Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
30102	2 296	0	2 296	78 782 581	0	78 782 581	78 783 718	0	78 783 718	1 159	0	1 159
30110	62	3	65	114 125	0	114 125	114 058	0	114 058	129	3	132
30114	10	11 135	11 145	0	22 784 088	22 784 088	0	22 793 515	22 793 515	10	1 708	1 718
30202	8 071	0	8 071	0	0	0	849	0	849	7 222	0	7 222
30204	86 724	0	86 724	11 910	0	11 910	0	0	0	98 634	0	98 634
30424	175 139	1 540 132	1 715 271	11 068 904	129 880	11 198 784	11 082 019	80 181	11 162 200	162 024	1 589 831	1 751 855
30425	20 000	5 133	25 133	0	433	433	0	267	267	20 000	5 299	25 299
32102	0	0	0	54 373 000	0	54 373 000	50 299 000	0	50 299 000	4 074 000	0	4 074 000
32103	3 245 000	0	3 245 000	18 574 000	0	18 574 000	21 819 000	0	21 819 000	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	66 012	66 012	0	5 567	5 567	0	3 437	3 437	0	68 142	68 142
47404	0	641 686	641 686	28 521 137	7 193 064	35 714 201	28 521 137	7 172 357	35 693 494	0	662 393	662 393
47408	0	0	0	8 124 093	7 504 583	15 628 676	8 124 093	7 504 583	15 628 676	0	0	0
47423	295 020	0	295 020	311 952	2	311 954	315 714	0	315 714	291 258	2	291 260
47427	942	0	942	31 783	0	31 783	32 725	0	32 725	0	0	0
52601	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
60302	91 339	0	91 339	40	0	40	30	0	30	91 349	0	91 349
60306	14	0	14	20 541	0	20 541	20 541	0	20 541	14	0	14
60308	11 551	0	11 551	6 057	0	6 057	5 103	0	5 103	12 505	0	12 505
60310	0	0	0	8 720	0	8 720	8 720	0	8 720	0	0	0
60312	18 139	0	18 139	39 074	0	39 074	41 245	0	41 245	15 968	0	15 968
60314	569	0	569	3 690	1 402	5 092	3 189	1 402	4 591	1 070	0	1 070
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	72 073	0	72 073	4 808	0	4 808	1 545	0	1 545	75 336	0	75 336
60701	0	0	0	11 755	0	11 755	4 808	0	4 808	6 947	0	6 947
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
61403	126 520	0	126 520	1 995	0	1 995	24 751	0	24 751	103 764	0	103 764
70606	2 326 932	0	2 326 932	195 698	0	195 698	22	0	22	2 522 608	0	2 522 608
70608	4 055 421	0	4 055 421	321 521	0	321 521	0	0	0	4 376 942	0	4 376 942
70610	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
Итого по активу (баланс)	10 537 296	2 264 101	12 801 397	200 535 490	37 619 019	238 154 509	199 210 373	37 555 742	236 766 115	11 862 413	2 327 378	14 189 791
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	1 833	1 835	3 668	1 833	1 835	3 668	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	172 254	1 540 132	1 712 386	21 378 765	80 181	21 458 946	21 365 783	129 880	21 495 663	159 272	1 589 831	1 749 103
31310	1 933	0	1 933	1 995	0	1 995	1 801	0	1 801	1 739	0	1 739
31402	0	0	0	0	9 673 972	9 673 972	0	10 892 775	10 892 775	0	1 218 803	1 218 803
31403	0	564 684	564 684	0	6 856 991	6 856 991	0	6 292 307	6 292 307	0	0	0
407	3 270	8 869	12 139	136	461	597	0	748	748	3 134	9 156	12 290
408.1	6 132	9 248	15 380	1 042	689	1 731	801	775	1 576	5 891	9 334	15 225
408.2	0	1 329	1 329	0	69	69	0	112	112	0	1 372	1 372
47407	0	0	0	14 141 970	14 783 272	28 925 242	14 141 970	14 783 272	28 925 242	0	0	0
47416	0	0	0	72 934 588	0	72 934 588	72 934 588	0	72 934 588	0	0	0
47425	13	0	13	13	0	13	14	0	14	14	0	14
47426	0	4	4	0	202	202	0	198	198	0	0	0
60301	2	0	2	26 222	0	26 222	26 222	0	26 222	2	0	2
60305	0	0	0	113 407	0	113 407	113 407	0	113 407	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	27 819	0	27 819	0	0	0	9 474	0	9 474	37 293	0	37 293
60322	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60324	250	0	250	146	0	146	0	0	0	104	0	104
60601	57 692	0	57 692	1 544	0	1 544	931	0	931	57 079	0	57 079
70601	2 352 545	0	2 352 545	0	0	0	362 175	0	362 175	2 714 720	0	2 714 720
70603	4 020 827	0	4 020 827	0	0	0	321 727	0	321 727	4 342 554	0	4 342 554
70605	945	0	945	0	0	0	3	0	3	948	0	948
70613	2 168	0	2 168	239	0	239	5 335	0	5 335	7 264	0	7 264
Итого по пассиву (баланс)	10 677 131	2 124 266	12 801 397	108 602 501	31 397 672	140 000 173	109 286 665	32 101 902	141 388 567	11 361 295	2 828 496	14 189 791
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 067	0	697 067	1 995	0	1 995	1 801	0	1 801	697 261	0	697 261
99998	205 378	0	205 378	11 061	0	11 061	11 061	0	11 061	205 378	0	205 378
Итого по активу (баланс)	902 445	0	902 445	13 056	0	13 056	12 862	0	12 862	902 639	0	902 639
Пассив
91004	0	0	0	11 061	0	11 061	11 061	0	11 061	0	0	0
91507	205 350	0	205 350	0	0	0	0	0	0	205 350	0	205 350
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	697 067	0	697 067	1 801	0	1 801	1 995	0	1 995	697 261	0	697 261
Итого по пассиву (баланс)	902 445	0	902 445	12 862	0	12 862	13 056	0	13 056	902 639	0	902 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	91 094	176 726	267 820	91 094	176 726	267 820	0	0	0
93307	0	0	0	91 094	175 066	266 160	91 094	175 066	266 160	0	0	0
93901	122 046	5 133	127 179	7 196 278	1 555 386	8 751 664	6 523 695	1 560 519	8 084 214	794 629	0	794 629
93902	146 589	121 985	268 574	1 360 882	6 960 508	8 321 390	1 507 471	5 786 852	7 294 323	0	1 295 641	1 295 641
99996	395 806	0	395 806	17 328 874	0	17 328 874	15 634 478	0	15 634 478	2 090 202	0	2 090 202
Итого по активу (баланс)	664 441	127 118	791 559	26 068 222	8 867 686	34 935 908	23 847 832	7 699 163	31 546 995	2 884 831	1 295 641	4 180 472
Пассив
96306	0	0	0	174 056	91 172	265 228	174 056	91 172	265 228	0	0	0
96307	0	0	0	174 056	91 301	265 357	174 056	91 301	265 357	0	0	0
96901	5 135	121 984	127 119	1 553 088	6 544 209	8 097 297	1 547 953	7 218 752	8 766 705	0	796 527	796 527
96902	122 061	146 626	268 687	5 755 591	1 515 981	7 271 572	6 927 204	1 369 356	8 296 560	1 293 674	1	1 293 675
99997	395 753	0	395 753	15 647 085	0	15 647 085	17 341 602	0	17 341 602	2 090 270	0	2 090 270
Итого по пассиву (баланс)	522 949	268 610	791 559	23 303 876	8 242 663	31 546 539	26 164 871	8 770 581	34 935 452	3 383 944	796 528	4 180 472

Страница была полезной?