385	1 886	0	1 886	24 706	0	24 706
45914	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
45915	416	0	416	68	0	68	30	0	30	454	0	454
47408	0	0	0	1 245	101 370	102 615	1 245	101 370	102 615	0	0	0
47423	20 878	0	20 878	11 154	0	11 154	12 330	0	12 330	19 702	0	19 702
47427	13 468	0	13 468	25 058	0	25 058	24 925	0	24 925	13 601	0	13 601
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	20	0	20	2 688	0	2 688	2 698	0	2 698	10	0	10
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	1 964	0	1 964	2 670	0	2 670	2 744	0	2 744	1 890	0	1 890
60314	190	0	190	0	16	16	0	16	16	190	0	190
60323	1 650	0	1 650	4	0	4	77	0	77	1 577	0	1 577
60336	346	0	346	180	0	180	488	0	488	38	0	38
60401	58 549	0	58 549	57	0	57	31	0	31	58 575	0	58 575
60415	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
60906	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	91	0	91	14	0	14	50	0	50	55	0	55
61008	1 141	0	1 141	162	0	162	323	0	323	980	0	980
61009	46	0	46	22	0	22	53	0	53	15	0	15
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	2 345	0	2 345	164	0	164	304	0	304	2 205	0	2 205
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	79 317	0	79 317	0	0	0	4 005	0	4 005	75 312	0	75 312
62001	29 283	0	29 283	0	0	0	0	0	0	29 283	0	29 283
62102	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
70606	128 396	0	128 396	50 720	0	50 720	25	0	25	179 091	0	179 091
70608	10 353	0	10 353	2 517	0	2 517	0	0	0	12 870	0	12 870
70616	0	0	0	4 005	0	4 005	0	0	0	4 005	0	4 005
70802	278 218	0	278 218	0	0	0	278 218	0	278 218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 198 681	16 625	3 215 306	5 604 659	176 860	5 781 519	5 558 890	184 665	5 743 555	3 244 450	8 820	3 253 270
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	610	0	610	128	0	128	32	0	32	514	0	514
30232	254	48	302	12 025	1 389	13 414	12 067	1 367	13 434	296	26	322
31309	101 380	0	101 380	0	0	0	0	0	0	101 380	0	101 380
32211	89	0	89	0	0	0	15	0	15	104	0	104
406	83 833	0	83 833	290 063	0	290 063	259 304	0	259 304	53 074	0	53 074
407	150 980	40	151 020	898 311	98 611	996 922	915 002	98 709	1 013 711	167 671	138	167 809
408.1	9 301	0	9 301	69 189	0	69 189	76 117	0	76 117	16 229	0	16 229
408.2	40 345	0	40 345	69 883	0	69 883	70 411	0	70 411	40 873	0	40 873
40905	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
40906	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
40909	0	0	0	3 115	266	3 381	3 115	266	3 381	0	0	0
40910	0	0	0	642	335	977	642	335	977	0	0	0
40911	666	0	666	76 089	0	76 089	76 992	0	76 992	1 569	0	1 569
40912	0	0	0	1 853	744	2 597	1 853	744	2 597	0	0	0
40913	0	0	0	2 197	524	2 721	2 197	524	2 721	0	0	0
41805	45 400	0	45 400	4 200	0	4 200	37 200	0	37 200	78 400	0	78 400
41806	38 700	0	38 700	42 900	0	42 900	4 200	0	4 200	0	0	0
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
42103	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000	0	0	0	130 000	0	130 000
42207	104 866	0	104 866	0	0	0	0	0	0	104 866	0	104 866
42301	3 887	0	3 887	2 952	0	2 952	2 266	0	2 266	3 201	0	3 201
42303	100	0	100	100	0	100	5	0	5	5	0	5
42304	220	0	220	321	0	321	101	0	101	0	0	0
42305	4 992	0	4 992	2 346	0	2 346	177	0	177	2 823	0	2 823
42306	888 440	0	888 440	27 308	0	27 308	41 396	0	41 396	902 528	0	902 528
42307	23 063	0	23 063	3 241	0	3 241	2 485	0	2 485	22 307	0	22 307
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
44915	1 865	0	1 865	705	0	705	363	0	363	1 523	0	1 523
45015	181	0	181	11	0	11	0	0	0	170	0	170
45215	140 927	0	140 927	14 737	0	14 737	15 456	0	15 456	141 646	0	141 646
45315	5 168	0	5 168	106	0	106	0	0	0	5 062	0	5 062
45415	4 981	0	4 981	2 140	0	2 140	3 000	0	3 000	5 841	0	5 841
45515	10 724	0	10 724	259	0	259	907	0	907	11 372	0	11 372
45818	247 935	0	247 935	332	0	332	1 853	0	1 853	249 456	0	249 456
45918	26 706	0	26 706	94	0	94	88	0	88	26 700	0	26 700
47407	0	0	0	100 033	1 221	101 254	100 033	1 221	101 254	0	0	0
47411	19 906	0	19 906	1 725	0	1 725	3 531	0	3 531	21 712	0	21 712
47416	0	0	0	1 373	0	1 373	1 374	0	1 374	1	0	1
47422	0	0	0	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	0	0	0
47425	32 987	0	32 987	4 353	0	4 353	2 837	0	2 837	31 471	0	31 471
47426	68	0	68	68	0	68	19	0	19	19	0	19
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	226	0	226	974	0	974	789	0	789	41	0	41
60305	3 879	0	3 879	6 147	0	6 147	5 801	0	5 801	3 533	0	3 533
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	106	0	106	1 055	0	1 055	1 046	0	1 046	97	0	97
60322	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
60324	1 394	0	1 394	31	0	31	6	0	6	1 369	0	1 369
60335	1 171	0	1 171	1 564	0	1 564	1 460	0	1 460	1 067	0	1 067
60349	224	0	224	187	0	187	662	0	662	699	0	699
60414	22 125	0	22 125	30	0	30	371	0	371	22 466	0	22 466
60903	47	0	47	0	0	0	19	0	19	66	0	66
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
62002	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
62103	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
70601	143 922	0	143 922	0	0	0	55 647	0	55 647	199 569	0	199 569
70603	8 483	0	8 483	0	0	0	1 936	0	1 936	10 419	0	10 419
Итого по пассиву (баланс)	3 215 218	88	3 215 306	1 680 887	103 090	1 783 977	1 718 775	103 166	1 821 941	3 253 106	164	3 253 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	643 563	0	643 563	148 247	0	148 247	26 326	0	26 326	765 484	0	765 484
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	101 380	0	101 380	0	0	0	0	0	0	101 380	0	101 380
91414	3 383 777	0	3 383 777	163 832	0	163 832	96 069	0	96 069	3 451 540	0	3 451 540
91604	15 882	0	15 882	3 216	0	3 216	1 015	0	1 015	18 083	0	18 083
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 823 990	0	2 823 990	199 576	0	199 576	482 972	0	482 972	2 540 594	0	2 540 594
Итого по активу (баланс)	7 050 130	0	7 050 130	514 872	0	514 872	606 382	0	606 382	6 958 620	0	6 958 620
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	50 572	0	50 572	0	0	0	0	0	0	50 572	0	50 572
91312	2 644 972	0	2 644 972	408 089	0	408 089	137 924	0	137 924	2 374 807	0	2 374 807
91315	73 072	0	73 072	0	0	0	1 244	0	1 244	74 316	0	74 316
91316	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
91317	46 993	0	46 993	70 871	0	70 871	60 310	0	60 310	36 432	0	36 432
91318	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91507	5 756	0	5 756	3 914	0	3 914	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 226 140	0	4 226 140	123 410	0	123 410	315 296	0	315 296	4 418 026	0	4 418 026
Итого по пассиву (баланс)	7 050 130	0	7 050 130	606 382	0	606 382	514 872	0	514 872	6 958 620	0	6 958 620

Страница была полезной?