Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 667	0	9 667	1	0	1	0	0	0	9 668	0	9 668
10605	4 042	0	4 042	30	0	30	76	0	76	3 996	0	3 996
20202	176 619	30 730	207 349	1 025 913	60 086	1 085 999	1 034 441	38 935	1 073 376	168 091	51 881	219 972
20208	27 530	0	27 530	73 830	0	73 830	78 093	0	78 093	23 267	0	23 267
20209	2 711	47	2 758	824 561	1 871	826 432	824 773	1 875	826 648	2 499	43	2 542
30102	88 661	0	88 661	3 330 867	0	3 330 867	3 162 890	0	3 162 890	256 638	0	256 638
30110	13 686	29 156	42 842	646 050	170 548	816 598	645 489	185 079	830 568	14 247	14 625	28 872
30114	0	6 944	6 944	0	261 134	261 134	0	211 434	211 434	0	56 644	56 644
30202	8 124	0	8 124	0	0	0	1 039	0	1 039	7 085	0	7 085
30204	3 152	0	3 152	731	0	731	0	0	0	3 883	0	3 883
30221	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30233	6 972	679	7 651	130 436	2 101	132 537	131 464	2 696	134 160	5 944	84	6 028
30413	0	0	0	593 367	0	593 367	593 367	0	593 367	0	0	0
30424	164	0	164	2 330 343	0	2 330 343	2 330 414	0	2 330 414	93	0	93
30425	0	4 978	4 978	0	245	245	0	631	631	0	4 592	4 592
32010	0	751	751	0	45	45	0	120	120	0	676	676
32301	0	7 468	7 468	0	367	367	0	947	947	0	6 888	6 888
45107	4 667	0	4 667	0	0	0	445	0	445	4 222	0	4 222
45108	16 744	0	16 744	0	0	0	1 855	0	1 855	14 889	0	14 889
45201	34 353	0	34 353	110 786	0	110 786	97 196	0	97 196	47 943	0	47 943
45206	229 628	0	229 628	66 110	0	66 110	111 520	0	111 520	184 218	0	184 218
45207	309 444	0	309 444	13 480	0	13 480	23 658	0	23 658	299 266	0	299 266
45208	137 742	0	137 742	0	0	0	1 714	0	1 714	136 028	0	136 028
45407	481	0	481	0	0	0	23	0	23	458	0	458
45505	22 848	0	22 848	1 780	0	1 780	1 293	0	1 293	23 335	0	23 335
45506	115 583	0	115 583	1 756	0	1 756	3 400	0	3 400	113 939	0	113 939
45507	156 764	0	156 764	1 900	0	1 900	6 306	0	6 306	152 358	0	152 358
45509	379	745	1 124	399	48	447	706	120	826	72	673	745
45704	10 497	0	10 497	0	0	0	0	0	0	10 497	0	10 497
45705	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	28 132	0	28 132	110	0	110	78	0	78	28 164	0	28 164
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	921	0	921	10	0	10	10	0	10	921	0	921
47404	0	34 616	34 616	1 514 008	628 220	2 142 228	1 514 008	571 133	2 085 141	0	91 703	91 703
47408	0	0	0	1 541 480	1 631 361	3 172 841	1 541 480	1 631 361	3 172 841	0	0	0
47423	16 300	0	16 300	7	39 577	39 584	17	39 577	39 594	16 290	0	16 290
47427	5 013	13	5 026	12 981	14	12 995	12 937	15	12 952	5 057	12	5 069
50208	25 865	0	25 865	265	0	265	0	0	0	26 130	0	26 130
50211	0	0	0	0	39 677	39 677	0	39 677	39 677	0	0	0
50306	0	0	0	0	631 292	631 292	0	631 292	631 292	0	0	0
50307	0	0	0	278 351	0	278 351	278 351	0	278 351	0	0	0
50308	74 069	0	74 069	635 350	0	635 350	684 525	0	684 525	24 894	0	24 894
50311	40 149	146 541	186 690	20 525	6 318	26 843	41 061	95 610	136 671	19 613	57 249	76 862
50318	186 441	133 633	320 074	1 001 538	676 811	1 678 349	933 471	648 228	1 581 699	254 508	162 216	416 724
60302	4 209	0	4 209	202	0	202	173	0	173	4 238	0	4 238
60306	3	0	3	1 155	0	1 155	1 149	0	1 149	9	0	9
60308	15	0	15	128	0	128	126	0	126	17	0	17
60310	102	0	102	207	0	207	214	0	214	95	0	95
60312	7 871	0	7 871	4 881	0	4 881	5 339	0	5 339	7 413	0	7 413
60336	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
60401	19 607	0	19 607	0	0	0	654	0	654	18 953	0	18 953
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	89	0	89	23	0	23	30	0	30	82	0	82
61008	419	0	419	168	0	168	222	0	222	365	0	365
61009	236	0	236	67	0	67	86	0	86	217	0	217
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
61210	0	0	0	39 677	0	39 677	39 677	0	39 677	0	0	0
61403	1 727	0	1 727	9	0	9	350	0	350	1 386	0	1 386
61703	14 520	0	14 520	6 269	0	6 269	0	0	0	20 789	0	20 789
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61905	13 987	0	13 987	1 108	0	1 108	15 095	0	15 095	0	0	0
61906	0	0	0	15 095	0	15 095	0	0	0	15 095	0	15 095
61907	47 246	0	47 246	1 412	0	1 412	48 658	0	48 658	0	0	0
61908	0	0	0	48 658	0	48 658	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	142 025	0	142 025	40 274	0	40 274	0	0	0	182 299	0	182 299
70607	639	0	639	76	0	76	0	0	0	715	0	715
70608	288 017	0	288 017	85 269	0	85 269	0	0	0	373 286	0	373 286
70706	763 253	0	763 253	248	0	248	763 501	0	763 501	0	0	0
70707	2 671	0	2 671	0	0	0	2 671	0	2 671	0	0	0
70708	1 875 285	0	1 875 285	0	0	0	1 875 285	0	1 875 285	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
70716	5 188	0	5 188	6 266	0	6 266	11 454	0	11 454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 010 238	396 301	5 406 539	14 454 862	4 149 715	18 604 577	16 869 780	4 098 730	20 968 510	2 595 320	447 286	3 042 606
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10609	1 029	0	1 029	91	0	91	0	0	0	938	0	938
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0	22 245	0	22 245
30232	0	0	0	197	12	209	197	12	209	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	290 013	0	290 013	1 429 057	0	1 429 057	1 514 009	0	1 514 009	374 965	0	374 965
407	562 239	197 488	759 727	3 577 035	325 200	3 902 235	3 648 243	374 151	4 022 394	633 447	246 439	879 886
408.1	121 856	413	122 269	730 688	853	731 541	694 540	821	695 361	85 708	381	86 089
408.2	130 094	78 131	208 225	236 823	68 927	305 750	246 649	69 286	315 935	139 920	78 490	218 410
40911	0	0	0	81 668	0	81 668	81 668	0	81 668	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	366	196	562	37 165	32	37 197	37 863	104	37 967	1 064	268	1 332
42304	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
42305	2 636	74	2 710	404	9	413	21	3	24	2 253	68	2 321
42306	280 683	130 789	411 472	53 450	17 313	70 763	30 906	6 749	37 655	258 139	120 225	378 364
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	108	0	108	9	0	9	3	0	3	102	0	102
42314	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45115	191	0	191	34	0	34	0	0	0	157	0	157
45215	27 952	0	27 952	4 249	0	4 249	2 947	0	2 947	26 650	0	26 650
45415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	16 221	0	16 221	291	0	291	154	0	154	16 084	0	16 084
45715	5 249	0	5 249	0	0	0	0	0	0	5 249	0	5 249
45818	47 280	0	47 280	6	0	6	35	0	35	47 309	0	47 309
45918	1 057	0	1 057	0	0	0	2	0	2	1 059	0	1 059
47403	0	0	0	1 431 625	0	1 431 625	1 431 625	0	1 431 625	0	0	0
47407	0	0	0	1 591 472	1 583 414	3 174 886	1 591 472	1 583 414	3 174 886	0	0	0
47411	4 877	918	5 795	3 452	269	3 721	2 285	428	2 713	3 710	1 077	4 787
47416	294	0	294	3 827	0	3 827	7 558	0	7 558	4 025	0	4 025
47422	5	0	5	14	0	14	16	0	16	7	0	7
47425	19 374	0	19 374	269	0	269	454	0	454	19 559	0	19 559
47426	331	0	331	2 591	0	2 591	2 321	0	2 321	61	0	61
50220	8	0	8	0	0	0	30	0	30	38	0	38
60301	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60305	3 965	0	3 965	6 283	1	6 284	7 921	1	7 922	5 603	0	5 603
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	936	0	936	700	0	700	466	0	466	702	0	702
60322	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
60335	0	0	0	1 757	0	1 757	2 275	0	2 275	518	0	518
60414	16 714	0	16 714	654	0	654	85	0	85	16 145	0	16 145
60903	41	0	41	0	0	0	8	0	8	49	0	49
61701	16 339	0	16 339	0	0	0	6 356	0	6 356	22 695	0	22 695
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
70601	117 359	0	117 359	0	0	0	40 069	0	40 069	157 428	0	157 428
70603	298 989	0	298 989	0	0	0	88 321	0	88 321	387 310	0	387 310
70701	753 124	0	753 124	753 124	0	753 124	0	0	0	0	0	0
70703	1 913 437	0	1 913 437	1 913 437	0	1 913 437	0	0	0	0	0	0
70705	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 646 643	0	2 646 643	2 666 244	0	2 666 244	19 601	0	19 601
Итого по пассиву (баланс)	4 998 530	408 009	5 406 539	14 509 415	1 996 030	16 505 445	12 106 543	2 034 969	14 141 512	2 595 658	446 948	3 042 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 320	0	94 320	30 101	0	30 101	14 464	0	14 464	109 957	0	109 957
90902	306 570	0	306 570	3 290	0	3 290	17 399	0	17 399	292 461	0	292 461
91202	10	0	10	1	0	1	6	0	6	5	0	5
91203	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
91414	1 500 078	0	1 500 078	101 081	0	101 081	17 002	0	17 002	1 584 157	0	1 584 157
91604	6 517	0	6 517	878	0	878	619	0	619	6 776	0	6 776
91704	27 704	36 456	64 160	0	1 737	1 737	0	38 193	38 193	27 704	0	27 704
91802	107 893	41 240	149 133	0	1 964	1 964	0	43 204	43 204	107 893	0	107 893
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 611 738	0	1 611 738	279 446	0	279 446	215 103	0	215 103	1 676 081	0	1 676 081
Итого по активу (баланс)	3 654 859	77 696	3 732 555	414 798	3 701	418 499	264 593	81 397	345 990	3 805 064	0	3 805 064
Пассив
91312	1 428 151	0	1 428 151	17 079	0	17 079	50 703	0	50 703	1 461 775	0	1 461 775
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	8 863	0	8 863	4 386	0	4 386	5 600	0	5 600	10 077	0	10 077
91317	156 175	6	156 181	193 635	3	193 638	223 142	0	223 142	185 682	3	185 685
91507	14 543	0	14 543	0	0	0	1	0	1	14 544	0	14 544
99999	2 120 817	0	2 120 817	130 886	0	130 886	139 052	0	139 052	2 128 983	0	2 128 983
Итого по пассиву (баланс)	3 732 549	6	3 732 555	345 986	3	345 989	418 498	0	418 498	3 805 061	3	3 805 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 112	45 054	78 166	451 410	1 127 570	1 578 980	484 522	1 133 787	1 618 309	0	38 837	38 837
94101	0	0	0	0	15 598	15 598	0	66	66	0	15 532	15 532
99996	78 536	0	78 536	1 590 810	0	1 590 810	1 614 977	0	1 614 977	54 369	0	54 369
Итого по активу (баланс)	111 648	45 054	156 702	2 042 220	1 143 168	3 185 388	2 099 499	1 133 853	3 233 352	54 369	54 369	108 738
Пассив
96901	45 346	33 190	78 536	1 088 300	486 111	1 574 411	1 042 954	468 453	1 511 407	0	15 532	15 532
97101	0	0	0	0	40 566	40 566	0	79 403	79 403	0	38 837	38 837
99997	78 166	0	78 166	1 618 374	0	1 618 374	1 594 577	0	1 594 577	54 369	0	54 369
Итого по пассиву (баланс)	123 512	33 190	156 702	2 706 674	526 677	3 233 351	2 637 531	547 856	3 185 387	54 369	54 369	108 738
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	148 805,8849	0	0	199 288,0000	0	0	270 288,0000	0	0	77 805,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	148 805,8849	0	0	199 288,0000	0	0	270 288,0000	0	0	77 805,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	141 800,0000	0	0	270 288,0000	0	0	199 288,0000	0	0	70 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 805,8849	0	0	270 288,0000	0	0	199 288,0000	0	0	77 805,8849

Страница была полезной?