Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	71	0	71	3	0	3	0	0	0	74	0	74
10605	21 605	0	21 605	191	0	191	350	0	350	21 446	0	21 446
10610	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
20202	87 321	73 349	160 670	1 319 269	235 746	1 555 015	1 314 635	246 157	1 560 792	91 955	62 938	154 893
20208	13 039	265	13 304	80 417	1 993	82 410	72 643	1 967	74 610	20 813	291	21 104
20209	3 897	1 380	5 277	1 316 209	42 362	1 358 571	1 313 723	41 530	1 355 253	6 383	2 212	8 595
20302	0	10 747	10 747	0	1 670	1 670	0	558	558	0	11 859	11 859
30102	702 629	0	702 629	13 003 346	0	13 003 346	13 501 811	0	13 501 811	204 164	0	204 164
30110	9 204	953 311	962 515	346 439	1 721 915	2 068 354	341 044	2 171 939	2 512 983	14 599	503 287	517 886
30114	0	73 753	73 753	0	660 136	660 136	0	674 526	674 526	0	59 363	59 363
30202	12 734	0	12 734	876	0	876	0	0	0	13 610	0	13 610
30204	9 213	0	9 213	199	0	199	0	0	0	9 412	0	9 412
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	360	2 636	2 996	0	383	383	0	118	118	360	2 901	3 261
30221	0	0	0	110 387	0	110 387	110 387	0	110 387	0	0	0
30233	461	332	793	109 783	10 257	120 040	109 310	10 511	119 821	934	78	1 012
30302	246 740	154 496	401 236	875 341	228 560	1 103 901	878 366	225 223	1 103 589	243 715	157 833	401 548
30306	51 079	24 594	75 673	184 331	151 310	335 641	212 487	175 904	388 391	22 923	0	22 923
30424	82	0	82	2 473 079	0	2 473 079	2 467 981	0	2 467 981	5 180	0	5 180
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	230 000	0	230 000	910 000	0	910 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44603	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
44604	76 852	0	76 852	0	0	0	76 852	0	76 852	0	0	0
44906	3 500	0	3 500	87 000	0	87 000	3 500	0	3 500	87 000	0	87 000
44907	9 200	0	9 200	0	0	0	770	0	770	8 430	0	8 430
44908	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45107	724	0	724	0	0	0	59	0	59	665	0	665
45108	40 533	0	40 533	0	0	0	3 714	0	3 714	36 819	0	36 819
45201	36 894	0	36 894	33 234	0	33 234	32 432	0	32 432	37 696	0	37 696
45206	187 352	0	187 352	500	0	500	180 058	0	180 058	7 794	0	7 794
45207	527 881	107 295	635 176	281 528	15 355	296 883	220 050	13 326	233 376	589 359	109 324	698 683
45208	146 425	49 679	196 104	0	7 198	7 198	3 985	2 215	6 200	142 440	54 662	197 102
45401	0	0	0	29 267	0	29 267	21 097	0	21 097	8 170	0	8 170
45406	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45407	42 299	0	42 299	1 600	0	1 600	5 905	0	5 905	37 994	0	37 994
45505	615	0	615	660	0	660	188	0	188	1 087	0	1 087
45506	40 342	4 703	45 045	7 983	681	8 664	3 100	5 384	8 484	45 225	0	45 225
45507	39 454	0	39 454	0	0	0	2 613	0	2 613	36 841	0	36 841
45812	41 719	0	41 719	0	0	0	40	0	40	41 679	0	41 679
45814	1 183	0	1 183	0	0	0	246	0	246	937	0	937
45815	1 202	0	1 202	57	0	57	231	0	231	1 028	0	1 028
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	6 624	6 624	0	2 477 155	2 477 155	0	2 476 491	2 476 491	0	7 288	7 288
47408	0	0	0	11 461 314	11 425 735	22 887 049	11 461 314	11 425 735	22 887 049	0	0	0
47423	330	0	330	11 726	143 285	155 011	11 732	143 285	155 017	324	0	324
47427	2 384	0	2 384	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	2 384	0	2 384
47901	47 873	0	47 873	0	0	0	1 298	0	1 298	46 575	0	46 575
50207	10 647	0	10 647	15	0	15	10 662	0	10 662	0	0	0
50208	84 572	0	84 572	592	0	592	2 281	0	2 281	82 883	0	82 883
50505	0	0	0	1 247	0	1 247	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	230	0	230	4 162	0	4 162	389	0	389	4 003	0	4 003
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	109	0	109	242	0	242	321	0	321	30	0	30
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	3 261	0	3 261	4 526	0	4 526	5 851	0	5 851	1 936	0	1 936
60323	61	0	61	11	0	11	11	0	11	61	0	61
60401	77 721	0	77 721	2 182	0	2 182	9 260	0	9 260	70 643	0	70 643
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	23 299	0	23 299	0	0	0	23 299	0	23 299	0	0	0
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	8 883	0	8 883	0	0	0
60701	1 200	0	1 200	1 142	0	1 142	2 342	0	2 342	0	0	0
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	3 441	0	3 441	6 655	0	6 655
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	32	0	32	211	0	211	122	0	122	121	0	121
61008	1 685	0	1 685	1 293	0	1 293	1 166	0	1 166	1 812	0	1 812
61009	321	0	321	165	0	165	165	0	165	321	0	321
61011	0	0	0	26 440	0	26 440	26 440	0	26 440	0	0	0
61209	0	0	0	37 183	0	37 183	37 183	0	37 183	0	0	0
61210	0	0	0	10 662	0	10 662	10 662	0	10 662	0	0	0
61403	3 485	0	3 485	1 350	0	1 350	302	0	302	4 533	0	4 533
61702	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
70606	1 583 027	0	1 583 027	263 657	0	263 657	52	0	52	1 846 632	0	1 846 632
70608	3 431 339	0	3 431 339	297 023	0	297 023	0	0	0	3 728 362	0	3 728 362
70609	16 676	0	16 676	557	0	557	0	0	0	17 233	0	17 233
70611	17 535	0	17 535	2 025	0	2 025	4 000	0	4 000	15 560	0	15 560
Итого по активу (баланс)	8 389 506	1 463 164	9 852 670	41 240 816	17 123 741	58 364 557	40 680 228	17 614 869	58 295 097	8 950 094	972 036	9 922 130
Пассив
10207	10 000	0	10 000	954	0	954	954	0	954	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	750 137	0	750 137	0	0	0	0	0	0	750 137	0	750 137
30223	468	0	468	103 023	0	103 023	102 555	0	102 555	0	0	0
30232	349	40	389	79 533	16 947	96 480	79 211	16 907	96 118	27	0	27
30301	246 740	154 496	401 236	878 366	225 223	1 103 589	875 341	228 560	1 103 901	243 715	157 833	401 548
30305	51 079	24 594	75 673	242 487	175 904	418 391	214 331	151 310	365 641	22 923	0	22 923
405	800	85	885	465 366	1 050	466 416	468 684	969	469 653	4 118	4	4 122
406	45 148	0	45 148	451 402	0	451 402	472 830	0	472 830	66 576	0	66 576
407	461 504	500 636	962 140	3 513 093	1 094 905	4 607 998	3 523 842	988 795	4 512 637	472 253	394 526	866 779
408.1	97 699	363 364	461 063	697 299	403 156	1 100 455	702 188	40 368	742 556	102 588	576	103 164
408.2	90 770	41 002	131 772	256 875	211 797	468 672	270 927	219 403	490 330	104 822	48 608	153 430
40905	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
40906	0	0	0	578 226	0	578 226	578 294	0	578 294	68	0	68
40909	0	63	63	600	791	1 391	600	797	1 397	0	69	69
40910	0	0	0	36	184	220	36	184	220	0	0	0
40911	77	0	77	40 822	0	40 822	40 774	0	40 774	29	0	29
40912	0	0	0	9 377	6 238	15 615	9 377	6 238	15 615	0	0	0
40913	0	0	0	9 372	4 390	13 762	9 372	4 390	13 762	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	187 208	22 279	209 487	270 759	12 200	282 959	243 769	8 262	252 031	160 218	18 341	178 559
42303	296 939	0	296 939	52 732	0	52 732	0	0	0	244 207	0	244 207
42304	93 027	0	93 027	1 150	0	1 150	0	0	0	91 877	0	91 877
42305	0	0	0	1 268	0	1 268	158 423	0	158 423	157 155	0	157 155
42306	666 079	288 706	954 785	144 114	18 307	162 421	63 086	54 790	117 876	585 051	325 189	910 240
42307	1 761	9 108	10 869	472	413	885	762	1 345	2 107	2 051	10 040	12 091
42309	1 832	0	1 832	24	0	24	41	0	41	1 849	0	1 849
42601	1 128	51	1 179	295	3	298	214	8	222	1 047	56	1 103
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	769	0	769	1 054	0	1 054	285	0	285	0	0	0
44915	2 260	0	2 260	22 088	0	22 088	26 400	0	26 400	6 572	0	6 572
45115	2 063	0	2 063	189	0	189	0	0	0	1 874	0	1 874
45215	61 946	0	61 946	44 876	0	44 876	24 172	0	24 172	41 242	0	41 242
45415	591	0	591	251	0	251	629	0	629	969	0	969
45515	14 656	0	14 656	843	0	843	6 132	0	6 132	19 945	0	19 945
45818	25 965	0	25 965	18 625	0	18 625	36 304	0	36 304	43 644	0	43 644
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	7 180	395 551	402 731	7 180	395 551	402 731	0	0	0
47407	0	0	0	11 440 121	11 488 252	22 928 373	11 440 121	11 488 252	22 928 373	0	0	0
47411	24 582	1 092	25 674	15 487	1 038	16 525	10 940	1 210	12 150	20 035	1 264	21 299
47416	498	26 496	26 994	6 522 659	26 977	6 549 636	6 522 176	481	6 522 657	15	0	15
47422	1 541	1 258	2 799	609	57	666	564	183	747	1 496	1 384	2 880
47425	3 848	0	3 848	22 569	0	22 569	23 929	0	23 929	5 208	0	5 208
47426	176	0	176	0	0	0	134	0	134	310	0	310
47902	23 383	0	23 383	0	0	0	1 060	0	1 060	24 443	0	24 443
50220	20 345	0	20 345	330	0	330	169	0	169	20 184	0	20 184
50507	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 260	0	1 260	19	0	19	21	0	21	1 262	0	1 262
60301	3 107	0	3 107	9 335	0	9 335	7 207	0	7 207	979	0	979
60305	5 440	0	5 440	15 008	0	15 008	9 575	0	9 575	7	0	7
60307	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60309	202	0	202	209	0	209	1 586	0	1 586	1 579	0	1 579
60311	1 210	0	1 210	14 696	0	14 696	14 806	0	14 806	1 320	0	1 320
60320	1 254	0	1 254	5	0	5	1	0	1	1 250	0	1 250
60322	333	0	333	4 060	0	4 060	3 886	0	3 886	159	0	159
60324	61	0	61	0	0	0	11	0	11	72	0	72
60348	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
60405	17 409	0	17 409	17 409	0	17 409	0	0	0	0	0	0
60601	36 709	0	36 709	8 687	0	8 687	452	0	452	28 474	0	28 474
60602	7 013	0	7 013	7 176	0	7 176	163	0	163	0	0	0
60603	1 990	0	1 990	2 008	0	2 008	18	0	18	0	0	0
60706	7 572	0	7 572	2 581	0	2 581	532	0	532	5 523	0	5 523
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	507	0	507	12	0	12	395	0	395	890	0	890
70601	1 566 788	0	1 566 788	1	0	1	211 555	0	211 555	1 778 342	0	1 778 342
70603	3 510 715	0	3 510 715	0	0	0	344 216	0	344 216	3 854 931	0	3 854 931
70604	17 250	0	17 250	0	0	0	1 671	0	1 671	18 921	0	18 921
70615	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
Итого по пассиву (баланс)	8 419 400	1 433 270	9 852 670	25 978 678	14 083 383	40 062 061	26 523 518	13 608 003	40 131 521	8 964 240	957 890	9 922 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	570 104	0	570 104	84 870	0	84 870	10 952	0	10 952	644 022	0	644 022
90902	432 460	0	432 460	84 405	0	84 405	68 849	0	68 849	448 016	0	448 016
91202	1 619	0	1 619	2	0	2	3	0	3	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	64 950	0	64 950	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	94 950	0	94 950
91501	12 641	0	12 641	0	0	0	0	0	0	12 641	0	12 641
91604	6 754	0	6 754	805	0	805	1	0	1	7 558	0	7 558
91704	4 605	0	4 605	0	0	0	3 083	0	3 083	1 522	0	1 522
91802	29 189	0	29 189	0	0	0	5 984	0	5 984	23 205	0	23 205
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	2 168 909	0	2 168 909	583 420	0	583 420	864 086	0	864 086	1 888 243	0	1 888 243
Итого по активу (баланс)	3 291 269	0	3 291 269	793 503	0	793 503	962 959	0	962 959	3 121 813	0	3 121 813
Пассив
91003	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91004	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91312	1 933 333	0	1 933 333	391 467	0	391 467	139 798	0	139 798	1 681 664	0	1 681 664
91316	10 000	49 678	59 678	103 000	2 215	105 215	152 400	7 198	159 598	59 400	54 661	114 061
91317	117 103	0	117 103	366 329	0	366 329	282 949	0	282 949	33 723	0	33 723
91507	58 747	0	58 747	0	0	0	0	0	0	58 747	0	58 747
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 122 360	0	1 122 360	93 174	0	93 174	204 384	0	204 384	1 233 570	0	1 233 570
Итого по пассиву (баланс)	3 241 591	49 678	3 291 269	955 045	2 215	957 260	780 606	7 198	787 804	3 067 152	54 661	3 121 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	12	0	12	28	0	28	40	0	40	0	0	0
93901	0	0	0	11 146 705	0	11 146 705	11 146 705	0	11 146 705	0	0	0
99996	13	0	13	11 187 264	0	11 187 264	11 187 277	0	11 187 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25	0	25	22 333 997	0	22 333 997	22 334 022	0	22 334 022	0	0	0
Пассив
96311	12	0	12	39	0	39	27	0	27	0	0	0
96901	0	0	0	0	11 187 237	11 187 237	0	11 187 237	11 187 237	0	0	0
99997	13	0	13	11 146 745	0	11 146 745	11 146 732	0	11 146 732	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	11 146 784	11 187 237	22 334 021	11 146 759	11 187 237	22 333 996	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 505 571,0000	0	0	37,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 495 608,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 505 571,0000	0	0	37,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 495 608,0000
Пассив
98050	0	0	7 504 863,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 494 863,0000
98090	0	0	708,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 505 571,0000	0	0	10 000,0000	0	0	37,0000	0	0	7 495 608,0000

Страница была полезной?