Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	36 196	16 565	52 761	492 726	36 911	529 637	485 548	36 058	521 606	43 374	17 418	60 792
20208	18 045	0	18 045	30 050	0	30 050	32 831	0	32 831	15 264	0	15 264
20209	0	0	0	292 836	0	292 836	292 836	0	292 836	0	0	0
30102	84 469	0	84 469	609 775	0	609 775	673 330	0	673 330	20 914	0	20 914
30110	2 944	267	3 211	891 373	1 284	892 657	892 329	1 281	893 610	1 988	270	2 258
30202	15 894	0	15 894	562	0	562	0	0	0	16 456	0	16 456
30204	37	0	37	0	0	0	17	0	17	20	0	20
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	298	253	551	1 678	306	1 984	1 749	179	1 928	227	380	607
31901	230 000	0	230 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000
31902	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31903	0	0	0	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000
45201	46 448	0	46 448	109 047	0	109 047	108 389	0	108 389	47 106	0	47 106
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45206	124 077	0	124 077	2 501	0	2 501	7 085	0	7 085	119 493	0	119 493
45207	243 882	0	243 882	23 338	0	23 338	6 673	0	6 673	260 547	0	260 547
45208	345 119	0	345 119	0	0	0	26 802	0	26 802	318 317	0	318 317
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45406	12 050	0	12 050	0	0	0	2 600	0	2 600	9 450	0	9 450
45407	86 635	0	86 635	0	0	0	1 935	0	1 935	84 700	0	84 700
45408	121 622	0	121 622	1 700	0	1 700	472	0	472	122 850	0	122 850
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
45504	2 624	0	2 624	0	0	0	1 185	0	1 185	1 439	0	1 439
45505	3 659	0	3 659	0	0	0	518	0	518	3 141	0	3 141
45506	37 876	0	37 876	0	0	0	2 753	0	2 753	35 123	0	35 123
45507	197 725	0	197 725	130	0	130	5 443	0	5 443	192 412	0	192 412
45812	9 388	0	9 388	0	0	0	0	0	0	9 388	0	9 388
45814	8 313	0	8 313	77	0	77	77	0	77	8 313	0	8 313
45815	26 913	0	26 913	1 728	0	1 728	2 085	0	2 085	26 556	0	26 556
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45914	82	0	82	39	0	39	0	0	0	121	0	121
45915	686	0	686	44	0	44	102	0	102	628	0	628
47423	351	0	351	232	0	232	50	0	50	533	0	533
47427	824	0	824	12 902	0	12 902	12 671	0	12 671	1 055	0	1 055
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	1 513	0	1 513	737	0	737	382	0	382	1 868	0	1 868
60336	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60401	123 059	0	123 059	0	0	0	2 290	0	2 290	120 769	0	120 769
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
60701	6 267	0	6 267	0	0	0	6 267	0	6 267	0	0	0
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	804	0	804	115	0	115	69	0	69	850	0	850
61009	1 295	0	1 295	66	0	66	5	0	5	1 356	0	1 356
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	36 869	0	36 869	0	0	0	36 869	0	36 869	0	0	0
61403	469	0	469	0	0	0	5	0	5	464	0	464
61903	0	0	0	6 004	0	6 004	0	0	0	6 004	0	6 004
62001	0	0	0	36 869	0	36 869	0	0	0	36 869	0	36 869
70606	264 351	0	264 351	35 989	0	35 989	264 436	0	264 436	35 904	0	35 904
70608	26 555	0	26 555	3 474	0	3 474	27 461	0	27 461	2 568	0	2 568
70611	10 701	0	10 701	670	0	670	10 701	0	10 701	670	0	670
70706	0	0	0	264 577	0	264 577	0	0	0	264 577	0	264 577
70708	0	0	0	26 555	0	26 555	366	0	366	26 189	0	26 189
70711	0	0	0	10 701	0	10 701	0	0	0	10 701	0	10 701
Итого по активу (баланс)	2 146 807	17 085	2 163 892	3 645 800	38 501	3 684 301	3 629 068	37 518	3 666 586	2 163 539	18 068	2 181 607
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 414	0	80 414	5 804	0	5 804	5 802	0	5 802	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	746	0	746	89	0	89	15	0	15	672	0	672
30222	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
30223	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	5	0	5	45	0	45	93	0	93	53	0	53
405	3	0	3	654	0	654	656	0	656	5	0	5
406	1 116	0	1 116	10 041	0	10 041	9 803	0	9 803	878	0	878
407	115 715	47	115 762	556 114	1 319	557 433	521 807	1 319	523 126	81 408	47	81 455
408.1	36 284	0	36 284	197 011	0	197 011	194 735	0	194 735	34 008	0	34 008
408.2	20 310	0	20 310	11 851	0	11 851	9 304	0	9 304	17 763	0	17 763
40902	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40905	3	0	3	873	0	873	873	0	873	3	0	3
40906	128	0	128	1 500	0	1 500	1 372	0	1 372	0	0	0
40909	18	28	46	821	260	1 081	821	262	1 083	18	30	48
40910	0	0	0	359	137	496	359	137	496	0	0	0
40911	307	0	307	12 788	0	12 788	13 037	0	13 037	556	0	556
40912	0	0	0	290	153	443	290	153	443	0	0	0
40913	0	0	0	164	40	204	164	40	204	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	32 533	0	32 533	9 738	0	9 738	8 893	0	8 893	31 688	0	31 688
42303	14	0	14	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	14	0	14
42304	163 923	0	163 923	19 581	0	19 581	20 180	0	20 180	164 522	0	164 522
42305	2 403	0	2 403	0	0	0	16	0	16	2 419	0	2 419
42306	834 106	0	834 106	22 052	0	22 052	35 975	0	35 975	848 029	0	848 029
42307	43 087	0	43 087	4 190	0	4 190	5 035	0	5 035	43 932	0	43 932
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42604	526	0	526	10	0	10	141	0	141	657	0	657
42606	1 071	0	1 071	0	0	0	13	0	13	1 084	0	1 084
42607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	52 905	0	52 905	10 695	0	10 695	9 763	0	9 763	51 973	0	51 973
45415	26 498	0	26 498	0	0	0	0	0	0	26 498	0	26 498
45515	22 672	0	22 672	2 047	0	2 047	1 415	0	1 415	22 040	0	22 040
45818	25 269	0	25 269	1 373	0	1 373	4 434	0	4 434	28 330	0	28 330
45918	332	0	332	88	0	88	67	0	67	311	0	311
47407	0	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0	0
47411	166	0	166	46	0	46	147	0	147	267	0	267
47416	1 055	0	1 055	1 148	0	1 148	103	0	103	10	0	10
47422	373	0	373	7 533	4	7 537	7 530	4	7 534	370	0	370
47425	1 060	0	1 060	20	0	20	39	0	39	1 079	0	1 079
47426	140	0	140	197	0	197	898	0	898	841	0	841
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	495	0	495	777	0	777	674	0	674	392	0	392
60305	0	0	0	730	0	730	2 173	0	2 173	1 443	0	1 443
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	345	0	345	334	0	334	229	0	229	240	0	240
60322	0	0	0	1 086	0	1 086	1 095	0	1 095	9	0	9
60405	548	0	548	0	0	0	235	0	235	783	0	783
60414	0	0	0	5 803	0	5 803	39 784	0	39 784	33 981	0	33 981
60601	36 063	0	36 063	36 063	0	36 063	0	0	0	0	0	0
61012	10 215	0	10 215	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0
61701	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
62002	0	0	0	0	0	0	15 667	0	15 667	15 667	0	15 667
70601	298 063	0	298 063	298 141	0	298 141	33 175	0	33 175	33 097	0	33 097
70603	29 611	0	29 611	32 256	0	32 256	6 196	0	6 196	3 551	0	3 551
70615	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	298 063	0	298 063	298 063	0	298 063
70703	0	0	0	455	0	455	29 611	0	29 611	29 156	0	29 156
70715	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505
Итого по пассиву (баланс)	2 163 810	82	2 163 892	1 277 990	2 569	1 280 559	1 295 702	2 572	1 298 274	2 181 522	85	2 181 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 291	0	6 291	0	0	0	0	0	0	6 291	0	6 291
90902	91 755	0	91 755	3 607	0	3 607	4 048	0	4 048	91 314	0	91 314
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 836 148	0	1 836 148	21 500	0	21 500	64 065	0	64 065	1 793 583	0	1 793 583
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	41 524	0	41 524	8 240	0	8 240	4 845	0	4 845	44 919	0	44 919
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
99998	2 237 997	0	2 237 997	303 622	0	303 622	215 429	0	215 429	2 326 190	0	2 326 190
Итого по активу (баланс)	4 217 463	0	4 217 463	336 969	0	336 969	288 387	0	288 387	4 266 045	0	4 266 045
Пассив
91003	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91312	2 182 319	0	2 182 319	56 506	0	56 506	142 915	0	142 915	2 268 728	0	2 268 728
91315	55 096	0	55 096	2 032	0	2 032	3 816	0	3 816	56 880	0	56 880
91316	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0
91317	0	0	0	142 645	0	142 645	142 645	0	142 645	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 979 466	0	1 979 466	72 958	0	72 958	33 347	0	33 347	1 939 855	0	1 939 855
Итого по пассиву (баланс)	4 217 463	0	4 217 463	288 386	0	288 386	336 968	0	336 968	4 266 045	0	4 266 045
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?