Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 874	120 712	223 586	556 230	560 616	1 116 846	498 555	467 481	966 036	160 549	213 847	374 396
20208	8 795	4 192	12 987	17 906	11 222	29 128	20 240	10 624	30 864	6 461	4 790	11 251
20209	122	0	122	322 794	349 067	671 861	322 357	349 067	671 424	559	0	559
30102	66 406	0	66 406	5 771 147	0	5 771 147	5 714 927	0	5 714 927	122 626	0	122 626
30110	16 983	237 556	254 539	63 844	1 058 951	1 122 795	60 441	1 229 344	1 289 785	20 386	67 163	87 549
30114	0	452 358	452 358	0	390 235	390 235	0	682 232	682 232	0	160 361	160 361
30202	104 657	0	104 657	5 071	0	5 071	0	0	0	109 728	0	109 728
30204	100 004	0	100 004	0	0	0	3 634	0	3 634	96 370	0	96 370
30215	600	4 510	5 110	0	653	653	0	658	658	600	4 505	5 105
30233	998	39	1 037	110 846	6 251	117 097	111 184	6 290	117 474	660	0	660
30424	21 738	807 785	829 523	52	760 814	760 866	43	1 272 243	1 272 286	21 747	296 356	318 103
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 800 000	0	1 800 000	1 900 000	0	1 900 000	200 000	0	200 000
32004	100 000	0	100 000	1 650 000	0	1 650 000	1 450 000	0	1 450 000	300 000	0	300 000
32201	0	9 021	9 021	0	1 306	1 306	0	1 316	1 316	0	9 011	9 011
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	378 081	75 172	453 253	376 978	83 700	460 678	376 866	84 157	461 023	378 193	74 715	452 908
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	24 486	1 413	25 899	5 514	1 979	7 493	0	253	253	30 000	3 139	33 139
45205	82 750	47 257	130 007	45 000	16 302	61 302	14 300	13 162	27 462	113 450	50 397	163 847
45206	129 120	367 870	496 990	18 689	58 264	76 953	4 100	57 358	61 458	143 709	368 776	512 485
45207	564 086	462 308	1 026 394	19 254	81 292	100 546	22 570	78 103	100 673	560 770	465 497	1 026 267
45208	332 988	329 740	662 728	0	47 793	47 793	21 156	52 061	73 217	311 832	325 472	637 304
45308	59 777	0	59 777	0	0	0	656	0	656	59 121	0	59 121
45407	1 900	0	1 900	0	0	0	100	0	100	1 800	0	1 800
45502	0	0	0	126	514	640	0	0	0	126	514	640
45503	491	126	617	680	18	698	239	18	257	932	126	1 058
45504	9 213	1 426	10 639	2 845	1 652	4 497	3 540	1 833	5 373	8 518	1 245	9 763
45505	26 100	58 473	84 573	102	9 105	9 207	1 000	8 874	9 874	25 202	58 704	83 906
45506	169 264	144 607	313 871	0	20 932	20 932	43 629	21 090	64 719	125 635	144 449	270 084
45507	23 311	16 671	39 982	41 894	2 839	44 733	286	2 694	2 980	64 919	16 816	81 735
45509	15 849	123	15 972	8 771	546	9 317	8 386	546	8 932	16 234	123	16 357
45605	0	69 227	69 227	0	12 146	12 146	0	11 244	11 244	0	70 129	70 129
45705	0	3 082	3 082	0	446	446	0	449	449	0	3 079	3 079
45706	146 711	9 772	156 483	0	1 415	1 415	0	1 425	1 425	146 711	9 762	156 473
45708	2 735	820	3 555	0	468	468	2 000	494	2 494	735	794	1 529
45812	34 591	1 449	36 040	299	253	552	6 306	235	6 541	28 584	1 467	30 051
45815	41 917	63 766	105 683	2 637	9 617	12 254	776	11 191	11 967	43 778	62 192	105 970
45816	0	35 333	35 333	0	5 114	5 114	0	5 153	5 153	0	35 294	35 294
45912	817	0	817	9	39	48	474	0	474	352	39	391
45915	2 965	794	3 759	302	115	417	13	116	129	3 254	793	4 047
45916	0	10 921	10 921	0	1 581	1 581	0	1 593	1 593	0	10 909	10 909
47404	0	0	0	4 786 867	4 481 021	9 267 888	4 786 867	4 481 021	9 267 888	0	0	0
47408	0	0	0	0	12 742	12 742	0	12 742	12 742	0	0	0
47423	481 762	14 143	495 905	235	81 526	81 761	414	81 541	81 955	481 583	14 128	495 711
47427	74 867	17 586	92 453	28 432	14 747	43 179	32 556	16 087	48 643	70 743	16 246	86 989
51507	65 950	0	65 950	0	0	0	390	0	390	65 560	0	65 560
52503	0	64	64	0	9	9	0	14	14	0	59	59
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	1 041	0	1 041	528	0	528	557	0	557	1 012	0	1 012
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	142 710	0	142 710	9 380	0	9 380	1 212	0	1 212	150 878	0	150 878
60314	21 669	0	21 669	0	999	999	0	999	999	21 669	0	21 669
60323	8 560	0	8 560	293	0	293	20	0	20	8 833	0	8 833
60336	1 606	0	1 606	381	0	381	1 987	0	1 987	0	0	0
60401	112 340	0	112 340	0	0	0	438	0	438	111 902	0	111 902
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	84	0	84	126	0	126	129	0	129	81	0	81
61209	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
61210	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	581	0	581	547	0	547	493	0	493	635	0	635
61702	17 514	0	17 514	0	0	0	0	0	0	17 514	0	17 514
62001	127 365	0	127 365	20 437	0	20 437	0	0	0	147 802	0	147 802
70606	173 141	0	173 141	129 986	0	129 986	360	0	360	302 767	0	302 767
70608	1 099 528	0	1 099 528	804 086	0	804 086	0	0	0	1 903 614	0	1 903 614
70706	2 284 188	0	2 284 188	0	0	0	0	0	0	2 284 188	0	2 284 188
70708	10 086 005	0	10 086 005	0	0	0	0	0	0	10 086 005	0	10 086 005
Итого по активу (баланс)	17 591 519	3 368 316	20 959 835	18 223 473	8 086 289	26 309 762	17 014 381	8 963 708	25 978 089	18 800 611	2 490 897	21 291 508
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	220 009	0	220 009	0	0	0	0	0	0	220 009	0	220 009
30111	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
30126	6 254	0	6 254	0	0	0	69	0	69	6 323	0	6 323
30220	0	0	0	0	529 712	529 712	0	529 712	529 712	0	0	0
30232	12	1 158	1 170	60 411	18 187	78 598	60 597	17 235	77 832	198	206	404
31409	0	375 862	375 862	0	54 816	54 816	0	54 406	54 406	0	375 452	375 452
407	548 093	291 892	839 985	6 046 099	1 596 291	7 642 390	5 904 185	1 357 458	7 261 643	406 179	53 059	459 238
408.1	32 344	243 289	275 633	158 256	264 461	422 717	171 643	88 943	260 586	45 731	67 771	113 502
408.2	97 214	270 125	367 339	422 216	340 150	762 366	434 293	180 005	614 298	109 291	109 980	219 271
40905	0	0	0	4 781	0	4 781	4 781	0	4 781	0	0	0
40909	0	0	0	1 307	2 325	3 632	1 307	2 325	3 632	0	0	0
40910	0	0	0	1 015	1 150	2 165	1 015	1 150	2 165	0	0	0
40911	1 393	0	1 393	10 533	0	10 533	9 898	0	9 898	758	0	758
40912	82	0	82	3 949	4 260	8 209	3 971	4 260	8 231	104	0	104
40913	0	0	0	2 408	8 740	11 148	2 408	8 740	11 148	0	0	0
42102	102 000	0	102 000	819 330	0	819 330	730 330	0	730 330	13 000	0	13 000
42104	1 000	11 095	12 095	0	11 698	11 698	0	603	603	1 000	0	1 000
42105	0	138 791	138 791	0	20 241	20 241	0	20 090	20 090	0	138 640	138 640
42106	23 300	15 937	39 237	5 000	3 537	8 537	0	14 671	14 671	18 300	27 071	45 371
42301	9 772	3 149	12 921	11 373	110 075	121 448	10 732	109 820	120 552	9 131	2 894	12 025
42303	0	0	0	0	44	44	0	788	788	0	744	744
42305	1 256 320	197 471	1 453 791	33 757	30 056	63 813	67 769	29 346	97 115	1 290 332	196 761	1 487 093
42306	1 041 255	575 314	1 616 569	197 266	240 168	437 434	205 719	387 880	593 599	1 049 708	723 026	1 772 734
42307	68 610	0	68 610	850	0	850	0	0	0	67 760	0	67 760
42503	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42601	133	364	497	51	277	328	26	15 174	15 200	108	15 261	15 369
42605	5 732	9 482	15 214	638	1 540	2 178	12	1 667	1 679	5 106	9 609	14 715
42606	12 564	325 520	338 084	0	66 688	66 688	414	55 769	56 183	12 978	314 601	327 579
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	45 684	0	45 684	2 991	0	2 991	1 122	0	1 122	43 815	0	43 815
45515	14 828	0	14 828	454	0	454	646	0	646	15 020	0	15 020
45715	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
45818	118 232	0	118 232	738	0	738	314	0	314	117 808	0	117 808
45918	12 231	0	12 231	20	0	20	38	0	38	12 249	0	12 249
47403	0	0	0	4 403 331	4 867 939	9 271 270	4 403 331	4 867 939	9 271 270	0	0	0
47407	0	0	0	0	12 742	12 742	0	12 742	12 742	0	0	0
47411	7 427	3 964	11 391	2 632	736	3 368	1 236	1 410	2 646	6 031	4 638	10 669
47416	129	0	129	1 006	2 038	3 044	888	2 038	2 926	11	0	11
47422	371	5 799	6 170	6 996	127 606	134 602	6 998	132 223	139 221	373	10 416	10 789
47425	57 302	0	57 302	1 057	0	1 057	1 896	0	1 896	58 141	0	58 141
47426	926	636	1 562	66	2 459	2 525	96	2 474	2 570	956	651	1 607
51510	13 850	0	13 850	82	0	82	0	0	0	13 768	0	13 768
52301	314 072	202 828	516 900	13 800	33 343	47 143	0	41 931	41 931	300 272	211 416	511 688
52304	0	7 372	7 372	0	1 197	1 197	0	1 293	1 293	0	7 468	7 468
52305	1 955	66 806	68 761	0	15 770	15 770	0	9 468	9 468	1 955	60 504	62 459
52306	1 479	65 400	66 879	0	9 538	9 538	0	9 467	9 467	1 479	65 329	66 808
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	1 764	5 383	7 147	0	874	874	9 800	944	10 744	11 564	5 453	17 017
52501	2 399	11 860	14 259	1 823	1 852	3 675	118	3 522	3 640	694	13 530	14 224
60301	626	0	626	2 582	0	2 582	2 965	0	2 965	1 009	0	1 009
60305	134	0	134	15 040	0	15 040	15 089	0	15 089	183	0	183
60309	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60311	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
60322	0	0	0	161	0	161	1 254	0	1 254	1 093	0	1 093
60324	2 177	0	2 177	4	0	4	0	0	0	2 173	0	2 173
60335	3 935	0	3 935	4 316	0	4 316	4 383	0	4 383	4 002	0	4 002
60414	23 850	0	23 850	437	0	437	718	0	718	24 131	0	24 131
60903	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
62002	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
70601	160 533	0	160 533	145	0	145	129 070	0	129 070	289 458	0	289 458
70603	1 100 078	0	1 100 078	0	0	0	800 476	0	800 476	1 900 554	0	1 900 554
70701	2 012 120	0	2 012 120	0	0	0	0	0	0	2 012 120	0	2 012 120
70703	10 246 707	0	10 246 707	0	0	0	0	0	0	10 246 707	0	10 246 707
70715	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	18 130 338	2 829 497	20 959 835	12 247 077	8 380 714	20 627 791	12 993 767	7 965 697	20 959 464	18 877 028	2 414 480	21 291 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	331 755	347 770	679 525	0	63 811	63 811	5 800	61 430	67 230	325 955	350 151	676 106
90901	302 496	0	302 496	143 904	0	143 904	6 326	0	6 326	440 074	0	440 074
90902	1 083 943	0	1 083 943	6 972	0	6 972	143 260	0	143 260	947 655	0	947 655
91101	0	0	0	0	740	740	0	740	740	0	0	0
91102	0	0	0	0	716	716	0	25	25	0	691	691
91202	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
91414	4 719 601	10 526 153	15 245 754	260 000	1 849 734	2 109 734	6 000	1 595 712	1 601 712	4 973 601	10 780 175	15 753 776
91604	40 038	3 585	43 623	3 168	3 627	6 795	1 388	2 032	3 420	41 818	5 180	46 998
91704	5 964	81 569	87 533	0	12 906	12 906	0	12 490	12 490	5 964	81 985	87 949
91802	14 688	334 081	348 769	0	55 634	55 634	0	52 652	52 652	14 688	337 063	351 751
91803	632	631	1 263	0	91	91	0	92	92	632	630	1 262
99998	5 334 585	0	5 334 585	1 211 980	0	1 211 980	1 024 948	0	1 024 948	5 521 617	0	5 521 617
Итого по активу (баланс)	11 833 703	11 293 789	23 127 492	1 626 030	1 987 259	3 613 289	1 187 726	1 725 173	2 912 899	12 272 007	11 555 875	23 827 882
Пассив
91003	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
91311	363 814	316 117	679 931	5 800	56 113	61 913	25 168	50 464	75 632	383 182	310 468	693 650
91312	1 936 832	2 365 002	4 301 834	11 879	368 238	380 117	140 798	376 461	517 259	2 065 751	2 373 225	4 438 976
91315	26 489	0	26 489	0	0	0	35 000	0	35 000	61 489	0	61 489
91316	11 100	0	11 100	460	0	460	460	0	460	11 100	0	11 100
91317	175 141	41 150	216 291	458 858	122 164	581 022	478 509	103 684	582 193	194 792	22 670	217 462
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	17 792 907	0	17 792 907	1 749 624	0	1 749 624	2 262 982	0	2 262 982	18 306 265	0	18 306 265
Итого по пассиву (баланс)	20 405 223	2 722 269	23 127 492	2 228 058	546 515	2 774 573	2 944 354	530 609	3 474 963	21 121 519	2 706 363	23 827 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	547 523	50 091	597 614	3 764 051	757 025	4 521 076	4 272 077	796 979	5 069 056	39 497	10 137	49 634
99996	596 863	0	596 863	4 559 195	0	4 559 195	5 106 483	0	5 106 483	49 575	0	49 575
Итого по активу (баланс)	1 144 386	50 091	1 194 477	8 323 246	757 025	9 080 271	9 378 560	796 979	10 175 539	89 072	10 137	99 209
Пассив
96901	50 451	546 412	596 863	742 426	4 364 058	5 106 484	702 137	3 857 058	4 559 195	10 162	39 412	49 574
99997	597 614	0	597 614	5 069 055	0	5 069 055	4 521 076	0	4 521 076	49 635	0	49 635
Итого по пассиву (баланс)	648 065	546 412	1 194 477	5 811 481	4 364 058	10 175 539	5 223 213	3 857 058	9 080 271	59 797	39 412	99 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	66,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	66,0000
Пассив
98050	0	0	67,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000

Страница была полезной?