Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	88 082	111 223	199 305	890 880	1 013 979	1 904 859	867 529	1 080 584	1 948 113	111 433	44 618	156 051
20208	13 813	0	13 813	23 100	0	23 100	22 167	0	22 167	14 746	0	14 746
20209	0	0	0	390 119	49 733	439 852	390 119	49 733	439 852	0	0	0
30102	492 119	0	492 119	4 399 452	0	4 399 452	4 383 750	0	4 383 750	507 821	0	507 821
30110	14 732	51 501	66 233	15 416	390 062	405 478	19 014	365 014	384 028	11 134	76 549	87 683
30202	9 961	0	9 961	615	0	615	0	0	0	10 576	0	10 576
30204	1 564	0	1 564	43	0	43	0	0	0	1 607	0	1 607
30233	278	0	278	1 548	0	1 548	1 612	0	1 612	214	0	214
30424	16 530	0	16 530	480 850	0	480 850	491 284	0	491 284	6 096	0	6 096
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	1 128	1 128	0	163	163	0	165	165	0	1 126	1 126
44601	1 354	0	1 354	3 158	0	3 158	3 854	0	3 854	658	0	658
44606	3 223	0	3 223	2 000	0	2 000	379	0	379	4 844	0	4 844
44607	2 187	0	2 187	0	0	0	254	0	254	1 933	0	1 933
45106	19 000	0	19 000	7 810	0	7 810	2 000	0	2 000	24 810	0	24 810
45107	59 470	0	59 470	50 900	0	50 900	1 500	0	1 500	108 870	0	108 870
45201	62 833	0	62 833	141 786	0	141 786	108 832	0	108 832	95 787	0	95 787
45203	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45204	48 668	0	48 668	26 335	0	26 335	17 457	0	17 457	57 546	0	57 546
45205	135 291	23 961	159 252	90 151	1 725	91 876	98 606	25 686	124 292	126 836	0	126 836
45206	475 448	63 081	538 529	61 657	10 159	71 816	96 051	9 754	105 805	441 054	63 486	504 540
45207	153 348	0	153 348	1 820	0	1 820	34 994	0	34 994	120 174	0	120 174
45208	11 550	0	11 550	5 000	0	5 000	900	0	900	15 650	0	15 650
45307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	0	0	0	237	0	237	116	0	116	121	0	121
45405	15 000	0	15 000	10 050	0	10 050	0	0	0	25 050	0	25 050
45406	23 878	0	23 878	2 297	0	2 297	320	0	320	25 855	0	25 855
45407	16 613	0	16 613	0	0	0	12 131	0	12 131	4 482	0	4 482
45408	3 220	0	3 220	0	0	0	50	0	50	3 170	0	3 170
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	480	0	480	200	0	200	211	0	211	469	0	469
45505	15 078	0	15 078	150	0	150	1 636	0	1 636	13 592	0	13 592
45506	54 716	0	54 716	720	0	720	2 562	0	2 562	52 874	0	52 874
45507	9 874	2 747	12 621	0	482	482	414	446	860	9 460	2 783	12 243
45509	1 192	0	1 192	675	0	675	750	0	750	1 117	0	1 117
45708	1 116	0	1 116	0	0	0	26	0	26	1 090	0	1 090
45812	55 015	0	55 015	259	0	259	2 760	0	2 760	52 514	0	52 514
45815	179	0	179	8	0	8	8	0	8	179	0	179
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47404	0	3 142	3 142	0	543 892	543 892	0	536 653	536 653	0	10 381	10 381
47408	0	0	0	443 720	534 590	978 310	443 720	534 590	978 310	0	0	0
47423	36 019	0	36 019	3 036	28 552	31 588	20 303	28 552	48 855	18 752	0	18 752
47427	3 471	114	3 585	12 897	424	13 321	13 971	479	14 450	2 397	59	2 456
60302	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
60308	2	0	2	45	0	45	46	0	46	1	0	1
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	1 539	0	1 539	23 725	0	23 725	1 757	0	1 757	23 507	0	23 507
60314	0	0	0	0	464	464	0	464	464	0	0	0
60323	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60336	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	149 181	0	149 181	0	0	0	0	0	0	149 181	0	149 181
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	7	0	7	248	0	248	248	0	248	7	0	7
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61403	495	0	495	81	0	81	171	0	171	405	0	405
70606	61 073	0	61 073	45 845	0	45 845	7	0	7	106 911	0	106 911
70608	80 870	0	80 870	63 019	0	63 019	0	0	0	143 889	0	143 889
70611	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
70706	883 943	0	883 943	55	0	55	883 998	0	883 998	0	0	0
70708	725 193	0	725 193	0	0	0	725 193	0	725 193	0	0	0
70711	11 626	0	11 626	0	0	0	11 626	0	11 626	0	0	0
70716	40	0	40	108	0	108	148	0	148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 786 327	256 897	4 043 224	7 207 112	2 574 225	9 781 337	8 668 939	2 632 120	11 301 059	2 324 500	199 002	2 523 502
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	7	0	7	15 320	0	15 320	15 320	0	15 320	7	0	7
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	143 026	143 026	0	143 026	143 026	0	0	0
30223	137 048	0	137 048	985 480	0	985 480	1 014 294	0	1 014 294	165 862	0	165 862
30232	27	0	27	21 573	1 455	23 028	21 573	1 455	23 028	27	0	27
405	0	0	0	13 527	0	13 527	13 527	0	13 527	0	0	0
407	489 914	52 118	542 032	5 294 240	269 209	5 563 449	5 343 549	250 798	5 594 347	539 223	33 707	572 930
408.1	76 038	2 768	78 806	408 800	9 717	418 517	412 010	7 602	419 612	79 248	653	79 901
408.2	62 662	1 666	64 328	44 378	708	45 086	41 662	689	42 351	59 946	1 647	61 593
40901	0	0	0	1 372	0	1 372	9 458	0	9 458	8 086	0	8 086
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	108 811	0	108 811	108 811	0	108 811	0	0	0
40909	0	48	48	0	7	7	0	8	8	0	49	49
40910	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
40911	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
42102	0	1 654	1 654	0	241	241	0	239	239	0	1 652	1 652
42104	100 000	0	100 000	974	0	974	974	0	974	100 000	0	100 000
42105	99 462	0	99 462	97 025	0	97 025	40 885	0	40 885	43 322	0	43 322
42205	3 451	0	3 451	24	0	24	24	0	24	3 451	0	3 451
42301	20 618	11 774	32 392	149 715	12 255	161 970	135 983	9 805	145 788	6 886	9 324	16 210
42305	0	122 497	122 497	0	28 877	28 877	0	23 703	23 703	0	117 323	117 323
42306	502 030	1 201	503 231	57 720	195	57 915	63 061	211	63 272	507 371	1 217	508 588
42307	76 422	0	76 422	8 149	0	8 149	2 643	0	2 643	70 916	0	70 916
42601	210	130	340	385	275	660	485	261	746	310	116	426
42605	0	527	527	0	77	77	0	76	76	0	526	526
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45115	3 194	0	3 194	178	0	178	1 881	0	1 881	4 897	0	4 897
45215	30 067	0	30 067	12 938	0	12 938	11 404	0	11 404	28 533	0	28 533
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	1 474	0	1 474	17	0	17	69	0	69	1 526	0	1 526
45515	4 275	0	4 275	228	0	228	204	0	204	4 251	0	4 251
45715	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45818	51 868	0	51 868	2 511	0	2 511	11	0	11	49 368	0	49 368
45918	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47403	0	0	0	0	19 533	19 533	0	19 533	19 533	0	0	0
47407	0	0	0	464 571	513 410	977 981	464 571	513 410	977 981	0	0	0
47411	8 324	1 750	10 074	2 216	532	2 748	5 301	592	5 893	11 409	1 810	13 219
47416	2 577	253	2 830	15 027	54 038	69 065	13 708	55 279	68 987	1 258	1 494	2 752
47422	0	0	0	0	2 450	2 450	0	2 450	2 450	0	0	0
47425	3 802	0	3 802	4 457	0	4 457	3 395	0	3 395	2 740	0	2 740
47426	127	0	127	122	0	122	0	0	0	5	0	5
52301	0	0	0	0	0	0	646	0	646	646	0	646
52306	646	0	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0
60301	65	0	65	1 075	0	1 075	1 150	0	1 150	140	0	140
60305	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60414	31 641	0	31 641	0	0	0	219	0	219	31 860	0	31 860
60903	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
61301	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61701	17 497	0	17 497	148	0	148	0	0	0	17 349	0	17 349
70601	61 990	0	61 990	9	0	9	48 486	0	48 486	110 467	0	110 467
70603	79 977	0	79 977	0	0	0	63 922	0	63 922	143 899	0	143 899
70701	897 734	0	897 734	897 734	0	897 734	0	0	0	0	0	0
70703	735 149	0	735 149	735 149	0	735 149	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
70801	0	0	0	1 620 555	0	1 620 555	1 632 991	0	1 632 991	12 436	0	12 436
Итого по пассиву (баланс)	3 846 830	196 394	4 043 224	10 972 428	1 056 006	12 028 434	9 479 574	1 029 138	10 508 712	2 353 976	169 526	2 523 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	235	0	235	163	0	163	337	0	337	61	0	61
90902	1 225 998	25 941	1 251 939	22 515	0	22 515	16 592	0	16 592	1 231 921	25 941	1 257 862
90907	0	0	0	9 458	0	9 458	1 372	0	1 372	8 086	0	8 086
91101	0	30	30	0	3	3	0	33	33	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	409 162	0	409 162	68 853	0	68 853	92 157	0	92 157	385 858	0	385 858
91604	2 545	3	2 548	1 150	14	1 164	886	15	901	2 809	2	2 811
91704	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	27 699	0	27 699	0	0	0	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	1 982 002	0	1 982 002	610 338	0	610 338	848 746	0	848 746	1 743 594	0	1 743 594
Итого по активу (баланс)	3 649 003	25 974	3 674 977	712 477	17	712 494	960 090	48	960 138	3 401 390	25 943	3 427 333
Пассив
91003	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	646	0	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0
91312	1 734 032	0	1 734 032	404 319	0	404 319	198 002	0	198 002	1 527 715	0	1 527 715
91315	4 146	0	4 146	646	0	646	900	0	900	4 400	0	4 400
91316	25 831	193	26 024	118 655	30	118 685	119 000	32	119 032	26 176	195	26 371
91317	215 429	0	215 429	323 792	0	323 792	291 746	0	291 746	183 383	0	183 383
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 692 975	0	1 692 975	111 393	0	111 393	102 157	0	102 157	1 683 739	0	1 683 739
Итого по пассиву (баланс)	3 674 784	193	3 674 977	960 109	30	960 139	712 463	32	712 495	3 427 138	195	3 427 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 748	0	21 748	21 748	0	21 748	0	0	0
93302	0	0	0	20 981	0	20 981	20 981	0	20 981	0	0	0
93901	26 317	2 868	29 185	313 329	118 850	432 179	335 397	115 234	450 631	4 249	6 484	10 733
99996	29 177	0	29 177	456 219	0	456 219	474 697	0	474 697	10 699	0	10 699
Итого по активу (баланс)	55 494	2 868	58 362	812 277	118 850	931 127	852 823	115 234	968 057	14 948	6 484	21 432
Пассив
96301	0	0	0	0	22 828	22 828	0	22 828	22 828	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 656	22 656	0	22 656	22 656	0	0	0
96901	0	29 177	29 177	75 327	375 818	451 145	80 554	352 113	432 667	5 227	5 472	10 699
99997	29 185	0	29 185	472 379	0	472 379	453 927	0	453 927	10 733	0	10 733
Итого по пассиву (баланс)	29 185	29 177	58 362	547 706	421 302	969 008	534 481	397 597	932 078	15 960	5 472	21 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?