Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 814	17 252	84 066	183 167	100 493	283 660	178 843	94 869	273 712	71 138	22 876	94 014
20208	11 365	0	11 365	23 482	0	23 482	26 157	0	26 157	8 690	0	8 690
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	97 058	0	97 058	50 113 076	0	50 113 076	50 140 746	0	50 140 746	69 388	0	69 388
30110	29 479	916 235	945 714	145 393	134 353	279 746	101 079	959 105	1 060 184	73 793	91 483	165 276
30202	9 332	0	9 332	681	0	681	0	0	0	10 013	0	10 013
30204	7 061	0	7 061	53	0	53	0	0	0	7 114	0	7 114
30215	200	596	796	0	86	86	0	26	26	200	656	856
30233	5	0	5	4 747	331	5 078	4 717	331	5 048	35	0	35
30602	0	0	0	42 475	0	42 475	42 475	0	42 475	0	0	0
31902	1 280 000	0	1 280 000	30 200 000	0	30 200 000	31 480 000	0	31 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 585 000	0	6 585 000	6 585 000	0	6 585 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000
32002	500 000	0	500 000	7 000 000	0	7 000 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000
32005	390 000	0	390 000	0	0	0	330 000	0	330 000	60 000	0	60 000
32201	0	2 815	2 815	0	1 069	1 069	0	178	178	0	3 706	3 706
45107	77 891	0	77 891	0	0	0	3 709	0	3 709	74 182	0	74 182
45108	802	0	802	0	0	0	122	0	122	680	0	680
45206	163 959	0	163 959	0	0	0	9 439	0	9 439	154 520	0	154 520
45207	230 357	0	230 357	10 000	0	10 000	7 788	0	7 788	232 569	0	232 569
45208	403 808	0	403 808	1 429	0	1 429	3 556	0	3 556	401 681	0	401 681
45504	816	0	816	0	0	0	273	0	273	543	0	543
45505	24 367	0	24 367	0	0	0	4 434	0	4 434	19 933	0	19 933
45506	11 080	0	11 080	0	0	0	994	0	994	10 086	0	10 086
45507	173 576	28 154	201 730	0	3 841	3 841	2 041	4 664	6 705	171 535	27 331	198 866
45509	102	0	102	156	0	156	226	0	226	32	0	32
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45915	5 813	0	5 813	881	0	881	892	0	892	5 802	0	5 802
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	923 371	41 027	964 398	923 371	41 027	964 398	0	0	0
47423	15	0	15	24	6	30	27	6	33	12	0	12
47427	7 313	8	7 321	35 887	292	36 179	39 073	299	39 372	4 127	1	4 128
47802	110 648	0	110 648	4 011	0	4 011	7 341	0	7 341	107 318	0	107 318
50207	41 950	0	41 950	526	0	526	42 476	0	42 476	0	0	0
50221	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
52503	468	0	468	0	0	0	31	0	31	437	0	437
60302	20 297	0	20 297	35	0	35	40	0	40	20 292	0	20 292
60308	3	0	3	6	0	6	8	0	8	1	0	1
60310	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60312	1 728	0	1 728	4 861	0	4 861	4 700	0	4 700	1 889	0	1 889
60314	0	175	175	0	0	0	0	175	175	0	0	0
60323	861	0	861	200	0	200	20	0	20	1 041	0	1 041
60401	199 370	0	199 370	439	0	439	1 510	0	1 510	198 299	0	198 299
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
61008	225	0	225	306	0	306	305	0	305	226	0	226
61009	298	0	298	186	0	186	281	0	281	203	0	203
61209	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
61210	0	0	0	42 658	0	42 658	42 658	0	42 658	0	0	0
61212	0	0	0	5 228	0	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0
61403	4 378	0	4 378	1 629	0	1 629	1 217	0	1 217	4 790	0	4 790
61702	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
70606	922 416	0	922 416	228 106	0	228 106	1	0	1	1 150 521	0	1 150 521
70608	2 277 433	0	2 277 433	124 586	0	124 586	0	0	0	2 402 019	0	2 402 019
70610	9 613	0	9 613	0	0	0	0	0	0	9 613	0	9 613
70611	8 216	0	8 216	0	0	0	0	0	0	8 216	0	8 216
Итого по активу (баланс)	7 100 129	965 235	8 065 364	100 415 188	281 498	100 696 686	99 013 385	1 100 680	100 114 065	8 501 932	146 053	8 647 985
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
10609	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
10701	59 639	0	59 639	0	0	0	0	0	0	59 639	0	59 639
10801	291 122	0	291 122	0	0	0	0	0	0	291 122	0	291 122
30220	0	0	0	69 159	0	69 159	69 159	0	69 159	0	0	0
30232	2 410	198	2 608	71 397	2 056	73 453	72 339	2 174	74 513	3 352	316	3 668
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
406	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
407	1 113 821	839 839	1 953 660	1 798 536	948 242	2 746 778	2 840 813	130 511	2 971 324	2 156 098	22 108	2 178 206
408.1	333	177	510	332	8	340	245	26	271	246	195	441
408.2	52 411	3 033	55 444	135 197	4 714	139 911	145 408	4 834	150 242	62 622	3 153	65 775
40905	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
40909	0	0	0	1 186	1 202	2 388	1 186	1 202	2 388	0	0	0
40910	0	0	0	346	225	571	346	225	571	0	0	0
40911	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
40912	0	0	0	1 030	1 499	2 529	1 030	1 499	2 529	0	0	0
40913	0	0	0	1 781	576	2 357	1 781	576	2 357	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	1 040	1 045	0	46	46	0	172	172	5	1 166	1 171
42305	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42306	107 827	497	108 324	0	73	73	2 001	1 295	3 296	109 828	1 719	111 547
42307	0	2 066	2 066	0	92	92	0	299	299	0	2 273	2 273
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42315	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 718	0	1 718	98	0	98	0	0	0	1 620	0	1 620
45215	279 319	0	279 319	114 605	0	114 605	169 135	0	169 135	333 849	0	333 849
45515	119 471	0	119 471	6 249	0	6 249	3 770	0	3 770	116 992	0	116 992
45818	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45918	4 487	0	4 487	345	0	345	496	0	496	4 638	0	4 638
47407	0	0	0	41 282	906 039	947 321	41 282	906 039	947 321	0	0	0
47411	4 774	11	4 785	73	23	96	1 131	29	1 160	5 832	17	5 849
47416	236	0	236	597	0	597	361	0	361	0	0	0
47422	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47425	16 179	0	16 179	3 791	0	3 791	4 373	0	4 373	16 761	0	16 761
47426	44 459	0	44 459	46 656	0	46 656	6 880	0	6 880	4 683	0	4 683
47804	52 971	0	52 971	3 336	0	3 336	4 528	0	4 528	54 163	0	54 163
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
52501	1 181	0	1 181	0	0	0	198	0	198	1 379	0	1 379
60301	0	0	0	3 343	0	3 343	4 515	0	4 515	1 172	0	1 172
60305	0	0	0	10 947	0	10 947	10 947	0	10 947	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	147	0	147	215	0	215	69	0	69	1	0	1
60311	967	0	967	1 517	0	1 517	925	0	925	375	0	375
60324	1 008	0	1 008	0	0	0	180	0	180	1 188	0	1 188
60405	588	0	588	11	0	11	0	0	0	577	0	577
60601	59 111	0	59 111	1 287	0	1 287	815	0	815	58 639	0	58 639
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	242	0	242	86	0	86	22	0	22	178	0	178
70601	1 025 184	0	1 025 184	0	0	0	191 415	0	191 415	1 216 599	0	1 216 599
70603	2 283 792	0	2 283 792	0	0	0	136 587	0	136 587	2 420 379	0	2 420 379
70605	7 291	0	7 291	0	0	0	0	0	0	7 291	0	7 291
70615	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
Итого по пассиву (баланс)	7 218 503	846 861	8 065 364	2 317 292	1 864 795	4 182 087	3 715 827	1 048 881	4 764 708	8 617 038	30 947	8 647 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 730	0	183 730	1 187	0	1 187	5 834	0	5 834	179 083	0	179 083
90902	66 408	0	66 408	41	0	41	41	0	41	66 408	0	66 408
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 380 199	0	2 380 199	16 258	0	16 258	4 469	0	4 469	2 391 988	0	2 391 988
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	114 070	0	114 070	0	0	0	3 432	0	3 432	110 638	0	110 638
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	13 705	0	13 705	5 932	0	5 932	4 655	0	4 655	14 982	0	14 982
91803	974	0	974	4	0	4	4	0	4	974	0	974
99998	2 173 959	0	2 173 959	19 049	0	19 049	18 815	0	18 815	2 174 193	0	2 174 193
Итого по активу (баланс)	5 038 359	0	5 038 359	42 471	0	42 471	37 250	0	37 250	5 043 580	0	5 043 580
Пассив
91003	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91311	24 510	0	24 510	0	0	0	0	0	0	24 510	0	24 510
91312	1 636 665	0	1 636 665	5 335	0	5 335	0	0	0	1 631 330	0	1 631 330
91315	503 836	0	503 836	2 589	0	2 589	8 038	0	8 038	509 285	0	509 285
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	6 348	0	6 348	156	0	156	276	0	276	6 468	0	6 468
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 864 400	0	2 864 400	17 046	0	17 046	22 033	0	22 033	2 869 387	0	2 869 387
Итого по пассиву (баланс)	5 038 359	0	5 038 359	35 860	0	35 860	41 081	0	41 081	5 043 580	0	5 043 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 231	0	14 231	14 231	0	14 231	0	0	0
99996	0	0	0	14 264	0	14 264	14 264	0	14 264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 495	0	28 495	28 495	0	28 495	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	14 264	14 264	0	14 264	14 264	0	0	0
99997	0	0	0	14 231	0	14 231	14 231	0	14 231	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 231	14 264	28 495	14 231	14 264	28 495	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	40 500,0000	0	0	40 500,0000	0	0	81 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 507,0000	0	0	40 500,0000	0	0	81 000,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	40 500,0000	0	0	40 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	40 507,0000	0	0	40 500,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 507,0000	0	0	81 000,0000	0	0	40 500,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?