Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 863	0	27 863	21 952	0	21 952	35 684	0	35 684	14 131	0	14 131
20202	136 388	241 096	377 484	428 487	1 366 520	1 795 007	419 783	1 289 040	1 708 823	145 092	318 576	463 668
20208	33 598	7 629	41 227	58 727	36 184	94 911	75 716	17 646	93 362	16 609	26 167	42 776
20209	0	0	0	66 000	249 496	315 496	66 000	249 496	315 496	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	1 098 910	0	1 098 910	17 854 057	0	17 854 057	18 272 315	0	18 272 315	680 652	0	680 652
30110	126 723	399 819	526 542	409 956	2 233 930	2 643 886	495 810	2 333 521	2 829 331	40 869	300 228	341 097
30114	0	762 416	762 416	0	17 136 768	17 136 768	0	17 526 552	17 526 552	0	372 632	372 632
30202	36 331	0	36 331	1 617	0	1 617	0	0	0	37 948	0	37 948
30204	135 234	0	135 234	2 543	0	2 543	0	0	0	137 777	0	137 777
30221	2	0	2	92	0	92	82	0	82	12	0	12
30233	294	369	663	25 428	7 971	33 399	24 878	7 960	32 838	844	380	1 224
30413	4 914	0	4 914	538 000	0	538 000	541 410	0	541 410	1 504	0	1 504
30424	314 971	71 224	386 195	15 279 687	13 899	15 293 586	15 126 818	34 502	15 161 320	467 840	50 621	518 461
30425	726	0	726	20 525	0	20 525	0	0	0	21 251	0	21 251
30602	0	49 358	49 358	0	44 933	44 933	0	32 100	32 100	0	62 191	62 191
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	999 450	0	999 450	0	0	0	0	0	0	999 450	0	999 450
32201	0	68 510	68 510	0	14 203	14 203	0	12 051	12 051	0	70 662	70 662
32202	0	0	0	50 999	0	50 999	50 999	0	50 999	0	0	0
32203	0	0	0	51 999	0	51 999	51 999	0	51 999	0	0	0
32401	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45204	336	0	336	352	0	352	0	0	0	688	0	688
45205	220 859	0	220 859	0	0	0	0	0	0	220 859	0	220 859
45206	307 502	0	307 502	0	0	0	0	0	0	307 502	0	307 502
45207	589 210	1 277 269	1 866 479	0	264 798	264 798	2 601	224 672	227 273	586 609	1 317 395	1 904 004
45208	290 032	59 773	349 805	49 338	12 983	62 321	66 884	11 325	78 209	272 486	61 431	333 917
45502	0	0	0	234 938	0	234 938	0	0	0	234 938	0	234 938
45504	16 200	0	16 200	2 450	0	2 450	0	0	0	18 650	0	18 650
45505	39 306	4 452	43 758	0	923	923	356	783	1 139	38 950	4 592	43 542
45506	2 815 800	2 669 666	5 485 466	0	555 625	555 625	1 554	479 236	480 790	2 814 246	2 746 055	5 560 301
45507	588 668	2 612 872	3 201 540	0	497 506	497 506	184	756 572	756 756	588 484	2 353 806	2 942 290
45508	188 820	93 710	282 530	150 568	93 538	244 106	153 102	88 237	241 339	186 286	99 011	285 297
45605	960 810	1 451 651	2 412 461	0	301 030	301 030	0	255 457	255 457	960 810	1 497 224	2 458 034
45606	0	525 762	525 762	0	114 196	114 196	0	99 613	99 613	0	540 345	540 345
45705	5 080	0	5 080	0	0	0	254	0	254	4 826	0	4 826
45706	0	10 798	10 798	0	1 713	1 713	0	1 714	1 714	0	10 797	10 797
45707	6 360	2 762	9 122	3 544	8 774	12 318	6 356	6 361	12 717	3 548	5 175	8 723
45812	0	0	0	55 338	0	55 338	55 338	0	55 338	0	0	0
45815	751 544	1 224 306	1 975 850	8 046	654 327	662 373	8 435	279 111	287 546	751 155	1 599 522	2 350 677
45817	1 205	15 034	16 239	133	3 400	3 533	483	2 689	3 172	855	15 745	16 600
45912	0	0	0	15 851	0	15 851	1 371	0	1 371	14 480	0	14 480
45915	53 852	211 091	264 943	57 239	91 775	149 014	1 074	52 045	53 119	110 017	250 821	360 838
45917	82	291	373	0	61	61	0	52	52	82	300	382
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47404	0	99 598	99 598	83 992 829	35 769 620	119 762 449	83 992 829	35 767 335	119 760 164	0	101 883	101 883
47408	0	0	0	59 795 529	67 785 851	127 581 380	59 795 529	67 785 851	127 581 380	0	0	0
47417	0	0	0	5	14	19	5	14	19	0	0	0
47423	237 001	165 267	402 268	51 233	699 832	751 065	39 144	284 690	323 834	249 090	580 409	829 499
47427	630 524	576 509	1 207 033	117 654	241 843	359 497	146 554	193 985	340 539	601 624	624 367	1 225 991
47801	57 380	409 528	466 908	0	86 700	86 700	0	83 337	83 337	57 380	412 891	470 271
47802	538 359	2 814 091	3 352 450	1 615	593 220	594 835	4 750	508 469	513 219	535 224	2 898 842	3 434 066
50104	296 196	0	296 196	343 701	0	343 701	639 897	0	639 897	0	0	0
50106	706 164	0	706 164	17 642 695	0	17 642 695	18 348 859	0	18 348 859	0	0	0
50107	502 155	0	502 155	13 299 064	0	13 299 064	13 801 219	0	13 801 219	0	0	0
50118	2 321 641	0	2 321 641	31 346 336	0	31 346 336	30 937 436	0	30 937 436	2 730 541	0	2 730 541
50121	11 718	0	11 718	15 536	0	15 536	19 704	0	19 704	7 550	0	7 550
50205	16 502	0	16 502	85	0	85	16 587	0	16 587	0	0	0
50207	18 966	0	18 966	276 513	0	276 513	289 082	0	289 082	6 397	0	6 397
50208	177 438	0	177 438	6 355 405	0	6 355 405	6 532 843	0	6 532 843	0	0	0
50211	0	145 762	145 762	8 724 747	1 287 270	10 012 017	8 724 747	1 433 032	10 157 779	0	0	0
50218	1 454 285	0	1 454 285	14 967 332	404 512	15 371 844	15 367 643	404 512	15 772 155	1 053 974	0	1 053 974
50221	11 445	0	11 445	11 724	0	11 724	18 412	0	18 412	4 757	0	4 757
50311	0	24 529	24 529	0	6 273 043	6 273 043	0	6 150 323	6 150 323	0	147 249	147 249
50318	0	1 194 443	1 194 443	0	5 694 137	5 694 137	0	6 376 248	6 376 248	0	512 332	512 332
50606	0	0	0	58 051	0	58 051	58 051	0	58 051	0	0	0
50708	0	4 245	4 245	0	4 245	4 245	0	4 246	4 246	0	4 244	4 244
50709	0	371 993	371 993	0	58 999	58 999	0	59 043	59 043	0	371 949	371 949
52601	635	0	635	1 706	0	1 706	2 341	0	2 341	0	0	0
60202	553 060	0	553 060	0	0	0	0	0	0	553 060	0	553 060
60302	160 131	0	160 131	222	0	222	222	0	222	160 131	0	160 131
60306	0	0	0	567	0	567	105	0	105	462	0	462
60308	365	0	365	488	0	488	243	0	243	610	0	610
60310	765	0	765	1 611	0	1 611	2 376	0	2 376	0	0	0
60312	57 187	0	57 187	21 807	0	21 807	18 683	0	18 683	60 311	0	60 311
60314	25 058	0	25 058	84	107	191	84	107	191	25 058	0	25 058
60323	760	0	760	85	0	85	64	0	64	781	0	781
60336	0	0	0	314	0	314	18	0	18	296	0	296
60401	57 470	0	57 470	636	0	636	0	0	0	58 106	0	58 106
60415	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60901	1 050	0	1 050	109 338	0	109 338	0	0	0	110 388	0	110 388
61008	1 148	0	1 148	692	0	692	708	0	708	1 132	0	1 132
61009	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61010	0	0	0	999	0	999	0	0	0	999	0	999
61011	128 030	0	128 030	6 852	0	6 852	134 882	0	134 882	0	0	0
61210	0	0	0	3 132 280	0	3 132 280	3 132 280	0	3 132 280	0	0	0
61212	0	0	0	3 909	9 002	12 911	3 909	9 002	12 911	0	0	0
61403	125 299	0	125 299	26	0	26	110 042	0	110 042	15 283	0	15 283
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	44 265	0	44 265	145 190	0	145 190	7 825	0	7 825	181 630	0	181 630
61703	20 266	0	20 266	0	0	0	20 266	0	20 266	0	0	0
61905	0	0	0	106 620	0	106 620	0	0	0	106 620	0	106 620
61907	0	0	0	27 450	0	27 450	0	0	0	27 450	0	27 450
70606	12 384 600	0	12 384 600	1 260 676	0	1 260 676	12 386 933	0	12 386 933	1 258 343	0	1 258 343
70607	5 273	0	5 273	106 325	0	106 325	92 403	0	92 403	19 195	0	19 195
70608	58 760 293	0	58 760 293	6 973 602	0	6 973 602	58 760 293	0	58 760 293	6 973 602	0	6 973 602
70609	8 729	0	8 729	778	0	778	8 729	0	8 729	778	0	778
70610	4 189	0	4 189	0	0	0	4 189	0	4 189	0	0	0
70611	4 836	0	4 836	217	0	217	4 836	0	4 836	217	0	217
70614	692 327	0	692 327	3 301	0	3 301	693 649	0	693 649	1 979	0	1 979
70616	44 588	0	44 588	0	0	0	44 588	0	44 588	0	0	0
70706	0	0	0	13 237 730	0	13 237 730	1 230	0	1 230	13 236 500	0	13 236 500
70707	0	0	0	5 273	0	5 273	0	0	0	5 273	0	5 273
70708	0	0	0	58 760 293	0	58 760 293	0	0	0	58 760 293	0	58 760 293
70709	0	0	0	8 729	0	8 729	0	0	0	8 729	0	8 729
70710	0	0	0	4 189	0	4 189	0	0	0	4 189	0	4 189
70711	0	0	0	4 836	0	4 836	0	0	0	4 836	0	4 836
70714	0	0	0	692 327	0	692 327	0	0	0	692 327	0	692 327
70716	0	0	0	64 854	0	64 854	0	0	0	64 854	0	64 854
Итого по активу (баланс)	89 815 437	17 690 558	107 505 995	357 123 186	142 612 948	499 736 134	349 674 935	142 820 929	492 495 864	97 263 688	17 482 577	114 746 265
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	11 779	0	11 779	20 301	0	20 301	13 279	0	13 279	4 757	0	4 757
10609	9 455	0	9 455	7 825	0	7 825	0	0	0	1 630	0	1 630
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	4 269	4 269	0	3 194	3 194	0	778	778	0	1 853	1 853
30109	394	117	511	0	21	21	0	25	25	394	121	515
30111	200	581	781	1 301 456	1 464 439	2 765 895	1 301 735	1 464 422	2 766 157	479	564	1 043
30126	176	0	176	1	0	1	321	0	321	496	0	496
30220	0	0	0	20 367	14 859	35 226	20 367	14 859	35 226	0	0	0
30223	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
30226	76	0	76	3	0	3	6	0	6	79	0	79
30232	8 040	14 898	22 938	155 958	241 418	397 376	154 607	231 578	386 185	6 689	5 058	11 747
30601	144 557	384 866	529 423	289 481	259 806	549 287	313 341	162 454	475 795	168 417	287 514	455 931
30606	19 966	1 939	21 905	125 942	13 976	139 918	231 006	14 071	245 077	125 030	2 034	127 064
31303	0	0	0	6 600 000	439 924	7 039 924	6 600 000	439 924	7 039 924	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	11 019	1 011 019	7 600 000	388 384	7 988 384	7 600 000	377 365	7 977 365
31404	0	131 962	131 962	0	131 962	131 962	0	0	0	0	0	0
31405	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	42 582	42 582	0	92 193	92 193	0	49 611	49 611	0	0	0
31407	1 186 365	2 084 992	3 271 357	1 186 365	1 073 570	2 259 935	0	413 843	413 843	0	1 425 265	1 425 265
31408	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	16 678 764	0	16 678 764	16 678 764	0	16 678 764	0	0	0
31503	0	0	0	3 339 537	0	3 339 537	4 382 451	0	4 382 451	1 042 914	0	1 042 914
31504	251 709	0	251 709	251 709	0	251 709	0	0	0	0	0	0
32403	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
32901	3 678 855	420 584	4 099 439	26 306 562	98 724	26 405 286	24 953 812	85 787	25 039 599	2 326 105	407 647	2 733 752
407	170 920	106 309	277 229	1 063 786	531 608	1 595 394	1 278 885	470 575	1 749 460	386 019	45 276	431 295
408.1	44 578	70 297	114 875	276 531	477 259	753 790	273 595	531 889	805 484	41 642	124 927	166 569
408.2	881 700	1 713 199	2 594 899	4 194 882	17 822 492	22 017 374	3 754 341	17 539 158	21 293 499	441 159	1 429 865	1 871 024
40902	0	0	0	0	8 863	8 863	0	312 379	312 379	0	303 516	303 516
42002	0	4 264	4 264	0	4 796	4 796	0	532	532	0	0	0
42003	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42005	39 600	0	39 600	0	0	0	0	0	0	39 600	0	39 600
42102	2 350	75 341	77 691	2 350	75 386	77 736	0	45	45	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
42104	22 900	17 174	40 074	22 900	19 782	42 682	0	2 608	2 608	0	0	0
42105	27 200	12 612	39 812	11 200	17 507	28 707	4 000	11 100	15 100	20 000	6 205	26 205
42106	11 900	41 396	53 296	0	23 552	23 552	0	7 657	7 657	11 900	25 501	37 401
42107	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42301	28	139	167	0	25	25	0	29	29	28	143	171
42302	29 708	0	29 708	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0
42303	104 212	0	104 212	124 276	0	124 276	47 363	0	47 363	27 299	0	27 299
42304	106 181	71 228	177 409	90 265	96 919	187 184	31 570	84 750	116 320	47 486	59 059	106 545
42305	225 312	516 186	741 498	143 448	440 005	583 453	55 784	230 001	285 785	137 648	306 182	443 830
42306	2 415 003	10 237 868	12 652 871	1 252 393	7 865 276	9 117 669	587 522	2 782 377	3 369 899	1 750 132	5 154 969	6 905 101
42307	63 451	338 815	402 266	63 452	84 511	147 963	1	85 613	85 614	0	339 917	339 917
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	29 560	0	29 560	89 560	0	89 560	60 015	0	60 015	15	0	15
42311	120	0	120	105	0	105	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42505	0	50 390	50 390	0	40 984	40 984	0	3 832	3 832	0	13 238	13 238
42506	0	200 305	200 305	0	35 234	35 234	0	41 527	41 527	0	206 598	206 598
42507	0	2 478 012	2 478 012	0	435 884	435 884	0	513 730	513 730	0	2 555 858	2 555 858
42601	1	19	20	0	3	3	0	4	4	1	20	21
42604	0	22 490	22 490	0	3 964	3 964	0	4 720	4 720	0	23 246	23 246
42605	14 900	24 338	39 238	15 064	31 290	46 354	164	32 047	32 211	0	25 095	25 095
42606	3 402	490 077	493 479	0	123 310	123 310	0	106 510	106 510	3 402	473 277	476 679
45215	183 710	0	183 710	19 949	0	19 949	51 523	0	51 523	215 284	0	215 284
45515	55 763	0	55 763	14 862	0	14 862	18 382	0	18 382	59 283	0	59 283
45615	107 563	0	107 563	131 639	0	131 639	653 736	0	653 736	629 660	0	629 660
45715	1 083	0	1 083	523	0	523	540	0	540	1 100	0	1 100
45818	138 509	0	138 509	13 829	0	13 829	18 361	0	18 361	143 041	0	143 041
45918	36 786	0	36 786	2 158	0	2 158	6 976	0	6 976	41 604	0	41 604
47403	0	0	0	383 183	13 998	397 181	383 183	13 998	397 181	0	0	0
47405	3	0	3	399	397	796	396	397	793	0	0	0
47407	0	0	0	65 605 776	61 805 393	127 411 169	65 605 776	61 805 393	127 411 169	0	0	0
47411	40 213	73 589	113 802	27 615	90 889	118 504	29 024	67 018	96 042	41 622	49 718	91 340
47416	0	2	2	5 330	2	5 332	5 330	0	5 330	0	0	0
47422	0	79 697	79 697	5 019	613 673	618 692	7 367	615 883	623 250	2 348	81 907	84 255
47425	138 192	0	138 192	38 818	0	38 818	130 450	0	130 450	229 824	0	229 824
47426	28 462	73 341	101 803	105 882	29 215	135 097	88 308	50 541	138 849	10 888	94 667	105 555
47804	121 455	0	121 455	43 645	0	43 645	335 011	0	335 011	412 821	0	412 821
50120	5 273	0	5 273	82 906	0	82 906	93 106	0	93 106	15 473	0	15 473
50220	18 104	0	18 104	33 108	0	33 108	21 534	0	21 534	6 530	0	6 530
50719	189 717	0	189 717	30 112	0	30 112	30 089	0	30 089	189 694	0	189 694
50720	1 493	0	1 493	237	0	237	236	0	236	1 492	0	1 492
52602	239	0	239	3 187	0	3 187	2 948	0	2 948	0	0	0
60301	5 728	0	5 728	13 916	0	13 916	9 478	0	9 478	1 290	0	1 290
60305	7	0	7	32 587	0	32 587	58 000	0	58 000	25 420	0	25 420
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60311	1 321	0	1 321	19 972	0	19 972	19 534	0	19 534	883	0	883
60313	0	166	166	1 978	51	2 029	1 978	187	2 165	0	302	302
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	20 389	0	20 389	0	0	0	15	0	15	20 404	0	20 404
60335	0	0	0	9 297	0	9 297	16 428	0	16 428	7 131	0	7 131
60414	0	0	0	0	0	0	43 820	0	43 820	43 820	0	43 820
60601	43 086	0	43 086	43 086	0	43 086	0	0	0	0	0	0
60903	149	0	149	0	0	0	707	0	707	856	0	856
61304	2 712	0	2 712	2 703	0	2 703	0	0	0	9	0	9
70601	13 565 955	0	13 565 955	13 577 089	0	13 577 089	1 970 986	0	1 970 986	1 959 852	0	1 959 852
70602	12 636	0	12 636	65 392	0	65 392	57 583	0	57 583	4 827	0	4 827
70603	58 234 167	0	58 234 167	58 234 167	0	58 234 167	6 302 702	0	6 302 702	6 302 702	0	6 302 702
70604	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734	692	0	692	692	0	692
70605	8 691	0	8 691	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0
70613	367 765	0	367 765	367 874	0	367 874	2 034	0	2 034	1 925	0	1 925
70615	165 939	0	165 939	165 939	0	165 939	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	13 976 916	0	13 976 916	13 976 916	0	13 976 916
70702	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636	12 636	0	12 636
70703	0	0	0	0	0	0	58 234 167	0	58 234 167	58 234 167	0	58 234 167
70704	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734
70705	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691	8 691	0	8 691
70713	0	0	0	0	0	0	367 765	0	367 765	367 765	0	367 765
70715	0	0	0	0	0	0	311 129	0	311 129	311 129	0	311 129
Итого по пассиву (баланс)	87 721 951	19 784 044	107 505 995	204 092 714	94 537 373	298 630 087	217 290 121	88 580 236	305 870 357	100 919 358	13 826 907	114 746 265
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73 767	0	73 767	82 055	0	82 055	82 780	0	82 780	73 042	0	73 042
80601	11 635	0	11 635	113 982	0	113 982	112 068	0	112 068	13 549	0	13 549
80801	0	0	0	16 667	0	16 667	16 667	0	16 667	0	0	0
80901	0	0	0	5 330	0	5 330	5 330	0	5 330	0	0	0
81001	452	0	452	195	0	195	177	0	177	470	0	470
Итого по активу (баланс)	85 854	0	85 854	218 229	0	218 229	217 022	0	217 022	87 061	0	87 061
Пассив
85101	60 405	0	60 405	0	0	0	0	0	0	60 405	0	60 405
85201	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
85401	0	0	0	6 520	0	6 520	6 520	0	6 520	0	0	0
85501	25 449	0	25 449	5 507	0	5 507	6 714	0	6 714	26 656	0	26 656
Итого по пассиву (баланс)	85 854	0	85 854	28 027	0	28 027	29 234	0	29 234	87 061	0	87 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	520 452	520 452	0	107 929	107 929	0	91 591	91 591	0	536 790	536 790
90901	58 963	0	58 963	2 747	0	2 747	1 661	0	1 661	60 049	0	60 049
90902	104 022	0	104 022	77	0	77	1 205	0	1 205	102 894	0	102 894
90908	0	0	0	0	312 379	312 379	0	8 863	8 863	0	303 516	303 516
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	6 674 659	19 951 866	26 626 525	0	4 246 201	4 246 201	1 950	3 681 986	3 683 936	6 672 709	20 516 081	27 188 790
91418	622 266	3 236 345	3 858 611	0	679 476	679 476	3 044	591 040	594 084	619 222	3 324 781	3 944 003
91501	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	122 829	453 417	576 246	64 908	215 153	280 061	67 070	188 263	255 333	120 667	480 307	600 974
91704	8 616	35	8 651	0	8	8	0	6	6	8 616	37	8 653
91802	43 461	77	43 538	0	16	16	0	13	13	43 461	80	43 541
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	18 079 921	0	18 079 921	3 452 270	0	3 452 270	3 079 747	0	3 079 747	18 452 444	0	18 452 444
Итого по активу (баланс)	25 720 940	24 162 192	49 883 132	3 520 002	5 561 162	9 081 164	3 154 678	4 561 762	7 716 440	26 086 264	25 161 592	51 247 856
Пассив
91003	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
91004	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
91311	284 241	620 945	905 186	90 867	122 278	213 145	195 151	126 463	321 614	388 525	625 130	1 013 655
91312	4 208 753	11 537 407	15 746 160	93 038	2 056 492	2 149 530	14 609	2 405 665	2 420 274	4 130 324	11 886 580	16 016 904
91314	0	0	0	128 172	0	128 172	128 172	0	128 172	0	0	0
91316	52 322	2 584	54 906	237 740	460	238 200	250 000	539	250 539	64 582	2 663	67 245
91317	792 605	485 574	1 278 179	166 709	179 832	346 541	164 437	163 075	327 512	790 333	468 817	1 259 150
91507	95 490	0	95 490	0	0	0	0	0	0	95 490	0	95 490
99999	31 803 211	0	31 803 211	4 512 307	0	4 512 307	5 504 508	0	5 504 508	32 795 412	0	32 795 412
Итого по пассиву (баланс)	37 236 622	12 646 510	49 883 132	5 232 993	2 359 062	7 592 055	6 261 037	2 695 742	8 956 779	38 264 666	12 983 190	51 247 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	142 294	142 294	0	142 294	142 294	0	0	0
93302	41 044	0	41 044	0	140 337	140 337	41 044	140 337	181 381	0	0	0
93303	0	65 097	65 097	0	42	42	0	65 139	65 139	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 832	3 832	0	3 832	3 832	0	0	0
93501	0	0	0	0	78 858	78 858	0	78 858	78 858	0	0	0
93502	41 283	0	41 283	0	77 047	77 047	41 283	77 047	118 330	0	0	0
93506	0	0	0	0	3 748	3 748	0	3 748	3 748	0	0	0
93507	0	0	0	0	3 728	3 728	0	3 728	3 728	0	0	0
93901	708 679	3 211 571	3 920 250	32 222 667	44 222 547	76 445 214	25 957 149	42 930 432	68 887 581	6 974 197	4 503 686	11 477 883
93902	0	0	0	456 695	485 108	941 803	224 262	485 108	709 370	232 433	0	232 433
94101	0	0	0	26 874	158 798	185 672	26 874	158 798	185 672	0	0	0
99996	4 059 248	0	4 059 248	77 890 646	0	77 890 646	70 209 865	0	70 209 865	11 740 029	0	11 740 029
Итого по активу (баланс)	4 850 254	3 276 668	8 126 922	110 596 882	45 316 339	155 913 221	96 500 477	44 089 321	140 589 798	18 946 659	4 503 686	23 450 345
Пассив
96301	0	0	0	0	221 260	221 260	0	221 260	221 260	0	0	0
96302	40 955	0	40 955	40 955	217 658	258 613	0	217 658	217 658	0	0	0
96303	0	64 790	64 790	0	64 946	64 946	0	156	156	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 809	3 809	0	3 809	3 809	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 813	3 813	0	3 813	3 813	0	0	0
96502	41 283	0	41 283	41 283	0	41 283	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	3 759	3 759	0	3 759	3 759	0	0	0
96901	3 199 126	713 095	3 912 221	39 326 123	29 106 322	68 432 445	40 310 037	35 669 624	75 979 661	4 183 040	7 276 397	11 459 437
97101	0	0	0	127 113	562 442	689 555	127 113	610 370	737 483	0	47 928	47 928
97102	0	0	0	224 656	486 967	711 623	457 320	486 967	944 287	232 664	0	232 664
99997	4 067 673	0	4 067 673	70 159 161	0	70 159 161	77 801 804	0	77 801 804	11 710 316	0	11 710 316
Итого по пассиву (баланс)	7 349 037	777 885	8 126 922	109 919 291	30 670 976	140 590 267	118 696 274	37 217 416	155 913 690	16 126 020	7 324 325	23 450 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	69 484 555,0000	0	0	44 267 029,0000	0	0	48 192 948,0000	0	0	65 558 636,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 484 560,0000	0	0	44 267 029,0000	0	0	48 192 948,0000	0	0	65 558 641,0000
Пассив
98040	0	0	49 344 639,0000	0	0	473 581,0000	0	0	257 552,0000	0	0	49 128 610,0000
98050	0	0	3 679 477,0000	0	0	5 307,0000	0	0	5 307,0000	0	0	3 679 477,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 821 689,0000	0	0	2 821 689,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 063 669,0000	0	0	3 103 901,0000	0	0	104 004,0000	0	0	63 772,0000
98060	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
98070	0	0	13 365 775,0000	0	0	44 612 797,0000	0	0	43 902 804,0000	0	0	12 655 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 484 560,0000	0	0	51 017 275,0000	0	0	47 091 356,0000	0	0	65 558 641,0000

Страница была полезной?