Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	95 876	60 627	156 503	1 043 986	805 775	1 849 761	1 051 939	777 969	1 829 908	87 923	88 433	176 356
20208	11 208	0	11 208	25 300	0	25 300	22 940	0	22 940	13 568	0	13 568
20209	0	0	0	593 315	2 141	595 456	593 315	2 141	595 456	0	0	0
30102	160 212	0	160 212	5 749 104	0	5 749 104	5 630 993	0	5 630 993	278 323	0	278 323
30110	7 044	28 690	35 734	23 282	607 828	631 110	20 774	609 318	630 092	9 552	27 200	36 752
30202	9 853	0	9 853	0	0	0	235	0	235	9 618	0	9 618
30204	1 651	0	1 651	0	0	0	142	0	142	1 509	0	1 509
30233	776	0	776	4 605	30	4 635	4 842	30	4 872	539	0	539
30424	11 030	0	11 030	508 038	0	508 038	509 363	0	509 363	9 705	0	9 705
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	1 656	1 656	0	197	197	0	244	244	0	1 609	1 609
44601	1 175	0	1 175	2 339	0	2 339	2 071	0	2 071	1 443	0	1 443
44606	2 330	0	2 330	330	0	330	334	0	334	2 326	0	2 326
44607	3 203	0	3 203	0	0	0	254	0	254	2 949	0	2 949
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
45107	48 950	0	48 950	2 470	0	2 470	4 200	0	4 200	47 220	0	47 220
45201	126 376	0	126 376	147 103	0	147 103	180 874	0	180 874	92 605	0	92 605
45203	532	0	532	85 101	0	85 101	11 823	0	11 823	73 810	0	73 810
45204	50 392	0	50 392	47 836	0	47 836	37 282	0	37 282	60 946	0	60 946
45205	210 547	24 062	234 609	46 798	12 984	59 782	115 729	13 558	129 287	141 616	23 488	165 104
45206	645 096	65 145	710 241	83 785	8 027	91 812	129 031	10 765	139 796	599 850	62 407	662 257
45207	191 718	0	191 718	3 700	0	3 700	8 924	0	8 924	186 494	0	186 494
45208	12 900	0	12 900	0	0	0	600	0	600	12 300	0	12 300
45306	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45307	1 526	0	1 526	0	0	0	80	0	80	1 446	0	1 446
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	659	0	659	1 131	0	1 131	1 426	0	1 426	364	0	364
45405	15 000	0	15 000	730	0	730	11 608	0	11 608	4 122	0	4 122
45406	32 843	0	32 843	11 844	0	11 844	320	0	320	44 367	0	44 367
45407	18 365	0	18 365	0	0	0	744	0	744	17 621	0	17 621
45408	2 950	0	2 950	0	0	0	50	0	50	2 900	0	2 900
45504	1 136	0	1 136	500	0	500	703	0	703	933	0	933
45505	22 568	0	22 568	330	0	330	1 635	0	1 635	21 263	0	21 263
45506	63 844	0	63 844	1 900	0	1 900	4 422	0	4 422	61 322	0	61 322
45507	11 578	2 502	14 080	0	315	315	373	444	817	11 205	2 373	13 578
45509	1 559	0	1 559	476	0	476	700	0	700	1 335	0	1 335
45708	74	0	74	23	0	23	40	0	40	57	0	57
45812	58 716	0	58 716	5 580	0	5 580	23 697	0	23 697	40 599	0	40 599
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
45815	236	0	236	8	0	8	6	0	6	238	0	238
45912	1 052	0	1 052	2 125	0	2 125	3 064	0	3 064	113	0	113
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	224	224	0	591 435	591 435	0	591 658	591 658	0	1	1
47408	0	0	0	311 093	634 380	945 473	311 093	634 380	945 473	0	0	0
47423	570	0	570	787	240 334	241 121	816	240 334	241 150	541	0	541
47427	3 935	101	4 036	18 922	481	19 403	18 430	469	18 899	4 427	113	4 540
60302	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60306	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
60308	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	1 611	0	1 611	3 787	0	3 787	3 499	0	3 499	1 899	0	1 899
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60401	149 499	0	149 499	0	0	0	0	0	0	149 499	0	149 499
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	8	0	8	189	0	189	191	0	191	6	0	6
61009	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	6 102	0	6 102	6 102	0	6 102	0	0	0
61403	414	0	414	13	0	13	55	0	55	372	0	372
70606	636 746	13	636 759	83 586	1	83 587	15	14	29	720 317	0	720 317
70608	603 942	0	603 942	55 376	0	55 376	0	0	0	659 318	0	659 318
70611	9 121	0	9 121	346	0	346	0	0	0	9 467	0	9 467
70612	14 209	0	14 209	7 044	0	7 044	0	0	0	21 253	0	21 253
70616	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
Итого по активу (баланс)	3 299 686	183 020	3 482 706	8 881 949	2 903 952	11 785 901	8 721 699	2 881 348	11 603 047	3 459 936	205 624	3 665 560
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 190	0	17 190	0	0	0	479	0	479	17 669	0	17 669
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	7	0	7	6 558	0	6 558	6 555	0	6 555	4	0	4
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	171 341	171 341	0	171 341	171 341	0	0	0
30223	97 740	0	97 740	1 294 479	0	1 294 479	1 290 942	0	1 290 942	94 203	0	94 203
30232	105	0	105	24 977	5 655	30 632	24 959	5 719	30 678	87	64	151
405	0	0	0	9 624	0	9 624	9 624	0	9 624	0	0	0
407	504 749	40 592	545 341	6 894 062	326 870	7 220 932	6 909 694	329 453	7 239 147	520 381	43 175	563 556
408.1	67 925	769	68 694	510 610	12 928	523 538	504 339	12 870	517 209	61 654	711	62 365
408.2	62 192	2 269	64 461	53 620	1 747	55 367	55 405	880	56 285	63 977	1 402	65 379
40901	2 737	0	2 737	6 193	0	6 193	6 844	0	6 844	3 388	0	3 388
40905	2	0	2	142	0	142	142	0	142	2	0	2
40906	0	0	0	114 249	0	114 249	114 249	0	114 249	0	0	0
40909	0	44	44	578	246	824	578	244	822	0	42	42
40910	0	7	7	0	15	15	0	14	14	0	6	6
40911	0	0	0	185	0	185	186	0	186	1	0	1
40912	0	0	0	107	2 285	2 392	107	2 285	2 392	0	0	0
40913	0	0	0	14	180	194	14	180	194	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	945	0	945	945	0	945	100 000	0	100 000
42105	159 006	0	159 006	80 714	0	80 714	92 264	0	92 264	170 556	0	170 556
42205	4 608	0	4 608	2	0	2	2 552	0	2 552	7 158	0	7 158
42301	6 922	3 613	10 535	96 536	14 811	111 347	96 855	18 256	115 111	7 241	7 058	14 299
42305	0	108 407	108 407	0	22 060	22 060	0	20 848	20 848	0	107 195	107 195
42306	442 563	1 088	443 651	53 581	193	53 774	69 993	142	70 135	458 975	1 037	460 012
42307	61 100	0	61 100	1 426	0	1 426	881	0	881	60 555	0	60 555
42601	1 022	848	1 870	4 406	3 586	7 992	3 939	3 545	7 484	555	807	1 362
42605	0	464	464	0	68	68	0	55	55	0	451	451
42606	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
45115	2 368	0	2 368	323	0	323	208	0	208	2 253	0	2 253
45215	41 353	0	41 353	13 846	0	13 846	23 037	0	23 037	50 544	0	50 544
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	983	0	983	58	0	58	2 576	0	2 576	3 501	0	3 501
45515	4 488	0	4 488	212	0	212	58	0	58	4 334	0	4 334
45715	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45818	69 600	0	69 600	23 702	0	23 702	3 777	0	3 777	49 675	0	49 675
45918	21	0	21	3	0	3	57	0	57	75	0	75
47403	0	0	0	0	25 633	25 633	0	25 633	25 633	0	0	0
47407	0	0	0	551 939	393 406	945 345	551 939	393 406	945 345	0	0	0
47411	6 586	3 890	10 476	2 805	762	3 567	6 070	901	6 971	9 851	4 029	13 880
47416	2 604	3 863	6 467	17 718	105 297	123 015	16 432	102 599	119 031	1 318	1 165	2 483
47422	0	0	0	23 215	68 005	91 220	23 215	68 005	91 220	0	0	0
47425	3 692	0	3 692	11 752	0	11 752	14 000	0	14 000	5 940	0	5 940
47426	28	0	28	0	0	0	86	0	86	114	0	114
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	305	0	305	5 116	0	5 116	4 903	0	4 903	92	0	92
60305	0	0	0	9 190	0	9 190	9 190	0	9 190	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60320	5 153	0	5 153	3 686	0	3 686	6 565	0	6 565	8 032	0	8 032
60322	32	0	32	773	0	773	770	0	770	29	0	29
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	31 072	0	31 072	0	0	0	222	0	222	31 294	0	31 294
61701	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
70601	671 734	0	671 734	12	0	12	89 068	0	89 068	760 790	0	760 790
70603	607 313	0	607 313	0	0	0	55 205	0	55 205	662 518	0	662 518
Итого по пассиву (баланс)	3 316 852	165 854	3 482 706	9 817 465	1 155 088	10 972 553	9 999 031	1 156 376	11 155 407	3 498 418	167 142	3 665 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	61	0	61	1 050	0	1 050	1 111	0	1 111	0	0	0
90902	1 167 584	25 942	1 193 526	103 525	0	103 525	46 275	0	46 275	1 224 834	25 942	1 250 776
90907	2 737	0	2 737	6 844	0	6 844	6 193	0	6 193	3 388	0	3 388
91101	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
91102	0	0	0	0	133	133	0	4	4	0	129	129
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	423 431	0	423 431	12 819	0	12 819	36 260	0	36 260	399 990	0	399 990
91604	4 641	2	4 643	1 334	13	1 347	3 204	12	3 216	2 771	3	2 774
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	2 444 655	0	2 444 655	799 946	0	799 946	1 042 378	0	1 042 378	2 202 223	0	2 202 223
Итого по активу (баланс)	4 055 796	25 944	4 081 740	925 518	272	925 790	1 135 421	142	1 135 563	3 845 893	26 074	3 871 967
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	2 151 730	0	2 151 730	419 465	0	419 465	240 892	0	240 892	1 973 157	0	1 973 157
91315	16 287	0	16 287	0	0	0	0	0	0	16 287	0	16 287
91316	51 525	174	51 699	112 623	10 899	123 522	82 100	10 892	92 992	21 002	167	21 169
91317	222 568	0	222 568	499 391	0	499 391	466 062	0	466 062	189 239	0	189 239
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 637 085	0	1 637 085	92 961	0	92 961	125 620	0	125 620	1 669 744	0	1 669 744
Итого по пассиву (баланс)	4 081 566	174	4 081 740	1 124 440	10 899	1 135 339	914 674	10 892	925 566	3 871 800	167	3 871 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 238	2 238	201 873	214 029	415 902	185 629	211 430	397 059	16 244	4 837	21 081
99996	2 197	0	2 197	413 704	0	413 704	394 825	0	394 825	21 076	0	21 076
Итого по активу (баланс)	2 197	2 238	4 435	615 577	214 029	829 606	580 454	211 430	791 884	37 320	4 837	42 157
Пассив
96901	2 197	0	2 197	178 296	216 529	394 825	178 776	234 928	413 704	2 677	18 399	21 076
99997	2 238	0	2 238	397 059	0	397 059	415 902	0	415 902	21 081	0	21 081
Итого по пассиву (баланс)	4 435	0	4 435	575 355	216 529	791 884	594 678	234 928	829 606	23 758	18 399	42 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?