Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 521	823	3 344	786	385	1 171	448	233	681	2 859	975	3 834
20209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30102	118 582	0	118 582	234 803	0	234 803	241 146	0	241 146	112 239	0	112 239
30110	214 549	147	214 696	221 290	984	222 274	215 414	1 069	216 483	220 425	62	220 487
30202	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	0	0	0	1 468 010	0	1 468 010	1 468 010	0	1 468 010	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 048 006	0	1 048 006	1 048 006	0	1 048 006	0	0	0
45506	767	0	767	0	0	0	34	0	34	733	0	733
45507	1 422	0	1 422	0	0	0	43	0	43	1 379	0	1 379
47105	0	0	0	3 392	0	3 392	0	0	0	3 392	0	3 392
47408	0	0	0	199 351	979	200 330	199 351	979	200 330	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	30	0	30	1 712	0	1 712	1 710	0	1 710	32	0	32
47802	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
50104	0	0	0	199 864	0	199 864	199 864	0	199 864	0	0	0
50121	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60302	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60306	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	93	0	93	133	0	133	144	0	144	82	0	82
60312	862	0	862	1 721	0	1 721	1 527	0	1 527	1 056	0	1 056
60314	489	0	489	1 051	1 051	2 102	1 540	1 051	2 591	0	0	0
60323	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60401	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60906	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	57	0	57	44	0	44	65	0	65	36	0	36
61009	12	0	12	137	0	137	142	0	142	7	0	7
61210	0	0	0	209 352	0	209 352	209 352	0	209 352	0	0	0
61403	476	0	476	45	0	45	180	0	180	341	0	341
61702	0	0	0	391	0	391	0	0	0	391	0	391
70606	16 950	0	16 950	13 682	0	13 682	2	0	2	30 630	0	30 630
70607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70608	144	0	144	154	0	154	0	0	0	298	0	298
70611	31	0	31	438	0	438	0	0	0	469	0	469
70706	71 085	0	71 085	0	0	0	71 085	0	71 085	0	0	0
70708	731	0	731	0	0	0	731	0	731	0	0	0
70711	708	0	708	0	0	0	708	0	708	0	0	0
70716	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	433 196	970	434 166	3 833 843	3 399	3 837 242	3 889 042	3 332	3 892 374	377 997	1 037	379 034
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
32015	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
407	1 626	5	1 631	0	1	1	0	0	0	1 626	4	1 630
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
408.2	1 428	0	1 428	1 978	0	1 978	2 377	0	2 377	1 827	0	1 827
42301	118	35	153	0	6	6	0	2	2	118	31	149
42307	74	32	106	0	5	5	0	2	2	74	29	103
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	38	0	38	0	0	0	139	0	139	177	0	177
47108	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
47407	0	0	0	200 337	0	200 337	200 337	0	200 337	0	0	0
47422	41	0	41	10	0	10	2	0	2	33	0	33
47425	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47426	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	209	0	209	777	0	777	784	0	784	216	0	216
60305	0	0	0	2 668	0	2 668	4 189	0	4 189	1 521	0	1 521
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	1	0	1	303	0	303	357	0	357	55	0	55
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	727	0	727	1 067	0	1 067	340	0	340
60414	2 004	0	2 004	0	0	0	21	0	21	2 025	0	2 025
60903	41	0	41	0	0	0	13	0	13	54	0	54
61701	1	0	1	18	0	18	17	0	17	0	0	0
70601	17 265	0	17 265	0	0	0	14 020	0	14 020	31 285	0	31 285
70602	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
70603	98	0	98	0	0	0	72	0	72	170	0	170
70615	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
70701	73 191	0	73 191	73 192	0	73 192	1	0	1	0	0	0
70703	716	0	716	716	0	716	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	72 331	0	72 331	73 907	0	73 907	1 576	0	1 576
Итого по пассиву (баланс)	434 093	73	434 166	357 588	12	357 600	302 464	4	302 468	378 969	65	379 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 480	0	1 480	1 169 545	0	1 169 545	1 134 921	0	1 134 921	36 104	0	36 104
Итого по активу (баланс)	13 433	0	13 433	1 169 545	0	1 169 545	1 134 921	0	1 134 921	48 057	0	48 057
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	0	0	0	1 134 919	0	1 134 919	1 134 919	0	1 134 919	0	0	0
91507	1 340	0	1 340	0	0	0	34 624	0	34 624	35 964	0	35 964
99999	11 953	0	11 953	0	0	0	0	0	0	11 953	0	11 953
Итого по пассиву (баланс)	13 433	0	13 433	1 134 921	0	1 134 921	1 169 545	0	1 169 545	48 057	0	48 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	979	979	0	979	979	0	0	0
94101	0	0	0	199 351	0	199 351	199 351	0	199 351	0	0	0
99996	0	0	0	200 337	0	200 337	200 337	0	200 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	399 688	979	400 667	399 688	979	400 667	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	200 337	0	200 337	200 337	0	200 337	0	0	0
99997	0	0	0	200 330	0	200 330	200 330	0	200 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	400 667	0	400 667	400 667	0	400 667	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1 315 474,0000	0	0	1 315 474,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 315 474,0000	0	0	1 315 474,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 315 474,0000	0	0	1 315 474,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 315 474,0000	0	0	1 315 474,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?