Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 239	5 618	20 857	78 725	1 477	80 202	68 425	1 222	69 647	25 539	5 873	31 412
20208	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30102	13 055	0	13 055	1 606 251	0	1 606 251	1 562 486	0	1 562 486	56 820	0	56 820
30110	18 223	8 059	26 282	2 186	18 940	21 126	1 954	18 793	20 747	18 455	8 206	26 661
30202	2 579	0	2 579	40	0	40	0	0	0	2 619	0	2 619
30204	103	0	103	0	0	0	26	0	26	77	0	77
30233	19	0	19	646	0	646	580	0	580	85	0	85
32002	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000	1 044 000	0	1 044 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	263 000	0	263 000	323 000	0	323 000	0	0	0
45206	93 550	0	93 550	5 000	0	5 000	0	0	0	98 550	0	98 550
45207	184 000	0	184 000	28 300	0	28 300	24 900	0	24 900	187 400	0	187 400
45208	71 030	0	71 030	27 000	0	27 000	30 430	0	30 430	67 600	0	67 600
45406	39 489	0	39 489	0	0	0	24 000	0	24 000	15 489	0	15 489
45407	26 385	0	26 385	6 000	0	6 000	500	0	500	31 885	0	31 885
45408	4 363	0	4 363	24 000	0	24 000	1 110	0	1 110	27 253	0	27 253
45502	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	855	0	855	19	0	19	176	0	176	698	0	698
45506	43 926	0	43 926	2 314	0	2 314	3 770	0	3 770	42 470	0	42 470
45507	87 860	0	87 860	2 525	0	2 525	3 204	0	3 204	87 181	0	87 181
45812	8 357	0	8 357	11 000	0	11 000	0	0	0	19 357	0	19 357
45814	8 059	0	8 059	74	0	74	18	0	18	8 115	0	8 115
45815	19 754	0	19 754	889	0	889	152	0	152	20 491	0	20 491
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	1 862	0	1 862	244	0	244	60	0	60	2 046	0	2 046
47408	0	0	0	129	130	259	129	130	259	0	0	0
47427	1 381	0	1 381	6 479	0	6 479	6 957	0	6 957	903	0	903
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1 536	0	1 536	6	0	6	697	0	697	845	0	845
60306	34	0	34	83	0	83	37	0	37	80	0	80
60308	0	0	0	86	0	86	81	0	81	5	0	5
60312	673	0	673	711	0	711	745	0	745	639	0	639
60401	73 428	0	73 428	327	0	327	0	0	0	73 755	0	73 755
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60415	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	0	0	0	39	0	39	11	0	11	28	0	28
61009	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
61010	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61403	154	0	154	0	0	0	7	0	7	147	0	147
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	8 743	0	8 743	34 015	0	34 015	115	0	115	42 643	0	42 643
70608	4 232	0	4 232	4 045	0	4 045	0	0	0	8 277	0	8 277
70611	0	0	0	697	0	697	0	0	0	697	0	697
70706	263 082	0	263 082	1	0	1	263 083	0	263 083	0	0	0
70708	27 725	0	27 725	0	0	0	27 725	0	27 725	0	0	0
70711	4 948	0	4 948	0	0	0	4 948	0	4 948	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 185 498	13 677	1 199 175	3 152 837	20 547	3 173 384	3 397 288	20 145	3 417 433	941 047	14 079	955 126
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
407	11 450	0	11 450	303 817	34 752	338 569	304 386	34 769	339 155	12 019	17	12 036
408.1	16 632	0	16 632	49 838	0	49 838	50 153	0	50 153	16 947	0	16 947
408.2	0	51	51	24	8	32	24	8	32	0	51	51
40905	4	0	4	535	0	535	535	0	535	4	0	4
40909	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40911	0	0	0	1 647	0	1 647	1 757	0	1 757	110	0	110
40912	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
42301	35 581	1 169	36 750	22 915	171	23 086	27 417	169	27 586	40 083	1 167	41 250
42304	3 496	1 153	4 649	237	168	405	2 465	171	2 636	5 724	1 156	6 880
42305	275 817	6 628	282 445	36 909	1 039	37 948	29 850	1 092	30 942	268 758	6 681	275 439
42306	3 041	0	3 041	56	0	56	125	0	125	3 110	0	3 110
42307	57 343	0	57 343	5 281	0	5 281	16 177	0	16 177	68 239	0	68 239
42309	43	0	43	30	0	30	0	0	0	13	0	13
45215	44 586	0	44 586	14 739	0	14 739	9 612	0	9 612	39 459	0	39 459
45415	6 905	0	6 905	300	0	300	630	0	630	7 235	0	7 235
45515	21 241	0	21 241	2 622	0	2 622	2 005	0	2 005	20 624	0	20 624
45818	23 947	0	23 947	29	0	29	11 268	0	11 268	35 186	0	35 186
45918	766	0	766	14	0	14	15	0	15	767	0	767
47411	12 170	135	12 305	4 613	25	4 638	3 250	42	3 292	10 807	152	10 959
47416	0	0	0	13 315	0	13 315	13 315	0	13 315	0	0	0
47425	48	0	48	4 421	0	4 421	4 681	0	4 681	308	0	308
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	511	0	511	643	0	643	159	0	159	27	0	27
60305	359	0	359	1 230	0	1 230	1 131	0	1 131	260	0	260
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60335	232	0	232	232	0	232	352	0	352	352	0	352
60414	2 034	0	2 034	0	0	0	105	0	105	2 139	0	2 139
61301	6 133	0	6 133	779	0	779	201	0	201	5 555	0	5 555
62002	9 137	0	9 137	0	0	0	236	0	236	9 373	0	9 373
70601	12 104	0	12 104	34	0	34	31 954	0	31 954	44 024	0	44 024
70603	4 286	0	4 286	0	0	0	4 069	0	4 069	8 355	0	8 355
70701	271 136	0	271 136	271 136	0	271 136	0	0	0	0	0	0
70703	27 884	0	27 884	27 884	0	27 884	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	295 750	0	295 750	299 020	0	299 020	3 270	0	3 270
Итого по пассиву (баланс)	1 190 039	9 136	1 199 175	1 059 445	36 163	1 095 608	815 308	36 251	851 559	945 902	9 224	955 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	44 521	0	44 521	37	0	37	753	0	753	43 805	0	43 805
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	624 409	0	624 409	50 797	0	50 797	20 402	0	20 402	654 804	0	654 804
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	32 091	0	32 091	4 675	0	4 675	3 457	0	3 457	33 309	0	33 309
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	841 401	0	841 401	141 285	0	141 285	103 757	0	103 757	878 929	0	878 929
Итого по активу (баланс)	1 550 863	0	1 550 863	196 794	0	196 794	128 369	0	128 369	1 619 288	0	1 619 288
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	840 876	0	840 876	92 743	0	92 743	123 271	0	123 271	871 404	0	871 404
91315	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91316	0	0	0	11 000	0	11 000	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000
99999	709 462	0	709 462	23 013	0	23 013	53 910	0	53 910	740 359	0	740 359
Итого по пассиву (баланс)	1 550 863	0	1 550 863	126 770	0	126 770	195 195	0	195 195	1 619 288	0	1 619 288

Страница была полезной?