Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 932	22 451	72 383	680 685	213 775	894 460	711 043	208 918	919 961	19 574	27 308	46 882
20208	12 424	281	12 705	93 626	1 222	94 848	90 646	1 187	91 833	15 404	316	15 720
20209	7 270	0	7 270	475 235	17 300	492 535	477 221	16 488	493 709	5 284	812	6 096
30102	151 758	0	151 758	11 726 372	0	11 726 372	11 775 946	0	11 775 946	102 184	0	102 184
30110	48 349	3 613	51 962	257 532	136 697	394 229	270 603	132 728	403 331	35 278	7 582	42 860
30114	0	33 958	33 958	0	218 303	218 303	0	231 933	231 933	0	20 328	20 328
30202	10 354	0	10 354	5 611	0	5 611	10 354	0	10 354	5 611	0	5 611
30204	1 502	0	1 502	1 820	0	1 820	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661
30221	0	757	757	0	2 080	2 080	0	2 837	2 837	0	0	0
30233	1 322	3 921	5 243	323 971	102 555	426 526	323 288	103 206	426 494	2 005	3 270	5 275
30424	14 998	0	14 998	731 790	0	731 790	731 799	0	731 799	14 989	0	14 989
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 155	0	2 155	0	0	0	2 155	0	2 155	0	0	0
31902	245 000	0	245 000	8 838 000	0	8 838 000	8 382 000	0	8 382 000	701 000	0	701 000
31903	0	0	0	1 929 000	0	1 929 000	1 929 000	0	1 929 000	0	0	0
32201	0	2 659	2 659	0	261	261	0	271	271	0	2 649	2 649
32301	0	2 654	2 654	0	257	257	0	331	331	0	2 580	2 580
45206	3 368	0	3 368	0	0	0	704	0	704	2 664	0	2 664
45207	26 126	0	26 126	0	0	0	1 741	0	1 741	24 385	0	24 385
45407	4 536	0	4 536	0	0	0	207	0	207	4 329	0	4 329
45505	7 068	0	7 068	0	0	0	1 768	0	1 768	5 300	0	5 300
45506	625	0	625	0	0	0	125	0	125	500	0	500
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 353	0	13 353	0	0	0	4 500	0	4 500	8 853	0	8 853
47301	0	12 916	12 916	0	1 316	1 316	0	1 567	1 567	0	12 665	12 665
47404	0	0	0	0	737 321	737 321	0	737 321	737 321	0	0	0
47408	0	0	0	704 379	810 508	1 514 887	704 379	810 508	1 514 887	0	0	0
47417	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47423	100	0	100	23	57 155	57 178	39	57 155	57 194	84	0	84
47427	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60302	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60306	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
60308	100	0	100	73	0	73	71	0	71	102	0	102
60310	13	0	13	313	0	313	313	0	313	13	0	13
60312	8 456	0	8 456	8 086	0	8 086	9 093	0	9 093	7 449	0	7 449
60314	0	1 022	1 022	0	19	19	0	753	753	0	288	288
60323	873	8	881	101	1	102	96	1	97	878	8	886
60401	75 845	0	75 845	128	0	128	0	0	0	75 973	0	75 973
60701	5 979	0	5 979	127	0	127	127	0	127	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 706	0	3 706	23	0	23	23	0	23	3 706	0	3 706
61008	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	89	0	89	0	0	0	8	0	8	81	0	81
70606	303 620	0	303 620	26 496	0	26 496	0	0	0	330 116	0	330 116
70608	251 229	0	251 229	12 530	0	12 530	0	0	0	263 759	0	263 759
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 264 797	84 240	1 349 037	25 818 129	2 298 770	28 116 899	25 431 117	2 305 204	27 736 321	1 651 809	77 806	1 729 615
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	1 552	637	2 189	15 748	128	15 876	15 749	73	15 822	1 553	582	2 135
30111	2 276	11 642	13 918	66 898	123 394	190 292	66 711	126 535	193 246	2 089	14 783	16 872
30126	11 740	0	11 740	104	0	104	286	0	286	11 922	0	11 922
30226	931	0	931	471	0	471	513	0	513	973	0	973
30232	10 511	16 372	26 883	284 063	114 797	398 860	294 665	116 231	410 896	21 113	17 806	38 919
30236	6	4	10	171	69	240	166	69	235	1	4	5
30601	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0
31501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
32311	27	0	27	3	0	3	2	0	2	26	0	26
407	314 571	442	315 013	528 738	46	528 784	859 744	101	859 845	645 577	497	646 074
408.1	1 479	3	1 482	7 617	0	7 617	8 242	0	8 242	2 104	3	2 107
408.2	12 296	6 540	18 836	41 815	15 568	57 383	33 961	16 960	50 921	4 442	7 932	12 374
40905	0	0	0	6 320	0	6 320	6 320	0	6 320	0	0	0
40906	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
40909	0	0	0	459	47 776	48 235	459	47 776	48 235	0	0	0
40910	0	0	0	0	6 689	6 689	0	6 689	6 689	0	0	0
40911	12 321	0	12 321	304 318	0	304 318	306 982	0	306 982	14 985	0	14 985
40912	30	80	110	3 781	7 420	11 201	3 781	7 420	11 201	30	80	110
40913	118	122	240	10 047	17 418	27 465	10 046	17 411	27 457	117	115	232
42301	22	2 368	2 390	0	271	271	0	257	257	22	2 354	2 376
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42312	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42313	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
44001	0	187	187	0	23	23	0	19	19	0	183	183
45215	139	0	139	57	0	57	0	0	0	82	0	82
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	28	0	28	8	0	8	4	0	4	24	0	24
47407	0	0	0	777 779	736 890	1 514 669	777 779	736 890	1 514 669	0	0	0
47416	36	0	36	1 117	0	1 117	1 081	0	1 081	0	0	0
47422	118	0	118	61	25	86	61	25	86	118	0	118
47425	84	0	84	15	0	15	0	0	0	69	0	69
60301	49	0	49	1 624	0	1 624	1 689	0	1 689	114	0	114
60305	382	0	382	4 021	0	4 021	3 928	0	3 928	289	0	289
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	60	0	60	68	0	68	20	0	20	12	0	12
60311	413	0	413	201	0	201	210	0	210	422	0	422
60322	74	0	74	3	0	3	2	0	2	73	0	73
60324	844	0	844	1	0	1	1	0	1	844	0	844
60601	66 456	0	66 456	0	0	0	314	0	314	66 770	0	66 770
60706	1 428	0	1 428	0	0	0	46	0	46	1 474	0	1 474
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	88	0	88	40	0	40	9	0	9	57	0	57
61701	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
70601	308 237	0	308 237	6	0	6	26 540	0	26 540	334 771	0	334 771
70603	249 234	0	249 234	0	0	0	13 059	0	13 059	262 293	0	262 293
70615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 310 632	38 405	1 349 037	2 058 233	1 070 515	3 128 748	2 432 869	1 076 457	3 509 326	1 685 268	44 347	1 729 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
90902	136 663	0	136 663	11 324	0	11 324	4 487	0	4 487	143 500	0	143 500
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	98	0	98	694	0	694	0	0	0	792	0	792
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	233 680	0	233 680	0	0	0	15 238	0	15 238	218 442	0	218 442
Итого по активу (баланс)	434 515	948	435 463	12 032	0	12 032	19 737	0	19 737	426 810	948	427 758
Пассив
91312	118 364	0	118 364	13 278	0	13 278	0	0	0	105 086	0	105 086
91507	114 842	0	114 842	1 641	0	1 641	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	474	0	474	319	0	319	0	0	0	155	0	155
99999	201 783	0	201 783	4 499	0	4 499	12 032	0	12 032	209 316	0	209 316
Итого по пассиву (баланс)	435 463	0	435 463	19 737	0	19 737	12 032	0	12 032	427 758	0	427 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 776	48 529	108 305	630 610	172 943	803 553	663 218	218 491	881 709	27 168	2 981	30 149
93902	19 965	0	19 965	0	0	0	19 965	0	19 965	0	0	0
99996	128 318	0	128 318	806 049	0	806 049	903 962	0	903 962	30 405	0	30 405
Итого по активу (баланс)	208 059	48 529	256 588	1 436 659	172 943	1 609 602	1 587 145	218 491	1 805 636	57 573	2 981	60 554
Пассив
96901	47 688	60 687	108 375	216 112	667 835	883 947	171 367	634 610	805 977	2 943	27 462	30 405
96902	0	19 943	19 943	0	20 014	20 014	0	71	71	0	0	0
99997	128 270	0	128 270	901 675	0	901 675	803 554	0	803 554	30 149	0	30 149
Итого по пассиву (баланс)	175 958	80 630	256 588	1 117 787	687 849	1 805 636	974 921	634 681	1 609 602	33 092	27 462	60 554
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	817 333,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	817 333,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	817 333,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	817 333,0000
Пассив
98040	0	0	817 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	817 282,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	817 333,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	817 333,0000

Страница была полезной?