Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	87 923	88 433	176 356	852 000	595 597	1 447 597	834 170	597 220	1 431 390	105 753	86 810	192 563
20208	13 568	0	13 568	22 108	0	22 108	22 745	0	22 745	12 931	0	12 931
20209	0	0	0	449 967	1 418	451 385	449 967	1 418	451 385	0	0	0
30102	278 323	0	278 323	4 997 479	0	4 997 479	4 962 516	0	4 962 516	313 286	0	313 286
30110	9 552	27 200	36 752	16 806	444 586	461 392	18 813	453 342	472 155	7 545	18 444	25 989
30202	9 618	0	9 618	0	0	0	27	0	27	9 591	0	9 591
30204	1 509	0	1 509	0	0	0	30	0	30	1 479	0	1 479
30221	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
30233	539	0	539	10 311	0	10 311	9 978	0	9 978	872	0	872
30424	9 705	0	9 705	660 445	0	660 445	650 302	0	650 302	19 848	0	19 848
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	1 609	1 609	0	130	130	0	83	83	0	1 656	1 656
44601	1 443	0	1 443	2 689	0	2 689	2 633	0	2 633	1 499	0	1 499
44606	2 326	0	2 326	2 000	0	2 000	364	0	364	3 962	0	3 962
44607	2 949	0	2 949	0	0	0	254	0	254	2 695	0	2 695
45106	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45107	47 220	0	47 220	0	0	0	4 750	0	4 750	42 470	0	42 470
45201	92 605	0	92 605	178 279	0	178 279	170 363	0	170 363	100 521	0	100 521
45203	73 810	0	73 810	0	3 445	3 445	73 810	0	73 810	0	3 445	3 445
45204	60 946	0	60 946	85 733	0	85 733	49 424	0	49 424	97 255	0	97 255
45205	141 616	23 488	165 104	64 289	1 783	66 072	49 109	1 465	50 574	156 796	23 806	180 602
45206	599 850	62 407	662 257	76 019	4 640	80 659	83 546	4 098	87 644	592 323	62 949	655 272
45207	186 494	0	186 494	6 999	0	6 999	7 599	0	7 599	185 894	0	185 894
45208	12 300	0	12 300	0	0	0	300	0	300	12 000	0	12 000
45306	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45307	1 446	0	1 446	0	0	0	80	0	80	1 366	0	1 366
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	364	0	364	1 839	0	1 839	766	0	766	1 437	0	1 437
45405	4 122	0	4 122	16 053	0	16 053	642	0	642	19 533	0	19 533
45406	44 367	0	44 367	211	0	211	11 860	0	11 860	32 718	0	32 718
45407	17 621	0	17 621	0	0	0	731	0	731	16 890	0	16 890
45408	2 900	0	2 900	470	0	470	50	0	50	3 320	0	3 320
45504	933	0	933	500	0	500	100	0	100	1 333	0	1 333
45505	21 263	0	21 263	770	0	770	5 559	0	5 559	16 474	0	16 474
45506	61 322	0	61 322	595	0	595	3 057	0	3 057	58 860	0	58 860
45507	11 205	2 373	13 578	0	166	166	459	178	637	10 746	2 361	13 107
45509	1 335	0	1 335	762	0	762	604	0	604	1 493	0	1 493
45708	57	0	57	1 050	0	1 050	73	0	73	1 034	0	1 034
45812	40 599	0	40 599	0	0	0	40	0	40	40 559	0	40 559
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
45815	238	0	238	8	0	8	4	0	4	242	0	242
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	1	1	0	712 053	712 053	0	712 054	712 054	0	0	0
47408	0	0	0	599 263	740 335	1 339 598	599 263	740 335	1 339 598	0	0	0
47423	541	0	541	490	86 041	86 531	485	86 041	86 526	546	0	546
47427	4 427	113	4 540	17 672	492	18 164	18 410	507	18 917	3 689	98	3 787
60302	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60306	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
60308	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	1 899	0	1 899	2 373	0	2 373	2 807	0	2 807	1 465	0	1 465
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60401	149 499	0	149 499	0	0	0	0	0	0	149 499	0	149 499
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	6	0	6	460	0	460	459	0	459	7	0	7
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	372	0	372	0	0	0	56	0	56	316	0	316
70606	720 317	0	720 317	60 919	0	60 919	9	0	9	781 227	0	781 227
70608	659 318	0	659 318	26 616	0	26 616	0	0	0	685 934	0	685 934
70611	9 467	0	9 467	1 762	0	1 762	0	0	0	11 229	0	11 229
70612	21 253	0	21 253	0	0	0	0	0	0	21 253	0	21 253
70616	147	0	147	0	0	0	107	0	107	40	0	40
Итого по активу (баланс)	3 459 936	205 624	3 665 560	8 164 940	2 591 021	10 755 961	8 039 324	2 597 076	10 636 400	3 585 552	199 569	3 785 121
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	4	0	4	10 410	0	10 410	10 416	0	10 416	10	0	10
30126	2	0	2	0	0	0	522	0	522	524	0	524
30220	0	0	0	0	170 468	170 468	0	170 468	170 468	0	0	0
30223	94 203	0	94 203	1 142 181	0	1 142 181	1 161 705	0	1 161 705	113 727	0	113 727
30232	87	64	151	21 401	2 594	23 995	21 341	2 530	23 871	27	0	27
405	0	0	0	9 862	20	9 882	9 862	20	9 882	0	0	0
407	520 381	43 175	563 556	6 033 919	278 138	6 312 057	6 035 131	280 060	6 315 191	521 593	45 097	566 690
408.1	61 654	711	62 365	435 594	12 704	448 298	449 415	12 551	461 966	75 475	558	76 033
408.2	63 977	1 402	65 379	55 681	1 333	57 014	56 329	1 474	57 803	64 625	1 543	66 168
40901	3 388	0	3 388	6 465	0	6 465	5 153	0	5 153	2 076	0	2 076
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	115 697	0	115 697	115 697	0	115 697	0	0	0
40909	0	42	42	0	3	3	0	3	3	0	42	42
40910	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
40911	1	0	1	134	0	134	133	0	133	0	0	0
40912	0	0	0	35	258	293	35	258	293	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	977	0	977	977	0	977	100 000	0	100 000
42105	170 556	0	170 556	89 476	0	89 476	46 022	0	46 022	127 102	0	127 102
42205	7 158	0	7 158	2 502	0	2 502	2	0	2	4 658	0	4 658
42301	7 241	7 058	14 299	76 268	7 979	84 247	77 128	6 747	83 875	8 101	5 826	13 927
42305	0	107 195	107 195	0	59 034	59 034	0	60 321	60 321	0	108 482	108 482
42306	458 975	1 037	460 012	124 618	78	124 696	140 664	73	140 737	475 021	1 032	476 053
42307	60 555	0	60 555	1 492	0	1 492	20 965	0	20 965	80 028	0	80 028
42601	555	807	1 362	4 957	2 447	7 404	4 610	2 964	7 574	208	1 324	1 532
42605	0	451	451	0	23	23	0	36	36	0	464	464
42606	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
45115	2 253	0	2 253	185	0	185	180	0	180	2 248	0	2 248
45215	50 544	0	50 544	14 272	0	14 272	11 773	0	11 773	48 045	0	48 045
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	3 501	0	3 501	2 714	0	2 714	647	0	647	1 434	0	1 434
45515	4 334	0	4 334	170	0	170	419	0	419	4 583	0	4 583
45715	2	0	2	2	0	2	31	0	31	31	0	31
45818	49 675	0	49 675	44	0	44	2 742	0	2 742	52 373	0	52 373
45918	75	0	75	0	0	0	56	0	56	131	0	131
47403	0	0	0	0	53 380	53 380	0	53 380	53 380	0	0	0
47407	0	0	0	693 367	647 642	1 341 009	693 367	647 642	1 341 009	0	0	0
47411	9 851	4 029	13 880	1 514	2 377	3 891	6 693	525	7 218	15 030	2 177	17 207
47416	1 318	1 165	2 483	17 983	74 391	92 374	18 333	76 665	94 998	1 668	3 439	5 107
47422	0	0	0	10 920	38 134	49 054	10 920	38 134	49 054	0	0	0
47425	5 940	0	5 940	13 728	0	13 728	12 126	0	12 126	4 338	0	4 338
47426	114	0	114	81	0	81	4	0	4	37	0	37
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	92	0	92	5 506	0	5 506	5 595	0	5 595	181	0	181
60305	0	0	0	10 798	0	10 798	10 798	0	10 798	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60320	8 032	0	8 032	0	0	0	0	0	0	8 032	0	8 032
60322	29	0	29	29	0	29	25	0	25	25	0	25
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	31 294	0	31 294	0	0	0	222	0	222	31 516	0	31 516
61301	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61701	17 605	0	17 605	108	0	108	0	0	0	17 497	0	17 497
70601	760 790	0	760 790	3	0	3	62 091	0	62 091	822 878	0	822 878
70603	662 518	0	662 518	0	0	0	27 676	0	27 676	690 194	0	690 194
Итого по пассиву (баланс)	3 498 418	167 142	3 665 560	8 903 476	1 351 003	10 254 479	9 020 188	1 353 852	10 374 040	3 615 130	169 991	3 785 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
90902	1 224 834	25 942	1 250 776	30 780	0	30 780	51 017	0	51 017	1 204 597	25 942	1 230 539
90907	3 388	0	3 388	5 153	0	5 153	6 465	0	6 465	2 076	0	2 076
91102	0	129	129	0	8	8	0	111	111	0	26	26
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	399 990	0	399 990	30 870	0	30 870	14 542	0	14 542	416 318	0	416 318
91604	2 771	3	2 774	1 157	12	1 169	1 048	12	1 060	2 880	3	2 883
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	2 202 223	0	2 202 223	651 652	0	651 652	698 381	0	698 381	2 155 494	0	2 155 494
Итого по активу (баланс)	3 845 893	26 074	3 871 967	719 813	20	719 833	771 654	123	771 777	3 794 052	25 971	3 820 023
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 973 157	0	1 973 157	238 710	0	238 710	176 246	0	176 246	1 910 693	0	1 910 693
91315	16 287	0	16 287	0	0	0	0	0	0	16 287	0	16 287
91316	21 002	167	21 169	133 480	11	133 491	146 800	12	146 812	34 322	168	34 490
91317	189 239	0	189 239	322 767	3 412	326 179	325 107	3 486	328 593	191 579	74	191 653
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 669 744	0	1 669 744	73 396	0	73 396	68 181	0	68 181	1 664 529	0	1 664 529
Итого по пассиву (баланс)	3 871 800	167	3 871 967	768 353	3 423	771 776	716 334	3 498	719 832	3 819 781	242	3 820 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 244	4 837	21 081	482 881	105 831	588 712	465 239	97 005	562 244	33 886	13 663	47 549
99996	21 076	0	21 076	589 545	0	589 545	563 226	0	563 226	47 395	0	47 395
Итого по активу (баланс)	37 320	4 837	42 157	1 072 426	105 831	1 178 257	1 028 465	97 005	1 125 470	81 281	13 663	94 944
Пассив
96901	2 677	18 399	21 076	71 362	491 864	563 226	82 237	507 308	589 545	13 552	33 843	47 395
99997	21 081	0	21 081	562 244	0	562 244	588 712	0	588 712	47 549	0	47 549
Итого по пассиву (баланс)	23 758	18 399	42 157	633 606	491 864	1 125 470	670 949	507 308	1 178 257	61 101	33 843	94 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?