Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 247	0	26 247	8 973	0	8 973	12 946	0	12 946	22 274	0	22 274
20202	41 286	113 335	154 621	1 013 079	437 911	1 450 990	1 005 615	451 946	1 457 561	48 750	99 300	148 050
20208	56 399	4 305	60 704	205 638	2 057	207 695	203 776	2 178	205 954	58 261	4 184	62 445
20209	5 384	0	5 384	693 075	264 325	957 400	693 216	264 325	957 541	5 243	0	5 243
20302	0	13 890	13 890	0	2 054	2 054	0	2 167	2 167	0	13 777	13 777
20303	0	256	256	0	46	46	0	32	32	0	270	270
20308	0	484	484	0	0	0	0	0	0	0	484	484
30102	84 455	0	84 455	9 768 141	0	9 768 141	9 751 894	0	9 751 894	100 702	0	100 702
30110	43 709	25 709	69 418	309 989	47 542	357 531	305 681	43 144	348 825	48 017	30 107	78 124
30114	0	749 735	749 735	0	1 744 114	1 744 114	0	1 823 042	1 823 042	0	670 807	670 807
30118	0	2 984	2 984	0	442	442	0	466	466	0	2 960	2 960
30202	19 181	0	19 181	0	0	0	6 489	0	6 489	12 692	0	12 692
30204	11 380	0	11 380	0	0	0	4 168	0	4 168	7 212	0	7 212
30215	1 240	3 299	4 539	0	393	393	0	486	486	1 240	3 206	4 446
30221	0	0	0	743 064	0	743 064	743 064	0	743 064	0	0	0
30233	2 616	50	2 666	189 121	10 422	199 543	188 120	10 472	198 592	3 617	0	3 617
30302	0	0	0	65 652	126 497	192 149	65 652	126 497	192 149	0	0	0
30306	320 055	113 066	433 121	852 462	369 210	1 221 672	854 626	372 013	1 226 639	317 891	110 263	428 154
30413	360	0	360	1 862 936	0	1 862 936	1 863 226	0	1 863 226	70	0	70
30424	1 194	0	1 194	9 481 353	0	9 481 353	9 480 377	0	9 480 377	2 170	0	2 170
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	6 624	6 624	0	789	789	0	976	976	0	6 437	6 437
45203	11 848	0	11 848	64 651	0	64 651	66 442	0	66 442	10 057	0	10 057
45204	180 308	0	180 308	65 280	0	65 280	47 244	0	47 244	198 344	0	198 344
45205	29 835	0	29 835	179 460	0	179 460	24 120	0	24 120	185 175	0	185 175
45206	339 751	0	339 751	17 827	0	17 827	43 961	0	43 961	313 617	0	313 617
45207	195 390	0	195 390	8 000	0	8 000	9 470	0	9 470	193 920	0	193 920
45208	626 000	0	626 000	0	0	0	0	0	0	626 000	0	626 000
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45406	3 552	0	3 552	0	0	0	1 130	0	1 130	2 422	0	2 422
45407	14 433	0	14 433	0	0	0	516	0	516	13 917	0	13 917
45503	250	0	250	3 000	0	3 000	0	0	0	3 250	0	3 250
45504	17 985	0	17 985	0	0	0	0	0	0	17 985	0	17 985
45505	12 156	13 425	25 581	10 701	235	10 936	7 022	13 660	20 682	15 835	0	15 835
45506	92 526	250 245	342 771	7 338	6 164	13 502	2 443	206 197	208 640	97 421	50 212	147 633
45507	90 475	0	90 475	0	0	0	370	0	370	90 105	0	90 105
45509	2 986	537	3 523	2 256	804	3 060	2 335	834	3 169	2 907	507	3 414
45704	0	16 559	16 559	0	1 976	1 976	0	2 441	2 441	0	16 094	16 094
45812	15 947	34 178	50 125	221	4 078	4 299	6 500	5 039	11 539	9 668	33 217	42 885
45815	9 448	0	9 448	1 493	0	1 493	761	0	761	10 180	0	10 180
45915	15	0	15	55	0	55	58	0	58	12	0	12
47404	0	60 354	60 354	0	12 686 092	12 686 092	0	12 688 288	12 688 288	0	58 158	58 158
47408	0	0	0	8 241 188	12 693 443	20 934 631	8 241 188	12 692 800	20 933 988	0	643	643
47415	13 332	0	13 332	4 353	0	4 353	8 577	0	8 577	9 108	0	9 108
47423	8 696	7	8 703	2 051	251 310	253 361	2 061	251 316	253 377	8 686	1	8 687
47427	584	5	589	10 669	2 772	13 441	10 637	2 611	13 248	616	166	782
50207	265 254	0	265 254	9 040 055	0	9 040 055	9 099 325	0	9 099 325	205 984	0	205 984
50208	72 263	0	72 263	3 845 918	0	3 845 918	3 797 454	0	3 797 454	120 727	0	120 727
50211	0	0	0	1 144 868	0	1 144 868	1 144 868	0	1 144 868	0	0	0
50218	1 508 101	0	1 508 101	13 830 336	0	13 830 336	13 807 823	0	13 807 823	1 530 614	0	1 530 614
50221	5 644	0	5 644	4 344	0	4 344	3 035	0	3 035	6 953	0	6 953
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	3 132	325	3 457	0	39	39	1 323	81	1 404	1 809	283	2 092
52601	0	0	0	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	0	0	0
60302	687	0	687	15 269	0	15 269	44	0	44	15 912	0	15 912
60306	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
60308	219	0	219	284	0	284	303	0	303	200	0	200
60310	241	0	241	603	0	603	423	0	423	421	0	421
60312	6 428	0	6 428	11 183	0	11 183	13 227	0	13 227	4 384	0	4 384
60314	243	0	243	671	683	1 354	243	683	926	671	0	671
60323	299	20	319	21	2	23	22	22	44	298	0	298
60401	92 084	0	92 084	182	0	182	0	0	0	92 266	0	92 266
60701	128	0	128	35	0	35	35	0	35	128	0	128
60702	133	0	133	78	0	78	147	0	147	64	0	64
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	150	0	150	135	0	135	170	0	170	115	0	115
61008	836	0	836	896	0	896	1 080	0	1 080	652	0	652
61009	23	0	23	94	0	94	89	0	89	28	0	28
61210	0	0	0	204 224	0	204 224	204 224	0	204 224	0	0	0
61214	0	0	0	0	197 538	197 538	0	197 538	197 538	0	0	0
61403	3 914	0	3 914	1 409	0	1 409	610	0	610	4 713	0	4 713
61601	0	0	0	7 269	0	7 269	7 269	0	7 269	0	0	0
61702	5 474	0	5 474	0	0	0	1 355	0	1 355	4 119	0	4 119
70606	1 387 921	0	1 387 921	346 939	0	346 939	12	0	12	1 734 848	0	1 734 848
70608	3 111 395	0	3 111 395	312 283	0	312 283	0	0	0	3 423 678	0	3 423 678
70609	36 763	0	36 763	4 287	0	4 287	0	0	0	41 050	0	41 050
70611	15 339	0	15 339	1	0	1	15 174	0	15 174	166	0	166
70614	40 084	0	40 084	730	0	730	498	0	498	40 316	0	40 316
70616	1 686	0	1 686	2 620	0	2 620	0	0	0	4 306	0	4 306
Итого по активу (баланс)	8 840 685	1 409 392	10 250 077	62 953 466	28 850 938	91 804 404	62 119 104	29 159 254	91 278 358	9 675 047	1 101 076	10 776 123
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	5 644	0	5 644	3 035	0	3 035	4 344	0	4 344	6 953	0	6 953
10609	5 474	0	5 474	1 355	0	1 355	0	0	0	4 119	0	4 119
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 287	0	394 287	0	0	0	0	0	0	394 287	0	394 287
20309	0	10 513	10 513	0	1 640	1 640	0	1 555	1 555	0	10 428	10 428
30109	89	58 934	59 023	0	430 105	430 105	0	384 164	384 164	89	12 993	13 082
30111	51	0	51	3 955	0	3 955	5 300	0	5 300	1 396	0	1 396
30126	18	0	18	4	0	4	3	0	3	17	0	17
30220	0	246	246	0	73 454	73 454	0	73 208	73 208	0	0	0
30232	7 803	562	8 365	430 948	43 620	474 568	440 253	45 613	485 866	17 108	2 555	19 663
30301	0	0	0	65 653	126 497	192 150	65 653	126 497	192 150	0	0	0
30305	320 054	113 066	433 120	854 625	372 013	1 226 638	852 462	369 210	1 221 672	317 891	110 263	428 154
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
32901	1 385 860	0	1 385 860	12 746 965	0	12 746 965	12 779 926	0	12 779 926	1 418 821	0	1 418 821
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	839 953	72 311	912 264	9 056 073	1 225 321	10 281 394	9 080 767	1 228 975	10 309 742	864 647	75 965	940 612
408.1	81 120	5 746	86 866	342 853	72 584	415 437	327 308	70 320	397 628	65 575	3 482	69 057
408.2	80 399	70 076	150 475	496 583	305 678	802 261	489 076	285 399	774 475	72 892	49 797	122 689
40905	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
40909	0	0	0	1 857	9 016	10 873	1 857	9 016	10 873	0	0	0
40910	0	0	0	151	763	914	151	763	914	0	0	0
40911	452	0	452	43 618	0	43 618	43 980	0	43 980	814	0	814
40912	0	0	0	4 041	26 760	30 801	4 041	26 760	30 801	0	0	0
40913	0	0	0	2 569	14 633	17 202	2 569	14 633	17 202	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	8 540	0	8 540	21 310	0	21 310	12 770	0	12 770
42103	19 950	20 976	40 926	19 950	22 105	42 055	5 540	1 129	6 669	5 540	0	5 540
42104	8 610	0	8 610	4 300	0	4 300	0	0	0	4 310	0	4 310
42105	3 500	18 277	21 777	0	23 210	23 210	1 300	23 465	24 765	4 800	18 532	23 332
42106	165 942	6 945	172 887	1 296 318	1 688	1 298 006	1 281 007	831	1 281 838	150 631	6 088	156 719
42206	0	0	0	19 494	0	19 494	24 494	0	24 494	5 000	0	5 000
42301	9	311	320	0	46	46	0	37	37	9	302	311
42303	12 625	341	12 966	11 524	1 084	12 608	17 456	16 713	34 169	18 557	15 970	34 527
42304	42 840	66 478	109 318	12 437	21 039	33 476	7 004	7 116	14 120	37 407	52 555	89 962
42305	257 003	171 460	428 463	33 268	51 197	84 465	35 033	51 346	86 379	258 768	171 609	430 377
42306	158 810	301 930	460 740	39 780	104 289	144 069	20 896	77 692	98 588	139 926	275 333	415 259
42307	2 208	231	2 439	700	41	741	950	29	979	2 458	219	2 677
42309	1 691	1 006	2 697	75	183	258	70	154	224	1 686	977	2 663
42601	0	30	30	0	4	4	0	3	3	0	29	29
42604	0	770	770	0	782	782	0	12	12	0	0	0
42605	4 971	746	5 717	0	189	189	0	891	891	4 971	1 448	6 419
42606	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42609	148	311	459	7	52	59	0	40	40	141	299	440
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	16 992	0	16 992	1 634	0	1 634	86 162	0	86 162	101 520	0	101 520
45415	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45515	130 092	0	130 092	106 563	0	106 563	6 066	0	6 066	29 595	0	29 595
45715	497	0	497	73	0	73	59	0	59	483	0	483
45818	55 398	0	55 398	9 982	0	9 982	5 477	0	5 477	50 893	0	50 893
45918	15	0	15	5	0	5	2	0	2	12	0	12
47403	0	0	0	13 535 781	0	13 535 781	13 535 781	0	13 535 781	0	0	0
47407	0	0	0	8 146 112	12 792 556	20 938 668	8 146 112	12 792 556	20 938 668	0	0	0
47411	8 155	7 845	16 000	4 562	2 096	6 658	5 110	2 831	7 941	8 703	8 580	17 283
47416	788	1 670	2 458	67 052	1 727	68 779	67 120	306	67 426	856	249	1 105
47422	4 272	763	5 035	148 294	1 263	149 557	148 302	1 249	149 551	4 280	749	5 029
47425	9 022	0	9 022	88 560	0	88 560	88 469	0	88 469	8 931	0	8 931
47426	73	203	276	12 505	58	12 563	13 762	106	13 868	1 330	251	1 581
50220	26 243	0	26 243	12 946	0	12 946	8 973	0	8 973	22 270	0	22 270
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
52302	0	0	0	3 250	0	3 250	8 250	0	8 250	5 000	0	5 000
52303	133 686	0	133 686	0	0	0	0	0	0	133 686	0	133 686
52305	0	13 247	13 247	0	1 953	1 953	0	1 581	1 581	0	12 875	12 875
52306	1 200	10 358	11 558	0	1 527	1 527	0	1 236	1 236	1 200	10 067	11 267
52307	13 185	0	13 185	5 000	0	5 000	0	0	0	8 185	0	8 185
52406	0	0	0	9 246	0	9 246	9 246	0	9 246	0	0	0
52501	986	79	1 065	996	12	1 008	68	48	116	58	115	173
52602	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
60301	1 196	0	1 196	3 319	0	3 319	6 413	0	6 413	4 290	0	4 290
60305	11 580	0	11 580	19 230	0	19 230	19 994	0	19 994	12 344	0	12 344
60309	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
60311	86	0	86	4 001	0	4 001	3 989	0	3 989	74	0	74
60322	46	0	46	15	0	15	16	0	16	47	0	47
60324	2 289	0	2 289	1 762	0	1 762	95	0	95	622	0	622
60601	58 478	0	58 478	0	0	0	640	0	640	59 118	0	59 118
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	1 765	0	1 765	347	0	347	293	0	293	1 711	0	1 711
61701	10 544	0	10 544	0	0	0	2 620	0	2 620	13 164	0	13 164
70601	1 247 008	0	1 247 008	0	0	0	340 890	0	340 890	1 587 898	0	1 587 898
70603	3 252 287	0	3 252 287	0	0	0	300 405	0	300 405	3 552 692	0	3 552 692
70604	37 548	0	37 548	0	0	0	4 254	0	4 254	41 802	0	41 802
70613	7 819	0	7 819	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	7 819	0	7 819
Итого по пассиву (баланс)	9 294 646	955 431	10 250 077	48 418 287	15 729 185	64 147 472	49 058 034	15 615 484	64 673 518	9 934 393	841 730	10 776 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	133 686	0	133 686	0	0	0	0	0	0	133 686	0	133 686
90901	1 150 163	0	1 150 163	43 571	0	43 571	69 986	0	69 986	1 123 748	0	1 123 748
90902	2 174 327	0	2 174 327	75 814	0	75 814	49 833	0	49 833	2 200 308	0	2 200 308
91202	1	0	1	8 252	0	8 252	8 252	0	8 252	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 776 797	640 717	5 417 514	377 606	76 438	454 044	180 538	94 454	274 992	4 973 865	622 701	5 596 566
91604	12 266	58 840	71 106	11 935	8 245	20 180	8 853	11 433	20 286	15 348	55 652	71 000
91704	5 452	7	5 459	384	1	385	0	8	8	5 836	0	5 836
91802	10 766	125	10 891	300	15	315	5	140	145	11 061	0	11 061
91803	1 200	0	1 200	1 696	19	1 715	0	0	0	2 896	19	2 915
99998	2 368 659	0	2 368 659	635 995	0	635 995	593 446	0	593 446	2 411 208	0	2 411 208
Итого по активу (баланс)	10 633 322	699 689	11 333 011	1 163 805	84 718	1 248 523	919 165	106 035	1 025 200	10 877 962	678 372	11 556 334
Пассив
91311	7 500	23 183	30 683	0	3 418	3 418	0	2 766	2 766	7 500	22 531	30 031
91312	2 140 648	2 257	2 142 905	223 029	333	223 362	173 402	270	173 672	2 091 021	2 194	2 093 215
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91317	149 238	2 662	151 900	362 656	1 929	364 585	452 662	1 814	454 476	239 244	2 547	241 791
91507	41 143	0	41 143	82	0	82	82	0	82	41 143	0	41 143
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 964 352	0	8 964 352	354 001	0	354 001	534 775	0	534 775	9 145 126	0	9 145 126
Итого по пассиву (баланс)	11 304 909	28 102	11 333 011	941 768	5 680	947 448	1 165 921	4 850	1 170 771	11 529 062	27 272	11 556 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	126 215	0	126 215	126 215	0	126 215	0	0	0
93302	0	0	0	127 498	0	127 498	127 498	0	127 498	0	0	0
93303	0	0	0	125 519	0	125 519	125 519	0	125 519	0	0	0
93901	513 571	0	513 571	9 148 497	0	9 148 497	9 311 848	0	9 311 848	350 220	0	350 220
99996	517 657	0	517 657	9 306 271	0	9 306 271	9 473 405	0	9 473 405	350 523	0	350 523
Итого по активу (баланс)	1 031 228	0	1 031 228	18 834 000	0	18 834 000	19 164 485	0	19 164 485	700 743	0	700 743
Пассив
96301	0	0	0	0	125 262	125 262	0	125 262	125 262	0	0	0
96302	0	0	0	0	127 856	127 856	0	127 856	127 856	0	0	0
96303	0	0	0	0	126 250	126 250	0	126 250	126 250	0	0	0
96901	517 657	0	517 657	9 344 611	0	9 344 611	9 177 477	0	9 177 477	350 523	0	350 523
99997	513 571	0	513 571	9 441 117	0	9 441 117	9 277 766	0	9 277 766	350 220	0	350 220
Итого по пассиву (баланс)	1 031 228	0	1 031 228	18 785 728	379 368	19 165 096	18 455 243	379 368	18 834 611	700 743	0	700 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	450 750,0000	0	0	1 309 596,0000	0	0	1 313 767,0000	0	0	446 579,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450 755,0000	0	0	1 309 596,0000	0	0	1 313 767,0000	0	0	446 584,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	60 001,0000	0	0	60 001,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	350 755,0000	0	0	1 253 766,0000	0	0	1 249 595,0000	0	0	346 584,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450 755,0000	0	0	1 313 767,0000	0	0	1 309 596,0000	0	0	446 584,0000

Страница была полезной?