Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	165 356	179 533	344 889	1 774 489	198 551	1 973 040	1 801 454	217 204	2 018 658	138 391	160 880	299 271
20208	20 347	0	20 347	99 879	0	99 879	85 296	0	85 296	34 930	0	34 930
20209	0	0	0	2 147 062	2 801	2 149 863	2 147 062	2 801	2 149 863	0	0	0
30102	815 362	0	815 362	7 160 570	0	7 160 570	7 573 605	0	7 573 605	402 327	0	402 327
30110	21 020	339 476	360 496	4 548 911	949 799	5 498 710	4 542 416	1 261 293	5 803 709	27 515	27 982	55 497
30202	28 434	0	28 434	465	0	465	0	0	0	28 899	0	28 899
30204	9 252	0	9 252	239	0	239	0	0	0	9 491	0	9 491
30221	0	0	0	683 456	622	684 078	683 456	622	684 078	0	0	0
30233	168	0	168	37 723	6 420	44 143	37 545	6 237	43 782	346	183	529
30302	5 138 563	1 281 444	6 420 007	317 892	155 660	473 552	0	192 289	192 289	5 456 455	1 244 815	6 701 270
30306	12 931 793	2 215 944	15 147 737	208 772	281 783	490 555	116 000	332 895	448 895	13 024 565	2 164 832	15 189 397
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9	0	9	51	129 202	129 253	14	129 202	129 216	46	0	46
31901	134 000	0	134 000	3 764 999	0	3 764 999	3 142 999	0	3 142 999	756 000	0	756 000
32201	0	1 656	1 656	0	198	198	0	245	245	0	1 609	1 609
44208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	1 400	0	1 400	0	0	0	170	0	170	1 230	0	1 230
45107	121 765	0	121 765	2 250	0	2 250	8 852	0	8 852	115 163	0	115 163
45108	221 953	0	221 953	0	0	0	5 366	0	5 366	216 587	0	216 587
45201	89 771	0	89 771	172 760	0	172 760	180 350	0	180 350	82 181	0	82 181
45203	0	0	0	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	0	0
45204	4 950	0	4 950	20 001	0	20 001	22 551	0	22 551	2 400	0	2 400
45205	129 598	0	129 598	10 191	0	10 191	104 949	0	104 949	34 840	0	34 840
45206	802 065	0	802 065	82 589	0	82 589	31 330	0	31 330	853 324	0	853 324
45207	578 151	172 666	750 817	168 981	11 610	180 591	37 804	184 276	222 080	709 328	0	709 328
45208	1 086 211	0	1 086 211	4 340	0	4 340	159 983	0	159 983	930 568	0	930 568
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	450	0	450	550	0	550
45306	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45307	11 670	0	11 670	0	0	0	430	0	430	11 240	0	11 240
45401	1 729	0	1 729	6 736	0	6 736	6 743	0	6 743	1 722	0	1 722
45404	350	0	350	551	0	551	301	0	301	600	0	600
45405	1 393	0	1 393	299	0	299	282	0	282	1 410	0	1 410
45406	37 778	0	37 778	1 240	0	1 240	2 994	0	2 994	36 024	0	36 024
45407	22 683	0	22 683	500	0	500	1 863	0	1 863	21 320	0	21 320
45408	20 075	0	20 075	0	0	0	485	0	485	19 590	0	19 590
45505	214	0	214	0	0	0	38	0	38	176	0	176
45506	38 449	0	38 449	1 050	0	1 050	2 936	0	2 936	36 563	0	36 563
45507	126 688	0	126 688	4 519	0	4 519	4 471	0	4 471	126 736	0	126 736
45509	1 557	0	1 557	1 450	0	1 450	2 935	0	2 935	72	0	72
45812	1 642	0	1 642	0	0	0	1 265	0	1 265	377	0	377
45814	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
45815	131	0	131	0	0	0	2	0	2	129	0	129
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	28 427	218 851	247 278	13 757 276	14 178 955	27 936 231	13 785 440	13 906 258	27 691 698	263	491 548	491 811
47408	0	0	0	12 842 678	407 044	13 249 722	12 842 678	407 044	13 249 722	0	0	0
47423	4 763	0	4 763	437 769	135 129	572 898	437 709	135 129	572 838	4 823	0	4 823
47427	25	0	25	44 323	0	44 323	43 924	0	43 924	424	0	424
50305	0	0	0	0	140 105	140 105	0	8 015	8 015	0	132 090	132 090
50306	1 294 040	0	1 294 040	10 008	0	10 008	141 903	0	141 903	1 162 145	0	1 162 145
50308	51 799	0	51 799	234	0	234	52 033	0	52 033	0	0	0
50311	0	206 059	206 059	0	25 519	25 519	0	30 378	30 378	0	201 200	201 200
52503	13 897	0	13 897	0	0	0	13 897	0	13 897	0	0	0
60302	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
60308	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60310	75	0	75	294	0	294	307	0	307	62	0	62
60312	685	0	685	9 668	0	9 668	8 120	0	8 120	2 233	0	2 233
60323	107	0	107	6	0	6	0	0	0	113	0	113
60401	164 831	0	164 831	42	0	42	433	0	433	164 440	0	164 440
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	123	0	123	58	0	58	86	0	86	95	0	95
61008	620	0	620	496	0	496	553	0	553	563	0	563
61009	553	0	553	245	0	245	105	0	105	693	0	693
61011	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61210	0	0	0	52 036	0	52 036	52 036	0	52 036	0	0	0
61403	5 575	0	5 575	283	0	283	405	0	405	5 453	0	5 453
61703	3 560	0	3 560	5 175	0	5 175	0	0	0	8 735	0	8 735
70606	1 958 732	0	1 958 732	311 328	0	311 328	1 892	0	1 892	2 268 168	0	2 268 168
70608	9 796 772	0	9 796 772	1 345 066	0	1 345 066	0	0	0	11 141 838	0	11 141 838
70611	13 737	0	13 737	1 555	0	1 555	0	0	0	15 292	0	15 292
Итого по активу (баланс)	36 193 450	4 615 629	40 809 079	50 112 024	16 623 398	66 735 422	48 159 547	16 813 888	64 973 435	38 145 927	4 425 139	42 571 066
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	131	0	131	4	0	4	83	0	83	210	0	210
30232	0	551	551	45 415	7 707	53 122	45 415	7 156	52 571	0	0	0
30301	5 138 563	1 281 444	6 420 007	0	192 289	192 289	317 892	155 660	473 552	5 456 455	1 244 815	6 701 270
30305	12 931 793	2 215 944	15 147 737	116 000	332 895	448 895	208 772	281 783	490 555	13 024 565	2 164 832	15 189 397
32211	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
405	1 445	0	1 445	637	0	637	1 020	0	1 020	1 828	0	1 828
406	17 516	0	17 516	194 537	0	194 537	190 823	0	190 823	13 802	0	13 802
407	840 390	33 369	873 759	6 317 554	82 802	6 400 356	6 360 701	116 348	6 477 049	883 537	66 915	950 452
408.1	208 721	7 496	216 217	1 266 518	12 003	1 278 521	1 333 025	4 507	1 337 532	275 228	0	275 228
408.2	58 559	12 489	71 048	397 858	2 280	400 138	418 542	2 945	421 487	79 243	13 154	92 397
40905	1	0	1	9 748	0	9 748	9 748	0	9 748	1	0	1
40906	0	0	0	947 478	0	947 478	947 478	0	947 478	0	0	0
40909	0	0	0	7 302	2 794	10 096	7 302	2 794	10 096	0	0	0
40910	0	0	0	2 608	813	3 421	2 608	813	3 421	0	0	0
40911	404	0	404	21 319	0	21 319	21 829	0	21 829	914	0	914
40912	0	0	0	7 923	2 997	10 920	7 923	2 997	10 920	0	0	0
40913	0	0	0	2 709	666	3 375	2 709	666	3 375	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	59 250	0	59 250	0	0	0	4 800	0	4 800	64 050	0	64 050
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	201 202	0	201 202	100 000	0	100 000	2	0	2	101 204	0	101 204
42301	35 421	33 183	68 604	53 370	113 253	166 623	55 664	120 390	176 054	37 715	40 320	78 035
42303	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
42304	8 911	1 123	10 034	2 781	188	2 969	1 566	174	1 740	7 696	1 109	8 805
42305	1 326 362	14 355	1 340 717	131 342	2 261	133 603	171 361	1 887	173 248	1 366 381	13 981	1 380 362
42306	732 526	943 148	1 675 674	46 795	248 866	295 661	37 372	116 175	153 547	723 103	810 457	1 533 560
42307	678 444	74 445	752 889	47 857	10 975	58 832	42 291	9 109	51 400	672 878	72 579	745 457
42601	352	6	358	0	1	1	9	1	10	361	6	367
43807	167 549	0	167 549	0	0	0	930	0	930	168 479	0	168 479
45115	54 048	0	54 048	7 107	0	7 107	337	0	337	47 278	0	47 278
45215	467 770	0	467 770	142 030	0	142 030	132 813	0	132 813	458 553	0	458 553
45315	2 556	0	2 556	198	0	198	0	0	0	2 358	0	2 358
45415	10 815	0	10 815	801	0	801	347	0	347	10 361	0	10 361
45515	8 290	0	8 290	351	0	351	227	0	227	8 166	0	8 166
45818	8 881	0	8 881	255	0	255	0	0	0	8 626	0	8 626
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	281 325	13 012 159	13 293 484	281 325	13 012 159	13 293 484	0	0	0
47411	1 966	290	2 256	28 195	6 486	34 681	28 479	6 542	35 021	2 250	346	2 596
47416	138	0	138	20 415	0	20 415	20 746	0	20 746	469	0	469
47422	2 267	0	2 267	618 529	3 216	621 745	618 657	3 216	621 873	2 395	0	2 395
47425	10 706	0	10 706	4 691	0	4 691	4 948	0	4 948	10 963	0	10 963
47426	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
50319	2 061	0	2 061	58	0	58	9	0	9	2 012	0	2 012
52307	287 100	0	287 100	165 100	0	165 100	0	0	0	122 000	0	122 000
52501	7 395	0	7 395	0	0	0	1 295	0	1 295	8 690	0	8 690
60301	5 666	0	5 666	12 516	0	12 516	14 820	0	14 820	7 970	0	7 970
60305	6 112	0	6 112	27 098	0	27 098	20 986	0	20 986	0	0	0
60309	896	0	896	1 225	0	1 225	647	0	647	318	0	318
60311	3 815	0	3 815	4 182	0	4 182	4 248	0	4 248	3 881	0	3 881
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	22	0	22	3 249	0	3 249	3 227	0	3 227	0	0	0
60324	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	80 751	0	80 751	434	0	434	665	0	665	80 982	0	80 982
61304	224	0	224	36	0	36	41	0	41	229	0	229
61701	27 503	0	27 503	0	0	0	4 229	0	4 229	31 732	0	31 732
70601	1 966 116	0	1 966 116	0	0	0	331 385	0	331 385	2 297 501	0	2 297 501
70603	9 862 143	0	9 862 143	0	0	0	1 327 623	0	1 327 623	11 189 766	0	11 189 766
70615	1 854	0	1 854	4 229	0	4 229	5 174	0	5 174	2 799	0	2 799
Итого по пассиву (баланс)	36 191 236	4 617 843	40 809 079	11 046 244	14 034 651	25 080 895	12 997 560	13 845 322	26 842 882	38 142 552	4 428 514	42 571 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	58 077	0	58 077	259	0	259	321	0	321	58 015	0	58 015
90902	1 049 146	0	1 049 146	21 951	0	21 951	8 589	0	8 589	1 062 508	0	1 062 508
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	204 622	0	204 622	874	0	874	4 622	0	4 622	200 874	0	200 874
91414	6 921 160	0	6 921 160	722 056	0	722 056	766 133	0	766 133	6 877 083	0	6 877 083
91501	27 790	0	27 790	0	0	0	0	0	0	27 790	0	27 790
91604	127	0	127	13	0	13	13	0	13	127	0	127
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	5 867 775	0	5 867 775	338 554	0	338 554	1 141 978	0	1 141 978	5 064 351	0	5 064 351
Итого по активу (баланс)	14 132 322	0	14 132 322	1 083 708	0	1 083 708	1 921 659	0	1 921 659	13 294 371	0	13 294 371
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91004	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91311	259 100	0	259 100	137 100	0	137 100	0	0	0	122 000	0	122 000
91312	5 405 790	0	5 405 790	783 675	0	783 675	112 589	0	112 589	4 734 704	0	4 734 704
91315	85 404	0	85 404	8 610	0	8 610	6 422	0	6 422	83 216	0	83 216
91316	4 339	0	4 339	6 249	0	6 249	4 890	0	4 890	2 980	0	2 980
91317	76 925	0	76 925	205 640	0	205 640	213 949	0	213 949	85 234	0	85 234
91507	36 217	0	36 217	0	0	0	0	0	0	36 217	0	36 217
99999	8 264 547	0	8 264 547	779 680	0	779 680	745 153	0	745 153	8 230 020	0	8 230 020
Итого по пассиву (баланс)	14 132 322	0	14 132 322	1 921 658	0	1 921 658	1 083 707	0	1 083 707	13 294 371	0	13 294 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 119	1 119	12 842 677	286 323	13 129 000	12 842 677	284 835	13 127 512	0	2 607	2 607
93501	0	0	0	0	127 468	127 468	0	127 468	127 468	0	0	0
93502	0	0	0	0	128 311	128 311	0	128 311	128 311	0	0	0
99996	0	0	0	201 355	0	201 355	201 352	0	201 352	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	1 119	1 119	13 044 032	542 102	13 586 134	13 044 029	540 614	13 584 643	3	2 607	2 610
Пассив
96301	1 102	0	1 102	281 325	13 165 108	13 446 433	282 822	13 165 108	13 447 930	2 599	0	2 599
96302	0	0	0	0	128 312	128 312	0	128 312	128 312	0	0	0
99997	17	0	17	201 352	0	201 352	201 346	0	201 346	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	1 119	0	1 119	482 677	13 293 420	13 776 097	484 168	13 293 420	13 777 588	2 610	0	2 610
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 664 000,0000	0	0	3 020,0000	0	0	53 010,0000	0	0	1 614 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 664 009,0000	0	0	3 020,0000	0	0	53 015,0000	0	0	1 614 014,0000
Пассив
98050	0	0	1 464 000,0000	0	0	53 010,0000	0	0	3 020,0000	0	0	1 414 010,0000
98070	0	0	200 009,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 664 009,0000	0	0	53 015,0000	0	0	3 020,0000	0	0	1 614 014,0000

Страница была полезной?