Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
20202	61 264	87 850	149 114	970 796	721 934	1 692 730	941 029	700 521	1 641 550	91 031	109 263	200 294
20208	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
20209	0	0	0	192 579	115 951	308 530	192 579	115 951	308 530	0	0	0
30102	300 120	0	300 120	6 975 930	0	6 975 930	6 981 266	0	6 981 266	294 784	0	294 784
30110	3 070	40 604	43 674	148 440	187 112	335 552	139 794	190 167	329 961	11 716	37 549	49 265
30202	58 536	0	58 536	603	0	603	0	0	0	59 139	0	59 139
30204	2 512	0	2 512	197	0	197	0	0	0	2 709	0	2 709
30210	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30218	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
30221	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
30233	69	0	69	11 082	0	11 082	10 773	0	10 773	378	0	378
30602	97	0	97	0	0	0	6	0	6	91	0	91
32002	0	0	0	2 780 500	0	2 780 500	2 780 500	0	2 780 500	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	635 000	0	635 000	300 000	0	300 000	335 000	0	335 000
32201	0	1 605	1 605	0	302	302	0	90	90	0	1 817	1 817
44207	156 848	0	156 848	35 075	0	35 075	28 000	0	28 000	163 923	0	163 923
44208	369 681	0	369 681	72 000	0	72 000	2 914	0	2 914	438 767	0	438 767
44209	13 417	0	13 417	0	0	0	417	0	417	13 000	0	13 000
45007	2 571	0	2 571	0	0	0	285	0	285	2 286	0	2 286
45107	148 252	0	148 252	72 160	0	72 160	10 000	0	10 000	210 412	0	210 412
45108	36 460	0	36 460	0	0	0	480	0	480	35 980	0	35 980
45204	13 500	0	13 500	13 301	0	13 301	9 690	0	9 690	17 111	0	17 111
45205	354 672	0	354 672	49 447	0	49 447	154 410	0	154 410	249 709	0	249 709
45206	331 108	0	331 108	26 227	0	26 227	69 470	0	69 470	287 865	0	287 865
45207	173 199	0	173 199	202 331	0	202 331	15 360	0	15 360	360 170	0	360 170
45208	216 533	0	216 533	10 004	0	10 004	3 929	0	3 929	222 608	0	222 608
45307	529	0	529	0	0	0	58	0	58	471	0	471
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	27 000	0	27 000	0	0	0	3 813	0	3 813	23 187	0	23 187
45407	9 380	0	9 380	0	0	0	1 081	0	1 081	8 299	0	8 299
45408	363 981	0	363 981	0	0	0	90 285	0	90 285	273 696	0	273 696
45505	120	0	120	200	0	200	283	0	283	37	0	37
45506	69 148	0	69 148	5 033	0	5 033	8 598	0	8 598	65 583	0	65 583
45507	1 099 566	0	1 099 566	23 039	0	23 039	52 202	0	52 202	1 070 403	0	1 070 403
45509	1 968	0	1 968	1 370	0	1 370	1 672	0	1 672	1 666	0	1 666
45812	1 672	0	1 672	123	0	123	192	0	192	1 603	0	1 603
45814	1 420	0	1 420	3 455	0	3 455	3 275	0	3 275	1 600	0	1 600
45815	65 857	0	65 857	9 008	0	9 008	8 037	0	8 037	66 828	0	66 828
45912	162	0	162	94	0	94	6	0	6	250	0	250
45914	2 532	0	2 532	11	0	11	0	0	0	2 543	0	2 543
45915	9 677	0	9 677	3 174	0	3 174	3 540	0	3 540	9 311	0	9 311
47408	0	0	0	37 322	128 346	165 668	37 322	128 346	165 668	0	0	0
47423	9 935	1	9 936	347	123 691	124 038	379	123 691	124 070	9 903	1	9 904
47427	59 843	0	59 843	30 316	0	30 316	40 569	0	40 569	49 590	0	49 590
50107	3 355	0	3 355	51	0	51	3 406	0	3 406	0	0	0
50205	33 720	0	33 720	196	0	196	174	0	174	33 742	0	33 742
50221	1 575	0	1 575	28	0	28	4	0	4	1 599	0	1 599
50505	97 221	0	97 221	4 800	0	4 800	0	0	0	102 021	0	102 021
60302	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60306	10 574	0	10 574	8 315	0	8 315	9 084	0	9 084	9 805	0	9 805
60308	6 199	0	6 199	628	0	628	581	0	581	6 246	0	6 246
60310	2 826	0	2 826	1 208	0	1 208	0	0	0	4 034	0	4 034
60312	19 913	0	19 913	12 283	0	12 283	12 472	0	12 472	19 724	0	19 724
60323	1 140	0	1 140	223	0	223	226	0	226	1 137	0	1 137
60401	373 521	0	373 521	6 148	0	6 148	0	0	0	379 669	0	379 669
60410	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
61002	947	0	947	105	0	105	73	0	73	979	0	979
61008	4 699	0	4 699	575	0	575	867	0	867	4 407	0	4 407
61009	18 102	0	18 102	294	0	294	200	0	200	18 196	0	18 196
61011	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
61403	2 465	0	2 465	128	0	128	236	0	236	2 357	0	2 357
61703	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
70606	1 075 584	0	1 075 584	102 016	0	102 016	713	0	713	1 176 887	0	1 176 887
70607	3 094	0	3 094	201	0	201	3 295	0	3 295	0	0	0
70608	412 559	0	412 559	27 167	0	27 167	0	0	0	439 726	0	439 726
70611	303	0	303	90	0	90	0	0	0	393	0	393
Итого по активу (баланс)	6 098 851	130 060	6 228 911	13 411 545	1 277 690	14 689 235	12 866 471	1 259 120	14 125 591	6 643 925	148 630	6 792 555
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	1 466	0	1 466	47	0	47	70	0	70	1 489	0	1 489
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	74	0	74	8	0	8	53	0	53	119	0	119
30220	0	644	644	0	14 108	14 108	0	13 464	13 464	0	0	0
30223	0	0	0	15 978	0	15 978	15 978	0	15 978	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30232	0	2	2	13 071	229	13 300	13 071	229	13 300	0	2	2
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
406	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
407	157 519	316	157 835	2 805 132	58 436	2 863 568	3 070 118	58 323	3 128 441	422 505	203	422 708
408.1	27 255	49	27 304	192 632	2	192 634	189 120	7	189 127	23 743	54	23 797
408.2	12 929	0	12 929	108 143	0	108 143	111 664	0	111 664	16 450	0	16 450
40911	28	0	28	4 838	0	4 838	4 810	0	4 810	0	0	0
40912	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
41807	1 718	0	1 718	0	0	0	19	0	19	1 737	0	1 737
42007	98 000	0	98 000	8 000	0	8 000	57 000	0	57 000	147 000	0	147 000
42102	2 300	0	2 300	6 000	0	6 000	6 729	0	6 729	3 029	0	3 029
42103	0	0	0	0	0	0	552	0	552	552	0	552
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	12 317	0	12 317	32 317	0	32 317
42106	132 524	0	132 524	74 496	0	74 496	28 745	0	28 745	86 773	0	86 773
42107	90 698	0	90 698	9 982	0	9 982	10 730	0	10 730	91 446	0	91 446
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	959	0	959	1 959	0	1 959
42206	22 222	0	22 222	2 000	0	2 000	224	0	224	20 446	0	20 446
42207	22 640	0	22 640	195	0	195	153	0	153	22 598	0	22 598
42301	13 987	29 135	43 122	300 233	107 615	407 848	311 358	107 269	418 627	25 112	28 789	53 901
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	14 207	1 066	15 273	2 234	131	2 365	4 544	190	4 734	16 517	1 125	17 642
42305	160 173	11 850	172 023	137 977	1 541	139 518	213 795	13 388	227 183	235 991	23 697	259 688
42306	2 907 502	84 748	2 992 250	185 871	14 613	200 484	244 254	19 784	264 038	2 965 885	89 919	3 055 804
42307	122 851	0	122 851	23 292	0	23 292	4 929	0	4 929	104 488	0	104 488
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	18	18	0	1	1	0	3	3	0	20	20
42605	0	1 528	1 528	0	68	68	0	226	226	0	1 686	1 686
42606	4 537	0	4 537	30	0	30	548	0	548	5 055	0	5 055
44215	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
45015	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
45115	1 533	0	1 533	100	0	100	722	0	722	2 155	0	2 155
45215	24 947	0	24 947	5 159	0	5 159	5 450	0	5 450	25 238	0	25 238
45415	10 660	0	10 660	118	0	118	20	0	20	10 562	0	10 562
45515	107 839	0	107 839	8 627	0	8 627	7 370	0	7 370	106 582	0	106 582
45818	56 133	0	56 133	3 157	0	3 157	4 971	0	4 971	57 947	0	57 947
45918	5 421	0	5 421	194	0	194	289	0	289	5 516	0	5 516
47405	0	0	0	0	53 078	53 078	0	53 078	53 078	0	0	0
47407	0	0	0	128 239	37 335	165 574	128 239	37 335	165 574	0	0	0
47411	13 502	0	13 502	414	0	414	2 120	0	2 120	15 208	0	15 208
47416	2 827	0	2 827	5 562	0	5 562	2 753	0	2 753	18	0	18
47422	56	36	92	6 021	123 309	129 330	6 195	123 313	129 508	230	40	270
47425	4 784	0	4 784	5 079	0	5 079	5 022	0	5 022	4 727	0	4 727
47426	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
50120	3 094	0	3 094	3 295	0	3 295	201	0	201	0	0	0
50220	109	0	109	42	0	42	43	0	43	110	0	110
50407	1 438	0	1 438	0	0	0	1 394	0	1 394	2 832	0	2 832
50507	72 916	0	72 916	1 079	0	1 079	341	0	341	72 178	0	72 178
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52501	284	0	284	292	0	292	8	0	8	0	0	0
60301	138	0	138	3 017	0	3 017	3 095	0	3 095	216	0	216
60305	0	0	0	14 296	0	14 296	14 296	0	14 296	0	0	0
60309	301	0	301	42	0	42	42	0	42	301	0	301
60311	0	0	0	3 844	0	3 844	3 844	0	3 844	0	0	0
60322	48	11	59	0	0	0	0	0	0	48	11	59
60324	7 059	0	7 059	15	0	15	12	0	12	7 056	0	7 056
60601	89 733	0	89 733	0	0	0	7 892	0	7 892	97 625	0	97 625
61301	26	0	26	15	0	15	0	0	0	11	0	11
61304	113	0	113	44	0	44	24	0	24	93	0	93
61501	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
61701	15 332	0	15 332	0	0	0	0	0	0	15 332	0	15 332
70601	1 059 470	0	1 059 470	3 343	0	3 343	108 471	0	108 471	1 164 598	0	1 164 598
70603	398 318	0	398 318	0	0	0	26 086	0	26 086	424 404	0	424 404
70615	8 378	0	8 378	0	0	0	0	0	0	8 378	0	8 378
Итого по пассиву (баланс)	6 099 508	129 403	6 228 911	4 094 142	410 720	4 504 862	4 641 643	426 863	5 068 506	6 647 009	145 546	6 792 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	10 245	0	10 245	293	0	293	147	0	147	10 391	0	10 391
90902	203 733	0	203 733	45 607	0	45 607	35 712	0	35 712	213 628	0	213 628
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	3 374 286	0	3 374 286	231 084	0	231 084	222 894	0	222 894	3 382 476	0	3 382 476
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	46 423	0	46 423	6 049	0	6 049	2 769	0	2 769	49 703	0	49 703
91704	14 924	0	14 924	67	0	67	111	0	111	14 880	0	14 880
91801	457	447	904	0	76	76	0	23	23	457	500	957
91802	91 436	0	91 436	889	0	889	752	0	752	91 573	0	91 573
91803	2 846	552	3 398	12	0	12	19	0	19	2 839	552	3 391
99998	2 821 201	0	2 821 201	693 867	0	693 867	750 753	0	750 753	2 764 315	0	2 764 315
Итого по активу (баланс)	6 592 923	999	6 593 922	977 869	76	977 945	1 014 159	23	1 014 182	6 556 633	1 052	6 557 685
Пассив
91003	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91312	2 399 859	0	2 399 859	194 312	0	194 312	177 283	0	177 283	2 382 830	0	2 382 830
91315	45 578	0	45 578	39 390	0	39 390	0	0	0	6 188	0	6 188
91316	115 448	0	115 448	264 469	0	264 469	205 000	0	205 000	55 979	0	55 979
91317	135 584	0	135 584	251 782	0	251 782	310 484	0	310 484	194 286	0	194 286
91507	124 732	0	124 732	0	0	0	300	0	300	125 032	0	125 032
99999	3 772 721	0	3 772 721	262 920	0	262 920	283 569	0	283 569	3 793 370	0	3 793 370
Итого по пассиву (баланс)	6 593 922	0	6 593 922	1 013 673	0	1 013 673	977 436	0	977 436	6 557 685	0	6 557 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 340	4 637	7 977	20 120	70 501	90 621	23 460	75 138	98 598	0	0	0
99996	7 966	0	7 966	90 453	0	90 453	98 419	0	98 419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 306	4 637	15 943	110 573	70 501	181 074	121 879	75 138	197 017	0	0	0
Пассив
96901	4 654	3 312	7 966	75 020	23 399	98 419	70 366	20 087	90 453	0	0	0
99997	7 977	0	7 977	98 598	0	98 598	90 621	0	90 621	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 631	3 312	15 943	173 618	23 399	197 017	160 987	20 087	181 074	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	156 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 007,0000
Пассив
98050	0	0	156 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 007,0000

Страница была полезной?