Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	170 079	0	170 079	0	0	0	0	0	0	170 079	0	170 079
20202	4 005 858	1 979 597	5 985 455	20 595 951	3 182 582	23 778 533	22 736 964	3 451 564	26 188 528	1 864 845	1 710 615	3 575 460
20208	757 047	0	757 047	1 510 691	0	1 510 691	1 666 488	0	1 666 488	601 250	0	601 250
20209	24 013	0	24 013	8 110 947	866 995	8 977 942	8 075 367	866 572	8 941 939	59 593	423	60 016
20302	0	543 613	543 613	0	153 398	153 398	0	112 638	112 638	0	584 373	584 373
20303	0	20 985	20 985	0	4 154	4 154	0	4 080	4 080	0	21 059	21 059
20305	0	0	0	0	831	831	0	765	765	0	66	66
20308	0	11 205	11 205	0	1 135	1 135	0	1 473	1 473	0	10 867	10 867
30102	3 196 496	0	3 196 496	22 027 712	0	22 027 712	24 865 470	0	24 865 470	358 738	0	358 738
30110	180 805	252 126	432 931	6 126 687	1 355 228	7 481 915	6 238 967	1 178 936	7 417 903	68 525	428 418	496 943
30114	0	40 851	40 851	0	411 407	411 407	0	364 829	364 829	0	87 429	87 429
30118	0	92 327	92 327	0	26 612	26 612	0	20 684	20 684	0	98 255	98 255
30202	790 727	0	790 727	20 160	0	20 160	0	0	0	810 887	0	810 887
30204	65 950	0	65 950	1 858	0	1 858	0	0	0	67 808	0	67 808
30210	0	0	0	2 532 306	0	2 532 306	2 512 806	0	2 512 806	19 500	0	19 500
30215	400	4 373	4 773	0	906	906	0	769	769	400	4 510	4 910
30221	0	0	0	0	1 417 548	1 417 548	0	1 368 403	1 368 403	0	49 145	49 145
30233	16 405	16	16 421	488 078	184 116	672 194	483 769	180 436	664 205	20 714	3 696	24 410
30413	274	0	274	4 663 390	0	4 663 390	4 663 664	0	4 663 664	0	0	0
30424	12 309	0	12 309	36 650 375	0	36 650 375	36 662 488	0	36 662 488	196	0	196
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32202	0	0	0	25 542 208	0	25 542 208	25 542 208	0	25 542 208	0	0	0
32203	0	0	0	7 399 741	0	7 399 741	5 052 362	0	5 052 362	2 347 379	0	2 347 379
44906	5 625	0	5 625	0	0	0	1 875	0	1 875	3 750	0	3 750
45104	42 255	0	42 255	3 822	0	3 822	28 501	0	28 501	17 576	0	17 576
45105	60 000	0	60 000	6 336	0	6 336	0	0	0	66 336	0	66 336
45106	269 223	0	269 223	25 094	0	25 094	14 631	0	14 631	279 686	0	279 686
45107	1 145 122	0	1 145 122	0	0	0	10 496	0	10 496	1 134 626	0	1 134 626
45108	75 480	0	75 480	0	0	0	0	0	0	75 480	0	75 480
45201	180 186	0	180 186	153 067	0	153 067	183 654	0	183 654	149 599	0	149 599
45203	11 200	0	11 200	5 000	0	5 000	11 200	0	11 200	5 000	0	5 000
45204	1 230 000	0	1 230 000	30 300	0	30 300	10 300	0	10 300	1 250 000	0	1 250 000
45205	433 894	0	433 894	139 609	0	139 609	167 631	0	167 631	405 872	0	405 872
45206	20 665 834	0	20 665 834	1 053 185	0	1 053 185	1 272 434	0	1 272 434	20 446 585	0	20 446 585
45207	7 036 610	0	7 036 610	415 640	0	415 640	241 821	0	241 821	7 210 429	0	7 210 429
45208	2 772 641	0	2 772 641	691 348	0	691 348	17 838	0	17 838	3 446 151	0	3 446 151
45306	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
45307	208	0	208	0	0	0	20	0	20	188	0	188
45401	24 217	0	24 217	28 810	0	28 810	27 076	0	27 076	25 951	0	25 951
45403	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45404	53 496	0	53 496	325	0	325	17 341	0	17 341	36 480	0	36 480
45405	38 128	0	38 128	14 294	0	14 294	4 543	0	4 543	47 879	0	47 879
45406	464 847	0	464 847	42 856	0	42 856	48 890	0	48 890	458 813	0	458 813
45407	369 587	0	369 587	12 050	0	12 050	13 583	0	13 583	368 054	0	368 054
45408	786 168	0	786 168	118 400	0	118 400	11 105	0	11 105	893 463	0	893 463
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	51	0	51	165	0	165	25	0	25	191	0	191
45505	13 476	0	13 476	1 606	0	1 606	2 378	0	2 378	12 704	0	12 704
45506	411 730	929	412 659	21 950	202	22 152	28 654	176	28 830	405 026	955	405 981
45507	5 764 686	0	5 764 686	124 573	0	124 573	103 643	0	103 643	5 785 616	0	5 785 616
45509	54 760	0	54 760	40 887	0	40 887	31 146	0	31 146	64 501	0	64 501
45706	3 810	0	3 810	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0
45812	417 133	0	417 133	18	0	18	207	0	207	416 944	0	416 944
45814	4 697	0	4 697	166	0	166	157	0	157	4 706	0	4 706
45815	51 935	0	51 935	2 264	0	2 264	1 362	0	1 362	52 837	0	52 837
45912	5 541	0	5 541	40	0	40	0	0	0	5 581	0	5 581
45914	55	0	55	40	0	40	11	0	11	84	0	84
45915	7 479	0	7 479	404	0	404	1 193	0	1 193	6 690	0	6 690
47404	0	40 040	40 040	30 607 077	2 063 839	32 670 916	30 607 077	2 093 259	32 700 336	0	10 620	10 620
47408	0	0	0	4 261 295	3 681 436	7 942 731	4 261 295	3 681 436	7 942 731	0	0	0
47415	12 235	0	12 235	7 565	0	7 565	6 282	0	6 282	13 518	0	13 518
47423	14 868	0	14 868	32 696	813	33 509	32 473	813	33 286	15 091	0	15 091
47427	169 676	14	169 690	591 837	25	591 862	512 766	21	512 787	248 747	18	248 765
50104	1 510 198	0	1 510 198	11 024	0	11 024	0	0	0	1 521 222	0	1 521 222
50106	4 298 089	0	4 298 089	242 136	0	242 136	21 620	0	21 620	4 518 605	0	4 518 605
50107	236 286	0	236 286	1 465	0	1 465	0	0	0	237 751	0	237 751
50121	22 442	0	22 442	4 263	0	4 263	4 960	0	4 960	21 745	0	21 745
51404	493 078	579 064	1 072 142	4 665	121 302	125 967	0	101 893	101 893	497 743	598 473	1 096 216
51405	0	358 962	358 962	0	76 307	76 307	0	63 195	63 195	0	372 074	372 074
52503	47	0	47	0	0	0	9	0	9	38	0	38
52601	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60302	66 273	0	66 273	34	0	34	3 569	0	3 569	62 738	0	62 738
60308	83	0	83	1 400	0	1 400	1 376	0	1 376	107	0	107
60310	4 003	0	4 003	775	0	775	607	0	607	4 171	0	4 171
60312	82 285	0	82 285	37 917	0	37 917	33 640	0	33 640	86 562	0	86 562
60314	0	0	0	0	4	4	0	2	2	0	2	2
60323	49 828	4 232	54 060	504	900	1 404	338	776	1 114	49 994	4 356	54 350
60336	0	0	0	7 077	0	7 077	0	0	0	7 077	0	7 077
60401	5 309 253	0	5 309 253	1 475	0	1 475	7 187	0	7 187	5 303 541	0	5 303 541
60404	34 495	0	34 495	0	0	0	0	0	0	34 495	0	34 495
60408	63 768	0	63 768	0	0	0	63 768	0	63 768	0	0	0
60409	196 281	0	196 281	0	0	0	196 281	0	196 281	0	0	0
60415	0	0	0	9 685	0	9 685	533	0	533	9 152	0	9 152
60701	10 320	0	10 320	0	0	0	10 320	0	10 320	0	0	0
60901	605	0	605	41 874	0	41 874	38	0	38	42 441	0	42 441
60906	0	0	0	13 564	0	13 564	0	0	0	13 564	0	13 564
61002	9 987	0	9 987	221	0	221	268	0	268	9 940	0	9 940
61008	3 922	0	3 922	3 023	0	3 023	2 634	0	2 634	4 311	0	4 311
61009	14 693	0	14 693	1 838	0	1 838	1 827	0	1 827	14 704	0	14 704
61010	83	0	83	1	0	1	0	0	0	84	0	84
61209	0	0	0	9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	0	0	0
61213	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
61214	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
61403	81 209	0	81 209	2 863	0	2 863	60 460	0	60 460	23 612	0	23 612
61601	0	0	0	10 219	0	10 219	10 219	0	10 219	0	0	0
61903	0	0	0	63 768	0	63 768	0	0	0	63 768	0	63 768
61904	0	0	0	196 281	0	196 281	0	0	0	196 281	0	196 281
62001	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
70606	14 466 645	0	14 466 645	923 560	0	923 560	14 498 641	0	14 498 641	891 564	0	891 564
70607	1 953	0	1 953	9 083	0	9 083	2 561	0	2 561	8 475	0	8 475
70608	10 729 820	0	10 729 820	1 214 477	0	1 214 477	10 729 820	0	10 729 820	1 214 477	0	1 214 477
70609	1 131 744	0	1 131 744	161 831	0	161 831	1 131 744	0	1 131 744	161 831	0	161 831
70611	48 626	0	48 626	0	0	0	48 626	0	48 626	0	0	0
70614	92 781	0	92 781	9 394	0	9 394	93 606	0	93 606	8 569	0	8 569
70706	0	0	0	14 527 359	0	14 527 359	7	0	7	14 527 352	0	14 527 352
70707	0	0	0	1 953	0	1 953	0	0	0	1 953	0	1 953
70708	0	0	0	10 729 820	0	10 729 820	0	0	0	10 729 820	0	10 729 820
70709	0	0	0	1 131 744	0	1 131 744	0	0	0	1 131 744	0	1 131 744
70711	0	0	0	53 310	0	53 310	0	0	0	53 310	0	53 310
70714	0	0	0	92 780	0	92 780	0	0	0	92 780	0	92 780
Итого по активу (баланс)	91 386 761	3 928 334	95 315 095	207 332 447	13 549 740	220 882 187	207 419 878	13 492 720	220 912 598	91 299 330	3 985 354	95 284 684
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	865 764	0	865 764	0	0	0	0	0	0	865 764	0	865 764
10701	983 170	0	983 170	0	0	0	0	0	0	983 170	0	983 170
10801	5 187 359	0	5 187 359	0	0	0	0	0	0	5 187 359	0	5 187 359
20309	0	67 878	67 878	0	16 030	16 030	0	20 031	20 031	0	71 879	71 879
20310	0	25 707	25 707	0	5 327	5 327	0	7 254	7 254	0	27 634	27 634
30126	10 212	0	10 212	13 152	0	13 152	2 940	0	2 940	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 096	3 096	0	3 096	3 096	0	0	0
30226	714	0	714	1 789	0	1 789	1 075	0	1 075	0	0	0
30232	640	0	640	386 133	101 354	487 487	387 703	102 073	489 776	2 210	719	2 929
31308	7 765	0	7 765	310	0	310	0	0	0	7 455	0	7 455
31309	509 384	0	509 384	7 118	0	7 118	36 254	0	36 254	538 520	0	538 520
40302	3 166	0	3 166	1 275	0	1 275	428	0	428	2 319	0	2 319
405	3 501 525	0	3 501 525	7 906 577	1 382	7 907 959	5 136 257	1 382	5 137 639	731 205	0	731 205
406	270 398	0	270 398	24 961	0	24 961	24 034	0	24 034	269 471	0	269 471
407	3 387 156	165 298	3 552 454	20 000 657	581 530	20 582 187	19 983 537	570 014	20 553 551	3 370 036	153 782	3 523 818
408.1	1 500 725	45 593	1 546 318	7 372 501	70 682	7 443 183	7 323 145	100 100	7 423 245	1 451 369	75 011	1 526 380
408.2	2 251 245	247 267	2 498 512	2 542 641	295 509	2 838 150	2 432 496	312 717	2 745 213	2 141 100	264 475	2 405 575
40905	0	0	0	183 930	0	183 930	183 930	0	183 930	0	0	0
40909	0	0	0	82 698	143 863	226 561	82 698	143 863	226 561	0	0	0
40910	0	0	0	18 196	36 412	54 608	18 196	36 412	54 608	0	0	0
40911	77 742	0	77 742	4 969 705	0	4 969 705	5 074 524	0	5 074 524	182 561	0	182 561
40912	0	0	0	55 824	86 639	142 463	55 824	86 639	142 463	0	0	0
40913	0	0	0	39 973	31 708	71 681	39 973	31 708	71 681	0	0	0
41506	160 000	0	160 000	25 000	0	25 000	0	0	0	135 000	0	135 000
41806	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
41907	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42004	150 000	0	150 000	6 000	0	6 000	0	0	0	144 000	0	144 000
42006	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
42103	70 338	0	70 338	46 143	0	46 143	0	0	0	24 195	0	24 195
42104	955 745	0	955 745	658 331	0	658 331	374 415	0	374 415	671 829	0	671 829
42105	481 313	0	481 313	538 237	0	538 237	465 159	0	465 159	408 235	0	408 235
42106	2 611 964	0	2 611 964	734 217	0	734 217	751 725	0	751 725	2 629 472	0	2 629 472
42107	7 711	0	7 711	0	0	0	200	0	200	7 911	0	7 911
42110	0	0	0	1 170	0	1 170	67 252	0	67 252	66 082	0	66 082
42111	0	0	0	2 325	0	2 325	43 325	0	43 325	41 000	0	41 000
42112	0	0	0	3 520	0	3 520	21 845	0	21 845	18 325	0	18 325
42204	2 513	0	2 513	4 047	0	4 047	2 000	0	2 000	466	0	466
42205	11 600	0	11 600	250	0	250	1 139	0	1 139	12 489	0	12 489
42206	34 486	0	34 486	6 365	0	6 365	6 300	0	6 300	34 421	0	34 421
42301	187 268	46 419	233 687	284 097	88 881	372 978	325 203	84 853	410 056	228 374	42 391	270 765
42304	4 086 563	396 732	4 483 295	1 423 343	346 294	1 769 637	1 592 174	417 326	2 009 500	4 255 394	467 764	4 723 158
42305	20 151 738	1 067 112	21 218 850	4 863 407	389 300	5 252 707	4 406 858	399 743	4 806 601	19 695 189	1 077 555	20 772 744
42306	11 129 820	887 700	12 017 520	449 257	192 568	641 825	985 241	227 847	1 213 088	11 665 804	922 979	12 588 783
42307	1 820 251	94 336	1 914 587	474 646	86 420	561 066	569 071	11 539	580 610	1 914 676	19 455	1 934 131
42601	3 980	5 253	9 233	186	1 115	1 301	187	1 242	1 429	3 981	5 380	9 361
42604	21 101	9 470	30 571	4 872	5 917	10 789	5 959	1 859	7 818	22 188	5 412	27 600
42605	95 843	14 662	110 505	10 248	10 534	20 782	16 352	3 263	19 615	101 947	7 391	109 338
42606	60 997	49 890	110 887	2 537	11 146	13 683	2 793	11 339	14 132	61 253	50 083	111 336
42607	5 026	292	5 318	161	51	212	1 327	60	1 387	6 192	301	6 493
44915	56	0	56	19	0	19	0	0	0	37	0	37
45115	85 343	0	85 343	1 801	0	1 801	1 834	0	1 834	85 376	0	85 376
45215	1 620 767	0	1 620 767	82 899	0	82 899	75 315	0	75 315	1 613 183	0	1 613 183
45415	13 411	0	13 411	1 981	0	1 981	2 072	0	2 072	13 502	0	13 502
45515	178 895	0	178 895	14 450	0	14 450	16 694	0	16 694	181 139	0	181 139
45715	29	0	29	29	0	29	28	0	28	28	0	28
45818	318 693	0	318 693	2 024	0	2 024	4 455	0	4 455	321 124	0	321 124
45918	8 065	0	8 065	484	0	484	646	0	646	8 227	0	8 227
47403	0	0	0	33 142 284	0	33 142 284	33 142 284	0	33 142 284	0	0	0
47405	0	0	0	0	125 334	125 334	0	125 334	125 334	0	0	0
47407	0	0	0	3 867 093	4 111 120	7 978 213	3 867 093	4 111 120	7 978 213	0	0	0
47411	389 523	10 302	399 825	335 919	7 617	343 536	361 678	8 211	369 889	415 282	10 896	426 178
47416	0	0	0	71 224	11 157	82 381	83 246	13 450	96 696	12 022	2 293	14 315
47422	4 114	7	4 121	749 966	678	750 644	752 463	680	753 143	6 611	9	6 620
47425	145 457	0	145 457	71 334	0	71 334	77 317	0	77 317	151 440	0	151 440
47426	2 096	0	2 096	45 393	0	45 393	45 512	0	45 512	2 215	0	2 215
50120	33 790	0	33 790	4 706	0	4 706	4 580	0	4 580	33 664	0	33 664
52301	0	16 581	16 581	0	6 337	6 337	0	3 437	3 437	0	13 681	13 681
52306	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
52602	0	0	0	9 394	0	9 394	9 394	0	9 394	0	0	0
60301	0	0	0	15 855	0	15 855	27 702	0	27 702	11 847	0	11 847
60305	6	0	6	90 169	0	90 169	142 781	0	142 781	52 618	0	52 618
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	8 291	0	8 291	8 240	0	8 240	2 010	0	2 010	2 061	0	2 061
60311	7 648	0	7 648	24 739	0	24 739	25 301	0	25 301	8 210	0	8 210
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	2 085	0	2 085	44 668	0	44 668	44 870	0	44 870	2 287	0	2 287
60324	61 194	0	61 194	1 429	0	1 429	4 042	0	4 042	63 807	0	63 807
60335	0	0	0	0	0	0	28 430	0	28 430	28 430	0	28 430
60405	27 864	0	27 864	27 864	0	27 864	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	4 891	0	4 891	926 031	0	926 031	921 140	0	921 140
60601	913 219	0	913 219	913 219	0	913 219	0	0	0	0	0	0
60602	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
60603	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0
60903	211	0	211	0	0	0	929	0	929	1 140	0	1 140
61301	0	0	0	20 223	0	20 223	20 223	0	20 223	0	0	0
61304	1 562	0	1 562	1 561	0	1 561	4	0	4	5	0	5
61701	96 421	0	96 421	0	0	0	0	0	0	96 421	0	96 421
61909	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
61910	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866
61912	0	0	0	3	0	3	40 737	0	40 737	40 734	0	40 734
70601	14 838 312	0	14 838 312	14 845 812	0	14 845 812	1 069 277	0	1 069 277	1 061 777	0	1 061 777
70602	149 844	0	149 844	151 509	0	151 509	9 570	0	9 570	7 905	0	7 905
70603	10 866 064	0	10 866 064	10 866 064	0	10 866 064	1 245 750	0	1 245 750	1 245 750	0	1 245 750
70604	1 187 906	0	1 187 906	1 187 906	0	1 187 906	202 689	0	202 689	202 689	0	202 689
70613	119 177	0	119 177	120 002	0	120 002	825	0	825	0	0	0
70615	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	14 842 044	0	14 842 044	14 842 042	0	14 842 042
70702	0	0	0	0	0	0	149 844	0	149 844	149 844	0	149 844
70703	0	0	0	0	0	0	10 866 064	0	10 866 064	10 866 064	0	10 866 064
70704	0	0	0	0	0	0	1 187 906	0	1 187 906	1 187 906	0	1 187 906
70713	0	0	0	0	0	0	119 177	0	119 177	119 177	0	119 177
70715	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507
Итого по пассиву (баланс)	92 164 596	3 150 499	95 315 095	119 935 218	6 768 015	126 703 233	119 836 216	6 836 606	126 672 822	92 065 594	3 219 090	95 284 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 625 968	0	2 625 968	90 640	0	90 640	62 988	0	62 988	2 653 620	0	2 653 620
90902	2 518 343	0	2 518 343	86 793	0	86 793	325 825	0	325 825	2 279 311	0	2 279 311
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	28	0	28	17	0	17	21	0	21	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	561 184	0	561 184	36 253	0	36 253	7 518	0	7 518	589 919	0	589 919
91414	40 879 529	0	40 879 529	9 953 336	0	9 953 336	903 884	0	903 884	49 928 981	0	49 928 981
91416	68 923	0	68 923	0	0	0	36 254	0	36 254	32 669	0	32 669
91417	542 235	0	542 235	310	0	310	0	0	0	542 545	0	542 545
91501	678 259	0	678 259	55 485	0	55 485	37 563	0	37 563	696 181	0	696 181
91502	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91604	66 433	0	66 433	26 575	0	26 575	19 308	0	19 308	73 700	0	73 700
91704	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91802	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
91803	4 305	0	4 305	4	0	4	0	0	0	4 309	0	4 309
99998	60 386 973	0	60 386 973	40 200 663	0	40 200 663	37 304 094	0	37 304 094	63 283 542	0	63 283 542
Итого по активу (баланс)	108 334 282	0	108 334 282	50 450 082	0	50 450 082	38 697 461	0	38 697 461	120 086 903	0	120 086 903
Пассив
91003	0	0	0	20 160	0	20 160	20 160	0	20 160	0	0	0
91004	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
91211	6 575	0	6 575	0	0	0	165	0	165	6 740	0	6 740
91311	7 923 395	16 581	7 939 976	363 341	6 337	369 678	100 860	3 438	104 298	7 660 914	13 682	7 674 596
91312	48 283 717	0	48 283 717	891 406	0	891 406	1 455 844	0	1 455 844	48 848 155	0	48 848 155
91314	0	0	0	33 355 594	0	33 355 594	35 894 505	0	35 894 505	2 538 911	0	2 538 911
91315	1 275 537	0	1 275 537	41 928	0	41 928	20 267	0	20 267	1 253 876	0	1 253 876
91316	926 304	0	926 304	1 324 585	0	1 324 585	1 376 916	0	1 376 916	978 635	0	978 635
91317	1 572 934	0	1 572 934	1 317 290	0	1 317 290	1 334 436	0	1 334 436	1 590 080	0	1 590 080
91319	351 352	0	351 352	8 562	0	8 562	19 633	0	19 633	362 423	0	362 423
91507	30 553	0	30 553	1 083	0	1 083	631	0	631	30 101	0	30 101
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	47 947 309	0	47 947 309	1 352 059	0	1 352 059	10 208 111	0	10 208 111	56 803 361	0	56 803 361
Итого по пассиву (баланс)	108 317 701	16 581	108 334 282	38 677 866	6 337	38 684 203	50 433 386	3 438	50 436 824	120 073 221	13 682	120 086 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	152 965	0	152 965	152 965	0	152 965	0	0	0
93302	0	0	0	150 116	0	150 116	150 116	0	150 116	0	0	0
93303	144 396	0	144 396	0	0	0	144 396	0	144 396	0	0	0
93901	29 277	16 716	45 993	3 663 425	140 774	3 804 199	3 569 312	157 490	3 726 802	123 390	0	123 390
94001	0	0	0	0	701	701	0	701	701	0	0	0
99996	191 869	0	191 869	3 867 662	0	3 867 662	3 937 415	0	3 937 415	122 116	0	122 116
Итого по активу (баланс)	365 542	16 716	382 258	7 834 168	141 475	7 975 643	7 954 204	158 191	8 112 395	245 506	0	245 506
Пассив
96301	0	0	0	0	153 208	153 208	0	153 208	153 208	0	0	0
96302	0	0	0	0	151 901	151 901	0	151 901	151 901	0	0	0
96303	0	145 766	145 766	0	145 860	145 860	0	94	94	0	0	0
96901	16 799	29 305	46 104	150 384	3 632 095	3 782 479	133 585	3 724 906	3 858 491	0	122 116	122 116
97001	0	0	0	0	1 727	1 727	0	1 727	1 727	0	0	0
99997	190 388	0	190 388	3 881 292	0	3 881 292	3 814 294	0	3 814 294	123 390	0	123 390
Итого по пассиву (баланс)	207 187	175 071	382 258	4 031 676	4 084 791	8 116 467	3 947 879	4 031 836	7 979 715	123 390	122 116	245 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 148,0000	0	0	48,0000	0	0	18,0000	0	0	2 178,0000
98010	0	0	5 920 600,0000	0	0	12 463 163,0000	0	0	9 651 163,0000	0	0	8 732 600,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 922 753,0000	0	0	12 463 221,0000	0	0	9 651 188,0000	0	0	8 734 786,0000
Пассив
98050	0	0	5 722 747,0000	0	0	9 651 176,0000	0	0	12 463 210,0000	0	0	8 534 781,0000
98070	0	0	200 006,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	200 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 922 753,0000	0	0	9 651 177,0000	0	0	12 463 210,0000	0	0	8 734 786,0000

Страница была полезной?