Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	955	0	955	77	0	77	164	0	164	868	0	868
10610	25 578	0	25 578	0	0	0	0	0	0	25 578	0	25 578
20202	36 860	93 135	129 995	834 508	757 110	1 591 618	824 384	754 714	1 579 098	46 984	95 531	142 515
20208	905	0	905	0	0	0	424	0	424	481	0	481
20209	0	0	0	210 377	109 981	320 358	210 377	109 981	320 358	0	0	0
30102	178 073	0	178 073	4 480 210	0	4 480 210	4 510 312	0	4 510 312	147 971	0	147 971
30110	7 336	58 845	66 181	193 394	208 368	401 762	194 284	230 306	424 590	6 446	36 907	43 353
30202	57 165	0	57 165	264	0	264	0	0	0	57 429	0	57 429
30204	2 233	0	2 233	394	0	394	0	0	0	2 627	0	2 627
30210	0	0	0	29 220	0	29 220	24 220	0	24 220	5 000	0	5 000
30218	0	0	0	8 038	0	8 038	8 038	0	8 038	0	0	0
30233	231	0	231	7 470	0	7 470	7 637	0	7 637	64	0	64
30602	2 147	0	2 147	17 910	0	17 910	19 277	0	19 277	780	0	780
32002	0	0	0	2 146 000	0	2 146 000	2 146 000	0	2 146 000	0	0	0
32003	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32201	0	1 463	1 463	0	424	424	0	187	187	0	1 700	1 700
44207	92 744	0	92 744	72 848	0	72 848	15 000	0	15 000	150 592	0	150 592
44208	327 507	0	327 507	10 000	0	10 000	1 641	0	1 641	335 866	0	335 866
44209	14 667	0	14 667	0	0	0	417	0	417	14 250	0	14 250
45007	3 429	0	3 429	0	0	0	286	0	286	3 143	0	3 143
45107	174 952	0	174 952	20 000	0	20 000	0	0	0	194 952	0	194 952
45108	37 900	0	37 900	0	0	0	480	0	480	37 420	0	37 420
45204	5 500	0	5 500	8 825	0	8 825	2 000	0	2 000	12 325	0	12 325
45205	315 691	0	315 691	116 023	0	116 023	119 339	0	119 339	312 375	0	312 375
45206	502 527	0	502 527	30 911	0	30 911	179 370	0	179 370	354 068	0	354 068
45207	119 661	0	119 661	7 000	0	7 000	8 528	0	8 528	118 133	0	118 133
45208	221 457	0	221 457	6 200	0	6 200	2 757	0	2 757	224 900	0	224 900
45306	485	0	485	0	0	0	88	0	88	397	0	397
45307	706	0	706	0	0	0	59	0	59	647	0	647
45308	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	21 020	0	21 020	0	0	0	0	0	0	21 020	0	21 020
45407	9 363	0	9 363	0	0	0	228	0	228	9 135	0	9 135
45408	374 142	0	374 142	0	0	0	2 901	0	2 901	371 241	0	371 241
45505	619	0	619	0	0	0	278	0	278	341	0	341
45506	79 616	0	79 616	4 143	0	4 143	7 802	0	7 802	75 957	0	75 957
45507	1 172 997	0	1 172 997	25 921	0	25 921	44 420	0	44 420	1 154 498	0	1 154 498
45509	1 770	0	1 770	1 438	0	1 438	1 192	0	1 192	2 016	0	2 016
45812	2 704	0	2 704	1 129	0	1 129	1 742	0	1 742	2 091	0	2 091
45814	767	0	767	191	0	191	100	0	100	858	0	858
45815	58 831	0	58 831	9 262	0	9 262	7 236	0	7 236	60 857	0	60 857
45912	669	0	669	761	0	761	1 276	0	1 276	154	0	154
45914	1 857	0	1 857	846	0	846	30	0	30	2 673	0	2 673
45915	6 637	0	6 637	2 605	0	2 605	2 669	0	2 669	6 573	0	6 573
47408	0	0	0	37 246	183 037	220 283	37 246	183 037	220 283	0	0	0
47423	6 124	3	6 127	5 385	153 666	159 051	5 479	153 666	159 145	6 030	3	6 033
47427	48 628	0	48 628	46 618	0	46 618	45 372	0	45 372	49 874	0	49 874
50107	100 067	0	100 067	15 264	0	15 264	17 505	0	17 505	97 826	0	97 826
50121	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
50205	33 517	0	33 517	196	0	196	391	0	391	33 322	0	33 322
50221	297	0	297	0	0	0	70	0	70	227	0	227
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	9 616	0	9 616	6 093	0	6 093	6 100	0	6 100	9 609	0	9 609
60308	6 200	0	6 200	294	0	294	309	0	309	6 185	0	6 185
60310	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60312	13 712	0	13 712	4 712	0	4 712	2 907	0	2 907	15 517	0	15 517
60323	1 158	0	1 158	78	0	78	85	0	85	1 151	0	1 151
60401	369 642	0	369 642	0	0	0	0	0	0	369 642	0	369 642
60410	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61002	988	0	988	29	0	29	35	0	35	982	0	982
61008	5 364	0	5 364	244	0	244	260	0	260	5 348	0	5 348
61009	18 294	0	18 294	131	0	131	134	0	134	18 291	0	18 291
61011	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61210	0	0	0	17 910	0	17 910	17 910	0	17 910	0	0	0
61403	2 846	0	2 846	106	0	106	371	0	371	2 581	0	2 581
61702	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
61703	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
70606	646 229	0	646 229	104 090	0	104 090	313	0	313	750 006	0	750 006
70607	9 753	0	9 753	29 222	0	29 222	20 642	0	20 642	18 333	0	18 333
70608	335 406	0	335 406	26 761	0	26 761	0	0	0	362 167	0	362 167
70611	212	0	212	62	0	62	0	0	0	274	0	274
Итого по активу (баланс)	5 516 324	153 446	5 669 770	9 107 720	1 412 586	10 520 306	9 067 491	1 431 891	10 499 382	5 556 553	134 141	5 690 694
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	70	0	70	1	0	1	34	0	34	103	0	103
30220	0	0	0	0	31 405	31 405	0	32 793	32 793	0	1 388	1 388
30223	0	0	0	22 508	0	22 508	22 508	0	22 508	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30232	0	2	2	6 509	308	6 817	6 509	308	6 817	0	2	2
30607	21	0	21	163	0	163	150	0	150	8	0	8
31205	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	25 640	0	25 640	25 640	0	25 640	0	0	0
32211	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
405	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
406	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
407	263 431	91	263 522	2 145 074	25 894	2 170 968	2 060 005	30 469	2 090 474	178 362	4 666	183 028
408.1	25 502	50	25 552	181 100	5	181 105	180 209	4	180 213	24 611	49	24 660
408.2	14 257	0	14 257	94 300	0	94 300	92 886	0	92 886	12 843	0	12 843
40911	1	0	1	4 450	0	4 450	4 488	0	4 488	39	0	39
40912	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
41807	1 657	0	1 657	0	0	0	20	0	20	1 677	0	1 677
42007	123 000	0	123 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	103 000	0	103 000
42102	1 007	0	1 007	501 657	0	501 657	534 364	0	534 364	33 714	0	33 714
42105	3 060	0	3 060	0	0	0	5	0	5	3 065	0	3 065
42106	127 365	0	127 365	4 000	0	4 000	3 419	0	3 419	126 784	0	126 784
42107	89 909	0	89 909	5 907	0	5 907	409	0	409	84 411	0	84 411
42206	24 626	0	24 626	107	0	107	282	0	282	24 801	0	24 801
42207	26 538	0	26 538	0	0	0	148	0	148	26 686	0	26 686
42301	10 788	43 923	54 711	76 577	126 763	203 340	85 545	96 061	181 606	19 756	13 221	32 977
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	58 269	2 767	61 036	27 321	481	27 802	3 846	280	4 126	34 794	2 566	37 360
42305	246 743	5 314	252 057	72 032	1 719	73 751	6 296	509	6 805	181 007	4 104	185 111
42306	2 602 857	90 381	2 693 238	102 682	15 905	118 587	204 172	17 431	221 603	2 704 347	91 907	2 796 254
42307	139 238	0	139 238	1 192	0	1 192	4 115	0	4 115	142 161	0	142 161
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	13	18	31	12	2	14	4	2	6	5	18	23
42604	100	0	100	103	0	103	3	0	3	0	0	0
42605	321	0	321	0	0	0	57	0	57	378	0	378
42606	3 294	0	3 294	0	0	0	108	0	108	3 402	0	3 402
44215	568	0	568	0	0	0	3 393	0	3 393	3 961	0	3 961
45015	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
45115	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45215	25 978	0	25 978	2 354	0	2 354	1 598	0	1 598	25 222	0	25 222
45315	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45415	10 519	0	10 519	51	0	51	0	0	0	10 468	0	10 468
45515	98 203	0	98 203	6 989	0	6 989	10 329	0	10 329	101 543	0	101 543
45818	48 994	0	48 994	2 915	0	2 915	5 270	0	5 270	51 349	0	51 349
45918	4 667	0	4 667	168	0	168	363	0	363	4 862	0	4 862
47405	0	0	0	0	19 298	19 298	0	19 298	19 298	0	0	0
47407	0	0	0	182 914	37 268	220 182	182 914	37 268	220 182	0	0	0
47411	12 282	0	12 282	2 524	0	2 524	2 106	0	2 106	11 864	0	11 864
47416	1 160	0	1 160	5 596	0	5 596	4 526	0	4 526	90	0	90
47422	41	37	78	3 665	152 628	156 293	3 667	152 628	156 295	43	37	80
47425	3 772	0	3 772	3 704	0	3 704	3 864	0	3 864	3 932	0	3 932
47426	218	0	218	411	0	411	229	0	229	36	0	36
50120	9 753	0	9 753	18 328	0	18 328	26 908	0	26 908	18 333	0	18 333
50220	1 252	0	1 252	165	0	165	8	0	8	1 095	0	1 095
52301	2 345	0	2 345	700	0	700	0	0	0	1 645	0	1 645
52501	603	0	603	182	0	182	16	0	16	437	0	437
60301	157	0	157	3 024	0	3 024	2 998	0	2 998	131	0	131
60305	0	0	0	10 661	0	10 661	10 661	0	10 661	0	0	0
60309	308	0	308	45	0	45	38	0	38	301	0	301
60311	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
60322	47	11	58	0	1	1	0	1	1	47	11	58
60324	7 081	0	7 081	32	0	32	26	0	26	7 075	0	7 075
60601	86 567	0	86 567	0	0	0	1 125	0	1 125	87 692	0	87 692
61012	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
61301	5	0	5	5	0	5	27	0	27	27	0	27
61304	117	0	117	55	0	55	17	0	17	79	0	79
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	25 578	0	25 578	0	0	0	0	0	0	25 578	0	25 578
70601	644 675	0	644 675	127	0	127	114 216	0	114 216	758 764	0	758 764
70602	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
70603	323 749	0	323 749	0	0	0	25 499	0	25 499	349 248	0	349 248
70615	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
Итого по пассиву (баланс)	5 527 176	142 594	5 669 770	3 631 711	411 961	4 043 672	3 677 260	387 336	4 064 596	5 572 725	117 969	5 690 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 345	0	2 345	0	0	0	700	0	700	1 645	0	1 645
90901	6 532	0	6 532	675	0	675	47	0	47	7 160	0	7 160
90902	656 865	0	656 865	89 930	0	89 930	533 027	0	533 027	213 768	0	213 768
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91412	100 797	0	100 797	80 000	0	80 000	180 797	0	180 797	0	0	0
91414	3 410 534	0	3 410 534	120 847	0	120 847	172 325	0	172 325	3 359 056	0	3 359 056
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	38 602	0	38 602	4 907	0	4 907	2 847	0	2 847	40 662	0	40 662
91704	14 187	0	14 187	142	0	142	44	0	44	14 285	0	14 285
91801	457	464	921	0	48	48	0	51	51	457	461	918
91802	85 932	0	85 932	1 572	0	1 572	186	0	186	87 318	0	87 318
91803	2 804	552	3 356	30	0	30	31	0	31	2 803	552	3 355
99998	2 859 246	0	2 859 246	527 021	0	527 021	515 834	0	515 834	2 870 433	0	2 870 433
Итого по активу (баланс)	7 204 673	1 016	7 205 689	825 126	48	825 174	1 405 839	51	1 405 890	6 623 960	1 013	6 624 973
Пассив
91003	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91004	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91312	2 556 794	0	2 556 794	60 998	0	60 998	49 747	0	49 747	2 545 543	0	2 545 543
91315	45 578	0	45 578	0	0	0	0	0	0	45 578	0	45 578
91316	16 846	0	16 846	81 398	0	81 398	90 348	0	90 348	25 796	0	25 796
91317	115 796	0	115 796	371 780	0	371 780	384 768	0	384 768	128 784	0	128 784
91507	124 232	0	124 232	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	124 732	0	124 732
99999	4 346 443	0	4 346 443	889 415	0	889 415	297 512	0	297 512	3 754 540	0	3 754 540
Итого по пассиву (баланс)	7 205 689	0	7 205 689	1 405 249	0	1 405 249	824 533	0	824 533	6 624 973	0	6 624 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	100 769	100 769	0	100 769	100 769	0	0	0
99996	0	0	0	61 409	0	61 409	51 473	0	51 473	9 936	0	9 936
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 409	100 769	162 178	51 473	100 769	152 242	9 936	0	9 936
Пассив
96901	0	0	0	0	51 474	51 474	0	61 410	61 410	0	9 936	9 936
99997	0	0	0	100 769	0	100 769	100 769	0	100 769	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 769	51 474	152 243	100 769	61 410	162 179	0	9 936	9 936
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	154 312,0000	0	0	17 369,0000	0	0	19 264,0000	0	0	152 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 312,0000	0	0	17 369,0000	0	0	19 264,0000	0	0	152 417,0000
Пассив
98050	0	0	154 312,0000	0	0	19 264,0000	0	0	17 369,0000	0	0	152 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 312,0000	0	0	19 264,0000	0	0	17 369,0000	0	0	152 417,0000

Страница была полезной?