Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 518	0	59 518	0	0	0	0	0	0	59 518	0	59 518
20202	195 514	52 898	248 412	1 593 324	203 684	1 797 008	1 701 430	217 985	1 919 415	87 408	38 597	126 005
20209	14 346	0	14 346	927 151	30 551	957 702	931 090	30 551	961 641	10 407	0	10 407
30102	163 579	0	163 579	1 468 974	0	1 468 974	1 517 655	0	1 517 655	114 898	0	114 898
30110	62 241	96 791	159 032	3 078 786	398 313	3 477 099	3 099 960	394 095	3 494 055	41 067	101 009	142 076
30114	0	294	294	0	1	1	0	295	295	0	0	0
30202	45 906	0	45 906	1 482	0	1 482	0	0	0	47 388	0	47 388
30204	6 295	0	6 295	385	0	385	0	0	0	6 680	0	6 680
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	840	3 936	4 776	0	816	816	0	692	692	840	4 060	4 900
30233	0	0	0	11 751	2 671	14 422	11 723	2 671	14 394	28	0	28
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	190 000	0	190 000	20 000	0	20 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	2 800 000	389 449	3 189 449	1 360 000	375 905	1 735 905	960 000	356 447	1 316 447	3 200 000	408 907	3 608 907
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	1 078	1 078	0	223	223	0	192	192	0	1 109	1 109
45201	841	0	841	1 378	0	1 378	1 481	0	1 481	738	0	738
45207	65 330	0	65 330	0	0	0	529	0	529	64 801	0	64 801
45208	65 790	0	65 790	0	0	0	6 495	0	6 495	59 295	0	59 295
45407	1 782	0	1 782	0	0	0	317	0	317	1 465	0	1 465
45408	3 845	0	3 845	0	0	0	72	0	72	3 773	0	3 773
45506	27 596	0	27 596	0	0	0	2 826	0	2 826	24 770	0	24 770
45507	1 057 660	0	1 057 660	0	0	0	25 114	0	25 114	1 032 546	0	1 032 546
45509	13 847	0	13 847	0	0	0	501	0	501	13 346	0	13 346
45814	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
45815	8 752	0	8 752	2 774	0	2 774	1 837	0	1 837	9 689	0	9 689
45915	3 954	0	3 954	913	0	913	1 477	0	1 477	3 390	0	3 390
47408	0	0	0	15 670	48 230	63 900	15 670	48 230	63 900	0	0	0
47423	460	0	460	325	0	325	213	0	213	572	0	572
47427	6 520	0	6 520	74 492	1 791	76 283	53 616	1 791	55 407	27 396	0	27 396
47801	1 469 455	0	1 469 455	2 625	0	2 625	10 244	0	10 244	1 461 836	0	1 461 836
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
60302	4 412	0	4 412	0	0	0	4 412	0	4 412	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	29	0	29	396	0	396	419	0	419	6	0	6
60312	4 973	0	4 973	2 242	0	2 242	1 713	0	1 713	5 502	0	5 502
60323	729	0	729	1 381	0	1 381	1 363	0	1 363	747	0	747
60336	0	0	0	4 835	0	4 835	223	0	223	4 612	0	4 612
60401	413 770	0	413 770	0	0	0	0	0	0	413 770	0	413 770
60404	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
60406	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
60411	57 620	0	57 620	0	0	0	57 620	0	57 620	0	0	0
60413	793	0	793	0	0	0	793	0	793	0	0	0
61008	453	0	453	210	0	210	452	0	452	211	0	211
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	233 843	0	233 843	0	0	0
61212	0	0	0	7 618	0	7 618	7 618	0	7 618	0	0	0
61403	1 409	0	1 409	45	0	45	1 396	0	1 396	58	0	58
61901	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
61902	0	0	0	793	0	793	0	0	0	793	0	793
61904	0	0	0	57 620	0	57 620	0	0	0	57 620	0	57 620
62001	0	0	0	233 843	0	233 843	0	0	0	233 843	0	233 843
70606	1 406 265	0	1 406 265	79 513	0	79 513	1 406 539	0	1 406 539	79 239	0	79 239
70608	1 274 179	0	1 274 179	211 892	0	211 892	1 274 179	0	1 274 179	211 892	0	211 892
70706	0	0	0	1 414 441	0	1 414 441	4	0	4	1 414 437	0	1 414 437
70708	0	0	0	1 274 179	0	1 274 179	0	0	0	1 274 179	0	1 274 179
Итого по активу (баланс)	10 386 980	544 446	10 931 426	13 420 841	1 062 185	14 483 026	12 954 627	1 052 949	14 007 576	10 853 194	553 682	11 406 876
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	372 221	0	372 221	0	0	0	0	0	0	372 221	0	372 221
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	338 873	0	338 873	0	0	0	0	0	0	338 873	0	338 873
30223	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
30232	0	0	0	28 773	6 851	35 624	30 038	7 319	37 357	1 265	468	1 733
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	226	0	226	33	0	33	47	0	47	240	0	240
405	0	546	546	0	1 142	1 142	0	596	596	0	0	0
406	6 328	0	6 328	4 759	0	4 759	6 302	0	6 302	7 871	0	7 871
407	388 953	15 877	404 830	1 025 544	88 488	1 114 032	985 776	91 574	1 077 350	349 185	18 963	368 148
408.1	94 179	0	94 179	259 625	358	259 983	247 209	1 500	248 709	81 763	1 142	82 905
408.2	30 522	10 364	40 886	76 768	12 474	89 242	83 250	14 407	97 657	37 004	12 297	49 301
40905	0	0	0	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287	0	0	0
40909	0	0	0	6 486	1 781	8 267	6 486	1 781	8 267	0	0	0
40910	0	0	0	876	853	1 729	876	853	1 729	0	0	0
40911	59	0	59	41 236	0	41 236	41 645	0	41 645	468	0	468
40912	0	0	0	6 456	4 227	10 683	6 456	4 227	10 683	0	0	0
40913	0	0	0	4 228	3 032	7 260	4 228	3 032	7 260	0	0	0
42102	16 500	0	16 500	19 000	0	19 000	15 500	0	15 500	13 000	0	13 000
42103	55 820	0	55 820	52 704	0	52 704	47 733	0	47 733	50 849	0	50 849
42104	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
42105	12 157	0	12 157	5 000	0	5 000	4 065	0	4 065	11 222	0	11 222
42110	0	0	0	2 500	0	2 500	5 003	0	5 003	2 503	0	2 503
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	3 456	0	3 456	410	0	410	29	0	29	3 075	0	3 075
42204	2 584	0	2 584	1 070	0	1 070	515	0	515	2 029	0	2 029
42205	2 528	0	2 528	0	0	0	2 111	0	2 111	4 639	0	4 639
42301	108 340	54 776	163 116	155 735	28 813	184 548	148 215	37 020	185 235	100 820	62 983	163 803
42303	17 394	4 659	22 053	11 289	1 831	13 120	19 601	2 221	21 822	25 706	5 049	30 755
42304	468 509	30 074	498 583	169 087	10 517	179 604	63 772	8 777	72 549	363 194	28 334	391 528
42305	2 533 372	204 424	2 737 796	104 191	68 844	173 035	590 661	86 874	677 535	3 019 842	222 454	3 242 296
42306	1 356 817	210 848	1 567 665	219 820	65 669	285 489	10 144	45 457	55 601	1 147 141	190 636	1 337 777
42307	2 313	0	2 313	0	0	0	1	0	1	2 314	0	2 314
42309	484	0	484	0	0	0	193	0	193	677	0	677
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	266	0	266	11	0	11	0	0	0	255	0	255
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	711	14	725	0	3	3	0	3	3	711	14	725
42604	419	0	419	321	104	425	511	104	615	609	0	609
42605	6 649	437	7 086	0	81	81	20	93	113	6 669	449	7 118
42606	0	2 088	2 088	0	388	388	0	448	448	0	2 148	2 148
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 645	0	4 645	56	0	56	14	0	14	4 603	0	4 603
45415	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45515	63 295	0	63 295	2 144	0	2 144	1 085	0	1 085	62 236	0	62 236
45818	8 973	0	8 973	248	0	248	1 041	0	1 041	9 766	0	9 766
45918	2 488	0	2 488	194	0	194	107	0	107	2 401	0	2 401
47405	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
47407	0	0	0	47 697	15 886	63 583	47 697	15 886	63 583	0	0	0
47411	102 400	7 510	109 910	20 936	2 974	23 910	47 325	2 909	50 234	128 789	7 445	136 234
47416	2 764	0	2 764	5 869	0	5 869	3 750	0	3 750	645	0	645
47422	123	0	123	2 200	21	2 221	4 011	21	4 032	1 934	0	1 934
47425	496	0	496	110	0	110	2 478	0	2 478	2 864	0	2 864
47426	1 239	0	1 239	1 003	0	1 003	5 019	0	5 019	5 255	0	5 255
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	421 813	0	421 813	5 711	0	5 711	3 220	0	3 220	419 322	0	419 322
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	104 814	0	104 814	0	0	0	0	0	0	104 814	0	104 814
60301	2 692	0	2 692	5 329	0	5 329	4 605	0	4 605	1 968	0	1 968
60305	3	0	3	3 412	0	3 412	8 168	0	8 168	4 759	0	4 759
60309	3 334	0	3 334	3 536	0	3 536	385	0	385	183	0	183
60311	2 479	0	2 479	5 281	0	5 281	3 713	0	3 713	911	0	911
60322	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
60324	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
60335	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
60405	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	111 008	0	111 008	111 008	0	111 008
60601	110 255	0	110 255	110 255	0	110 255	0	0	0	0	0	0
61012	31 753	0	31 753	31 753	0	31 753	0	0	0	0	0	0
61304	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
61701	59 518	0	59 518	0	0	0	0	0	0	59 518	0	59 518
61910	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
61912	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
62002	0	0	0	0	0	0	32 843	0	32 843	32 843	0	32 843
70601	1 346 338	0	1 346 338	1 346 438	0	1 346 438	96 553	0	96 553	96 453	0	96 453
70603	1 265 542	0	1 265 542	1 265 542	0	1 265 542	211 876	0	211 876	211 876	0	211 876
70701	0	0	0	41	0	41	1 346 717	0	1 346 717	1 346 676	0	1 346 676
70703	0	0	0	0	0	0	1 265 542	0	1 265 542	1 265 542	0	1 265 542
Итого по пассиву (баланс)	10 389 809	541 617	10 931 426	5 066 576	314 337	5 380 913	5 531 261	325 102	5 856 363	10 854 494	552 382	11 406 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 107 123	0	1 107 123	18 633	0	18 633	48 591	0	48 591	1 077 165	0	1 077 165
90902	1 234 762	0	1 234 762	65 309	0	65 309	163 461	0	163 461	1 136 610	0	1 136 610
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	1 372 945	0	1 372 945	0	0	0	64 026	0	64 026	1 308 919	0	1 308 919
91418	1 469 455	0	1 469 455	0	0	0	7 619	0	7 619	1 461 836	0	1 461 836
91501	67 765	0	67 765	69	0	69	5 631	0	5 631	62 203	0	62 203
91604	16 163	0	16 163	3 847	0	3 847	1 299	0	1 299	18 711	0	18 711
91704	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
91802	11 799	0	11 799	0	0	0	0	0	0	11 799	0	11 799
99998	5 258 369	0	5 258 369	9 240	0	9 240	132 092	0	132 092	5 135 517	0	5 135 517
Итого по активу (баланс)	12 239 676	0	12 239 676	97 110	0	97 110	422 731	0	422 731	11 914 055	0	11 914 055
Пассив
91003	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
91004	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
91311	2 713 196	0	2 713 196	2 268	0	2 268	5 892	0	5 892	2 716 820	0	2 716 820
91312	2 523 562	0	2 523 562	126 579	0	126 579	0	0	0	2 396 983	0	2 396 983
91315	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91317	159	0	159	1 378	0	1 378	1 481	0	1 481	262	0	262
91507	20 477	0	20 477	0	0	0	0	0	0	20 477	0	20 477
99999	6 981 307	0	6 981 307	239 472	0	239 472	36 703	0	36 703	6 778 538	0	6 778 538
Итого по пассиву (баланс)	12 239 676	0	12 239 676	371 564	0	371 564	45 943	0	45 943	11 914 055	0	11 914 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 190	10 577	17 767	7 190	10 577	17 767	0	0	0
99996	0	0	0	17 733	0	17 733	17 733	0	17 733	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 923	10 577	35 500	24 923	10 577	35 500	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 351	7 382	17 733	10 351	7 382	17 733	0	0	0
99997	0	0	0	17 767	0	17 767	17 767	0	17 767	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 118	7 382	35 500	28 118	7 382	35 500	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	965,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	965,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 965,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10 965,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	965,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 965,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10 965,0000

Страница была полезной?