Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 070	15 602	25 672	533 080	112 184	645 264	527 453	111 738	639 191	15 697	16 048	31 745
20208	26 834	221	27 055	82 190	731	82 921	88 972	862	89 834	20 052	90	20 142
20209	7 474	6 460	13 934	321 416	37 628	359 044	310 207	43 712	353 919	18 683	376	19 059
30102	59 910	0	59 910	3 310 793	0	3 310 793	3 349 093	0	3 349 093	21 610	0	21 610
30110	81 569	11 760	93 329	127 616	81 397	209 013	189 043	87 346	276 389	20 142	5 811	25 953
30114	0	15 795	15 795	0	129 609	129 609	0	136 663	136 663	0	8 741	8 741
30202	9 940	0	9 940	0	0	0	5 604	0	5 604	4 336	0	4 336
30204	1 340	0	1 340	78	0	78	0	0	0	1 418	0	1 418
30233	10 517	11 498	22 015	284 474	62 486	346 960	291 557	67 628	359 185	3 434	6 356	9 790
30424	15 000	0	15 000	831 965	0	831 965	831 978	0	831 978	14 987	0	14 987
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	120	0	120	0	0	0	18	0	18	102	0	102
31902	0	0	0	2 255 000	0	2 255 000	2 255 000	0	2 255 000	0	0	0
31903	0	0	0	591 000	0	591 000	380 000	0	380 000	211 000	0	211 000
31904	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0
32201	0	2 915	2 915	0	604	604	0	512	512	0	3 007	3 007
32301	0	2 748	2 748	0	288	288	0	3 036	3 036	0	0	0
45206	1 045	0	1 045	0	0	0	645	0	645	400	0	400
45207	19 156	0	19 156	0	0	0	1 532	0	1 532	17 624	0	17 624
45407	16 358	0	16 358	0	0	0	207	0	207	16 151	0	16 151
45505	6 827	0	6 827	0	0	0	0	0	0	6 827	0	6 827
45506	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	17 303	0	17 303	0	0	0	3 000	0	3 000	14 303	0	14 303
47301	0	13 287	13 287	0	1 987	1 987	0	5 395	5 395	0	9 879	9 879
47404	0	0	0	0	842 798	842 798	0	842 798	842 798	0	0	0
47408	0	0	0	791 716	811 981	1 603 697	791 716	811 981	1 603 697	0	0	0
47423	88	0	88	934	8 472	9 406	940	8 472	9 412	82	0	82
47427	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	27	0	27	17	0	17	0	0	0	44	0	44
50621	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
60302	19	0	19	0	0	0	13	0	13	6	0	6
60306	6	0	6	26	0	26	23	0	23	9	0	9
60308	35	0	35	97	0	97	102	0	102	30	0	30
60310	17	0	17	247	0	247	250	0	250	14	0	14
60312	6 206	0	6 206	7 907	0	7 907	7 192	0	7 192	6 921	0	6 921
60314	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0
60323	815	9	824	31	2	33	22	2	24	824	9	833
60336	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	75 325	0	75 325	0	0	0	0	0	0	75 325	0	75 325
60415	0	0	0	4 133	0	4 133	0	0	0	4 133	0	4 133
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	5 979	0	5 979	0	0	0
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 667	0	3 667	55	0	55	55	0	55	3 667	0	3 667
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	1 951	0	1 951	105	0	105	1 846	0	1 846
61403	348	0	348	0	0	0	49	0	49	299	0	299
70606	411 704	0	411 704	52 340	0	52 340	411 793	0	411 793	52 251	0	52 251
70607	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
70608	300 102	0	300 102	20 805	0	20 805	300 102	0	300 102	20 805	0	20 805
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70706	0	0	0	412 857	0	412 857	3	0	3	412 854	0	412 854
70707	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70708	0	0	0	300 102	0	300 102	0	0	0	300 102	0	300 102
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 248 563	80 314	1 328 877	9 931 348	2 090 167	12 021 515	9 899 276	2 120 164	12 019 440	1 280 635	50 317	1 330 952
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	5 020	652	5 672	15 322	754	16 076	12 550	135	12 685	2 248	33	2 281
30111	1 148	9 914	11 062	14 358	41 741	56 099	14 808	37 306	52 114	1 598	5 479	7 077
30126	11 975	0	11 975	217	0	217	221	0	221	11 979	0	11 979
30226	934	0	934	847	0	847	961	0	961	1 048	0	1 048
30232	80 614	13 107	93 721	291 781	80 769	372 550	217 242	82 656	299 898	6 075	14 994	21 069
30236	0	3	3	46	53	99	46	53	99	0	3	3
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32311	27	0	27	29	0	29	2	0	2	0	0	0
407	59 125	768	59 893	182 774	1 108	183 882	190 142	1 932	192 074	66 493	1 592	68 085
408.1	13 101	4	13 105	15 381	1	15 382	6 375	1	6 376	4 095	4	4 099
408.2	4 243	5 427	9 670	22 217	5 586	27 803	22 042	5 576	27 618	4 068	5 417	9 485
40905	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
40906	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
40910	0	0	0	99	14 585	14 684	99	14 593	14 692	0	8	8
40911	18 774	0	18 774	315 955	0	315 955	326 153	0	326 153	28 972	0	28 972
40912	38	19	57	2 451	4 260	6 711	2 450	4 261	6 711	37	20	57
40913	101	106	207	7 695	10 190	17 885	7 685	10 190	17 875	91	106	197
42301	22	2 515	2 537	0	477	477	0	547	547	22	2 585	2 607
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
42312	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
42313	77	0	77	12	0	12	5	0	5	70	0	70
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	0	137	137	0	26	26	0	21	21	0	132	132
45415	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	64	0	64	11	0	11	11	0	11	64	0	64
47407	0	0	0	793 732	814 323	1 608 055	793 732	814 323	1 608 055	0	0	0
47416	70	0	70	13 615	0	13 615	13 658	0	13 658	113	0	113
47422	119	27	146	535	116	651	534	89	623	118	0	118
47425	68	0	68	23 177	0	23 177	23 179	0	23 179	70	0	70
50620	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
60301	105	0	105	558	0	558	614	0	614	161	0	161
60305	35	0	35	3 724	0	3 724	3 907	0	3 907	218	0	218
60309	8	0	8	2	0	2	16	0	16	22	0	22
60311	490	0	490	714	0	714	663	0	663	439	0	439
60322	72	0	72	19	0	19	18	0	18	71	0	71
60324	813	0	813	2	0	2	2	0	2	813	0	813
60335	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269
60414	0	0	0	0	0	0	66 823	0	66 823	66 823	0	66 823
60601	66 534	0	66 534	66 534	0	66 534	0	0	0	0	0	0
60706	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	80	0	80	0	0	0	6	0	6	86	0	86
61701	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70601	416 474	0	416 474	416 480	0	416 480	45 848	0	45 848	45 842	0	45 842
70602	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
70603	301 744	0	301 744	301 744	0	301 744	24 584	0	24 584	24 584	0	24 584
70615	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	418 490	0	418 490	418 490	0	418 490
70702	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70703	0	0	0	0	0	0	301 744	0	301 744	301 744	0	301 744
70715	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	1 296 190	32 687	1 328 877	2 495 883	973 990	3 469 873	2 500 263	971 685	3 471 948	1 300 570	30 382	1 330 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	140 540	0	140 540	8	0	8	19	0	19	140 529	0	140 529
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 020	0	2 020	214	0	214	214	0	214	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	255 223	0	255 223	0	0	0	9 805	0	9 805	245 418	0	245 418
Итого по активу (баланс)	459 837	948	460 785	222	0	222	10 038	0	10 038	450 021	948	450 969
Пассив
91312	141 867	0	141 867	9 805	0	9 805	0	0	0	132 062	0	132 062
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	205 562	0	205 562	233	0	233	222	0	222	205 551	0	205 551
Итого по пассиву (баланс)	460 785	0	460 785	10 038	0	10 038	222	0	222	450 969	0	450 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 756	7 288	49 044	724 383	181 820	906 203	750 771	187 605	938 376	15 368	1 503	16 871
94101	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
99996	49 171	0	49 171	914 993	0	914 993	947 631	0	947 631	16 533	0	16 533
Итого по активу (баланс)	90 927	7 288	98 215	1 639 393	181 820	1 821 213	1 698 419	187 605	1 886 024	31 901	1 503	33 404
Пассив
96901	7 311	41 860	49 171	182 290	765 341	947 631	176 477	738 515	914 992	1 498	15 034	16 532
99997	49 044	0	49 044	938 394	0	938 394	906 222	0	906 222	16 872	0	16 872
Итого по пассиву (баланс)	56 355	41 860	98 215	1 120 684	765 341	1 886 025	1 082 699	738 515	1 821 214	18 370	15 034	33 404
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	818 648,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	818 719,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	818 648,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	818 719,0000
Пассив
98040	0	0	817 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	817 282,0000
98050	0	0	315,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	386,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	818 648,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	818 719,0000

Страница была полезной?