Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
20202	66 158	75 411	141 569	877 676	712 759	1 590 435	882 570	700 320	1 582 890	61 264	87 850	149 114
20208	1 633	0	1 633	0	0	0	93	0	93	1 540	0	1 540
20209	0	0	0	208 995	107 885	316 880	208 995	107 885	316 880	0	0	0
30102	260 890	0	260 890	6 014 137	0	6 014 137	5 974 907	0	5 974 907	300 120	0	300 120
30110	3 753	43 455	47 208	254 198	269 196	523 394	254 881	272 047	526 928	3 070	40 604	43 674
30202	57 300	0	57 300	1 236	0	1 236	0	0	0	58 536	0	58 536
30204	2 667	0	2 667	0	0	0	155	0	155	2 512	0	2 512
30210	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
30218	0	0	0	6 072	0	6 072	6 072	0	6 072	0	0	0
30233	404	0	404	8 951	0	8 951	9 286	0	9 286	69	0	69
30602	180	0	180	62	0	62	145	0	145	97	0	97
32002	0	0	0	2 525 000	0	2 525 000	2 525 000	0	2 525 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32201	0	1 613	1 613	0	113	113	0	121	121	0	1 605	1 605
44207	150 592	0	150 592	13 000	0	13 000	6 744	0	6 744	156 848	0	156 848
44208	372 595	0	372 595	0	0	0	2 914	0	2 914	369 681	0	369 681
44209	13 833	0	13 833	0	0	0	416	0	416	13 417	0	13 417
45007	2 857	0	2 857	0	0	0	286	0	286	2 571	0	2 571
45107	204 952	0	204 952	13 300	0	13 300	70 000	0	70 000	148 252	0	148 252
45108	36 940	0	36 940	0	0	0	480	0	480	36 460	0	36 460
45203	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45204	22 315	0	22 315	15 000	0	15 000	23 815	0	23 815	13 500	0	13 500
45205	317 270	0	317 270	142 402	0	142 402	105 000	0	105 000	354 672	0	354 672
45206	342 042	0	342 042	38 760	0	38 760	49 694	0	49 694	331 108	0	331 108
45207	113 629	0	113 629	74 660	0	74 660	15 090	0	15 090	173 199	0	173 199
45208	206 788	0	206 788	13 080	0	13 080	3 335	0	3 335	216 533	0	216 533
45307	588	0	588	0	0	0	59	0	59	529	0	529
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	23 940	0	23 940	4 500	0	4 500	1 440	0	1 440	27 000	0	27 000
45407	10 157	0	10 157	0	0	0	777	0	777	9 380	0	9 380
45408	366 765	0	366 765	0	0	0	2 784	0	2 784	363 981	0	363 981
45505	216	0	216	0	0	0	96	0	96	120	0	120
45506	72 695	0	72 695	4 215	0	4 215	7 762	0	7 762	69 148	0	69 148
45507	1 126 832	0	1 126 832	14 648	0	14 648	41 914	0	41 914	1 099 566	0	1 099 566
45509	1 717	0	1 717	1 394	0	1 394	1 143	0	1 143	1 968	0	1 968
45812	1 543	0	1 543	3 379	0	3 379	3 250	0	3 250	1 672	0	1 672
45814	750	0	750	811	0	811	141	0	141	1 420	0	1 420
45815	63 248	0	63 248	8 900	0	8 900	6 291	0	6 291	65 857	0	65 857
45902	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	62	0	62	675	0	675	575	0	575	162	0	162
45914	2 477	0	2 477	55	0	55	0	0	0	2 532	0	2 532
45915	9 022	0	9 022	3 185	0	3 185	2 530	0	2 530	9 677	0	9 677
47408	0	0	0	89 798	243 167	332 965	89 798	243 167	332 965	0	0	0
47423	9 139	3	9 142	4 290	126 174	130 464	3 494	126 176	129 670	9 935	1	9 936
47427	51 246	0	51 246	50 332	0	50 332	41 735	0	41 735	59 843	0	59 843
50107	96 426	0	96 426	188	0	188	93 259	0	93 259	3 355	0	3 355
50205	33 517	0	33 517	203	0	203	0	0	0	33 720	0	33 720
50221	1 507	0	1 507	130	0	130	62	0	62	1 575	0	1 575
50505	0	0	0	97 221	0	97 221	0	0	0	97 221	0	97 221
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	10 674	0	10 674	5 807	0	5 807	5 907	0	5 907	10 574	0	10 574
60308	6 144	0	6 144	525	0	525	470	0	470	6 199	0	6 199
60310	2 086	0	2 086	841	0	841	101	0	101	2 826	0	2 826
60312	18 435	0	18 435	9 393	0	9 393	7 915	0	7 915	19 913	0	19 913
60323	1 151	0	1 151	71	0	71	82	0	82	1 140	0	1 140
60401	369 411	0	369 411	4 110	0	4 110	0	0	0	373 521	0	373 521
60410	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0
61002	947	0	947	51	0	51	51	0	51	947	0	947
61008	5 332	0	5 332	539	0	539	1 172	0	1 172	4 699	0	4 699
61009	18 139	0	18 139	254	0	254	291	0	291	18 102	0	18 102
61011	6 422	0	6 422	0	0	0	3 925	0	3 925	2 497	0	2 497
61210	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61403	2 564	0	2 564	92	0	92	191	0	191	2 465	0	2 465
61703	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
70606	871 659	0	871 659	204 273	0	204 273	348	0	348	1 075 584	0	1 075 584
70607	87 756	0	87 756	167	0	167	84 829	0	84 829	3 094	0	3 094
70608	395 699	0	395 699	16 860	0	16 860	0	0	0	412 559	0	412 559
70611	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
Итого по активу (баланс)	5 907 935	120 482	6 028 417	12 213 393	1 459 294	13 672 687	12 022 477	1 449 716	13 472 193	6 098 851	130 060	6 228 911
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	1 312	0	1 312	62	0	62	216	0	216	1 466	0	1 466
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	78	0	78	11	0	11	7	0	7	74	0	74
30220	0	1 712	1 712	0	28 057	28 057	0	26 989	26 989	0	644	644
30223	0	0	0	39 317	0	39 317	39 317	0	39 317	0	0	0
30226	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30232	0	2	2	7 802	205	8 007	7 802	205	8 007	0	2	2
30607	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
32015	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
407	171 754	687	172 441	2 032 078	27 551	2 059 629	2 017 843	27 180	2 045 023	157 519	316	157 835
408.1	23 353	48	23 401	166 501	10 550	177 051	170 403	10 551	180 954	27 255	49	27 304
408.2	13 686	0	13 686	83 701	0	83 701	82 944	0	82 944	12 929	0	12 929
40911	158	0	158	2 190	0	2 190	2 060	0	2 060	28	0	28
40912	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
41807	1 698	0	1 698	0	0	0	20	0	20	1 718	0	1 718
42007	98 000	0	98 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	98 000	0	98 000
42102	2 021	0	2 021	102 491	0	102 491	102 770	0	102 770	2 300	0	2 300
42105	570	0	570	573	0	573	20 003	0	20 003	20 000	0	20 000
42106	160 499	0	160 499	32 415	0	32 415	4 440	0	4 440	132 524	0	132 524
42107	85 865	0	85 865	1 195	0	1 195	6 028	0	6 028	90 698	0	90 698
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	24 721	0	24 721	2 730	0	2 730	231	0	231	22 222	0	22 222
42207	26 840	0	26 840	4 350	0	4 350	150	0	150	22 640	0	22 640
42301	16 810	23 963	40 773	133 700	103 043	236 743	130 877	108 215	239 092	13 987	29 135	43 122
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	24 903	1 068	25 971	14 770	78	14 848	4 074	76	4 150	14 207	1 066	15 273
42305	148 193	4 830	153 023	126 458	536	126 994	138 438	7 556	145 994	160 173	11 850	172 023
42306	2 833 000	87 829	2 920 829	119 924	14 044	133 968	194 426	10 963	205 389	2 907 502	84 748	2 992 250
42307	143 858	0	143 858	31 691	0	31 691	10 684	0	10 684	122 851	0	122 851
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	0	1 481	1 481	0	77	77	0	124	124	0	1 528	1 528
42606	3 916	0	3 916	0	0	0	621	0	621	4 537	0	4 537
44215	3 961	0	3 961	68	0	68	0	0	0	3 893	0	3 893
45015	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
45115	2 200	0	2 200	800	0	800	133	0	133	1 533	0	1 533
45215	24 898	0	24 898	28 003	0	28 003	28 052	0	28 052	24 947	0	24 947
45415	10 444	0	10 444	69	0	69	285	0	285	10 660	0	10 660
45515	102 351	0	102 351	6 350	0	6 350	11 838	0	11 838	107 839	0	107 839
45818	53 602	0	53 602	2 534	0	2 534	5 065	0	5 065	56 133	0	56 133
45918	5 130	0	5 130	129	0	129	420	0	420	5 421	0	5 421
47405	0	0	0	0	23 790	23 790	0	23 790	23 790	0	0	0
47407	0	0	0	242 991	89 804	332 795	242 991	89 804	332 795	0	0	0
47411	12 061	0	12 061	519	0	519	1 960	0	1 960	13 502	0	13 502
47416	49	0	49	779	0	779	3 557	0	3 557	2 827	0	2 827
47422	60	36	96	3 620	125 644	129 264	3 616	125 644	129 260	56	36	92
47425	3 950	0	3 950	3 869	0	3 869	4 703	0	4 703	4 784	0	4 784
47426	37	0	37	36	0	36	35	0	35	36	0	36
50120	87 756	0	87 756	84 829	0	84 829	167	0	167	3 094	0	3 094
50220	195	0	195	86	0	86	0	0	0	109	0	109
50407	0	0	0	2 728	0	2 728	4 166	0	4 166	1 438	0	1 438
50507	0	0	0	0	0	0	72 916	0	72 916	72 916	0	72 916
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	274	0	274	0	0	0	10	0	10	284	0	284
60301	132	0	132	4 486	0	4 486	4 492	0	4 492	138	0	138
60305	0	0	0	11 067	0	11 067	11 067	0	11 067	0	0	0
60309	301	0	301	49	0	49	49	0	49	301	0	301
60311	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
60322	77	10	87	29	0	29	0	1	1	48	11	59
60324	7 071	0	7 071	31	0	31	19	0	19	7 059	0	7 059
60601	89 733	0	89 733	0	0	0	0	0	0	89 733	0	89 733
61012	392	0	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0
61301	27	0	27	11	0	11	10	0	10	26	0	26
61304	108	0	108	0	0	0	5	0	5	113	0	113
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	15 332	0	15 332	0	0	0	0	0	0	15 332	0	15 332
70601	917 625	0	917 625	3 125	0	3 125	144 970	0	144 970	1 059 470	0	1 059 470
70603	381 857	0	381 857	0	0	0	16 461	0	16 461	398 318	0	398 318
70615	8 378	0	8 378	0	0	0	0	0	0	8 378	0	8 378
Итого по пассиву (баланс)	5 906 733	121 684	6 028 417	3 338 110	423 769	3 761 879	3 530 885	431 488	3 962 373	6 099 508	129 403	6 228 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	8 978	0	8 978	1 311	0	1 311	44	0	44	10 245	0	10 245
90902	191 359	0	191 359	45 158	0	45 158	32 784	0	32 784	203 733	0	203 733
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 324 580	0	3 324 580	331 821	0	331 821	282 115	0	282 115	3 374 286	0	3 374 286
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	42 459	0	42 459	6 239	0	6 239	2 275	0	2 275	46 423	0	46 423
91704	14 858	0	14 858	96	0	96	30	0	30	14 924	0	14 924
91801	457	443	900	0	33	33	0	29	29	457	447	904
91802	90 231	0	90 231	1 439	0	1 439	234	0	234	91 436	0	91 436
91803	2 830	552	3 382	22	0	22	6	0	6	2 846	552	3 398
99998	2 772 020	0	2 772 020	413 949	0	413 949	364 768	0	364 768	2 821 201	0	2 821 201
Итого по активу (баланс)	6 475 144	995	6 476 139	800 036	33	800 069	682 257	29	682 286	6 592 923	999	6 593 922
Пассив
91003	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
91312	2 429 482	0	2 429 482	43 418	0	43 418	13 795	0	13 795	2 399 859	0	2 399 859
91315	45 578	0	45 578	0	0	0	0	0	0	45 578	0	45 578
91316	52 523	0	52 523	93 150	0	93 150	156 075	0	156 075	115 448	0	115 448
91317	119 705	0	119 705	227 118	0	227 118	242 997	0	242 997	135 584	0	135 584
91507	124 732	0	124 732	0	0	0	0	0	0	124 732	0	124 732
99999	3 704 119	0	3 704 119	316 074	0	316 074	384 676	0	384 676	3 772 721	0	3 772 721
Итого по пассиву (баланс)	6 476 139	0	6 476 139	680 841	0	680 841	798 624	0	798 624	6 593 922	0	6 593 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 041	197 848	221 889	20 701	193 211	213 912	3 340	4 637	7 977
99996	0	0	0	144 170	0	144 170	136 204	0	136 204	7 966	0	7 966
Итого по активу (баланс)	0	0	0	168 211	197 848	366 059	156 905	193 211	350 116	11 306	4 637	15 943
Пассив
96901	0	0	0	83 091	53 112	136 203	87 745	56 424	144 169	4 654	3 312	7 966
99997	0	0	0	213 912	0	213 912	221 889	0	221 889	7 977	0	7 977
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	297 003	53 112	350 115	309 634	56 424	366 058	12 631	3 312	15 943
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	154 845,0000	0	0	1 867,0000	0	0	705,0000	0	0	156 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 845,0000	0	0	1 867,0000	0	0	705,0000	0	0	156 007,0000
Пассив
98050	0	0	154 845,0000	0	0	705,0000	0	0	1 867,0000	0	0	156 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 845,0000	0	0	705,0000	0	0	1 867,0000	0	0	156 007,0000

Страница была полезной?