Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 518	0	59 518	3 372	0	3 372	0	0	0	62 890	0	62 890
20202	87 408	38 597	126 005	1 677 643	300 262	1 977 905	1 678 404	316 443	1 994 847	86 647	22 416	109 063
20209	10 407	0	10 407	521 624	59 019	580 643	526 625	58 774	585 399	5 406	245	5 651
30102	114 898	0	114 898	1 530 834	0	1 530 834	1 505 073	0	1 505 073	140 659	0	140 659
30110	41 067	101 009	142 076	3 645 762	237 427	3 883 189	3 628 452	228 310	3 856 762	58 377	110 126	168 503
30202	47 388	0	47 388	4 167	0	4 167	0	0	0	51 555	0	51 555
30204	6 680	0	6 680	539	0	539	0	0	0	7 219	0	7 219
30215	840	4 060	4 900	0	587	587	0	592	592	840	4 055	4 895
30221	0	0	0	0	24 773	24 773	0	24 773	24 773	0	0	0
30233	28	0	28	17 204	3 481	20 685	17 211	3 462	20 673	21	19	40
32002	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 310 000	0	2 310 000	100 000	0	100 000
32003	20 000	0	20 000	580 000	0	580 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	3 200 000	408 907	3 608 907	345 000	148 302	493 302	450 000	203 909	653 909	3 095 000	353 300	3 448 300
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	1 109	1 109	0	160	160	0	164	164	0	1 105	1 105
45201	738	0	738	617	0	617	1 355	0	1 355	0	0	0
45207	64 801	0	64 801	0	0	0	1 333	0	1 333	63 468	0	63 468
45208	59 295	0	59 295	0	0	0	2 036	0	2 036	57 259	0	57 259
45407	1 465	0	1 465	0	0	0	374	0	374	1 091	0	1 091
45408	3 773	0	3 773	0	0	0	167	0	167	3 606	0	3 606
45506	24 770	0	24 770	0	0	0	4 700	0	4 700	20 070	0	20 070
45507	1 032 546	0	1 032 546	272	0	272	32 323	0	32 323	1 000 495	0	1 000 495
45509	13 346	0	13 346	0	0	0	1 271	0	1 271	12 075	0	12 075
45814	762	0	762	15	0	15	15	0	15	762	0	762
45815	9 689	0	9 689	4 090	0	4 090	3 063	0	3 063	10 716	0	10 716
45915	3 390	0	3 390	4 556	0	4 556	2 569	0	2 569	5 377	0	5 377
47408	0	0	0	30 538	41 966	72 504	30 538	41 966	72 504	0	0	0
47423	572	0	572	236	0	236	240	0	240	568	0	568
47427	27 396	0	27 396	69 901	1 278	71 179	83 613	1 278	84 891	13 684	0	13 684
47801	1 461 836	0	1 461 836	5	0	5	36 180	0	36 180	1 425 661	0	1 425 661
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	6	0	6	260	0	260	250	0	250	16	0	16
60312	5 502	0	5 502	3 040	0	3 040	4 937	0	4 937	3 605	0	3 605
60314	0	0	0	0	428	428	0	428	428	0	0	0
60323	747	0	747	69	0	69	56	0	56	760	0	760
60336	4 612	0	4 612	409	0	409	229	0	229	4 792	0	4 792
60401	413 770	0	413 770	0	0	0	0	0	0	413 770	0	413 770
60404	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
61008	211	0	211	285	0	285	258	0	258	238	0	238
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61212	0	0	0	36 185	0	36 185	36 185	0	36 185	0	0	0
61403	58	0	58	442	0	442	192	0	192	308	0	308
61901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61902	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
61904	57 620	0	57 620	0	0	0	0	0	0	57 620	0	57 620
62001	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
70606	79 239	0	79 239	84 973	0	84 973	67	0	67	164 145	0	164 145
70608	211 892	0	211 892	156 378	0	156 378	0	0	0	368 270	0	368 270
70706	1 414 437	0	1 414 437	0	0	0	0	0	0	1 414 437	0	1 414 437
70708	1 274 179	0	1 274 179	0	0	0	0	0	0	1 274 179	0	1 274 179
Итого по активу (баланс)	10 853 194	553 682	11 406 876	11 128 645	817 683	11 946 328	10 957 945	880 099	11 838 044	11 023 894	491 266	11 515 160
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	372 221	0	372 221	0	0	0	0	0	0	372 221	0	372 221
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	338 873	0	338 873	0	0	0	0	0	0	338 873	0	338 873
30223	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
30232	1 265	468	1 733	41 510	7 329	48 839	40 668	6 932	47 600	423	71	494
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	240	0	240	41	0	41	33	0	33	232	0	232
406	7 871	0	7 871	8 914	0	8 914	6 169	0	6 169	5 126	0	5 126
407	349 185	18 963	368 148	1 355 000	87 970	1 442 970	1 359 401	89 136	1 448 537	353 586	20 129	373 715
408.1	81 763	1 142	82 905	304 005	3 389	307 394	305 010	2 247	307 257	82 768	0	82 768
408.2	37 004	12 297	49 301	127 543	13 347	140 890	123 168	13 377	136 545	32 629	12 327	44 956
40905	0	0	0	6 407	0	6 407	6 407	0	6 407	0	0	0
40909	0	0	0	9 750	3 046	12 796	9 750	3 046	12 796	0	0	0
40910	0	0	0	1 421	421	1 842	1 421	421	1 842	0	0	0
40911	468	0	468	38 600	0	38 600	38 409	0	38 409	277	0	277
40912	0	0	0	9 300	3 585	12 885	9 300	3 585	12 885	0	0	0
40913	0	0	0	3 823	3 051	6 874	3 823	3 051	6 874	0	0	0
42102	13 000	0	13 000	25 000	0	25 000	16 500	0	16 500	4 500	0	4 500
42103	50 849	0	50 849	35 446	0	35 446	25 389	0	25 389	40 792	0	40 792
42105	11 222	0	11 222	0	0	0	99	0	99	11 321	0	11 321
42110	2 503	0	2 503	2 520	0	2 520	2 517	0	2 517	2 500	0	2 500
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	3 075	0	3 075	3 084	0	3 084	3 020	0	3 020	3 011	0	3 011
42204	2 029	0	2 029	0	0	0	13	0	13	2 042	0	2 042
42205	4 639	0	4 639	0	0	0	43	0	43	4 682	0	4 682
42301	100 820	62 983	163 803	204 415	27 788	232 203	241 690	30 355	272 045	138 095	65 550	203 645
42303	25 706	5 049	30 755	20 265	4 234	24 499	16 520	915	17 435	21 961	1 730	23 691
42304	363 194	28 334	391 528	194 062	16 563	210 625	105 546	9 361	114 907	274 678	21 132	295 810
42305	3 019 842	222 454	3 242 296	277 566	87 601	365 167	651 188	65 688	716 876	3 393 464	200 541	3 594 005
42306	1 147 141	190 636	1 337 777	414 081	59 588	473 669	24 706	29 476	54 182	757 766	160 524	918 290
42307	2 314	0	2 314	2	0	2	258	0	258	2 570	0	2 570
42309	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42313	255	0	255	18	0	18	0	0	0	237	0	237
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	711	14	725	0	2	2	0	2	2	711	14	725
42604	609	0	609	103	0	103	3	0	3	509	0	509
42605	6 669	449	7 118	249	71	320	236	75	311	6 656	453	7 109
42606	0	2 148	2 148	0	340	340	0	365	365	0	2 173	2 173
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 603	0	4 603	106	0	106	6	0	6	4 503	0	4 503
45415	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
45515	62 236	0	62 236	2 328	0	2 328	1 616	0	1 616	61 524	0	61 524
45818	9 766	0	9 766	550	0	550	1 380	0	1 380	10 596	0	10 596
45918	2 401	0	2 401	126	0	126	598	0	598	2 873	0	2 873
47407	0	0	0	41 366	30 679	72 045	41 366	30 679	72 045	0	0	0
47411	128 789	7 445	136 234	47 151	3 171	50 322	42 898	2 105	45 003	124 536	6 379	130 915
47416	645	0	645	5 206	0	5 206	5 135	12	5 147	574	12	586
47422	1 934	0	1 934	42 002	0	42 002	40 305	0	40 305	237	0	237
47425	2 864	0	2 864	2 402	0	2 402	158	0	158	620	0	620
47426	5 255	0	5 255	879	0	879	4 667	0	4 667	9 043	0	9 043
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	419 322	0	419 322	11 220	0	11 220	15 408	0	15 408	423 510	0	423 510
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	104 814	0	104 814	0	0	0	0	0	0	104 814	0	104 814
60301	1 968	0	1 968	1 251	0	1 251	1 249	0	1 249	1 966	0	1 966
60305	4 759	0	4 759	8 485	0	8 485	8 373	0	8 373	4 647	0	4 647
60309	183	0	183	1	0	1	222	0	222	404	0	404
60311	911	0	911	1 521	0	1 521	1 466	0	1 466	856	0	856
60324	484	0	484	20	0	20	0	0	0	464	0	464
60335	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60414	111 008	0	111 008	0	0	0	751	0	751	111 759	0	111 759
61701	59 518	0	59 518	0	0	0	3 372	0	3 372	62 890	0	62 890
61910	150	0	150	0	0	0	150	0	150	300	0	300
61912	205	0	205	56	0	56	0	0	0	149	0	149
62002	32 843	0	32 843	0	0	0	0	0	0	32 843	0	32 843
70601	96 453	0	96 453	72	0	72	101 702	0	101 702	198 083	0	198 083
70603	211 876	0	211 876	0	0	0	156 336	0	156 336	368 212	0	368 212
70701	1 346 676	0	1 346 676	0	0	0	0	0	0	1 346 676	0	1 346 676
70703	1 265 542	0	1 265 542	0	0	0	0	0	0	1 265 542	0	1 265 542
Итого по пассиву (баланс)	10 854 494	552 382	11 406 876	3 255 728	352 175	3 607 903	3 425 359	290 828	3 716 187	11 024 125	491 035	11 515 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 077 165	0	1 077 165	10 724	0	10 724	391 126	0	391 126	696 763	0	696 763
90902	1 136 610	0	1 136 610	39 861	0	39 861	74 987	0	74 987	1 101 484	0	1 101 484
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	1 308 919	0	1 308 919	153	0	153	65 599	0	65 599	1 243 473	0	1 243 473
91418	1 461 836	0	1 461 836	5	0	5	36 180	0	36 180	1 425 661	0	1 425 661
91501	62 203	0	62 203	0	0	0	0	0	0	62 203	0	62 203
91604	18 711	0	18 711	8 757	0	8 757	7 452	0	7 452	20 016	0	20 016
91704	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
91802	11 799	0	11 799	0	0	0	1	0	1	11 798	0	11 798
99998	5 135 517	0	5 135 517	13 156	0	13 156	105 323	0	105 323	5 043 350	0	5 043 350
Итого по активу (баланс)	11 914 055	0	11 914 055	72 671	0	72 671	680 678	0	680 678	11 306 048	0	11 306 048
Пассив
91003	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
91004	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91311	2 716 820	0	2 716 820	25 455	0	25 455	3 595	0	3 595	2 694 960	0	2 694 960
91312	2 396 983	0	2 396 983	73 698	0	73 698	3 500	0	3 500	2 326 785	0	2 326 785
91315	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91317	262	0	262	617	0	617	1 355	0	1 355	1 000	0	1 000
91507	20 477	0	20 477	847	0	847	0	0	0	19 630	0	19 630
99999	6 778 538	0	6 778 538	544 694	0	544 694	28 854	0	28 854	6 262 698	0	6 262 698
Итого по пассиву (баланс)	11 914 055	0	11 914 055	650 017	0	650 017	42 010	0	42 010	11 306 048	0	11 306 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 514	28 576	48 090	19 514	28 576	48 090	0	0	0
99996	0	0	0	48 203	0	48 203	48 203	0	48 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 717	28 576	96 293	67 717	28 576	96 293	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 020	44 183	48 203	4 020	44 183	48 203	0	0	0
99997	0	0	0	48 090	0	48 090	48 090	0	48 090	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 110	44 183	96 293	52 110	44 183	96 293	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	965,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	958,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 965,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	10 958,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	965,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 965,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	10 958,0000

Страница была полезной?