Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 880	0	3 880	82	0	82	155	0	155	3 807	0	3 807
10610	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	8 517	6 847	15 364	61 416	1 748	63 164	64 500	3 322	67 822	5 433	5 273	10 706
20209	0	0	0	42 384	0	42 384	42 384	0	42 384	0	0	0
30102	40 868	0	40 868	12 428 022	0	12 428 022	12 423 370	0	12 423 370	45 520	0	45 520
30110	563	765 734	766 297	24 530 070	103 434	24 633 504	24 529 035	120 981	24 650 016	1 598	748 187	749 785
30202	5 327	0	5 327	0	0	0	1 758	0	1 758	3 569	0	3 569
30204	9 628	0	9 628	0	0	0	3 009	0	3 009	6 619	0	6 619
30215	270	894	1 164	0	104	104	0	132	132	270	866	1 136
30221	0	0	0	12 917	122	13 039	12 917	122	13 039	0	0	0
30233	0	185	185	122	97	219	122	219	341	0	63	63
30602	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
31902	540 000	0	540 000	12 270 000	0	12 270 000	12 240 000	0	12 240 000	570 000	0	570 000
45107	34 504	2 882	37 386	0	334	334	2 978	978	3 956	31 526	2 238	33 764
45108	1 753	5 020	6 773	0	584	584	54	740	794	1 699	4 864	6 563
45201	12 310	0	12 310	4 987	0	4 987	4 969	0	4 969	12 328	0	12 328
45206	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45207	76 216	0	76 216	2 800	0	2 800	1 197	0	1 197	77 819	0	77 819
45208	2 410	0	2 410	0	0	0	500	0	500	1 910	0	1 910
45401	220	0	220	112	0	112	113	0	113	219	0	219
45407	3 600	0	3 600	0	0	0	3 065	0	3 065	535	0	535
45408	2 325	0	2 325	0	0	0	725	0	725	1 600	0	1 600
45506	1 534	0	1 534	0	0	0	230	0	230	1 304	0	1 304
45507	69 315	0	69 315	0	0	0	1 448	0	1 448	67 867	0	67 867
45811	1 051	0	1 051	838	462	1 300	1 051	0	1 051	838	462	1 300
45812	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45814	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
45815	6 496	0	6 496	286	0	286	8	0	8	6 774	0	6 774
45911	85	0	85	77	0	77	85	0	85	77	0	77
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	245	0	245	11	0	11	4	0	4	252	0	252
47408	0	0	0	24 574	0	24 574	24 574	0	24 574	0	0	0
47423	155	0	155	93	0	93	155	0	155	93	0	93
47427	0	0	0	244	0	244	88	0	88	156	0	156
50207	2 521	0	2 521	16	0	16	0	0	0	2 537	0	2 537
50208	22 140	0	22 140	220	0	220	59	0	59	22 301	0	22 301
60302	1 046	0	1 046	38	0	38	89	0	89	995	0	995
60306	41	0	41	464	0	464	505	0	505	0	0	0
60308	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	3 339	0	3 339	1 231	0	1 231	3 541	0	3 541	1 029	0	1 029
60323	332	0	332	4 835	0	4 835	0	0	0	5 167	0	5 167
60401	55 264	0	55 264	0	0	0	0	0	0	55 264	0	55 264
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60408	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	36	0	36	71	0	71	73	0	73	34	0	34
61009	32	0	32	1 178	0	1 178	6	0	6	1 204	0	1 204
61011	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
61403	1 992	0	1 992	900	0	900	157	0	157	2 735	0	2 735
61702	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70606	189 923	0	189 923	16 292	0	16 292	25	0	25	206 190	0	206 190
70608	886 414	0	886 414	214 020	0	214 020	0	0	0	1 100 434	0	1 100 434
Итого по активу (баланс)	2 132 761	781 562	2 914 323	49 619 970	106 885	49 726 855	49 393 619	126 494	49 520 113	2 359 112	761 953	3 121 065
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 518	0	22 518	0	0	0	0	0	0	22 518	0	22 518
10609	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
30232	7	0	7	463	112	575	461	112	573	5	0	5
407	38 029	6 521	44 550	117 825	3 965	121 790	111 963	15 737	127 700	32 167	18 293	50 460
408.1	8 420	0	8 420	50 398	0	50 398	48 971	0	48 971	6 993	0	6 993
408.2	175 762	770 180	945 942	2 879	119 311	122 190	2 703	89 775	92 478	175 586	740 644	916 230
40905	34	0	34	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	34	0	34
40909	0	4	4	1 278	800	2 078	1 278	800	2 078	0	4	4
40910	0	0	0	4	61	65	4	61	65	0	0	0
40911	0	0	0	8 674	0	8 674	8 674	0	8 674	0	0	0
40912	0	0	0	1 422	75	1 497	1 422	75	1 497	0	0	0
40913	0	0	0	841	110	951	841	110	951	0	0	0
42301	610	82	692	287	12	299	566	9	575	889	79	968
42303	5 745	0	5 745	1 675	0	1 675	130	0	130	4 200	0	4 200
42305	305 964	172	306 136	6 192	29	6 221	7 107	20	7 127	306 879	163	307 042
42306	8 592	420	9 012	799	62	861	514	50	564	8 307	408	8 715
42307	61	0	61	673	0	673	676	0	676	64	0	64
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	34 108	0	34 108	1 894	0	1 894	2 579	0	2 579	34 793	0	34 793
45215	2 949	0	2 949	356	0	356	78	0	78	2 671	0	2 671
45415	60	0	60	39	0	39	2	0	2	23	0	23
45515	10 816	0	10 816	376	0	376	23	0	23	10 463	0	10 463
45818	22 220	0	22 220	18	0	18	1 001	0	1 001	23 203	0	23 203
45918	324	0	324	1	0	1	30	0	30	353	0	353
47407	0	0	0	0	25 041	25 041	0	25 041	25 041	0	0	0
47411	7 205	0	7 205	61	1	62	2 158	1	2 159	9 302	0	9 302
47416	5	0	5	45	0	45	40	0	40	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
47425	56	0	56	74	0	74	347	0	347	329	0	329
47426	3 435	0	3 435	0	0	0	442	0	442	3 877	0	3 877
50220	3 880	0	3 880	155	0	155	82	0	82	3 807	0	3 807
60301	441	0	441	1 224	0	1 224	783	0	783	0	0	0
60305	580	0	580	1 790	0	1 790	1 210	0	1 210	0	0	0
60309	70	0	70	70	0	70	8	0	8	8	0	8
60311	29	0	29	70	0	70	68	0	68	27	0	27
60322	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60324	332	0	332	0	0	0	4 835	0	4 835	5 167	0	5 167
60601	17 903	0	17 903	0	0	0	141	0	141	18 044	0	18 044
60602	3 277	0	3 277	0	0	0	49	0	49	3 326	0	3 326
61012	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
70601	179 755	0	179 755	4	0	4	11 132	0	11 132	190 883	0	190 883
70603	884 154	0	884 154	0	0	0	213 793	0	213 793	1 097 947	0	1 097 947
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	2 136 944	777 379	2 914 323	202 086	149 579	351 665	426 616	131 791	558 407	2 361 474	759 591	3 121 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 436	0	67 436	43	0	43	30 541	0	30 541	36 938	0	36 938
90902	59 011	0	59 011	43 678	0	43 678	26 748	0	26 748	75 941	0	75 941
91414	599 916	27 162	627 078	0	3 156	3 156	69 700	4 004	73 704	530 216	26 314	556 530
91501	2 370	0	2 370	0	0	0	721	0	721	1 649	0	1 649
91604	375	0	375	55	0	55	0	0	0	430	0	430
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	5	0	5	12 886	0	12 886
91803	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
99998	478 264	0	478 264	36 297	0	36 297	39 302	0	39 302	475 259	0	475 259
Итого по активу (баланс)	1 256 866	27 162	1 284 028	80 073	3 156	83 229	167 017	4 004	171 021	1 169 922	26 314	1 196 236
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	473 447	0	473 447	33 204	0	33 204	2 216	0	2 216	442 459	0	442 459
91315	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91317	3 480	0	3 480	6 098	0	6 098	34 081	0	34 081	31 463	0	31 463
91507	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	805 764	0	805 764	131 719	0	131 719	46 932	0	46 932	720 977	0	720 977
Итого по пассиву (баланс)	1 284 028	0	1 284 028	171 021	0	171 021	83 229	0	83 229	1 196 236	0	1 196 236
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Пассив
98050	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000

Страница была полезной?