Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	31	0	31	40	0	40	0	0	0	71	0	71
10605	21 068	0	21 068	714	0	714	177	0	177	21 605	0	21 605
10610	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
20202	83 330	71 818	155 148	915 463	78 895	994 358	911 472	77 364	988 836	87 321	73 349	160 670
20208	16 446	257	16 703	47 919	931	48 850	51 326	923	52 249	13 039	265	13 304
20209	4 955	1 663	6 618	1 004 430	30 647	1 035 077	1 005 488	30 930	1 036 418	3 897	1 380	5 277
20302	0	11 333	11 333	0	729	729	0	1 315	1 315	0	10 747	10 747
30102	153 176	0	153 176	7 577 715	0	7 577 715	7 028 262	0	7 028 262	702 629	0	702 629
30110	9 497	734 992	744 489	549 357	1 449 138	1 998 495	549 650	1 230 819	1 780 469	9 204	953 311	962 515
30114	0	21 951	21 951	0	54 221	54 221	0	2 419	2 419	0	73 753	73 753
30202	11 723	0	11 723	1 011	0	1 011	0	0	0	12 734	0	12 734
30204	8 658	0	8 658	555	0	555	0	0	0	9 213	0	9 213
30215	360	2 554	2 914	0	215	215	0	133	133	360	2 636	2 996
30221	0	0	0	510 300	0	510 300	510 300	0	510 300	0	0	0
30233	478	87	565	83 710	6 929	90 639	83 727	6 684	90 411	461	332	793
30302	266 584	150 425	417 009	600 143	18 406	618 549	619 987	14 335	634 322	246 740	154 496	401 236
30306	47 890	24 141	72 031	81 259	1 978	83 237	78 070	1 525	79 595	51 079	24 594	75 673
30424	563	0	563	1 925 787	0	1 925 787	1 926 268	0	1 926 268	82	0	82
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 110 000	0	2 110 000	230 000	0	230 000
32003	950 000	0	950 000	655 000	0	655 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000
44604	33 230	0	33 230	44 885	0	44 885	1 263	0	1 263	76 852	0	76 852
44605	101 461	0	101 461	0	0	0	101 461	0	101 461	0	0	0
44906	9 500	0	9 500	0	0	0	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	800	0	800	9 200	0	9 200
44908	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45107	782	0	782	0	0	0	58	0	58	724	0	724
45108	42 125	0	42 125	0	0	0	1 592	0	1 592	40 533	0	40 533
45201	41 995	0	41 995	33 956	0	33 956	39 057	0	39 057	36 894	0	36 894
45206	312 410	48 126	360 536	0	2 328	2 328	125 058	50 454	175 512	187 352	0	187 352
45207	505 364	106 187	611 551	62 332	8 928	71 260	39 815	7 820	47 635	527 881	107 295	635 176
45208	135 545	41 710	177 255	15 750	10 328	26 078	4 870	2 359	7 229	146 425	49 679	196 104
45401	2 053	0	2 053	18 136	0	18 136	20 189	0	20 189	0	0	0
45406	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45407	47 562	0	47 562	1 000	0	1 000	6 263	0	6 263	42 299	0	42 299
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	722	0	722	0	0	0	107	0	107	615	0	615
45506	38 130	4 556	42 686	4 985	384	5 369	2 773	237	3 010	40 342	4 703	45 045
45507	33 919	0	33 919	6 300	0	6 300	765	0	765	39 454	0	39 454
45812	41 872	0	41 872	0	0	0	153	0	153	41 719	0	41 719
45814	937	0	937	246	0	246	0	0	0	1 183	0	1 183
45815	935	0	935	267	0	267	0	0	0	1 202	0	1 202
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	6 417	6 417	0	1 996 884	1 996 884	0	1 996 677	1 996 677	0	6 624	6 624
47408	0	0	0	10 366 471	10 389 023	20 755 494	10 366 471	10 389 023	20 755 494	0	0	0
47423	375	0	375	70	0	70	115	0	115	330	0	330
47427	597	0	597	3 906	0	3 906	2 119	0	2 119	2 384	0	2 384
47901	47 873	0	47 873	0	0	0	0	0	0	47 873	0	47 873
50207	10 540	0	10 540	109	0	109	2	0	2	10 647	0	10 647
50208	83 962	0	83 962	632	0	632	22	0	22	84 572	0	84 572
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	57	0	57	186	0	186	13	0	13	230	0	230
60308	193	0	193	212	0	212	296	0	296	109	0	109
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	2 928	0	2 928	4 909	0	4 909	4 576	0	4 576	3 261	0	3 261
60323	11	0	11	60	0	60	10	0	10	61	0	61
60401	76 849	0	76 849	872	0	872	0	0	0	77 721	0	77 721
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	0	0	0	3 478	0	3 478	2 278	0	2 278	1 200	0	1 200
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	116	0	116	112	0	112	196	0	196	32	0	32
61008	1 657	0	1 657	1 068	0	1 068	1 040	0	1 040	1 685	0	1 685
61009	306	0	306	223	0	223	208	0	208	321	0	321
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	3 641	0	3 641	121	0	121	277	0	277	3 485	0	3 485
61702	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
70606	1 400 893	0	1 400 893	182 190	0	182 190	56	0	56	1 583 027	0	1 583 027
70608	3 230 819	0	3 230 819	200 520	0	200 520	0	0	0	3 431 339	0	3 431 339
70609	15 360	0	15 360	1 316	0	1 316	0	0	0	16 676	0	16 676
70611	15 511	0	15 511	2 024	0	2 024	0	0	0	17 535	0	17 535
Итого по активу (баланс)	8 097 503	1 226 217	9 323 720	27 660 154	14 049 964	41 710 118	27 368 151	13 813 017	41 181 168	8 389 506	1 463 164	9 852 670
Пассив
10207	10 000	0	10 000	40	0	40	40	0	40	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	750 137	0	750 137	0	0	0	0	0	0	750 137	0	750 137
30223	165	0	165	20 506	0	20 506	20 809	0	20 809	468	0	468
30232	54	0	54	69 998	19 168	89 166	70 293	19 208	89 501	349	40	389
30301	266 584	150 425	417 009	619 987	14 335	634 322	600 143	18 406	618 549	246 740	154 496	401 236
30305	47 890	24 141	72 031	78 070	1 525	79 595	81 259	1 978	83 237	51 079	24 594	75 673
405	756	20	776	168 000	6 655	174 655	168 044	6 720	174 764	800	85	885
406	39 101	0	39 101	263 413	0	263 413	269 460	0	269 460	45 148	0	45 148
407	548 686	309 920	858 606	2 713 245	552 937	3 266 182	2 626 063	743 653	3 369 716	461 504	500 636	962 140
408.1	98 562	352 011	450 573	497 913	18 330	516 243	497 050	29 683	526 733	97 699	363 364	461 063
408.2	102 634	45 445	148 079	109 695	17 579	127 274	97 831	13 136	110 967	90 770	41 002	131 772
40905	0	0	0	5 182	0	5 182	5 182	0	5 182	0	0	0
40906	0	0	0	422 612	0	422 612	422 612	0	422 612	0	0	0
40909	0	61	61	456	483	939	456	485	941	0	63	63
40910	0	0	0	25	16	41	25	16	41	0	0	0
40911	140	0	140	32 002	0	32 002	31 939	0	31 939	77	0	77
40912	0	0	0	7 726	6 710	14 436	7 726	6 710	14 436	0	0	0
40913	0	0	0	7 186	7 875	15 061	7 186	7 875	15 061	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	154 590	19 463	174 053	159 242	8 415	167 657	191 860	11 231	203 091	187 208	22 279	209 487
42303	378 094	0	378 094	119 024	0	119 024	37 869	0	37 869	296 939	0	296 939
42304	90 299	0	90 299	1 972	0	1 972	4 700	0	4 700	93 027	0	93 027
42306	624 138	277 635	901 773	25 124	23 890	49 014	67 065	34 961	102 026	666 079	288 706	954 785
42307	1 398	8 839	10 237	3	473	476	366	742	1 108	1 761	9 108	10 869
42309	2 153	0	2 153	342	0	342	21	0	21	1 832	0	1 832
42601	1 043	49	1 092	10	2	12	95	4	99	1 128	51	1 179
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	1 347	0	1 347	1 027	0	1 027	449	0	449	769	0	769
44915	2 995	0	2 995	2 935	0	2 935	2 200	0	2 200	2 260	0	2 260
45115	2 145	0	2 145	82	0	82	0	0	0	2 063	0	2 063
45215	68 768	0	68 768	55 856	0	55 856	49 034	0	49 034	61 946	0	61 946
45415	2 326	0	2 326	3 881	0	3 881	2 146	0	2 146	591	0	591
45515	13 138	0	13 138	834	0	834	2 352	0	2 352	14 656	0	14 656
45818	16 033	0	16 033	8 746	0	8 746	18 678	0	18 678	25 965	0	25 965
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	10 018	251 438	261 456	10 018	251 438	261 456	0	0	0
47407	0	0	0	10 388 985	10 383 498	20 772 483	10 388 985	10 383 498	20 772 483	0	0	0
47411	20 292	1 199	21 491	6 666	1 138	7 804	10 956	1 031	11 987	24 582	1 092	25 674
47416	184	0	184	63 247	421	63 668	63 561	26 917	90 478	498	26 496	26 994
47422	1 537	1 221	2 758	532	66	598	536	103	639	1 541	1 258	2 799
47425	5 762	0	5 762	9 097	0	9 097	7 183	0	7 183	3 848	0	3 848
47426	50	0	50	0	0	0	126	0	126	176	0	176
47902	22 974	0	22 974	0	0	0	409	0	409	23 383	0	23 383
50220	19 809	0	19 809	149	0	149	685	0	685	20 345	0	20 345
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 259	0	1 259	28	0	28	29	0	29	1 260	0	1 260
60301	1 283	0	1 283	2 927	0	2 927	4 751	0	4 751	3 107	0	3 107
60305	139	0	139	4 185	0	4 185	9 486	0	9 486	5 440	0	5 440
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	212	0	212	211	0	211	201	0	201	202	0	202
60311	1 346	0	1 346	8 879	0	8 879	8 743	0	8 743	1 210	0	1 210
60320	1 255	0	1 255	1	0	1	0	0	0	1 254	0	1 254
60322	327	0	327	904	0	904	910	0	910	333	0	333
60324	11	0	11	10	0	10	60	0	60	61	0	61
60348	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60405	17 288	0	17 288	0	0	0	121	0	121	17 409	0	17 409
60601	36 272	0	36 272	0	0	0	437	0	437	36 709	0	36 709
60602	6 850	0	6 850	0	0	0	163	0	163	7 013	0	7 013
60603	1 971	0	1 971	0	0	0	19	0	19	1 990	0	1 990
60706	7 471	0	7 471	0	0	0	101	0	101	7 572	0	7 572
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	387	0	387	32	0	32	152	0	152	507	0	507
70601	1 404 082	0	1 404 082	0	0	0	162 706	0	162 706	1 566 788	0	1 566 788
70603	3 287 620	0	3 287 620	0	0	0	223 095	0	223 095	3 510 715	0	3 510 715
70604	16 522	0	16 522	0	0	0	728	0	728	17 250	0	17 250
70615	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
Итого по пассиву (баланс)	8 133 291	1 190 429	9 323 720	15 891 029	11 314 954	27 205 983	16 177 138	11 557 795	27 734 933	8 419 400	1 433 270	9 852 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	783 466	0	783 466	12 627	0	12 627	225 989	0	225 989	570 104	0	570 104
90902	358 554	0	358 554	106 775	0	106 775	32 869	0	32 869	432 460	0	432 460
91202	1 619	0	1 619	2	0	2	2	0	2	1 619	0	1 619
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	64 950	0	64 950	0	0	0	0	0	0	64 950	0	64 950
91501	7 467	0	7 467	5 174	0	5 174	0	0	0	12 641	0	12 641
91604	5 974	0	5 974	780	0	780	0	0	0	6 754	0	6 754
91704	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
91802	29 189	0	29 189	0	0	0	0	0	0	29 189	0	29 189
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	2 231 530	0	2 231 530	193 003	0	193 003	255 624	0	255 624	2 168 909	0	2 168 909
Итого по активу (баланс)	3 487 392	0	3 487 392	318 362	0	318 362	514 485	0	514 485	3 291 269	0	3 291 269
Пассив
91003	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
91004	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91312	2 026 102	0	2 026 102	95 450	0	95 450	2 681	0	2 681	1 933 333	0	1 933 333
91316	20 000	54 542	74 542	10 000	9 299	19 299	0	4 435	4 435	10 000	49 678	59 678
91317	72 091	0	72 091	139 308	0	139 308	184 320	0	184 320	117 103	0	117 103
91507	58 747	0	58 747	0	0	0	0	0	0	58 747	0	58 747
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 255 862	0	1 255 862	258 733	0	258 733	125 231	0	125 231	1 122 360	0	1 122 360
Итого по пассиву (баланс)	3 432 850	54 542	3 487 392	505 057	9 299	514 356	313 798	4 435	318 233	3 241 591	49 678	3 291 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	7	0	7	479	0	479	474	0	474	12	0	12
93901	0	0	0	10 308 104	839	10 308 943	10 308 104	839	10 308 943	0	0	0
99996	8	0	8	10 352 475	0	10 352 475	10 352 470	0	10 352 470	13	0	13
Итого по активу (баланс)	15	0	15	20 661 058	839	20 661 897	20 661 048	839	20 661 887	25	0	25
Пассив
96311	7	0	7	474	0	474	479	0	479	12	0	12
96901	0	0	0	0	10 351 996	10 351 996	0	10 351 996	10 351 996	0	0	0
99997	8	0	8	10 309 416	0	10 309 416	10 309 421	0	10 309 421	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	10 309 890	10 351 996	20 661 886	10 309 900	10 351 996	20 661 896	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 505 169,0000	0	0	402,0000	0	0	0,0000	0	0	7 505 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 505 169,0000	0	0	402,0000	0	0	0,0000	0	0	7 505 571,0000
Пассив
98050	0	0	7 504 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 504 863,0000
98090	0	0	306,0000	0	0	0,0000	0	0	402,0000	0	0	708,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 505 169,0000	0	0	0,0000	0	0	402,0000	0	0	7 505 571,0000

Страница была полезной?