Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10605	21 260	0	21 260	186	0	186	212	0	212	21 234	0	21 234
10610	1 395	0	1 395	0	0	0	1 395	0	1 395	0	0	0
20202	88 822	66 629	155 451	1 019 718	68 920	1 088 638	1 011 899	73 431	1 085 330	96 641	62 118	158 759
20208	16 015	309	16 324	43 328	971	44 299	48 071	1 130	49 201	11 272	150	11 422
20209	2 067	1 967	4 034	1 242 996	35 721	1 278 717	1 242 164	36 259	1 278 423	2 899	1 429	4 328
20302	0	13 192	13 192	0	3 401	3 401	0	2 507	2 507	0	14 086	14 086
30102	226 907	0	226 907	22 528 901	0	22 528 901	21 964 322	0	21 964 322	791 486	0	791 486
30110	8 679	540 942	549 621	25 142	1 555 646	1 580 788	24 930	1 480 235	1 505 165	8 891	616 353	625 244
30114	0	58 521	58 521	0	23 828	23 828	0	39 646	39 646	0	42 703	42 703
30202	13 460	0	13 460	0	0	0	453	0	453	13 007	0	13 007
30204	11 509	0	11 509	0	0	0	4 242	0	4 242	7 267	0	7 267
30215	360	3 079	3 439	0	433	433	0	523	523	360	2 989	3 349
30221	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30233	1 217	34	1 251	77 355	11 394	88 749	78 112	11 428	89 540	460	0	460
30302	231 547	167 545	399 092	547 951	100 084	648 035	552 758	103 496	656 254	226 740	164 133	390 873
30306	31 527	0	31 527	181 273	0	181 273	196 150	0	196 150	16 650	0	16 650
30424	15	0	15	1 391 697	0	1 391 697	1 384 915	0	1 384 915	6 797	0	6 797
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	15 050 000	0	15 050 000	14 250 000	0	14 250 000	800 000	0	800 000
31903	1 250 000	0	1 250 000	3 700 000	0	3 700 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
44604	15 465	0	15 465	24 300	0	24 300	0	0	0	39 765	0	39 765
44906	107 000	0	107 000	0	0	0	87 000	0	87 000	20 000	0	20 000
44907	7 660	0	7 660	0	0	0	770	0	770	6 890	0	6 890
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	605	0	605	0	0	0	61	0	61	544	0	544
45108	35 315	0	35 315	0	0	0	1 499	0	1 499	33 816	0	33 816
45201	33 144	0	33 144	71 112	0	71 112	64 551	0	64 551	39 705	0	39 705
45206	7 694	0	7 694	0	0	0	100	0	100	7 594	0	7 594
45207	589 991	116 051	706 042	75 665	16 321	91 986	53 182	19 737	72 919	612 474	112 635	725 109
45208	137 705	58 025	195 730	15 000	8 161	23 161	5 045	9 869	14 914	147 660	56 317	203 977
45401	7 721	0	7 721	25 386	0	25 386	29 350	0	29 350	3 757	0	3 757
45406	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45407	34 939	0	34 939	0	0	0	6 080	0	6 080	28 859	0	28 859
45505	1 155	0	1 155	350	0	350	154	0	154	1 351	0	1 351
45506	42 429	0	42 429	3 200	0	3 200	2 706	0	2 706	42 923	0	42 923
45507	35 449	0	35 449	700	0	700	967	0	967	35 182	0	35 182
45812	41 679	0	41 679	0	0	0	390	0	390	41 289	0	41 289
45814	937	0	937	0	0	0	937	0	937	0	0	0
45815	1 085	0	1 085	57	0	57	0	0	0	1 142	0	1 142
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	8 306	8 306	0	1 512 322	1 512 322	0	1 514 789	1 514 789	0	5 839	5 839
47408	0	0	0	7 184 141	7 301 589	14 485 730	7 184 141	7 301 589	14 485 730	0	0	0
47423	330	0	330	28 713	0	28 713	28 725	0	28 725	318	0	318
47427	683	0	683	0	0	0	683	0	683	0	0	0
47901	46 265	0	46 265	0	0	0	33 533	0	33 533	12 732	0	12 732
50208	83 301	0	83 301	350	0	350	28 448	0	28 448	55 203	0	55 203
50505	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	4 000	0	4 000	4 740	0	4 740	17	0	17	8 723	0	8 723
60308	83	0	83	319	0	319	269	0	269	133	0	133
60310	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60312	2 732	0	2 732	3 380	0	3 380	3 860	0	3 860	2 252	0	2 252
60323	61	0	61	13	0	13	13	0	13	61	0	61
60336	51	0	51	160	0	160	51	0	51	160	0	160
60401	70 643	0	70 643	1 418	0	1 418	0	0	0	72 061	0	72 061
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	0	0	0	1 953	0	1 953	1 673	0	1 673	280	0	280
60901	2 259	0	2 259	0	0	0	6	0	6	2 253	0	2 253
61002	149	0	149	86	0	86	102	0	102	133	0	133
61008	1 980	0	1 980	556	0	556	1 012	0	1 012	1 524	0	1 524
61009	331	0	331	228	0	228	228	0	228	331	0	331
61209	0	0	0	33 536	0	33 536	33 536	0	33 536	0	0	0
61210	0	0	0	28 471	0	28 471	28 471	0	28 471	0	0	0
61403	1 762	0	1 762	19	0	19	179	0	179	1 602	0	1 602
61702	5 107	0	5 107	6 464	0	6 464	0	0	0	11 571	0	11 571
61911	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
62001	0	0	0	33 533	0	33 533	33 533	0	33 533	0	0	0
70606	173 672	0	173 672	192 383	0	192 383	8	0	8	366 047	0	366 047
70608	414 380	0	414 380	402 208	0	402 208	0	0	0	816 588	0	816 588
70609	2 013	0	2 013	2 507	0	2 507	0	0	0	4 520	0	4 520
70611	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0	4 048	0	4 048
70706	1 851 917	0	1 851 917	19	0	19	1 851 936	0	1 851 936	0	0	0
70708	3 728 362	0	3 728 362	0	0	0	3 728 362	0	3 728 362	0	0	0
70709	17 233	0	17 233	0	0	0	17 233	0	17 233	0	0	0
70711	15 560	0	15 560	0	0	0	15 560	0	15 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 521 087	1 034 600	10 555 687	54 002 056	10 638 791	64 640 847	59 014 596	10 594 639	69 609 235	4 508 547	1 078 752	5 587 299
Пассив
10207	10 000	0	10 000	316	0	316	316	0	316	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10609	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	750 137	0	750 137	0	0	0	0	0	0	750 137	0	750 137
30223	470	0	470	14 862	0	14 862	14 711	0	14 711	319	0	319
30232	172	0	172	61 659	9 211	70 870	61 823	9 224	71 047	336	13	349
30301	231 547	167 545	399 092	552 757	103 496	656 253	547 950	100 084	648 034	226 740	164 133	390 873
30305	31 527	0	31 527	196 150	0	196 150	181 273	0	181 273	16 650	0	16 650
405	6 726	24	6 750	42 974	349	43 323	53 824	328	54 152	17 576	3	17 579
406	71 098	0	71 098	341 445	0	341 445	316 409	0	316 409	46 062	0	46 062
407	550 392	397 403	947 795	2 432 943	834 937	3 267 880	2 436 189	918 432	3 354 621	553 638	480 898	1 034 536
408.1	85 616	610	86 226	863 791	28 369	892 160	870 630	28 561	899 191	92 455	802	93 257
408.2	101 138	29 992	131 130	177 092	83 536	260 628	170 742	82 594	253 336	94 788	29 050	123 838
40905	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
40906	0	0	0	509 036	0	509 036	509 036	0	509 036	0	0	0
40909	0	73	73	794	1 460	2 254	794	1 458	2 252	0	71	71
40910	0	0	0	59	131	190	59	131	190	0	0	0
40911	74	0	74	32 092	0	32 092	32 147	0	32 147	129	0	129
40912	0	0	0	6 180	1 841	8 021	6 180	1 841	8 021	0	0	0
40913	0	0	0	5 742	2 483	8 225	5 742	2 483	8 225	0	0	0
42104	4 424	0	4 424	0	0	0	0	0	0	4 424	0	4 424
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	185 763	19 870	205 633	160 375	8 364	168 739	143 687	8 144	151 831	169 075	19 650	188 725
42303	39 269	0	39 269	37 869	0	37 869	0	0	0	1 400	0	1 400
42304	64 927	0	64 927	22 538	0	22 538	0	0	0	42 389	0	42 389
42305	317 474	0	317 474	15 408	0	15 408	85 373	0	85 373	387 439	0	387 439
42306	605 270	334 653	939 923	49 581	63 190	112 771	59 618	55 469	115 087	615 307	326 932	942 239
42307	2 131	4 868	6 999	16	838	854	321	705	1 026	2 436	4 735	7 171
42309	1 827	0	1 827	1 193	0	1 193	26	0	26	660	0	660
42601	1 067	60	1 127	440	11	451	422	9	431	1 049	58	1 107
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	155	0	155	0	0	0	243	0	243	398	0	398
44915	6 733	0	6 733	4 764	0	4 764	307	0	307	2 276	0	2 276
45115	1 796	0	1 796	78	0	78	0	0	0	1 718	0	1 718
45215	38 585	0	38 585	36 769	0	36 769	40 608	0	40 608	42 424	0	42 424
45415	969	0	969	530	0	530	896	0	896	1 335	0	1 335
45515	18 522	0	18 522	1 854	0	1 854	1 500	0	1 500	18 168	0	18 168
45818	43 701	0	43 701	1 327	0	1 327	57	0	57	42 431	0	42 431
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	44 769	212 058	256 827	44 769	212 058	256 827	0	0	0
47407	0	0	0	7 241 463	7 240 402	14 481 865	7 241 463	7 240 402	14 481 865	0	0	0
47411	14 751	1 477	16 228	8 223	1 277	9 500	9 335	1 241	10 576	15 863	1 441	17 304
47416	0	0	0	19 261 520	66 456	19 327 976	19 262 375	66 456	19 328 831	855	0	855
47422	1 499	1 470	2 969	487	252	739	500	207	707	1 512	1 425	2 937
47425	6 340	0	6 340	7 778	0	7 778	4 429	0	4 429	2 991	0	2 991
47426	455	0	455	0	0	0	135	0	135	590	0	590
47902	24 443	0	24 443	13 876	0	13 876	0	0	0	10 567	0	10 567
50220	20 030	0	20 030	166	0	166	185	0	185	20 049	0	20 049
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 230	0	1 230	45	0	45	0	0	0	1 185	0	1 185
60301	2 562	0	2 562	3 905	0	3 905	2 314	0	2 314	971	0	971
60305	11 268	0	11 268	4 200	0	4 200	11 818	0	11 818	18 886	0	18 886
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	192	0	192	193	0	193	264	0	264	263	0	263
60311	1 430	0	1 430	25 261	0	25 261	25 371	0	25 371	1 540	0	1 540
60320	1 250	0	1 250	1	0	1	0	0	0	1 249	0	1 249
60322	171	0	171	4 528	0	4 528	4 529	0	4 529	172	0	172
60324	72	0	72	14	0	14	3	0	3	61	0	61
60335	3 487	0	3 487	2 777	0	2 777	3 565	0	3 565	4 275	0	4 275
60414	28 885	0	28 885	0	0	0	411	0	411	29 296	0	29 296
60903	71	0	71	0	0	0	69	0	69	140	0	140
61304	48	0	48	15	0	15	6	0	6	39	0	39
61912	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
62002	0	0	0	13 876	0	13 876	13 876	0	13 876	0	0	0
70601	145 594	0	145 594	72	0	72	202 072	0	202 072	347 594	0	347 594
70603	446 676	0	446 676	0	0	0	395 779	0	395 779	842 455	0	842 455
70604	3 346	0	3 346	0	0	0	3 400	0	3 400	6 746	0	6 746
70701	1 778 500	0	1 778 500	1 778 500	0	1 778 500	0	0	0	0	0	0
70703	3 854 931	0	3 854 931	3 854 931	0	3 854 931	0	0	0	0	0	0
70704	18 921	0	18 921	18 921	0	18 921	0	0	0	0	0	0
70715	2 355	0	2 355	6 181	0	6 181	3 826	0	3 826	0	0	0
70801	0	0	0	5 608 371	0	5 608 371	5 658 533	0	5 658 533	50 162	0	50 162
Итого по пассиву (баланс)	9 597 642	958 045	10 555 687	43 472 381	8 658 661	52 131 042	38 432 827	8 729 827	47 162 654	4 558 088	1 029 211	5 587 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	639 111	0	639 111	56 817	0	56 817	41 363	0	41 363	654 565	0	654 565
90902	452 396	0	452 396	126 177	0	126 177	72 139	0	72 139	506 434	0	506 434
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	104 950	0	104 950	0	0	0	0	0	0	104 950	0	104 950
91501	12 641	0	12 641	0	0	0	0	0	0	12 641	0	12 641
91604	8 360	0	8 360	33	0	33	17	0	17	8 376	0	8 376
91704	1 522	0	1 522	18	0	18	0	0	0	1 540	0	1 540
91802	23 205	0	23 205	937	0	937	0	0	0	24 142	0	24 142
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	1 960 318	0	1 960 318	127 400	0	127 400	206 157	0	206 157	1 881 561	0	1 881 561
Итого по активу (баланс)	3 204 158	0	3 204 158	311 385	0	311 385	319 679	0	319 679	3 195 864	0	3 195 864
Пассив
91312	1 713 749	0	1 713 749	15 744	0	15 744	7 305	0	7 305	1 705 310	0	1 705 310
91316	54 630	0	54 630	19 630	0	19 630	0	0	0	35 000	0	35 000
91317	133 056	0	133 056	166 833	0	166 833	119 528	0	119 528	85 751	0	85 751
91507	58 835	0	58 835	3 951	0	3 951	568	0	568	55 452	0	55 452
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 243 840	0	1 243 840	94 707	0	94 707	165 170	0	165 170	1 314 303	0	1 314 303
Итого по пассиву (баланс)	3 204 158	0	3 204 158	300 865	0	300 865	292 571	0	292 571	3 195 864	0	3 195 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 990 995	51 672	7 042 667	6 990 995	51 672	7 042 667	0	0	0
99996	0	0	0	7 097 313	0	7 097 313	7 097 313	0	7 097 313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 088 308	51 672	14 139 980	14 088 308	51 672	14 139 980	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 481	7 046 831	7 097 312	50 481	7 046 831	7 097 312	0	0	0
99997	0	0	0	7 042 667	0	7 042 667	7 042 667	0	7 042 667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 093 148	7 046 831	14 139 979	7 093 148	7 046 831	14 139 979	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 495 608,0000	0	0	0,0000	0	0	27 333,0000	0	0	7 468 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 495 608,0000	0	0	0,0000	0	0	27 333,0000	0	0	7 468 275,0000
Пассив
98050	0	0	7 494 863,0000	0	0	27 333,0000	0	0	0,0000	0	0	7 467 530,0000
98090	0	0	745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 495 608,0000	0	0	27 333,0000	0	0	0,0000	0	0	7 468 275,0000

Страница была полезной?