Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 442	8 829	22 271	38 092	2 779	40 871	27 711	5 106	32 817	23 823	6 502	30 325
20208	12 849	0	12 849	8 000	0	8 000	14 879	0	14 879	5 970	0	5 970
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	457 854	0	457 854	2 050 360	0	2 050 360	2 135 773	0	2 135 773	372 441	0	372 441
30110	2 225	4 332	6 557	3 612	9 244	12 856	4 678	6 701	11 379	1 159	6 875	8 034
30202	5 167	0	5 167	112	0	112	0	0	0	5 279	0	5 279
30204	2 760	0	2 760	0	0	0	78	0	78	2 682	0	2 682
30221	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
30233	0	0	0	13 820	12	13 832	13 820	12	13 832	0	0	0
30302	8 229	0	8 229	347	0	347	0	0	0	8 576	0	8 576
30306	501 451	0	501 451	421	0	421	820	0	820	501 052	0	501 052
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	143 639	0	143 639	0	0	0	11 015	0	11 015	132 624	0	132 624
45207	1 008 107	0	1 008 107	124 183	0	124 183	193 490	0	193 490	938 800	0	938 800
45208	833 762	174 764	1 008 526	180 000	17 919	197 919	5 000	18 745	23 745	1 008 762	173 938	1 182 700
45506	2 309	0	2 309	0	0	0	145	0	145	2 164	0	2 164
45507	6 218	0	6 218	0	0	0	27	0	27	6 191	0	6 191
45812	319 059	0	319 059	11 115	0	11 115	1 156	0	1 156	329 018	0	329 018
45815	634	0	634	8	0	8	135	0	135	507	0	507
45912	6 276	2 921	9 197	0	241	241	1 002	1 685	2 687	5 274	1 477	6 751
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 043	3 043	0	3 043	3 043	0	0	0
47423	21 042	15 649	36 691	6 274	1 507	7 781	7 275	4 030	11 305	20 041	13 126	33 167
47427	2 452	1	2 453	16 878	1	16 879	17 095	0	17 095	2 235	2	2 237
51402	0	0	0	7 533	0	7 533	7 533	0	7 533	0	0	0
51403	5 410	0	5 410	10	0	10	5 420	0	5 420	0	0	0
60302	16 958	0	16 958	40	0	40	58	0	58	16 940	0	16 940
60306	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	119	0	119	228	0	228	218	0	218	129	0	129
60312	875	0	875	1 734	0	1 734	1 832	0	1 832	777	0	777
60314	0	113	113	0	0	0	0	28	28	0	85	85
60323	303	0	303	1	0	1	64	0	64	240	0	240
60401	141 521	0	141 521	0	0	0	0	0	0	141 521	0	141 521
60408	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
60901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61002	22	0	22	17	0	17	17	0	17	22	0	22
61008	662	0	662	114	0	114	67	0	67	709	0	709
61009	5	0	5	19	0	19	14	0	14	10	0	10
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	8 577	0	8 577	8 577	0	8 577	0	0	0
61403	2 078	0	2 078	105	0	105	143	0	143	2 040	0	2 040
61702	12 798	0	12 798	0	0	0	0	0	0	12 798	0	12 798
70606	890 528	0	890 528	144 374	0	144 374	0	0	0	1 034 902	0	1 034 902
70608	379 476	0	379 476	37 577	0	37 577	0	0	0	417 053	0	417 053
Итого по активу (баланс)	4 800 296	206 611	5 006 907	4 618 671	34 746	4 653 417	4 423 163	39 352	4 462 515	4 995 804	202 005	5 197 809
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	24 842	0	24 842	0	0	0	0	0	0	24 842	0	24 842
10801	79 366	0	79 366	0	0	0	0	0	0	79 366	0	79 366
30222	0	0	0	24 120	0	24 120	24 120	0	24 120	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	2	0	2	8 773	2 964	11 737	8 778	2 964	11 742	7	0	7
30301	8 229	0	8 229	0	0	0	347	0	347	8 576	0	8 576
30305	501 451	0	501 451	820	0	820	421	0	421	501 052	0	501 052
407	96 966	73	97 039	938 888	10 598	949 486	940 681	13 933	954 614	98 759	3 408	102 167
408.1	9 601	0	9 601	2 926	0	2 926	6 378	0	6 378	13 053	0	13 053
408.2	29 848	2 134	31 982	172 266	1 492	173 758	159 707	1 303	161 010	17 289	1 945	19 234
42301	15 317	2 619	17 936	154 422	283	154 705	170 669	273	170 942	31 564	2 609	34 173
42304	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42305	70 900	141 525	212 425	24 200	15 359	39 559	2 500	14 653	17 153	49 200	140 819	190 019
42306	185 000	0	185 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
42601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
44007	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
45215	594 360	0	594 360	46 188	0	46 188	55 478	0	55 478	603 650	0	603 650
45515	3 502	0	3 502	35	0	35	28	0	28	3 495	0	3 495
45818	293 763	0	293 763	868	0	868	11 128	0	11 128	304 023	0	304 023
45918	7 365	0	7 365	1 326	0	1 326	5	0	5	6 044	0	6 044
47407	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
47411	7 833	5 167	13 000	4 025	561	4 586	728	1 051	1 779	4 536	5 657	10 193
47416	2 033	15	2 048	5 738	15	5 753	3 883	0	3 883	178	0	178
47422	77	0	77	3 193	0	3 193	3 117	0	3 117	1	0	1
47425	20 235	0	20 235	61 995	0	61 995	63 724	0	63 724	21 964	0	21 964
47426	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60301	1 113	0	1 113	1 359	0	1 359	2 108	0	2 108	1 862	0	1 862
60305	1 289	0	1 289	3 710	0	3 710	3 705	0	3 705	1 284	0	1 284
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	31	0	31	45	0	45	14	0	14	0	0	0
60311	40	0	40	510	0	510	136 552	0	136 552	136 082	0	136 082
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	234	0	234	233	0	233	238	0	238	239	0	239
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60405	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60601	23 237	0	23 237	0	0	0	262	0	262	23 499	0	23 499
60602	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60903	79	0	79	0	0	0	10	0	10	89	0	89
61304	120	14	134	5	1	6	37	8	45	152	21	173
70601	670 607	0	670 607	0	0	0	130 821	0	130 821	801 428	0	801 428
70603	386 131	0	386 131	0	0	0	37 397	0	37 397	423 528	0	423 528
70615	6 256	0	6 256	1	0	1	0	0	0	6 255	0	6 255
Итого по пассиву (баланс)	4 855 360	151 547	5 006 907	1 602 756	31 286	1 634 042	1 790 746	34 198	1 824 944	5 043 350	154 459	5 197 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 188 081	0	1 188 081	168 141	0	168 141	176 086	0	176 086	1 180 136	0	1 180 136
90902	739 229	0	739 229	175 790	0	175 790	264 402	0	264 402	650 617	0	650 617
91202	5 434	0	5 434	2 103	0	2 103	7 533	0	7 533	4	0	4
91203	3	0	3	11 725	0	11 725	11 725	0	11 725	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 190 696	0	1 190 696	0	0	0	23 708	0	23 708	1 166 988	0	1 166 988
91604	38 147	1 484	39 631	7 447	1 582	9 029	2 832	159	2 991	42 762	2 907	45 669
99998	4 118 605	0	4 118 605	294 714	0	294 714	411 441	0	411 441	4 001 878	0	4 001 878
Итого по активу (баланс)	7 280 195	1 484	7 281 679	659 920	1 582	661 502	897 727	159	897 886	7 042 388	2 907	7 045 295
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	4 001 651	0	4 001 651	131 114	0	131 114	0	0	0	3 870 537	0	3 870 537
91315	24 960	0	24 960	0	0	0	996	0	996	25 956	0	25 956
91317	48 647	0	48 647	280 294	0	280 294	293 664	0	293 664	62 017	0	62 017
91507	43 347	0	43 347	0	0	0	21	0	21	43 368	0	43 368
99999	3 163 074	0	3 163 074	134 188	0	134 188	14 531	0	14 531	3 043 417	0	3 043 417
Итого по пассиву (баланс)	7 281 679	0	7 281 679	545 630	0	545 630	309 246	0	309 246	7 045 295	0	7 045 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?