Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 302	0	59 302	216	0	216	0	0	0	59 518	0	59 518
20202	105 877	44 575	150 452	1 717 489	467 931	2 185 420	1 690 193	440 207	2 130 400	133 173	72 299	205 472
20209	2 606	193	2 799	551 223	69 892	621 115	547 960	69 423	617 383	5 869	662	6 531
30102	140 562	0	140 562	1 969 420	0	1 969 420	1 991 558	0	1 991 558	118 424	0	118 424
30110	125 435	96 212	221 647	2 944 445	325 635	3 270 080	3 044 889	345 639	3 390 528	24 991	76 208	101 199
30114	0	2 156	2 156	0	5 811	5 811	0	7 298	7 298	0	669	669
30202	47 295	0	47 295	0	0	0	975	0	975	46 320	0	46 320
30204	6 233	0	6 233	0	0	0	109	0	109	6 124	0	6 124
30210	0	0	0	16 020	0	16 020	6 010	0	6 010	10 010	0	10 010
30215	840	3 477	4 317	0	281	281	0	181	181	840	3 577	4 417
30221	0	0	0	0	59 610	59 610	0	59 610	59 610	0	0	0
30233	250	16	266	20 686	14 249	34 935	20 927	14 265	35 192	9	0	9
32002	0	0	0	1 607 000	0	1 607 000	1 482 000	0	1 482 000	125 000	0	125 000
32003	140 000	0	140 000	560 000	0	560 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	2 110 000	344 344	2 454 344	610 000	148 864	758 864	420 000	141 305	561 305	2 300 000	351 903	2 651 903
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	955	955	0	77	77	0	50	50	0	982	982
45201	1 210	0	1 210	1 723	0	1 723	2 569	0	2 569	364	0	364
45206	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45207	68 572	0	68 572	0	0	0	2 221	0	2 221	66 351	0	66 351
45208	78 938	0	78 938	0	0	0	3 162	0	3 162	75 776	0	75 776
45407	3 395	0	3 395	0	0	0	1 268	0	1 268	2 127	0	2 127
45408	4 447	0	4 447	0	0	0	286	0	286	4 161	0	4 161
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	35 489	0	35 489	0	0	0	4 320	0	4 320	31 169	0	31 169
45507	1 115 184	0	1 115 184	11	0	11	29 015	0	29 015	1 086 180	0	1 086 180
45509	16 861	0	16 861	0	0	0	1 758	0	1 758	15 103	0	15 103
45812	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45814	804	0	804	28	0	28	42	0	42	790	0	790
45815	7 656	0	7 656	2 798	0	2 798	1 616	0	1 616	8 838	0	8 838
45915	2 876	0	2 876	4 473	0	4 473	2 168	0	2 168	5 181	0	5 181
47408	0	0	0	8 041	128 091	136 132	8 041	128 091	136 132	0	0	0
47423	195	0	195	404	0	404	270	0	270	329	0	329
47427	29 045	0	29 045	65 448	1 500	66 948	79 441	1 500	80 941	15 052	0	15 052
47801	1 516 920	0	1 516 920	37	0	37	26 316	0	26 316	1 490 641	0	1 490 641
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	13 721	0	13 721	714	0	714	10 219	0	10 219	4 216	0	4 216
60308	9	0	9	136	0	136	125	0	125	20	0	20
60310	4	0	4	237	0	237	240	0	240	1	0	1
60312	6 465	0	6 465	4 635	0	4 635	4 271	0	4 271	6 829	0	6 829
60314	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
60323	719	0	719	74	0	74	75	0	75	718	0	718
60401	404 830	0	404 830	0	0	0	0	0	0	404 830	0	404 830
60404	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60411	75 332	0	75 332	0	0	0	12 107	0	12 107	63 225	0	63 225
60413	2 019	0	2 019	0	0	0	1 232	0	1 232	787	0	787
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	426	0	426	364	0	364	535	0	535	255	0	255
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
61209	0	0	0	13 747	0	13 747	13 747	0	13 747	0	0	0
61212	0	0	0	26 310	0	26 310	26 310	0	26 310	0	0	0
61403	1 789	0	1 789	498	0	498	342	0	342	1 945	0	1 945
70606	1 193 908	0	1 193 908	95 977	0	95 977	1 145	0	1 145	1 288 740	0	1 288 740
70608	1 104 845	0	1 104 845	67 168	0	67 168	0	0	0	1 172 013	0	1 172 013
Итого по активу (баланс)	9 525 124	491 928	10 017 052	10 289 347	1 222 289	11 511 636	10 137 512	1 207 917	11 345 429	9 676 959	506 300	10 183 259
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 124	0	369 124	0	0	0	0	0	0	369 124	0	369 124
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	338 872	0	338 872	0	0	0	0	0	0	338 872	0	338 872
30111	329	457	786	329	474	803	0	17	17	0	0	0
30126	72	0	72	0	0	0	49	0	49	121	0	121
30223	0	0	0	5 048	0	5 048	5 048	0	5 048	0	0	0
30232	852	0	852	46 674	49 940	96 614	46 726	49 943	96 669	904	3	907
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	92	0	92	0	0	0	6	0	6	98	0	98
406	7 121	0	7 121	10 718	0	10 718	8 415	0	8 415	4 818	0	4 818
407	417 369	23 895	441 264	1 809 437	97 059	1 906 496	1 811 265	102 045	1 913 310	419 197	28 881	448 078
408.1	82 317	0	82 317	367 843	327	368 170	372 525	327	372 852	86 999	0	86 999
408.2	28 450	14 826	43 276	93 142	10 351	103 493	82 266	7 446	89 712	17 574	11 921	29 495
40905	0	0	0	10 847	0	10 847	10 847	0	10 847	0	0	0
40909	0	0	0	7 630	12 062	19 692	7 630	12 062	19 692	0	0	0
40910	0	0	0	1 022	2 125	3 147	1 022	2 125	3 147	0	0	0
40911	66	0	66	31 776	0	31 776	31 756	0	31 756	46	0	46
40912	0	0	0	11 886	18 283	30 169	11 886	18 283	30 169	0	0	0
40913	0	0	0	8 559	28 287	36 846	8 559	28 287	36 846	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42103	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	23 077	0	23 077	23 077	0	23 077
42104	19 024	0	19 024	6 000	0	6 000	0	0	0	13 024	0	13 024
42105	6 117	0	6 117	0	0	0	917	0	917	7 034	0	7 034
42203	1 000	0	1 000	450	0	450	3 410	0	3 410	3 960	0	3 960
42204	2 570	0	2 570	1 500	0	1 500	0	0	0	1 070	0	1 070
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
42301	130 048	50 347	180 395	248 515	25 829	274 344	247 850	26 982	274 832	129 383	51 500	180 883
42303	103 371	4 403	107 774	91 963	3 395	95 358	20 698	3 015	23 713	32 106	4 023	36 129
42304	792 966	30 317	823 283	387 756	19 103	406 859	136 459	13 145	149 604	541 669	24 359	566 028
42305	1 217 413	155 120	1 372 533	132 363	41 232	173 595	519 373	49 822	569 195	1 604 423	163 710	1 768 133
42306	1 769 808	202 709	1 972 517	90 562	12 554	103 116	13 601	24 038	37 639	1 692 847	214 193	1 907 040
42307	2 394	0	2 394	142	0	142	34	0	34	2 286	0	2 286
42309	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
42311	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42312	22	0	22	10	0	10	0	0	0	12	0	12
42313	340	0	340	45	0	45	0	0	0	295	0	295
42314	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42601	718	13	731	309	1	310	309	1	310	718	13	731
42604	820	0	820	464	0	464	1 709	0	1 709	2 065	0	2 065
42605	3 202	387	3 589	200	26	226	996	29	1 025	3 998	390	4 388
42606	185	1 846	2 031	0	127	127	3	137	140	188	1 856	2 044
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	7	0	7	8	0	8	3	0	3	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	11 383	0	11 383	1 963	0	1 963	229	0	229	9 649	0	9 649
45415	294	0	294	33	0	33	3	0	3	264	0	264
45515	65 415	0	65 415	2 114	0	2 114	1 382	0	1 382	64 683	0	64 683
45818	8 028	0	8 028	374	0	374	928	0	928	8 582	0	8 582
45918	2 205	0	2 205	119	0	119	485	0	485	2 571	0	2 571
47407	0	0	0	127 650	8 103	135 753	127 650	8 103	135 753	0	0	0
47411	115 714	6 459	122 173	30 433	1 052	31 485	40 735	1 856	42 591	126 016	7 263	133 279
47416	3 336	0	3 336	11 133	0	11 133	8 523	0	8 523	726	0	726
47422	1 049	0	1 049	58 884	0	58 884	57 992	0	57 992	157	0	157
47425	2 593	0	2 593	2 257	0	2 257	329	0	329	665	0	665
47426	5 999	0	5 999	715	0	715	4 576	0	4 576	9 860	0	9 860
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	396 398	0	396 398	8 548	0	8 548	28 307	0	28 307	416 157	0	416 157
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	106 070	0	106 070	5 305	0	5 305	4 049	0	4 049	104 814	0	104 814
52303	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	5 306	0	5 306	5 306	0	5 306	0	0	0
60301	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
60305	0	0	0	4 569	0	4 569	9 153	0	9 153	4 584	0	4 584
60309	2 592	0	2 592	130	0	130	342	0	342	2 804	0	2 804
60311	15 084	0	15 084	15 116	0	15 116	1 714	0	1 714	1 682	0	1 682
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	109 592	0	109 592	0	0	0	699	0	699	110 291	0	110 291
61012	31 299	0	31 299	0	0	0	0	0	0	31 299	0	31 299
61304	695	0	695	89	0	89	102	0	102	708	0	708
61701	59 302	0	59 302	0	0	0	216	0	216	59 518	0	59 518
70601	1 124 575	0	1 124 575	763	0	763	97 109	0	97 109	1 220 921	0	1 220 921
70603	1 096 222	0	1 096 222	0	0	0	67 260	0	67 260	1 163 482	0	1 163 482
Итого по пассиву (баланс)	9 526 273	490 779	10 017 052	3 680 693	330 330	4 011 023	3 829 567	347 663	4 177 230	9 675 147	508 112	10 183 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	50 592	0	50 592	1 072 555	0	1 072 555	37 448	0	37 448	1 085 699	0	1 085 699
90902	1 359 405	0	1 359 405	127 919	0	127 919	779 903	0	779 903	707 421	0	707 421
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91104	0	0	0	0	21	21	0	14	14	0	7	7
91202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91203	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	1 416 868	0	1 416 868	0	0	0	12 790	0	12 790	1 404 078	0	1 404 078
91418	1 516 920	0	1 516 920	16	0	16	26 295	0	26 295	1 490 641	0	1 490 641
91501	86 708	0	86 708	1 087	0	1 087	13 339	0	13 339	74 456	0	74 456
91604	14 072	0	14 072	8 095	0	8 095	7 098	0	7 098	15 069	0	15 069
91704	3 027	0	3 027	0	0	0	0	0	0	3 027	0	3 027
91802	12 513	0	12 513	0	0	0	6	0	6	12 507	0	12 507
99998	5 485 547	0	5 485 547	2 569	0	2 569	121 238	0	121 238	5 366 878	0	5 366 878
Итого по активу (баланс)	11 644 042	0	11 644 042	1 212 271	21	1 212 292	998 147	14	998 161	11 858 166	7	11 858 173
Пассив
91311	2 696 083	0	2 696 083	26 382	0	26 382	0	0	0	2 669 701	0	2 669 701
91312	2 765 827	0	2 765 827	92 533	0	92 533	0	0	0	2 673 294	0	2 673 294
91315	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91317	390	0	390	2 323	0	2 323	2 569	0	2 569	636	0	636
91507	20 503	0	20 503	0	0	0	0	0	0	20 503	0	20 503
99999	6 158 495	0	6 158 495	144 171	0	144 171	476 971	0	476 971	6 491 295	0	6 491 295
Итого по пассиву (баланс)	11 644 042	0	11 644 042	265 409	0	265 409	479 540	0	479 540	11 858 173	0	11 858 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 094	1 094	7 354	104 317	111 671	7 354	101 188	108 542	0	4 223	4 223
99996	1 090	0	1 090	111 662	0	111 662	108 546	0	108 546	4 206	0	4 206
Итого по активу (баланс)	1 090	1 094	2 184	119 016	104 317	223 333	115 900	101 188	217 088	4 206	4 223	8 429
Пассив
96901	1 090	0	1 090	41 548	66 998	108 546	44 664	66 998	111 662	4 206	0	4 206
99997	1 094	0	1 094	108 542	0	108 542	111 671	0	111 671	4 223	0	4 223
Итого по пассиву (баланс)	2 184	0	2 184	150 090	66 998	217 088	156 335	66 998	223 333	8 429	0	8 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	956,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	964,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 956,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	10 964,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	956,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	964,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 956,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	10 964,0000

Страница была полезной?