Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	134 849	171 466	306 315	1 756 823	231 075	1 987 898	1 755 460	224 277	1 979 737	136 212	178 264	314 476
20208	27 107	0	27 107	65 042	0	65 042	71 292	0	71 292	20 857	0	20 857
20209	0	0	0	2 137 421	2 460	2 139 881	2 133 821	2 460	2 136 281	3 600	0	3 600
30102	67 355	0	67 355	6 653 600	0	6 653 600	5 403 501	0	5 403 501	1 317 454	0	1 317 454
30110	18 851	59 014	77 865	7 375 449	607 447	7 982 896	7 386 370	582 960	7 969 330	7 930	83 501	91 431
30202	31 295	0	31 295	841	0	841	0	0	0	32 136	0	32 136
30204	8 798	0	8 798	559	0	559	0	0	0	9 357	0	9 357
30221	0	0	0	1 138 622	0	1 138 622	1 138 622	0	1 138 622	0	0	0
30233	1 300	99	1 399	28 578	5 456	34 034	29 736	5 525	35 261	142	30	172
30302	3 669 128	1 533 483	5 202 611	63 021	227 264	290 285	0	225 874	225 874	3 732 149	1 534 873	5 267 022
30306	15 801 746	1 630 272	17 432 018	95 195	251 385	346 580	29 999	240 848	270 847	15 866 942	1 640 809	17 507 751
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30424	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	37	38 110	38 147	0	81 663	81 663	3	119 773	119 776	34	0	34
31901	1 615 000	0	1 615 000	5 537 001	0	5 537 001	6 469 001	0	6 469 001	683 000	0	683 000
32201	0	1 879	1 879	0	272	272	0	274	274	0	1 877	1 877
44208	540 050	0	540 050	0	0	0	60 000	0	60 000	480 050	0	480 050
45106	740	0	740	0	0	0	150	0	150	590	0	590
45107	104 016	0	104 016	2 456	0	2 456	6 934	0	6 934	99 538	0	99 538
45108	227 200	0	227 200	7 539	0	7 539	8 198	0	8 198	226 541	0	226 541
45201	77 602	0	77 602	139 009	0	139 009	140 470	0	140 470	76 141	0	76 141
45204	0	0	0	54 150	0	54 150	4 000	0	4 000	50 150	0	50 150
45205	41 850	0	41 850	15 102	0	15 102	18 452	0	18 452	38 500	0	38 500
45206	807 070	0	807 070	30 792	0	30 792	105 982	0	105 982	731 880	0	731 880
45207	727 662	0	727 662	24 511	0	24 511	31 123	0	31 123	721 050	0	721 050
45208	877 601	0	877 601	0	0	0	13 660	0	13 660	863 941	0	863 941
45307	9 960	0	9 960	0	0	0	780	0	780	9 180	0	9 180
45401	727	0	727	1 560	0	1 560	1 888	0	1 888	399	0	399
45405	2 900	0	2 900	1 800	0	1 800	3 245	0	3 245	1 455	0	1 455
45406	39 755	0	39 755	449	0	449	1 019	0	1 019	39 185	0	39 185
45407	19 431	0	19 431	0	0	0	712	0	712	18 719	0	18 719
45408	18 195	0	18 195	0	0	0	455	0	455	17 740	0	17 740
45505	115	0	115	0	0	0	23	0	23	92	0	92
45506	31 432	0	31 432	1 149	0	1 149	2 238	0	2 238	30 343	0	30 343
45507	131 165	0	131 165	3 852	0	3 852	5 004	0	5 004	130 013	0	130 013
45509	1 086	0	1 086	1 105	0	1 105	1 117	0	1 117	1 074	0	1 074
45812	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45814	8 152	0	8 152	18	0	18	0	0	0	8 170	0	8 170
45815	122	0	122	0	0	0	1	0	1	121	0	121
45912	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	46 487	427 986	474 473	21 050 197	20 595 581	41 645 778	21 096 684	20 640 251	41 736 935	0	383 316	383 316
47408	0	0	0	19 860 554	188 945	20 049 499	19 860 554	188 945	20 049 499	0	0	0
47423	4 933	0	4 933	174 408	81 128	255 536	174 091	81 128	255 219	5 250	0	5 250
47427	1 322	0	1 322	44 384	0	44 384	45 386	0	45 386	320	0	320
50305	0	156 080	156 080	0	23 181	23 181	0	22 762	22 762	0	156 499	156 499
50306	1 097 801	0	1 097 801	8 213	0	8 213	16 307	0	16 307	1 089 707	0	1 089 707
50311	0	193 148	193 148	0	107 679	107 679	0	28 170	28 170	0	272 657	272 657
60302	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
60306	0	0	0	1 435	0	1 435	640	0	640	795	0	795
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	59	0	59	283	0	283	268	0	268	74	0	74
60312	559	0	559	9 088	0	9 088	8 779	0	8 779	868	0	868
60323	101	0	101	1	0	1	1	0	1	101	0	101
60336	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
60401	163 755	0	163 755	23	0	23	0	0	0	163 778	0	163 778
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	4 549	0	4 549	47	0	47	45	0	45	4 551	0	4 551
60906	26	0	26	690	0	690	14	0	14	702	0	702
61002	69	0	69	72	0	72	67	0	67	74	0	74
61008	936	0	936	482	0	482	480	0	480	938	0	938
61009	303	0	303	66	0	66	173	0	173	196	0	196
61013	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	508	0	508	91	0	91	120	0	120	479	0	479
61703	14 669	0	14 669	0	0	0	0	0	0	14 669	0	14 669
62102	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70606	336 798	0	336 798	363 918	0	363 918	918	0	918	699 798	0	699 798
70608	1 733 246	0	1 733 246	1 420 019	0	1 420 019	0	0	0	3 153 265	0	3 153 265
70611	1 420	0	1 420	1 319	0	1 319	0	0	0	2 739	0	2 739
Итого по активу (баланс)	28 481 659	4 211 537	32 693 196	68 074 852	22 403 536	90 478 388	66 031 080	22 363 247	88 394 327	30 525 431	4 251 826	34 777 257
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	3 210	0	3 210	1 758	0	1 758	1 177	0	1 177	2 629	0	2 629
30232	0	0	0	36 546	7 508	44 054	36 546	7 549	44 095	0	41	41
30301	3 669 128	1 533 483	5 202 611	0	225 874	225 874	63 021	227 264	290 285	3 732 149	1 534 873	5 267 022
30305	15 801 746	1 630 272	17 432 018	29 999	240 848	270 847	95 195	251 385	346 580	15 866 942	1 640 809	17 507 751
32211	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
405	917	0	917	274	0	274	363	0	363	1 006	0	1 006
406	10 518	0	10 518	130 148	0	130 148	140 140	0	140 140	20 510	0	20 510
407	933 858	16 611	950 469	4 933 341	148 242	5 081 583	4 841 920	181 211	5 023 131	842 437	49 580	892 017
408.1	168 700	1 503	170 203	1 212 830	4 466	1 217 296	1 284 705	3 132	1 287 837	240 575	169	240 744
408.2	88 237	13 138	101 375	116 869	4 026	120 895	97 169	3 485	100 654	68 537	12 597	81 134
40905	0	0	0	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0
40906	0	0	0	996 232	0	996 232	996 232	0	996 232	0	0	0
40909	0	0	0	11 794	2 148	13 942	11 794	2 148	13 942	0	0	0
40910	0	0	0	2 209	355	2 564	2 209	355	2 564	0	0	0
40911	596	0	596	16 512	0	16 512	16 798	0	16 798	882	0	882
40912	0	0	0	5 477	2 933	8 410	5 477	2 933	8 410	0	0	0
40913	0	0	0	1 348	298	1 646	1 348	298	1 646	0	0	0
42104	16 950	0	16 950	531	0	531	201	0	201	16 620	0	16 620
42105	18 000	0	18 000	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	18 000	0	18 000
42106	67 450	0	67 450	0	0	0	1 998	0	1 998	69 448	0	69 448
42112	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42113	214 800	0	214 800	212 600	0	212 600	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	2 019	0	2 019	0	0	0	309 817	0	309 817	311 836	0	311 836
42206	103 667	0	103 667	0	0	0	24	0	24	103 691	0	103 691
42301	43 279	41 235	84 514	169 283	8 932	178 215	172 165	10 538	182 703	46 161	42 841	89 002
42303	4 489	0	4 489	4 556	0	4 556	1 974	0	1 974	1 907	0	1 907
42304	5 196	0	5 196	1 809	0	1 809	6 782	0	6 782	10 169	0	10 169
42305	948 799	19 387	968 186	216 238	3 283	219 521	35 937	5 588	41 525	768 498	21 692	790 190
42306	1 666 542	892 313	2 558 855	20 025	132 934	152 959	224 967	136 793	361 760	1 871 484	896 172	2 767 656
42307	612 541	66 183	678 724	3 175	9 712	12 887	9 916	10 377	20 293	619 282	66 848	686 130
42601	393	6	399	0	10	10	8	86	94	401	82	483
43807	171 285	0	171 285	0	0	0	897	0	897	172 182	0	172 182
45115	47 281	0	47 281	2 267	0	2 267	1 299	0	1 299	46 313	0	46 313
45215	444 211	0	444 211	26 516	0	26 516	22 377	0	22 377	440 072	0	440 072
45315	2 852	0	2 852	256	0	256	0	0	0	2 596	0	2 596
45415	9 971	0	9 971	438	0	438	214	0	214	9 747	0	9 747
45515	8 122	0	8 122	179	0	179	0	0	0	7 943	0	7 943
45818	8 651	0	8 651	1	0	1	15	0	15	8 665	0	8 665
45918	20	0	20	38	0	38	28	0	28	10	0	10
47407	0	0	0	109 358	20 075 513	20 184 871	109 358	20 075 513	20 184 871	0	0	0
47411	2 225	590	2 815	29 745	3 470	33 215	29 930	3 439	33 369	2 410	559	2 969
47416	1 050	96	1 146	16 194	97	16 291	17 014	1	17 015	1 870	0	1 870
47422	3 053	0	3 053	508 559	7 088	515 647	508 680	7 088	515 768	3 174	0	3 174
47425	7 560	0	7 560	7 636	0	7 636	9 855	0	9 855	9 779	0	9 779
47426	0	0	0	7 059	0	7 059	7 059	0	7 059	0	0	0
50319	2 487	0	2 487	3	0	3	13	0	13	2 497	0	2 497
52307	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
52501	12 531	0	12 531	0	0	0	1 208	0	1 208	13 739	0	13 739
60301	3 313	0	3 313	3 242	0	3 242	2 729	0	2 729	2 800	0	2 800
60305	9 607	0	9 607	11 933	0	11 933	13 034	0	13 034	10 708	0	10 708
60309	271	0	271	318	0	318	588	0	588	541	0	541
60311	3 801	0	3 801	3 614	0	3 614	4 214	0	4 214	4 401	0	4 401
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	20	0	20	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	20	0	20
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60335	3 898	0	3 898	2 919	0	2 919	3 538	0	3 538	4 517	0	4 517
60414	81 866	0	81 866	0	0	0	657	0	657	82 523	0	82 523
60903	239	0	239	13	0	13	236	0	236	462	0	462
61304	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61701	38 633	0	38 633	0	0	0	0	0	0	38 633	0	38 633
70601	301 001	0	301 001	0	0	0	349 889	0	349 889	650 890	0	650 890
70603	1 774 316	0	1 774 316	0	0	0	1 440 442	0	1 440 442	3 214 758	0	3 214 758
70801	89 116	0	89 116	0	0	0	0	0	0	89 116	0	89 116
Итого по пассиву (баланс)	28 478 379	4 214 817	32 693 196	8 872 178	20 877 737	29 749 915	10 904 793	20 929 183	31 833 976	30 510 994	4 266 263	34 777 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	57 792	0	57 792	907	0	907	719	0	719	57 980	0	57 980
90902	184 212	0	184 212	11 913	0	11 913	4 179	0	4 179	191 946	0	191 946
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 936	0	200 936	1 812	0	1 812	0	0	0	202 748	0	202 748
91414	6 474 922	0	6 474 922	278 111	0	278 111	392 359	0	392 359	6 360 674	0	6 360 674
91501	27 791	0	27 791	0	0	0	0	0	0	27 791	0	27 791
91604	127	0	127	133	0	133	125	0	125	135	0	135
91803	3 632	0	3 632	0	0	0	3 408	0	3 408	224	0	224
99998	5 263 271	0	5 263 271	583 571	0	583 571	430 162	0	430 162	5 416 680	0	5 416 680
Итого по активу (баланс)	12 212 699	0	12 212 699	876 448	0	876 448	830 953	0	830 953	12 258 194	0	12 258 194
Пассив
91003	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
91004	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91311	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
91312	4 965 083	0	4 965 083	184 034	0	184 034	253 522	0	253 522	5 034 571	0	5 034 571
91315	52 920	0	52 920	14 574	0	14 574	17 936	0	17 936	56 282	0	56 282
91316	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
91317	87 051	0	87 051	209 147	0	209 147	289 713	0	289 713	167 617	0	167 617
91507	36 217	0	36 217	7	0	7	0	0	0	36 210	0	36 210
99999	6 949 428	0	6 949 428	400 790	0	400 790	292 876	0	292 876	6 841 514	0	6 841 514
Итого по пассиву (баланс)	12 212 699	0	12 212 699	830 952	0	830 952	876 447	0	876 447	12 258 194	0	12 258 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 879	1 879	19 860 554	124 397	19 984 951	19 860 554	112 289	19 972 843	0	13 987	13 987
99996	55	0	55	422 349	0	422 349	422 378	0	422 378	26	0	26
Итого по активу (баланс)	55	1 879	1 934	20 282 903	124 397	20 407 300	20 282 932	112 289	20 395 221	26	13 987	14 013
Пассив
96301	1 891	0	1 891	109 359	20 279 973	20 389 332	121 478	20 279 973	20 401 451	14 010	0	14 010
99997	43	0	43	422 378	0	422 378	422 338	0	422 338	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 934	0	1 934	531 737	20 279 973	20 811 710	543 816	20 279 973	20 823 789	14 013	0	14 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 613 510,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 614 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 613 514,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 614 514,0000
Пассив
98050	0	0	1 413 510,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 414 510,0000
98070	0	0	200 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 613 514,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 614 514,0000

Страница была полезной?