Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
10605	4 111	0	4 111	5	0	5	74	0	74	4 042	0	4 042
20202	180 049	27 721	207 770	1 094 182	74 239	1 168 421	1 097 612	71 230	1 168 842	176 619	30 730	207 349
20208	27 900	0	27 900	67 910	0	67 910	68 280	0	68 280	27 530	0	27 530
20209	2 326	47	2 373	879 997	1 963	881 960	879 612	1 963	881 575	2 711	47	2 758
30102	66 331	0	66 331	3 309 443	0	3 309 443	3 287 113	0	3 287 113	88 661	0	88 661
30110	14 147	20 916	35 063	1 051 861	278 818	1 330 679	1 052 322	270 578	1 322 900	13 686	29 156	42 842
30114	0	19 894	19 894	0	81 375	81 375	0	94 325	94 325	0	6 944	6 944
30202	8 623	0	8 623	0	0	0	499	0	499	8 124	0	8 124
30204	3 814	0	3 814	0	0	0	662	0	662	3 152	0	3 152
30221	0	0	0	42 000	6 272	48 272	42 000	6 272	48 272	0	0	0
30233	2 773	12	2 785	127 693	6 743	134 436	123 494	6 076	129 570	6 972	679	7 651
30413	3	0	3	1 003 409	0	1 003 409	1 003 412	0	1 003 412	0	0	0
30424	1 035	0	1 035	3 254 452	0	3 254 452	3 255 323	0	3 255 323	164	0	164
30425	0	4 914	4 914	0	862	862	0	798	798	0	4 978	4 978
32010	0	752	752	0	109	109	0	110	110	0	751	751
32301	0	7 372	7 372	0	1 293	1 293	0	1 197	1 197	0	7 468	7 468
45107	5 111	0	5 111	0	0	0	444	0	444	4 667	0	4 667
45108	18 000	0	18 000	0	0	0	1 256	0	1 256	16 744	0	16 744
45201	17 974	0	17 974	93 639	0	93 639	77 260	0	77 260	34 353	0	34 353
45206	213 799	0	213 799	38 135	0	38 135	22 306	0	22 306	229 628	0	229 628
45207	304 162	0	304 162	25 330	0	25 330	20 048	0	20 048	309 444	0	309 444
45208	139 446	0	139 446	0	0	0	1 704	0	1 704	137 742	0	137 742
45407	504	0	504	0	0	0	23	0	23	481	0	481
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	25 532	0	25 532	0	0	0	2 684	0	2 684	22 848	0	22 848
45506	85 397	0	85 397	33 380	0	33 380	3 194	0	3 194	115 583	0	115 583
45507	161 161	0	161 161	2 690	0	2 690	7 087	0	7 087	156 764	0	156 764
45509	200	745	945	654	108	762	475	108	583	379	745	1 124
45704	10 497	0	10 497	0	0	0	0	0	0	10 497	0	10 497
45705	3 800	0	3 800	0	0	0	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800
45812	21 570	0	21 570	0	0	0	50	0	50	21 520	0	21 520
45815	28 014	0	28 014	280	0	280	162	0	162	28 132	0	28 132
45912	360	0	360	0	0	0	114	0	114	246	0	246
45915	967	0	967	13	0	13	59	0	59	921	0	921
47404	0	73 851	73 851	2 326 714	383 444	2 710 158	2 326 714	422 679	2 749 393	0	34 616	34 616
47408	0	0	0	1 860 870	2 004 867	3 865 737	1 860 870	2 004 867	3 865 737	0	0	0
47423	16 300	0	16 300	4	51 659	51 663	4	51 659	51 663	16 300	0	16 300
47427	4 808	14	4 822	11 763	16	11 779	11 558	17	11 575	5 013	13	5 026
50208	25 617	0	25 617	248	0	248	0	0	0	25 865	0	25 865
50306	0	0	0	0	1 367 701	1 367 701	0	1 367 701	1 367 701	0	0	0
50307	0	0	0	330 794	0	330 794	330 794	0	330 794	0	0	0
50308	44 104	0	44 104	923 914	0	923 914	893 949	0	893 949	74 069	0	74 069
50311	19 756	145 946	165 702	50 099	24 941	75 040	29 706	24 346	54 052	40 149	146 541	186 690
50318	255 364	131 420	386 784	1 235 019	1 390 920	2 625 939	1 303 942	1 388 707	2 692 649	186 441	133 633	320 074
60302	4 317	0	4 317	0	0	0	108	0	108	4 209	0	4 209
60306	5	0	5	1 284	0	1 284	1 286	0	1 286	3	0	3
60308	15	0	15	218	0	218	218	0	218	15	0	15
60310	71	0	71	178	0	178	147	0	147	102	0	102
60312	8 088	0	8 088	5 818	0	5 818	6 035	0	6 035	7 871	0	7 871
60336	299	0	299	5	0	5	16	0	16	288	0	288
60401	19 607	0	19 607	0	0	0	0	0	0	19 607	0	19 607
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	381	0	381	207	0	207	169	0	169	419	0	419
61009	106	0	106	152	0	152	22	0	22	236	0	236
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	20 858	0	20 858	20 858	0	20 858	0	0	0
61403	646	0	646	1 430	0	1 430	349	0	349	1 727	0	1 727
61703	14 520	0	14 520	0	0	0	0	0	0	14 520	0	14 520
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61905	13 987	0	13 987	0	0	0	0	0	0	13 987	0	13 987
61907	47 246	0	47 246	0	0	0	0	0	0	47 246	0	47 246
70606	60 015	0	60 015	82 011	0	82 011	1	0	1	142 025	0	142 025
70607	565	0	565	74	0	74	0	0	0	639	0	639
70608	150 279	0	150 279	137 738	0	137 738	0	0	0	288 017	0	288 017
70706	763 253	0	763 253	0	0	0	0	0	0	763 253	0	763 253
70707	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
70708	1 875 285	0	1 875 285	0	0	0	0	0	0	1 875 285	0	1 875 285
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70716	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
Итого по активу (баланс)	4 733 782	433 604	5 167 386	18 014 491	5 675 330	23 689 821	17 738 035	5 712 633	23 450 668	5 010 238	396 301	5 406 539
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10609	1 028	0	1 028	0	0	0	1	0	1	1 029	0	1 029
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0	22 245	0	22 245
30232	22	0	22	281	20	301	259	20	279	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	350 675	0	350 675	2 387 377	0	2 387 377	2 326 715	0	2 326 715	290 013	0	290 013
407	456 492	170 689	627 181	3 421 584	380 116	3 801 700	3 527 331	406 915	3 934 246	562 239	197 488	759 727
408.1	81 006	408	81 414	753 981	67	754 048	794 831	72	794 903	121 856	413	122 269
408.2	145 023	104 063	249 086	235 135	97 788	332 923	220 206	71 856	292 062	130 094	78 131	208 225
40911	0	0	0	73 548	0	73 548	73 548	0	73 548	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
42106	0	27 111	27 111	0	29 219	29 219	0	2 108	2 108	0	0	0
42112	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
42301	1 211	387	1 598	10 573	18 165	28 738	9 728	17 974	27 702	366	196	562
42305	415	8 342	8 757	0	9 295	9 295	2 221	1 027	3 248	2 636	74	2 710
42306	287 599	108 149	395 748	10 421	27 602	38 023	3 505	50 242	53 747	280 683	130 789	411 472
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	114	0	114	9	0	9	3	0	3	108	0	108
42314	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	186	0	186	14	0	14	19	0	19	191	0	191
45215	24 924	0	24 924	7 598	0	7 598	10 626	0	10 626	27 952	0	27 952
45415	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45515	2 001	0	2 001	312	0	312	14 532	0	14 532	16 221	0	16 221
45715	5 249	0	5 249	0	0	0	0	0	0	5 249	0	5 249
45818	47 082	0	47 082	26	0	26	224	0	224	47 280	0	47 280
45918	1 084	0	1 084	27	0	27	0	0	0	1 057	0	1 057
47403	0	0	0	2 389 628	0	2 389 628	2 389 628	0	2 389 628	0	0	0
47407	0	0	0	2 006 007	1 857 421	3 863 428	2 006 007	1 857 421	3 863 428	0	0	0
47411	3 840	692	4 532	1 179	266	1 445	2 216	492	2 708	4 877	918	5 795
47416	525	0	525	10 034	0	10 034	9 803	0	9 803	294	0	294
47422	0	0	0	31	0	31	36	0	36	5	0	5
47425	6 030	0	6 030	251	0	251	13 595	0	13 595	19 374	0	19 374
47426	431	125	556	2 516	156	2 672	2 416	31	2 447	331	0	331
50220	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
60301	2	0	2	934	0	934	932	0	932	0	0	0
60305	4 413	0	4 413	6 874	0	6 874	6 426	0	6 426	3 965	0	3 965
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	24	0	24	579	0	579	1 491	0	1 491	936	0	936
60322	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
60335	1	0	1	1 888	0	1 888	1 887	0	1 887	0	0	0
60414	16 623	0	16 623	0	0	0	91	0	91	16 714	0	16 714
60903	32	0	32	0	0	0	9	0	9	41	0	41
61701	16 339	0	16 339	0	0	0	0	0	0	16 339	0	16 339
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
70601	66 169	0	66 169	0	0	0	51 190	0	51 190	117 359	0	117 359
70603	160 858	0	160 858	0	0	0	138 131	0	138 131	298 989	0	298 989
70701	753 124	0	753 124	0	0	0	0	0	0	753 124	0	753 124
70703	1 913 437	0	1 913 437	0	0	0	0	0	0	1 913 437	0	1 913 437
70705	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	4 747 420	419 966	5 167 386	11 356 634	2 420 115	13 776 749	11 607 744	2 408 158	14 015 902	4 998 530	408 009	5 406 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 370	0	94 370	14 975	0	14 975	15 025	0	15 025	94 320	0	94 320
90902	291 004	0	291 004	16 000	0	16 000	434	0	434	306 570	0	306 570
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91414	1 423 338	0	1 423 338	89 355	0	89 355	12 615	0	12 615	1 500 078	0	1 500 078
91604	6 277	0	6 277	844	0	844	604	0	604	6 517	0	6 517
91704	27 793	36 496	64 289	0	5 283	5 283	89	5 323	5 412	27 704	36 456	64 160
91802	108 051	41 284	149 335	0	5 976	5 976	158	6 020	6 178	107 893	41 240	149 133
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 451 046	0	1 451 046	380 040	0	380 040	219 348	0	219 348	1 611 738	0	1 611 738
Итого по активу (баланс)	3 401 919	77 780	3 479 699	501 214	11 259	512 473	248 274	11 343	259 617	3 654 859	77 696	3 732 555
Пассив
91312	1 227 090	0	1 227 090	13 804	0	13 804	214 865	0	214 865	1 428 151	0	1 428 151
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	162	0	162	12 099	0	12 099	20 800	0	20 800	8 863	0	8 863
91317	193 387	6	193 393	173 443	1	173 444	136 231	1	136 232	156 175	6	156 181
91507	26 401	0	26 401	20 000	0	20 000	8 142	0	8 142	14 543	0	14 543
99999	2 028 653	0	2 028 653	40 270	0	40 270	132 434	0	132 434	2 120 817	0	2 120 817
Итого по пассиву (баланс)	3 479 693	6	3 479 699	259 616	1	259 617	512 472	1	512 473	3 732 549	6	3 732 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 070	0	12 070	881 441	1 092 366	1 973 807	860 399	1 047 312	1 907 711	33 112	45 054	78 166
99996	11 995	0	11 995	1 972 794	0	1 972 794	1 906 253	0	1 906 253	78 536	0	78 536
Итого по активу (баланс)	24 065	0	24 065	2 854 235	1 092 366	3 946 601	2 766 652	1 047 312	3 813 964	111 648	45 054	156 702
Пассив
96901	0	11 995	11 995	1 031 760	874 493	1 906 253	1 077 106	895 688	1 972 794	45 346	33 190	78 536
99997	12 070	0	12 070	1 907 711	0	1 907 711	1 973 807	0	1 973 807	78 166	0	78 166
Итого по пассиву (баланс)	12 070	11 995	24 065	2 939 471	874 493	3 813 964	3 050 913	895 688	3 946 601	123 512	33 190	156 702
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	98 805,8849	0	0	464 582,0000	0	0	414 582,0000	0	0	148 805,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	98 805,8849	0	0	464 582,0000	0	0	414 582,0000	0	0	148 805,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	91 800,0000	0	0	414 582,0000	0	0	464 582,0000	0	0	141 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	98 805,8849	0	0	414 582,0000	0	0	464 582,0000	0	0	148 805,8849

Страница была полезной?