Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 639	0	9 639	2 678	0	2 678	1 925	0	1 925	10 392	0	10 392
20202	113 658	242 755	356 413	590 706	519 470	1 110 176	609 795	575 237	1 185 032	94 569	186 988	281 557
20208	15 530	6 906	22 436	134 317	38 683	173 000	131 073	40 582	171 655	18 774	5 007	23 781
20209	0	0	0	370 000	47 996	417 996	370 000	47 996	417 996	0	0	0
30102	693 360	0	693 360	9 404 411	0	9 404 411	9 406 682	0	9 406 682	691 089	0	691 089
30110	477 904	374 709	852 613	936 685	495 931	1 432 616	1 366 281	527 542	1 893 823	48 308	343 098	391 406
30114	0	191 203	191 203	0	2 953 613	2 953 613	0	2 931 580	2 931 580	0	213 236	213 236
30202	33 108	0	33 108	0	0	0	11 659	0	11 659	21 449	0	21 449
30204	134 321	0	134 321	0	0	0	46 939	0	46 939	87 382	0	87 382
30221	2	0	2	985	190 322	191 307	984	75 389	76 373	3	114 933	114 936
30233	314	389	703	6 408	1 123	7 531	6 390	1 161	7 551	332	351	683
30413	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
30424	419 654	50 978	470 632	7 082 669	2 752	7 085 421	7 187 682	7 179	7 194 861	314 641	46 551	361 192
30425	21 251	0	21 251	0	0	0	0	0	0	21 251	0	21 251
30602	0	156 179	156 179	0	102 893	102 893	0	154 116	154 116	0	104 956	104 956
32104	0	131 408	131 408	0	1 763	1 763	0	133 171	133 171	0	0	0
32105	0	0	0	0	132 862	132 862	0	132 862	132 862	0	0	0
32108	999 450	0	999 450	0	0	0	50 000	0	50 000	949 450	0	949 450
32201	0	70 585	70 585	0	4 278	4 278	0	11 312	11 312	0	63 551	63 551
32401	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45205	219 854	0	219 854	706	0	706	17 652	0	17 652	202 908	0	202 908
45206	300 000	0	300 000	1 988	0	1 988	0	0	0	301 988	0	301 988
45207	462 393	1 315 958	1 778 351	25 672	79 759	105 431	2 135	210 894	213 029	485 930	1 184 823	1 670 753
45208	257 828	62 231	320 059	0	3 060	3 060	5 200	7 887	13 087	252 628	57 404	310 032
45504	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45505	20 858	0	20 858	0	0	0	6 900	0	6 900	13 958	0	13 958
45506	2 421 958	2 182 598	4 604 556	6 000	103 903	109 903	189 686	782 923	972 609	2 238 272	1 503 578	3 741 850
45507	649 172	2 113 826	2 762 998	1 930 627	888 735	2 819 362	683 127	2 304 546	2 987 673	1 896 672	698 015	2 594 687
45508	197 472	89 518	286 990	172 132	65 618	237 750	170 669	67 926	238 595	198 935	87 210	286 145
45605	960 810	1 495 710	2 456 520	0	90 557	90 557	0	309 930	309 930	960 810	1 276 337	2 237 147
45606	0	547 385	547 385	0	26 916	26 916	0	69 376	69 376	0	504 925	504 925
45705	4 572	0	4 572	0	0	0	254	0	254	4 318	0	4 318
45706	0	10 418	10 418	0	559	559	0	1 305	1 305	0	9 672	9 672
45707	6 856	1 852	8 708	4 717	3 963	8 680	6 400	1 859	8 259	5 173	3 956	9 129
45812	28 365	0	28 365	5 200	0	5 200	28 365	0	28 365	5 200	0	5 200
45815	747 499	1 668 444	2 415 943	39 365	192 586	231 951	48 961	557 117	606 078	737 903	1 303 913	2 041 816
45817	851	15 498	16 349	22	963	985	0	2 459	2 459	873	14 002	14 875
45912	13 701	0	13 701	1 799	0	1 799	0	0	0	15 500	0	15 500
45915	69 130	287 343	356 473	48 559	69 380	117 939	69 713	59 137	128 850	47 976	297 586	345 562
45917	52	317	369	0	35	35	0	62	62	52	290	342
47105	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47404	0	95 409	95 409	103 040 720	61 364 940	164 405 660	103 040 720	61 375 789	164 416 509	0	84 560	84 560
47408	0	0	0	66 303 431	72 504 442	138 807 873	66 303 431	72 504 442	138 807 873	0	0	0
47423	196 464	584 404	780 868	1 118 899	235 259	1 354 158	1 045 573	340 336	1 385 909	269 790	479 327	749 117
47427	515 854	649 513	1 165 367	98 404	124 066	222 470	40 174	176 233	216 407	574 084	597 346	1 171 430
47801	0	411 427	411 427	0	25 857	25 857	0	68 959	68 959	0	368 325	368 325
47802	449 590	2 910 089	3 359 679	139 432	162 752	302 184	82 542	564 885	647 427	506 480	2 507 956	3 014 436
50104	0	0	0	39 694	0	39 694	39 694	0	39 694	0	0	0
50106	0	0	0	27 052 158	0	27 052 158	27 052 158	0	27 052 158	0	0	0
50107	0	0	0	16 103 989	0	16 103 989	16 103 989	0	16 103 989	0	0	0
50118	2 393 287	0	2 393 287	42 758 802	0	42 758 802	43 170 003	0	43 170 003	1 982 086	0	1 982 086
50121	11 596	0	11 596	5 064	0	5 064	9 869	0	9 869	6 791	0	6 791
50207	6 467	0	6 467	914 145	0	914 145	914 069	0	914 069	6 543	0	6 543
50208	0	0	0	1 674 379	0	1 674 379	1 674 379	0	1 674 379	0	0	0
50211	0	0	0	1 083 283	37 268	1 120 551	1 083 283	37 268	1 120 551	0	0	0
50218	347 028	0	347 028	3 491 690	0	3 491 690	3 671 674	0	3 671 674	167 044	0	167 044
50221	541	0	541	376	0	376	268	0	268	649	0	649
50311	0	0	0	0	1 162 393	1 162 393	0	1 162 393	1 162 393	0	0	0
50318	0	533 663	533 663	0	1 197 804	1 197 804	0	1 248 537	1 248 537	0	482 930	482 930
50606	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
50708	0	4 130	4 130	0	222	222	0	518	518	0	3 834	3 834
50709	200 171	361 946	562 117	0	19 432	19 432	0	45 346	45 346	200 171	336 032	536 203
52601	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60202	553 060	0	553 060	0	0	0	0	0	0	553 060	0	553 060
60302	160 131	0	160 131	1 557	0	1 557	159 942	0	159 942	1 746	0	1 746
60306	605	0	605	245	0	245	106	0	106	744	0	744
60308	278	0	278	200	0	200	364	0	364	114	0	114
60310	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60312	56 875	0	56 875	14 446	0	14 446	9 865	0	9 865	61 456	0	61 456
60314	25 058	918	25 976	2 475	3 667	6 142	2 476	3 666	6 142	25 057	919	25 976
60323	736	0	736	188	0	188	45	0	45	879	0	879
60336	121	0	121	293	0	293	276	0	276	138	0	138
60401	57 959	0	57 959	0	0	0	0	0	0	57 959	0	57 959
60901	110 389	0	110 389	1 500	0	1 500	0	0	0	111 889	0	111 889
60906	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61008	1 131	0	1 131	499	0	499	499	0	499	1 131	0	1 131
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61010	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0
61210	0	0	0	685 017	0	685 017	685 017	0	685 017	0	0	0
61212	0	0	0	129 522	2 145	131 667	129 522	2 145	131 667	0	0	0
61214	0	0	0	937 034	0	937 034	937 034	0	937 034	0	0	0
61403	15 508	0	15 508	1 227	0	1 227	4 669	0	4 669	12 066	0	12 066
61702	181 630	0	181 630	0	0	0	0	0	0	181 630	0	181 630
61905	106 620	0	106 620	0	0	0	0	0	0	106 620	0	106 620
61907	27 450	0	27 450	0	0	0	0	0	0	27 450	0	27 450
70606	2 839 533	0	2 839 533	1 978 862	0	1 978 862	1 230	0	1 230	4 817 165	0	4 817 165
70607	27 002	0	27 002	54 125	0	54 125	61 775	0	61 775	19 352	0	19 352
70608	11 587 829	0	11 587 829	3 054 052	0	3 054 052	0	0	0	14 641 881	0	14 641 881
70609	1 161	0	1 161	280	0	280	0	0	0	1 441	0	1 441
70611	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70614	3 085	0	3 085	2 893	0	2 893	2 761	0	2 761	3 217	0	3 217
70706	13 236 500	0	13 236 500	0	0	0	208	0	208	13 236 292	0	13 236 292
70707	5 273	0	5 273	0	0	0	0	0	0	5 273	0	5 273
70708	58 760 293	0	58 760 293	0	0	0	0	0	0	58 760 293	0	58 760 293
70709	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
70710	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70711	4 836	0	4 836	158 736	0	158 736	0	0	0	163 572	0	163 572
70714	692 327	0	692 327	0	0	0	0	0	0	692 327	0	692 327
70716	64 854	0	64 854	0	0	0	0	0	0	64 854	0	64 854
Итого по активу (баланс)	101 948 979	16 567 709	118 516 688	291 622 050	142 857 967	434 480 017	286 656 081	146 544 065	433 200 146	106 914 948	12 881 611	119 796 559
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	541	0	541	305	0	305	413	0	413	649	0	649
10609	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
10614	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	1 821	1 821	0	150	150	0	279	279	0	1 950	1 950
30109	1 539	121	1 660	6 000	18	6 018	13 094	7	13 101	8 633	110	8 743
30111	454	307	761	374 743	990 847	1 365 590	374 454	991 298	1 365 752	165	758	923
30126	858	0	858	3 465	0	3 465	2 701	0	2 701	94	0	94
30220	0	0	0	15 137	10 932	26 069	15 137	10 932	26 069	0	0	0
30226	94	0	94	1	0	1	23	0	23	116	0	116
30232	8 603	5 668	14 271	188 660	156 087	344 747	187 511	157 603	345 114	7 454	7 184	14 638
30601	174 257	277 840	452 097	671 248	314 486	985 734	796 379	217 573	1 013 952	299 388	180 927	480 315
30606	106 835	110 735	217 570	80 393	48 785	129 178	99 270	37 604	136 874	125 712	99 554	225 266
31302	0	0	0	700 000	38 070	738 070	700 000	38 070	738 070	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	660 000	0	660 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	1 000 000	376 953	1 376 953	1 400 000	382 012	1 782 012	800 000	5 059	805 059	400 000	0	400 000
31306	6 100 000	0	6 100 000	500 000	35 284	535 284	500 000	374 674	874 674	6 100 000	339 390	6 439 390
31407	0	1 441 231	1 441 231	0	624 850	624 850	0	49 759	49 759	0	866 140	866 140
31502	958 713	0	958 713	12 617 032	0	12 617 032	12 030 980	0	12 030 980	372 661	0	372 661
31503	0	0	0	3 145 864	0	3 145 864	3 145 864	0	3 145 864	0	0	0
32403	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
32901	1 499 946	407 202	1 907 148	25 832 448	65 258	25 897 706	25 900 851	24 681	25 925 532	1 568 349	366 625	1 934 974
407	145 646	30 231	175 877	1 152 935	365 966	1 518 901	1 172 227	384 637	1 556 864	164 938	48 902	213 840
408.1	29 965	96 014	125 979	361 243	229 832	591 075	357 684	188 089	545 773	26 406	54 271	80 677
408.2	526 460	1 578 583	2 105 043	2 515 176	2 351 093	4 866 269	2 492 496	2 319 780	4 812 276	503 780	1 547 270	2 051 050
40901	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
42005	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600	0	0	0	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	22 000	6 198	28 198	0	993	993	3 000	376	3 376	25 000	5 581	30 581
42106	11 000	25 473	36 473	0	4 083	4 083	0	1 544	1 544	11 000	22 934	33 934
42301	28	143	171	0	23	23	0	9	9	28	129	157
42303	3 983	0	3 983	4 013	0	4 013	4 043	0	4 043	4 013	0	4 013
42304	42 387	59 072	101 459	5 322	30 129	35 451	8 282	24 308	32 590	45 347	53 251	98 598
42305	127 342	86 907	214 249	19 271	15 381	34 652	3 183	11 776	14 959	111 254	83 302	194 556
42306	1 769 247	4 358 902	6 128 149	583 809	1 596 676	2 180 485	98 933	652 972	751 905	1 284 371	3 415 198	4 699 569
42307	0	344 345	344 345	0	43 643	43 643	0	16 933	16 933	0	317 635	317 635
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	15	0	15	15	0	15	30	0	30	30	0	30
42311	30	0	30	15	0	15	15	0	15	30	0	30
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42504	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	13 223	13 223	0	6 361	6 361	0	654	654	0	7 516	7 516
42506	0	206 373	206 373	0	33 073	33 073	0	12 508	12 508	0	185 808	185 808
42507	0	2 553 070	2 553 070	0	409 153	409 153	0	154 741	154 741	0	2 298 658	2 298 658
42601	1	8	9	0	1	1	0	0	0	1	7	8
42604	0	23 268	23 268	0	3 730	3 730	0	1 428	1 428	0	20 966	20 966
42605	0	25 470	25 470	0	3 230	3 230	0	1 296	1 296	0	23 536	23 536
42606	17 719	315 170	332 889	498	94 575	95 073	17 417	153 303	170 720	34 638	373 898	408 536
45215	186 484	0	186 484	16 377	0	16 377	47 376	0	47 376	217 483	0	217 483
45515	75 664	0	75 664	115 133	0	115 133	157 594	0	157 594	118 125	0	118 125
45615	630 820	0	630 820	79 654	0	79 654	24 669	0	24 669	575 835	0	575 835
45715	1 050	0	1 050	471	0	471	792	0	792	1 371	0	1 371
45818	270 800	0	270 800	64 883	0	64 883	598 174	0	598 174	804 091	0	804 091
45918	46 876	0	46 876	29 215	0	29 215	92 964	0	92 964	110 625	0	110 625
47407	0	0	0	66 958 066	71 609 156	138 567 222	66 958 066	71 609 156	138 567 222	0	0	0
47411	46 063	42 549	88 612	15 392	36 064	51 456	20 985	26 161	47 146	51 656	32 646	84 302
47416	0	0	0	586 720	0	586 720	586 743	0	586 743	23	0	23
47422	2 341	82 976	85 317	14 783	17 659	32 442	14 610	11 223	25 833	2 168	76 540	78 708
47425	264 439	0	264 439	68 613	0	68 613	208 623	0	208 623	404 449	0	404 449
47426	38 089	120 941	159 030	43 037	26 138	69 175	105 682	32 298	137 980	100 734	127 101	227 835
47804	422 866	0	422 866	121 629	0	121 629	251 026	0	251 026	552 263	0	552 263
50120	21 511	0	21 511	59 775	0	59 775	50 766	0	50 766	12 502	0	12 502
50220	4 120	0	4 120	1 600	0	1 600	1 696	0	1 696	4 216	0	4 216
50719	184 592	0	184 592	23 126	0	23 126	9 911	0	9 911	171 377	0	171 377
50720	1 452	0	1 452	175	0	175	1 004	0	1 004	2 281	0	2 281
52602	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
60301	6 792	0	6 792	169 144	0	169 144	168 449	0	168 449	6 097	0	6 097
60305	25 900	0	25 900	34 151	0	34 151	33 872	0	33 872	25 621	0	25 621
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60311	883	0	883	1 759	0	1 759	1 598	0	1 598	722	0	722
60313	0	156	156	0	167	167	0	104	104	0	93	93
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	20 360	0	20 360	0	0	0	158	0	158	20 518	0	20 518
60335	6 175	0	6 175	8 205	0	8 205	7 841	0	7 841	5 811	0	5 811
60414	44 363	0	44 363	0	0	0	732	0	732	45 095	0	45 095
60903	1 517	0	1 517	0	0	0	706	0	706	2 223	0	2 223
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70601	3 462 187	0	3 462 187	65	0	65	1 523 013	0	1 523 013	4 985 135	0	4 985 135
70602	10 642	0	10 642	11 843	0	11 843	8 397	0	8 397	7 196	0	7 196
70603	10 905 720	0	10 905 720	0	0	0	2 702 040	0	2 702 040	13 607 760	0	13 607 760
70604	1 108	0	1 108	0	0	0	150	0	150	1 258	0	1 258
70613	5 279	0	5 279	798	0	798	972	0	972	5 453	0	5 453
70701	13 975 113	0	13 975 113	784	0	784	17 938	0	17 938	13 992 267	0	13 992 267
70702	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
70703	58 234 167	0	58 234 167	0	0	0	0	0	0	58 234 167	0	58 234 167
70704	8 734	0	8 734	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734
70705	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70713	367 765	0	367 765	0	0	0	0	0	0	367 765	0	367 765
70715	311 129	0	311 129	0	0	0	0	0	0	311 129	0	311 129
Итого по пассиву (баланс)	105 925 738	12 590 950	118 516 688	119 623 517	79 543 905	199 167 422	122 936 458	77 510 835	200 447 293	109 238 679	10 557 880	119 796 559
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	66 783	0	66 783	18 102	0	18 102	8 831	0	8 831	76 054	0	76 054
80601	20 607	0	20 607	38 333	0	38 333	47 852	0	47 852	11 088	0	11 088
80801	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
80901	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
81001	539	0	539	448	0	448	154	0	154	833	0	833
Итого по активу (баланс)	87 929	0	87 929	60 318	0	60 318	60 272	0	60 272	87 975	0	87 975
Пассив
85101	60 406	0	60 406	1	0	1	0	0	0	60 405	0	60 405
85401	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
85501	27 523	0	27 523	3 349	0	3 349	3 396	0	3 396	27 570	0	27 570
Итого по пассиву (баланс)	87 929	0	87 929	6 298	0	6 298	6 344	0	6 344	87 975	0	87 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	536 250	536 250	0	7 169	7 169	0	517 540	517 540	0	25 879	25 879
90901	62 456	0	62 456	9 374	0	9 374	19 116	0	19 116	52 714	0	52 714
90902	126 655	0	126 655	4 551	0	4 551	27 056	0	27 056	104 150	0	104 150
90907	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 425 309	17 995 391	26 420 700	10 186 042	575 630	10 761 672	340 791	13 734 511	14 075 302	18 270 560	4 836 510	23 107 070
91418	476 330	3 334 541	3 810 871	137 760	185 665	323 425	80 714	632 182	712 896	533 376	2 888 024	3 421 400
91501	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	82 184	498 272	580 456	172 048	176 466	348 514	89 637	306 585	396 222	164 595	368 153	532 748
91704	8 616	37	8 653	0	2	2	0	6	6	8 616	33	8 649
91802	43 102	80	43 182	0	5	5	0	13	13	43 102	72	43 174
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	17 702 803	0	17 702 803	1 045 746	0	1 045 746	2 833 008	0	2 833 008	15 915 541	0	15 915 541
Итого по активу (баланс)	26 933 657	22 364 571	49 298 228	11 701 521	944 937	12 646 458	3 536 322	15 190 837	18 727 159	35 098 856	8 118 671	43 217 527
Пассив
91311	269 334	581 657	850 991	0	103 679	103 679	0	34 849	34 849	269 334	512 827	782 161
91312	4 197 334	11 286 030	15 483 364	79 653	2 137 027	2 216 680	435	673 883	674 318	4 118 116	9 822 886	13 941 002
91316	39 166	2 666	41 832	14 930	413	15 343	0	157	157	24 236	2 410	26 646
91317	813 326	417 800	1 231 126	253 708	243 598	497 306	188 829	147 593	336 422	748 447	321 795	1 070 242
91507	95 490	0	95 490	0	0	0	0	0	0	95 490	0	95 490
99999	31 595 425	0	31 595 425	15 663 520	0	15 663 520	11 370 081	0	11 370 081	27 301 986	0	27 301 986
Итого по пассиву (баланс)	37 010 075	12 288 153	49 298 228	16 011 811	2 484 717	18 496 528	11 559 345	856 482	12 415 827	32 557 609	10 659 918	43 217 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	162 987	162 987	0	162 987	162 987	0	0	0
93302	0	0	0	0	164 519	164 519	0	164 519	164 519	0	0	0
93901	3 386 942	497 230	3 884 172	67 018 970	20 952 188	87 971 158	65 371 266	17 483 348	82 854 614	5 034 646	3 966 070	9 000 716
93902	0	0	0	181 802	23 048	204 850	181 802	23 048	204 850	0	0	0
94101	0	0	0	4 849	23 014	27 863	4 849	23 014	27 863	0	0	0
94102	0	0	0	0	15 073	15 073	0	15 073	15 073	0	0	0
99996	3 874 633	0	3 874 633	88 652 582	0	88 652 582	83 453 804	0	83 453 804	9 073 411	0	9 073 411
Итого по активу (баланс)	7 261 575	497 230	7 758 805	155 858 203	21 340 829	177 199 032	149 011 721	17 871 989	166 883 710	14 108 057	3 966 070	18 074 127
Пассив
96301	0	0	0	0	162 498	162 498	0	162 498	162 498	0	0	0
96302	0	0	0	0	164 587	164 587	0	164 587	164 587	0	0	0
96901	56 459	3 818 174	3 874 633	12 153 825	70 895 681	83 049 506	15 746 663	72 501 621	88 248 284	3 649 297	5 424 114	9 073 411
96902	0	0	0	0	15 089	15 089	0	15 089	15 089	0	0	0
97101	0	0	0	4 863	15 073	19 936	4 863	15 073	19 936	0	0	0
97102	0	0	0	181 672	23 014	204 686	181 672	23 014	204 686	0	0	0
99997	3 884 172	0	3 884 172	83 266 920	0	83 266 920	88 383 464	0	88 383 464	9 000 716	0	9 000 716
Итого по пассиву (баланс)	3 940 631	3 818 174	7 758 805	95 607 280	71 275 942	166 883 222	104 316 662	72 881 882	177 198 544	12 650 013	5 424 114	18 074 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	68 087 385,0000	0	0	5 342 270,0000	0	0	2 183 798,0000	0	0	71 245 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 087 390,0000	0	0	5 342 270,0000	0	0	2 183 798,0000	0	0	71 245 862,0000
Пассив
98040	0	0	48 793 116,0000	0	0	101 619,0000	0	0	3 542 504,0000	0	0	52 234 001,0000
98050	0	0	5 634 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 817,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 587 518,0000	0	0	3 587 518,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	156 420,0000	0	0	129 053,0000	0	0	118 898,0000	0	0	146 265,0000
98060	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
98070	0	0	13 472 037,0000	0	0	2 401 506,0000	0	0	2 129 248,0000	0	0	13 199 779,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 087 390,0000	0	0	6 219 696,0000	0	0	9 378 168,0000	0	0	71 245 862,0000

Страница была полезной?