Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 595	57 224	90 819	1 243 076	472 370	1 715 446	1 217 260	453 080	1 670 340	59 411	76 514	135 925
20208	1 063	0	1 063	2 439	0	2 439	2 959	0	2 959	543	0	543
20209	5 456	1 088	6 544	676 685	53 004	729 689	675 460	53 055	728 515	6 681	1 037	7 718
20308	0	2 290	2 290	0	0	0	0	30	30	0	2 260	2 260
30102	100 132	0	100 132	6 686 541	0	6 686 541	6 713 395	0	6 713 395	73 278	0	73 278
30110	10 353	708 263	718 616	38 269	339 820	378 089	42 927	388 574	431 501	5 695	659 509	665 204
30118	0	363	363	0	102	102	0	75	75	0	390	390
30202	5 201	0	5 201	601	0	601	0	0	0	5 802	0	5 802
30204	4 756	0	4 756	837	0	837	0	0	0	5 593	0	5 593
30215	450	6 559	7 009	0	1 360	1 360	0	1 153	1 153	450	6 766	7 216
30221	0	0	0	11 707	68 775	80 482	11 707	68 775	80 482	0	0	0
30233	8 404	22 297	30 701	150 582	53 724	204 306	149 497	63 461	212 958	9 489	12 560	22 049
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31901	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31902	130 000	0	130 000	5 320 000	0	5 320 000	5 030 000	0	5 030 000	420 000	0	420 000
32207	2 000	1 063	3 063	0	1 227	1 227	0	343	343	2 000	1 947	3 947
45205	4 329	14 577	18 906	876	11 603	12 479	425	3 995	4 420	4 780	22 185	26 965
45206	106 794	0	106 794	72 280	0	72 280	18 005	0	18 005	161 069	0	161 069
45207	216 887	1	216 888	4 800	0	4 800	2 850	1	2 851	218 837	0	218 837
45208	92 111	0	92 111	0	0	0	15	0	15	92 096	0	92 096
45504	3 700	0	3 700	2 150	0	2 150	1 100	0	1 100	4 750	0	4 750
45505	47 564	20 148	67 712	500	7 487	7 987	0	4 026	4 026	48 064	23 609	71 673
45506	170 676	6 417	177 093	9 700	1 393	11 093	18 174	1 215	19 389	162 202	6 595	168 797
45507	111 285	19 924	131 209	8 239	4 328	12 567	3 144	3 775	6 919	116 380	20 477	136 857
45509	196	0	196	280	0	280	209	0	209	267	0	267
45812	600	253	853	0	53	53	600	45	645	0	261	261
45815	23 279	59 471	82 750	8 014	12 329	20 343	80	10 471	10 551	31 213	61 329	92 542
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	300	300	0	65	65	0	57	57	0	308	308
45915	668	4 550	5 218	886	943	1 829	5	800	805	1 549	4 693	6 242
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	195	0	195	0	0	0	115	0	115	80	0	80
47408	0	0	0	151 577	209 542	361 119	151 577	209 542	361 119	0	0	0
47415	661	0	661	0	0	0	27	0	27	634	0	634
47423	3 236	22	3 258	270	9	279	225	8	233	3 281	23	3 304
47427	3 164	89	3 253	1 290	325	1 615	939	89	1 028	3 515	325	3 840
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50706	33 080	0	33 080	0	0	0	0	0	0	33 080	0	33 080
60302	1 553	0	1 553	15	0	15	42	0	42	1 526	0	1 526
60306	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	119	0	119	3 716	0	3 716	3 384	0	3 384	451	0	451
60323	2 281	0	2 281	0	0	0	2	0	2	2 279	0	2 279
60336	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60401	25 264	0	25 264	0	0	0	362	0	362	24 902	0	24 902
60901	0	0	0	2 311	0	2 311	0	0	0	2 311	0	2 311
60906	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1 242	0	1 242	154	0	154	190	0	190	1 206	0	1 206
61009	1	0	1	83	0	83	83	0	83	1	0	1
61011	34 238	0	34 238	0	0	0	34 238	0	34 238	0	0	0
61013	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61214	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61403	4 119	0	4 119	173	0	173	2 657	0	2 657	1 635	0	1 635
61702	5 565	0	5 565	0	0	0	0	0	0	5 565	0	5 565
62001	0	0	0	34 292	0	34 292	0	0	0	34 292	0	34 292
70606	999 869	0	999 869	62 178	0	62 178	999 869	0	999 869	62 178	0	62 178
70608	1 667 127	0	1 667 127	337 537	0	337 537	1 667 127	0	1 667 127	337 537	0	337 537
70609	1 106	0	1 106	178	0	178	1 106	0	1 106	178	0	178
70611	24 307	0	24 307	3 190	0	3 190	24 307	0	24 307	3 190	0	3 190
70706	0	0	0	1 000 129	0	1 000 129	9	0	9	1 000 120	0	1 000 120
70708	0	0	0	1 667 127	0	1 667 127	0	0	0	1 667 127	0	1 667 127
70709	0	0	0	1 106	0	1 106	0	0	0	1 106	0	1 106
70711	0	0	0	24 307	0	24 307	0	0	0	24 307	0	24 307
Итого по активу (баланс)	4 067 206	924 899	4 992 105	17 692 843	1 238 459	18 931 302	17 118 777	1 262 570	18 381 347	4 641 272	900 788	5 542 060
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	45 189	0	45 189	0	0	0	0	0	0	45 189	0	45 189
20309	0	363	363	0	75	75	0	102	102	0	390	390
30111	34	154	188	58	121	179	40	20	60	16	53	69
30126	407	0	407	160	0	160	518	0	518	765	0	765
30232	2	21	23	76 963	75 801	152 764	77 011	75 780	152 791	50	0	50
407	384 248	80 608	464 856	1 504 991	67 641	1 572 632	1 601 418	65 099	1 666 517	480 675	78 066	558 741
408.1	85 182	2	85 184	258 041	137	258 178	261 455	213	261 668	88 596	78	88 674
408.2	13 668	52 905	66 573	41 361	16 133	57 494	46 291	18 671	64 962	18 598	55 443	74 041
40905	0	0	0	61 366	0	61 366	61 366	0	61 366	0	0	0
40909	0	0	0	14 132	26 757	40 889	14 132	26 757	40 889	0	0	0
40910	0	0	0	8 018	10 604	18 622	8 018	10 604	18 622	0	0	0
40911	280	0	280	242 714	8	242 722	244 623	8	244 631	2 189	0	2 189
40912	86	203	289	22 087	27 014	49 101	22 511	28 072	50 583	510	1 261	1 771
40913	44	392	436	10 438	49 357	59 795	10 617	52 291	62 908	223	3 326	3 549
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	6 669	10 075	16 744	251 427	144 273	395 700	264 277	146 568	410 845	19 519	12 370	31 889
42304	201 181	37 092	238 273	82 117	22 459	104 576	129 330	16 629	145 959	248 394	31 262	279 656
42305	1 899	63 887	65 786	0	23 757	23 757	1	24 255	24 256	1 900	64 385	66 285
42306	93 421	660 234	753 655	11 931	168 721	180 652	19 237	155 942	175 179	100 727	647 455	748 182
42601	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	11	11
45215	46 329	0	46 329	13 038	0	13 038	4 371	0	4 371	37 662	0	37 662
45515	81 472	0	81 472	12 541	0	12 541	12 355	0	12 355	81 286	0	81 286
45818	51 411	0	51 411	696	0	696	15 641	0	15 641	66 356	0	66 356
45918	2 444	0	2 444	0	0	0	1 931	0	1 931	4 375	0	4 375
47108	195	0	195	115	0	115	0	0	0	80	0	80
47407	0	0	0	165 950	195 511	361 461	165 950	195 511	361 461	0	0	0
47411	1 724	935	2 659	474	510	984	246	485	731	1 496	910	2 406
47416	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
47422	7	0	7	102	0	102	158	0	158	63	0	63
47425	5 623	0	5 623	5 128	0	5 128	5 208	0	5 208	5 703	0	5 703
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50719	4 417	0	4 417	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417
52301	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	242	0	242	242	0	242
52304	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
52306	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
52501	31	0	31	31	0	31	7	0	7	7	0	7
60301	335	0	335	3 949	0	3 949	3 712	0	3 712	98	0	98
60305	235	0	235	4 229	0	4 229	3 994	0	3 994	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
60311	722	0	722	964	0	964	564	0	564	322	0	322
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 281	0	2 281	2	0	2	3	0	3	2 282	0	2 282
60335	0	0	0	20	0	20	1 215	0	1 215	1 195	0	1 195
60349	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
60414	0	0	0	362	0	362	20 845	0	20 845	20 483	0	20 483
60601	20 704	0	20 704	20 704	0	20 704	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
61012	10 984	0	10 984	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0
61304	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	10 984	0	10 984	10 984	0	10 984	0	0	0
70601	1 034 309	0	1 034 309	1 034 309	0	1 034 309	63 224	0	63 224	63 224	0	63 224
70602	964	0	964	964	0	964	0	0	0	0	0	0
70603	1 670 516	0	1 670 516	1 670 516	0	1 670 516	338 820	0	338 820	338 820	0	338 820
70604	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	178	0	178	178	0	178
70615	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 034 339	0	1 034 339	1 034 339	0	1 034 339
70702	0	0	0	0	0	0	964	0	964	964	0	964
70703	0	0	0	0	0	0	1 670 516	0	1 670 516	1 670 516	0	1 670 516
70704	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106
70715	0	0	0	0	0	0	366	0	366	366	0	366
Итого по пассиву (баланс)	4 085 224	906 881	4 992 105	5 558 804	828 880	6 387 684	6 120 630	817 009	6 937 639	4 647 050	895 010	5 542 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 030	0	2 030	0	0	0	1 711	0	1 711	319	0	319
90901	59 756	0	59 756	4 195	0	4 195	1 788	0	1 788	62 163	0	62 163
90902	1 136 683	0	1 136 683	30 450	0	30 450	8 181	0	8 181	1 158 952	0	1 158 952
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	987 771	366 992	1 354 763	0	112 433	112 433	51 610	67 863	119 473	936 161	411 562	1 347 723
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	10 114	5 276	15 390	664	1 847	2 511	55	929	984	10 723	6 194	16 917
91704	4 770	7 178	11 948	0	1 488	1 488	0	1 262	1 262	4 770	7 404	12 174
91801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	5 459	5 404	10 863	0	1 120	1 120	0	950	950	5 459	5 574	11 033
91803	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
99998	1 161 234	0	1 161 234	132 301	0	132 301	111 912	0	111 912	1 181 623	0	1 181 623
Итого по активу (баланс)	3 373 080	384 850	3 757 930	167 610	116 888	284 498	175 257	71 004	246 261	3 365 433	430 734	3 796 167
Пассив
91003	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91004	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91311	14 837	0	14 837	1 711	0	1 711	0	0	0	13 126	0	13 126
91312	1 050 924	0	1 050 924	43 294	0	43 294	81 589	0	81 589	1 089 219	0	1 089 219
91315	3 149	4 503	7 652	2 968	853	3 821	0	978	978	181	4 628	4 809
91317	50 129	17 750	67 879	46 768	14 096	60 864	35 366	12 867	48 233	38 727	16 521	55 248
91507	19 300	0	19 300	785	0	785	64	0	64	18 579	0	18 579
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 596 696	0	2 596 696	134 132	0	134 132	151 980	0	151 980	2 614 544	0	2 614 544
Итого по пассиву (баланс)	3 735 677	22 253	3 757 930	231 096	14 949	246 045	270 437	13 845	284 282	3 775 018	21 149	3 796 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	10 765 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 765 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 765 553,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 765 553,0000
Пассив
98040	0	0	9 757 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 757 152,0000
98050	0	0	1 008 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 008 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 765 553,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 765 553,0000

Страница была полезной?