Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 516	0	20 516	107 236	0	107 236	93 585	0	93 585	34 167	0	34 167
20209	0	0	0	40 325	0	40 325	40 325	0	40 325	0	0	0
30102	35 193	0	35 193	4 657 952	0	4 657 952	4 686 798	0	4 686 798	6 347	0	6 347
30110	267 948	0	267 948	1 516 658	0	1 516 658	1 713 360	0	1 713 360	71 246	0	71 246
30202	52 092	0	52 092	463	0	463	0	0	0	52 555	0	52 555
30233	1 040	0	1 040	27 698	0	27 698	28 128	0	28 128	610	0	610
31902	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 710 000	0	1 710 000	280 000	0	280 000
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45105	55 200	0	55 200	4 950	0	4 950	23 000	0	23 000	37 150	0	37 150
45203	75 000	0	75 000	79 045	0	79 045	79 045	0	79 045	75 000	0	75 000
45204	10 835	0	10 835	18 095	0	18 095	14 350	0	14 350	14 580	0	14 580
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	122 262	0	122 262	13 000	0	13 000	13 079	0	13 079	122 183	0	122 183
45207	399 481	0	399 481	65 500	0	65 500	72 834	0	72 834	392 147	0	392 147
45208	151 154	0	151 154	0	0	0	0	0	0	151 154	0	151 154
45410	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45504	4 707	0	4 707	0	0	0	4 707	0	4 707	0	0	0
45505	852	0	852	0	0	0	90	0	90	762	0	762
45506	233 604	0	233 604	10 000	0	10 000	10 720	0	10 720	232 884	0	232 884
45507	191 293	0	191 293	13 500	0	13 500	6 406	0	6 406	198 387	0	198 387
45509	30 182	0	30 182	8 792	0	8 792	9 871	0	9 871	29 103	0	29 103
45812	98	0	98	53	0	53	40	0	40	111	0	111
45815	1 875	0	1 875	1 185	0	1 185	841	0	841	2 219	0	2 219
45912	28	0	28	0	0	0	9	0	9	19	0	19
45915	635	0	635	477	0	477	305	0	305	807	0	807
47101	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47427	4 257	0	4 257	19 508	0	19 508	21 601	0	21 601	2 164	0	2 164
52503	2 599	0	2 599	0	0	0	988	0	988	1 611	0	1 611
60302	1 030	0	1 030	1	0	1	0	0	0	1 031	0	1 031
60308	8	0	8	214	0	214	206	0	206	16	0	16
60310	6	0	6	65	0	65	66	0	66	5	0	5
60312	13 144	0	13 144	3 912	0	3 912	2 288	0	2 288	14 768	0	14 768
60314	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60323	91	0	91	109	0	109	1	0	1	199	0	199
60336	4	0	4	284	0	284	206	0	206	82	0	82
60401	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
60415	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
60906	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	144	0	144	400	0	400	23	0	23	521	0	521
61907	715 294	0	715 294	3	0	3	0	0	0	715 297	0	715 297
70606	177 291	0	177 291	100 198	0	100 198	0	0	0	277 489	0	277 489
70706	899 334	0	899 334	2 223	0	2 223	0	0	0	901 557	0	901 557
70711	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	3 480 114	0	3 480 114	9 232 562	0	9 232 562	9 086 588	0	9 086 588	3 626 088	0	3 626 088
Пассив
10207	308 721	0	308 721	0	0	0	0	0	0	308 721	0	308 721
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	10 648	0	10 648	0	0	0	0	0	0	10 648	0	10 648
30126	12 751	0	12 751	25 597	0	25 597	15 806	0	15 806	2 960	0	2 960
30226	3	0	3	9	0	9	21	0	21	15	0	15
30232	144	0	144	19 006	0	19 006	18 969	0	18 969	107	0	107
406	5 104	0	5 104	5 066	0	5 066	5 003	0	5 003	5 041	0	5 041
407	89 730	0	89 730	631 947	0	631 947	617 781	0	617 781	75 564	0	75 564
408.1	760	0	760	1 458	0	1 458	810	0	810	112	0	112
408.2	37 141	0	37 141	187 373	0	187 373	174 815	0	174 815	24 583	0	24 583
40911	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
42102	0	0	0	140 087	0	140 087	270 087	0	270 087	130 000	0	130 000
42103	92 050	0	92 050	92 181	0	92 181	131	0	131	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	77 050	0	77 050	77 050	0	77 050
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
42305	339 173	0	339 173	49 617	0	49 617	18 227	0	18 227	307 783	0	307 783
42306	591 023	0	591 023	15 488	0	15 488	11 502	0	11 502	587 037	0	587 037
42307	328 289	0	328 289	6 029	0	6 029	7 189	0	7 189	329 449	0	329 449
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	4 392	0	4 392	1 701	0	1 701	466	0	466	3 157	0	3 157
45215	130 179	0	130 179	30 938	0	30 938	25 989	0	25 989	125 230	0	125 230
45515	19 660	0	19 660	2 375	0	2 375	3 175	0	3 175	20 460	0	20 460
45818	1 192	0	1 192	182	0	182	367	0	367	1 377	0	1 377
45918	480	0	480	61	0	61	52	0	52	471	0	471
47411	17 529	0	17 529	17 856	0	17 856	16 183	0	16 183	15 856	0	15 856
47416	738	0	738	7 065	0	7 065	6 751	0	6 751	424	0	424
47422	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	1 357	0	1 357	25 234	0	25 234	26 352	0	26 352	2 475	0	2 475
47426	782	0	782	853	0	853	518	0	518	447	0	447
52304	3 194	0	3 194	1 324	0	1 324	0	0	0	1 870	0	1 870
52305	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
60301	1 120	0	1 120	1 855	0	1 855	1 479	0	1 479	744	0	744
60305	1 917	0	1 917	8 182	0	8 182	7 372	0	7 372	1 107	0	1 107
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	24	0	24	47	0	47
60311	156	0	156	301	0	301	296	0	296	151	0	151
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	203	0	203	0	0	0	3	0	3	206	0	206
60335	1 051	0	1 051	1 256	0	1 256	2 140	0	2 140	1 935	0	1 935
60414	2 530	0	2 530	0	0	0	107	0	107	2 637	0	2 637
61304	63	0	63	17	0	17	13	0	13	59	0	59
70601	156 149	0	156 149	3	0	3	110 356	0	110 356	266 502	0	266 502
70701	1 269 517	0	1 269 517	0	0	0	3	0	3	1 269 520	0	1 269 520
Итого по пассиву (баланс)	3 480 114	0	3 480 114	1 273 552	0	1 273 552	1 419 526	0	1 419 526	3 626 088	0	3 626 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	161 433	0	161 433	0	0	0	57 324	0	57 324	104 109	0	104 109
90901	13 205	0	13 205	1	0	1	19	0	19	13 187	0	13 187
90902	14 574	0	14 574	3 843	0	3 843	932	0	932	17 485	0	17 485
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 177 756	0	2 177 756	511 314	0	511 314	672 455	0	672 455	2 016 615	0	2 016 615
91604	320	0	320	2 200	0	2 200	2 089	0	2 089	431	0	431
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	1 117 055	0	1 117 055	199 359	0	199 359	282 082	0	282 082	1 034 332	0	1 034 332
Итого по активу (баланс)	3 484 397	0	3 484 397	716 717	0	716 717	1 014 901	0	1 014 901	3 186 213	0	3 186 213
Пассив
91003	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91312	1 074 161	0	1 074 161	125 478	0	125 478	34 931	0	34 931	983 614	0	983 614
91315	14 391	0	14 391	0	0	0	0	0	0	14 391	0	14 391
91316	0	0	0	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0
91317	22 559	0	22 559	90 640	0	90 640	98 464	0	98 464	30 383	0	30 383
91507	5 944	0	5 944	0	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
99999	2 367 342	0	2 367 342	732 717	0	732 717	517 256	0	517 256	2 151 881	0	2 151 881
Итого по пассиву (баланс)	3 484 397	0	3 484 397	1 014 798	0	1 014 798	716 614	0	716 614	3 186 213	0	3 186 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98090	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?