Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
10605	184 326	0	184 326	284 156	0	284 156	362 869	0	362 869	105 613	0	105 613
10610	943 154	0	943 154	0	0	0	1 835	0	1 835	941 319	0	941 319
20202	4 047 154	3 936 874	7 984 028	48 112 381	22 770 796	70 883 177	48 972 112	23 381 837	72 353 949	3 187 423	3 325 833	6 513 256
20208	2 664 165	72 376	2 736 541	11 615 505	202 191	11 817 696	11 486 888	211 584	11 698 472	2 792 782	62 983	2 855 765
20209	160 213	97 536	257 749	40 088 508	11 719 194	51 807 702	40 128 737	11 629 870	51 758 607	119 984	186 860	306 844
20302	0	3 936 031	3 936 031	0	13 214 761	13 214 761	0	12 667 319	12 667 319	0	4 483 473	4 483 473
20303	0	436 797	436 797	0	183 277	183 277	0	194 531	194 531	0	425 543	425 543
20305	0	2 927 807	2 927 807	0	6 587 912	6 587 912	0	8 621 856	8 621 856	0	893 863	893 863
20308	0	2 950	2 950	39	405	444	0	69	69	39	3 286	3 325
20315	0	8 915 675	8 915 675	0	566 431	566 431	0	1 407 931	1 407 931	0	8 074 175	8 074 175
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45201	2 856 210	0	2 856 210	4 259 629	0	4 259 629	4 112 756	0	4 112 756	3 003 083	0	3 003 083
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45204	10 035 962	108 306	10 144 268	5 720 878	23 164	5 744 042	9 326 058	81 645	9 407 703	6 430 782	49 825	6 480 607
45205	11 544 854	17 293	11 562 147	3 535 486	1 048	3 536 534	3 540 244	2 771	3 543 015	11 540 096	15 570	11 555 666
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45404	70 778	0	70 778	35 024	0	35 024	27 801	0	27 801	78 001	0	78 001
45405	203 464	0	203 464	51 755	0	51 755	65 833	0	65 833	189 386	0	189 386
45406	464 416	0	464 416	16 732	0	16 732	32 882	0	32 882	448 266	0	448 266
45407	377 353	0	377 353	64 268	0	64 268	33 519	0	33 519	408 102	0	408 102
45408	1 533 228	52 626	1 585 854	10 845	706	11 551	28 271	53 332	81 603	1 515 802	0	1 515 802
45504	3 436	0	3 436	18 599	0	18 599	1 762	0	1 762	20 273	0	20 273
45505	127 802	0	127 802	20 641	0	20 641	24 505	0	24 505	123 938	0	123 938
45506	2 205 560	250 583	2 456 143	117 934	12 322	130 256	222 272	33 290	255 562	2 101 222	229 615	2 330 837
45507	24 298 212	1 425 977	25 724 189	180 010	80 815	260 825	713 175	228 900	942 075	23 765 047	1 277 892	25 042 939
45509	1 410 556	66 736	1 477 292	750 100	41 329	791 429	759 199	49 340	808 539	1 401 457	58 725	1 460 182
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Итого по активу (баланс)	3 160 274 104	2 360 461 434	5 520 735 538	21 996 552 573	18 606 530 792	40 603 083 365	21 355 861 854	18 738 129 077	40 093 990 931	3 800 964 823	2 228 863 149	6 029 827 972
Пассив
10207	8 462 902	0	8 462 902	0	0	0	0	0	0	8 462 902	0	8 462 902
10601	3 934 161	0	3 934 161	9 175	0	9 175	0	0	0	3 924 986	0	3 924 986
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
10603	1 256 507	0	1 256 507	663 308	0	663 308	736 041	0	736 041	1 329 240	0	1 329 240
10701	10 635 360	0	10 635 360	0	0	0	0	0	0	10 635 360	0	10 635 360
10801	42 100 472	0	42 100 472	882 527	0	882 527	7 340	0	7 340	41 225 285	0	41 225 285
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30220	2	38 100	38 102	179	1 508 151	1 508 330	177	1 547 954	1 548 131	0	77 903	77 903
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Итого по пассиву (баланс)	3 551 659 498	1 969 076 040	5 520 735 538	21 969 126 093	17 716 140 881	39 685 266 974	22 645 480 951	17 548 878 457	40 194 359 408	4 228 014 356	1 801 813 616	6 029 827 972
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90704	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
90705	3 945 084	0	3 945 084	16 616	0	16 616	48 216	0	48 216	3 913 484	0	3 913 484
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91414	3 277 290 204	422 707 995	3 699 998 199	55 886 754	40 374 663	96 261 417	115 101 044	78 121 734	193 222 778	3 218 075 914	384 960 924	3 603 036 838
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91802	2 865 519	2 988 869	5 854 388	28 847	76 933	105 780	1 517 404	3 009 469	4 526 873	1 376 962	56 333	1 433 295
91803	208 605	247 612	456 217	2 907	6 229	9 136	66 124	252 666	318 790	145 388	1 175	146 563
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Итого по активу (баланс)	7 696 440 492	1 141 750 513	8 838 191 005	4 331 435 371	2 955 711 818	7 287 147 189	4 580 853 744	3 079 694 453	7 660 548 197	7 447 022 119	1 017 767 878	8 464 789 997
Пассив
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91312	504 366 665	341 009 661	845 376 326	19 647 171	55 669 354	75 316 525	10 159 862	20 645 543	30 805 405	494 879 356	305 985 850	800 865 206
91314	845 620 587	1 001 679 803	1 847 300 390	904 614 211	1 374 780 495	2 279 394 706	901 090 222	1 231 535 506	2 132 625 728	842 096 598	858 434 814	1 700 531 412
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91508	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
99999	5 383 772 677	0	5 383 772 677	4 963 470 274	0	4 963 470 274	4 794 161 564	0	4 794 161 564	5 214 463 967	0	5 214 463 967
Итого по пассиву (баланс)	7 338 705 248	1 499 485 757	8 838 191 005	5 961 993 431	1 470 503 034	7 432 496 465	5 781 142 303	1 277 953 154	7 059 095 457	7 157 854 120	1 306 935 877	8 464 789 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 097 336	1 509 453	5 606 789	323 776 259	385 633 680	709 409 939	321 330 573	377 658 539	698 989 112	6 543 022	9 484 594	16 027 616
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93304	30 441 717	29 617 906	60 059 623	106 716 354	9 268 230	115 984 584	112 094 911	21 948 515	134 043 426	25 063 160	16 937 621	42 000 781
93305	34 272 165	33 591 594	67 863 759	15 105 039	19 320 862	34 425 901	14 170 147	11 730 836	25 900 983	35 207 057	41 181 620	76 388 677
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93308	358 547	24 872 590	25 231 137	4 234 744	59 894 409	64 129 153	386 647	69 374 530	69 761 177	4 206 644	15 392 469	19 599 113
93309	7 682 494	1 445 007	9 127 501	4 870 416	11 736 027	16 606 443	4 234 744	7 768 401	12 003 145	8 318 166	5 412 633	13 730 799
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93311	1 592 650	1 262 330	2 854 980	14 128 820	76 509	14 205 329	11 992 354	202 300	12 194 654	3 729 116	1 136 539	4 865 655
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93505	0	3 549 448	3 549 448	0	387 926	387 926	0	651 006	651 006	0	3 286 368	3 286 368
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	622 024 050 130,8080	0	0	291 220 476 282,0000	0	0	344 765 811 412,0000	0	0	568 478 715 000,8080
98020	0	0	177,0000	0	0	132,0000	0	0	118,0000	0	0	191,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	622 024 058 586,8080	0	0	291 220 476 496,0000	0	0	344 765 811 654,0000	0	0	568 478 723 428,8080
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	622 024 058 586,8080	0	0	2 226 842 353 431,0000	0	0	2 173 297 018 273,0000	0	0	568 478 723 428,8080

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