Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 555	0	9 555	78	0	78	433	0	433	9 200	0	9 200
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	90 752	31 568	122 320	367 910	265 552	633 462	356 976	273 393	630 369	101 686	23 727	125 413
20209	0	0	0	173 546	79 105	252 651	173 546	79 105	252 651	0	0	0
30102	5 935	0	5 935	3 974 933	0	3 974 933	3 831 809	0	3 831 809	149 059	0	149 059
30110	44 861	300 240	345 101	372 907	362 410	735 317	412 294	376 607	788 901	5 474	286 043	291 517
30202	8 868	0	8 868	0	0	0	1 107	0	1 107	7 761	0	7 761
30204	605	0	605	1 943	0	1 943	0	0	0	2 548	0	2 548
30215	300	1 348	1 648	0	113	113	0	70	70	300	1 391	1 691
30233	3 454	7 528	10 982	22 135	35 047	57 182	25 292	38 520	63 812	297	4 055	4 352
30413	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
30424	8 064	0	8 064	267 000	0	267 000	270 320	0	270 320	4 744	0	4 744
30602	1 755	0	1 755	1 400	0	1 400	1 222	0	1 222	1 933	0	1 933
45201	1 864	0	1 864	2 053	0	2 053	2 952	0	2 952	965	0	965
45204	11 000	0	11 000	2 120	0	2 120	5 000	0	5 000	8 120	0	8 120
45205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45206	64 178	0	64 178	8 000	0	8 000	3 280	0	3 280	68 898	0	68 898
45207	235 890	0	235 890	26 850	0	26 850	35 095	0	35 095	227 645	0	227 645
45208	20 690	0	20 690	0	0	0	732	0	732	19 958	0	19 958
45504	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45505	510	0	510	0	0	0	106	0	106	404	0	404
45506	10 725	0	10 725	0	0	0	1 036	0	1 036	9 689	0	9 689
45507	157 075	0	157 075	21 848	0	21 848	5 210	0	5 210	173 713	0	173 713
45812	6 962	0	6 962	16 548	0	16 548	16 548	0	16 548	6 962	0	6 962
45815	394	0	394	632	0	632	508	0	508	518	0	518
45912	499	0	499	339	0	339	330	0	330	508	0	508
45915	92	0	92	48	0	48	91	0	91	49	0	49
47105	239	0	239	61	0	61	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	267 297	267 368	534 665	267 297	267 368	534 665	0	0	0
47408	0	0	0	222 411	318 774	541 185	222 411	318 774	541 185	0	0	0
47415	124 397	0	124 397	98 997	0	98 997	53 383	0	53 383	170 011	0	170 011
47423	6 896	0	6 896	113 867	29 623	143 490	117 507	29 623	147 130	3 256	0	3 256
47427	21	0	21	6 207	0	6 207	6 225	0	6 225	3	0	3
50207	51 532	0	51 532	596	0	596	31	0	31	52 097	0	52 097
50305	49 176	0	49 176	314	0	314	10	0	10	49 480	0	49 480
50307	51 616	0	51 616	513	0	513	0	0	0	52 129	0	52 129
50308	197 831	0	197 831	1 451	0	1 451	350	0	350	198 932	0	198 932
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60302	5 882	0	5 882	343	0	343	75	0	75	6 150	0	6 150
60306	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
60308	11 063	1 903	12 966	1 305	159	1 464	1 420	107	1 527	10 948	1 955	12 903
60310	112	0	112	210	0	210	233	0	233	89	0	89
60312	1 529	0	1 529	3 747	0	3 747	3 030	0	3 030	2 246	0	2 246
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	2 217	141	2 358	6	11	17	43	8	51	2 180	144	2 324
60401	166 852	0	166 852	0	0	0	0	0	0	166 852	0	166 852
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
61008	596	0	596	104	0	104	201	0	201	499	0	499
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	58 751	0	58 751	58 751	0	58 751	0	0	0
61214	0	0	0	17 741	0	17 741	17 741	0	17 741	0	0	0
61403	2 384	0	2 384	17	0	17	392	0	392	2 009	0	2 009
61601	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
61702	851	0	851	145	0	145	15	0	15	981	0	981
70606	468 502	0	468 502	36 634	0	36 634	1	0	1	505 135	0	505 135
70608	328 290	0	328 290	41 730	0	41 730	0	0	0	370 020	0	370 020
70611	5 847	0	5 847	56	0	56	0	0	0	5 903	0	5 903
70616	56	0	56	34	0	34	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	2 279 444	342 728	2 622 172	6 140 021	1 358 174	7 498 195	5 900 230	1 383 587	7 283 817	2 519 235	317 315	2 836 550
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	0	0	0	0	0	0	73 680	0	73 680
10609	1 771	0	1 771	188	0	188	0	0	0	1 583	0	1 583
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30232	12	0	12	30 195	84 142	114 337	30 203	84 345	114 548	20	203	223
31201	0	0	0	17 545	0	17 545	17 545	0	17 545	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
407	657 653	300 814	958 467	3 864 690	260 960	4 125 650	4 001 726	244 849	4 246 575	794 689	284 703	1 079 392
408.1	7 295	35	7 330	27 881	2	27 883	26 112	3	26 115	5 526	36	5 562
40905	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
40909	0	0	0	2 125	1 673	3 798	2 125	1 673	3 798	0	0	0
40910	0	0	0	404	694	1 098	404	694	1 098	0	0	0
40911	0	0	0	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	0	0	0
40912	0	0	0	7 172	50 834	58 006	7 172	50 834	58 006	0	0	0
40913	0	0	0	16 019	21 714	37 733	16 019	21 714	37 733	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42105	128 000	0	128 000	125 000	0	125 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	51	0	51	9	0	9	0	0	0	42	0	42
42314	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
45215	22 550	0	22 550	6 447	0	6 447	9 888	0	9 888	25 991	0	25 991
45515	24 411	0	24 411	1 342	0	1 342	3 949	0	3 949	27 018	0	27 018
45818	7 307	0	7 307	659	0	659	607	0	607	7 255	0	7 255
45918	254	0	254	75	0	75	52	0	52	231	0	231
47108	239	0	239	0	0	0	61	0	61	300	0	300
47407	0	0	0	293 704	221 945	515 649	293 704	221 945	515 649	0	0	0
47416	0	0	0	29 505	0	29 505	35 021	0	35 021	5 516	0	5 516
47422	317	0	317	58 734	0	58 734	58 674	0	58 674	257	0	257
47425	19 688	0	19 688	13 080	0	13 080	3 118	0	3 118	9 726	0	9 726
47426	488	0	488	3 383	0	3 383	3 636	0	3 636	741	0	741
50220	321	0	321	282	0	282	0	0	0	39	0	39
50720	619	0	619	53	0	53	78	0	78	644	0	644
52303	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	50	0	50	0	0	0	22	0	22	72	0	72
52602	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60301	649	0	649	2 682	0	2 682	2 603	0	2 603	570	0	570
60305	697	0	697	7 149	0	7 149	7 031	0	7 031	579	0	579
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	84	0	84	160	0	160	158	0	158	82	0	82
60311	160	0	160	210	0	210	334	0	334	284	0	284
60324	14 508	0	14 508	27	0	27	64	0	64	14 545	0	14 545
60601	7 316	0	7 316	0	0	0	303	0	303	7 619	0	7 619
60903	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
61012	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
61304	134	0	134	24	0	24	16	0	16	126	0	126
61701	17 951	0	17 951	0	0	0	2 375	0	2 375	20 326	0	20 326
70601	464 063	0	464 063	1	0	1	45 507	0	45 507	509 569	0	509 569
70603	331 367	0	331 367	0	0	0	42 057	0	42 057	373 424	0	373 424
70613	2 915	0	2 915	1 221	0	1 221	900	0	900	2 594	0	2 594
70615	5 316	0	5 316	2 169	0	2 169	146	0	146	3 293	0	3 293
Итого по пассиву (баланс)	2 321 323	300 849	2 622 172	4 638 357	641 964	5 280 321	4 868 642	626 057	5 494 699	2 551 608	284 942	2 836 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	912 242	0	912 242	266	0	266	584	0	584	911 924	0	911 924
90902	73 234	0	73 234	12 474	0	12 474	9 586	0	9 586	76 122	0	76 122
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	17 556	0	17 556	17 556	0	17 556	0	0	0
91414	700 106	0	700 106	14 245	0	14 245	30 846	0	30 846	683 505	0	683 505
91417	250 000	0	250 000	17 545	0	17 545	17 545	0	17 545	250 000	0	250 000
91604	2 893	0	2 893	1 853	0	1 853	1 572	0	1 572	3 174	0	3 174
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	938 930	0	938 930	50 837	0	50 837	301 364	0	301 364	688 403	0	688 403
Итого по активу (баланс)	2 877 544	0	2 877 544	115 619	0	115 619	379 896	0	379 896	2 613 267	0	2 613 267
Пассив
91004	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
91312	773 430	0	773 430	265 331	0	265 331	10 894	0	10 894	518 993	0	518 993
91315	69 107	0	69 107	0	213	213	0	11 010	11 010	69 107	10 797	79 904
91316	14 245	0	14 245	12 600	0	12 600	0	0	0	1 645	0	1 645
91317	65 886	0	65 886	22 385	0	22 385	27 578	0	27 578	71 079	0	71 079
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	8 429	0	8 429	0	0	0	500	0	500	8 929	0	8 929
91508	2 656	0	2 656	0	0	0	20	0	20	2 676	0	2 676
99999	1 938 614	0	1 938 614	78 084	0	78 084	64 334	0	64 334	1 924 864	0	1 924 864
Итого по пассиву (баланс)	2 877 544	0	2 877 544	379 236	213	379 449	104 162	11 010	115 172	2 602 470	10 797	2 613 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	21 251	0	21 251	0	0	0	21 251	0	21 251
93304	21 251	0	21 251	0	0	0	21 251	0	21 251	0	0	0
93901	1 409	0	1 409	1 730	17 128	18 858	3 139	13 816	16 955	0	3 312	3 312
99996	14 245	0	14 245	19 826	0	19 826	17 522	0	17 522	16 549	0	16 549
Итого по активу (баланс)	36 905	0	36 905	42 807	17 128	59 935	41 912	13 816	55 728	37 800	3 312	41 112
Пассив
96303	0	0	0	0	408	408	0	13 656	13 656	0	13 248	13 248
96304	0	12 834	12 834	0	13 587	13 587	0	753	753	0	0	0
96901	0	1 411	1 411	13 705	3 150	16 855	17 006	1 739	18 745	3 301	0	3 301
99997	22 660	0	22 660	16 954	0	16 954	18 857	0	18 857	24 563	0	24 563
Итого по пассиву (баланс)	22 660	14 245	36 905	30 659	17 145	47 804	35 863	16 148	52 011	27 864	13 248	41 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	931 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	931 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	931 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	931 117,0000
Пассив
98050	0	0	864 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	864 150,0000
98070	0	0	66 967,0000	0	0	32 882,0000	0	0	32 882,0000	0	0	66 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	931 117,0000	0	0	32 882,0000	0	0	32 882,0000	0	0	931 117,0000

Страница была полезной?