Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
10605	844 204	0	844 204	767 932	0	767 932	913 368	0	913 368	698 768	0	698 768
10610	864 792	0	864 792	0	0	0	1 731	0	1 731	863 061	0	863 061
20202	5 183 064	4 125 502	9 308 566	54 983 295	24 422 065	79 405 360	56 144 007	24 697 216	80 841 223	4 022 352	3 850 351	7 872 703
20208	3 267 988	71 298	3 339 286	13 156 840	199 998	13 356 838	13 220 476	203 479	13 423 955	3 204 352	67 817	3 272 169
20209	155 568	106 859	262 427	47 394 414	12 153 246	59 547 660	47 391 258	12 122 829	59 514 087	158 724	137 276	296 000
20302	0	3 832 257	3 832 257	0	20 793 855	20 793 855	0	21 422 884	21 422 884	0	3 203 228	3 203 228
20303	0	300 692	300 692	0	347 536	347 536	0	227 833	227 833	0	420 395	420 395
20305	0	979 275	979 275	0	13 641 382	13 641 382	0	13 254 506	13 254 506	0	1 366 151	1 366 151
20308	0	3 550	3 550	0	0	0	0	27	27	0	3 523	3 523
20315	0	2 405 551	2 405 551	0	7 867 995	7 867 995	0	693 940	693 940	0	9 579 606	9 579 606
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45205	13 540 636	3 515 158	17 055 794	5 560 291	605 404	6 165 695	5 212 140	803 650	6 015 790	13 888 787	3 316 912	17 205 699
45206	42 521 865	28 366 216	70 888 081	14 590 495	2 979 181	17 569 676	11 778 861	28 229 934	40 008 795	45 333 499	3 115 463	48 448 962
45207	54 991 636	8 635 705	63 627 341	3 340 622	825 803	4 166 425	6 886 124	2 081 670	8 967 794	51 446 134	7 379 838	58 825 972
45208	166 687 854	86 938 803	253 626 657	15 489 714	8 866 609	24 356 323	4 487 293	19 374 486	23 861 779	177 690 275	76 430 926	254 121 201
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45405	150 438	0	150 438	46 420	0	46 420	49 391	0	49 391	147 467	0	147 467
45406	495 587	0	495 587	56 031	0	56 031	53 388	0	53 388	498 230	0	498 230
45407	478 953	0	478 953	1 769	0	1 769	24 558	0	24 558	456 164	0	456 164
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45503	20 017	0	20 017	0	0	0	20 017	0	20 017	0	0	0
45504	60 081	0	60 081	1 955	0	1 955	14 155	0	14 155	47 881	0	47 881
45505	165 403	0	165 403	27 899	0	27 899	35 587	0	35 587	157 715	0	157 715
45506	3 223 960	235 647	3 459 607	187 088	25 501	212 589	300 664	28 450	329 114	3 110 384	232 698	3 343 082
45507	27 696 198	1 666 955	29 363 153	263 478	166 139	429 617	782 673	286 527	1 069 200	27 177 003	1 546 567	28 723 570
45509	1 636 825	47 245	1 684 070	708 836	57 958	766 794	738 794	55 912	794 706	1 606 867	49 291	1 656 158
45601	0	0	0	0	91 244	91 244	0	1 493	1 493	0	89 751	89 751
45603	199 000	804 674	1 003 674	0	84 386	84 386	0	782 453	782 453	199 000	106 607	305 607
45604	9 490 000	1 314 646	10 804 646	0	140 382	140 382	122 000	148 033	270 033	9 368 000	1 306 995	10 674 995
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60314	10 908	38 939	49 847	74 192	62 226	136 418	74 254	52 078	126 332	10 846	49 087	59 933
60315	27 824	0	27 824	909	0	909	2 909	0	2 909	25 824	0	25 824
60323	1 064 221	8 217	1 072 438	130 613	4 482	135 095	443 769	1 116	444 885	751 065	11 583	762 648
60401	10 315 410	0	10 315 410	21 759	0	21 759	24 504	0	24 504	10 312 665	0	10 312 665
60404	246 109	0	246 109	0	0	0	0	0	0	246 109	0	246 109
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61008	82 710	0	82 710	16 200	0	16 200	55 225	0	55 225	43 685	0	43 685
61009	21 018	0	21 018	7 273	0	7 273	6 133	0	6 133	22 158	0	22 158
61010	0	0	0	1 751	0	1 751	5	0	5	1 746	0	1 746
61011	1 499 530	0	1 499 530	123 636	0	123 636	84 107	0	84 107	1 539 059	0	1 539 059
61209	0	0	0	114 647	0	114 647	114 647	0	114 647	0	0	0
61210	0	0	0	39 218 556	0	39 218 556	39 218 556	0	39 218 556	0	0	0
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61601	0	0	0	337 772 196	0	337 772 196	337 772 196	0	337 772 196	0	0	0
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70607	5 473 552	0	5 473 552	340 775	0	340 775	416 752	0	416 752	5 397 575	0	5 397 575
70608	3 518 362 289	0	3 518 362 289	423 616 390	0	423 616 390	3	0	3	3 941 978 676	0	3 941 978 676
70609	16 337 326	0	16 337 326	2 675 721	0	2 675 721	0	0	0	19 013 047	0	19 013 047
70610	5 694	0	5 694	281	0	281	0	0	0	5 975	0	5 975
70611	1 907 454	0	1 907 454	340 656	0	340 656	260 177	0	260 177	1 987 933	0	1 987 933
70614	21 247 506	0	21 247 506	48 106 718	0	48 106 718	52 227 632	0	52 227 632	17 126 592	0	17 126 592
70616	751 245	0	751 245	0	0	0	0	0	0	751 245	0	751 245
Итого по активу (баланс)	5 659 202 320	2 217 513 161	7 876 715 481	16 539 046 077	13 367 814 825	29 906 860 902	15 951 590 357	13 364 792 505	29 316 382 862	6 246 658 040	2 220 535 481	8 467 193 521
Пассив
10207	8 462 902	0	8 462 902	0	0	0	0	0	0	8 462 902	0	8 462 902
10601	3 324 602	0	3 324 602	8 658	0	8 658	0	0	0	3 315 944	0	3 315 944
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
10603	1 062 493	0	1 062 493	597 382	0	597 382	822 573	0	822 573	1 287 684	0	1 287 684
10701	10 635 360	0	10 635 360	0	0	0	0	0	0	10 635 360	0	10 635 360
10801	42 005 643	0	42 005 643	0	0	0	6 926	0	6 926	42 012 569	0	42 012 569
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20310	0	39 571	39 571	0	3 905	3 905	0	3 737	3 737	0	39 403	39 403
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30109	1 841 843	4 743 501	6 585 344	745 430 398	413 734 865	1 159 165 263	745 281 048	412 204 359	1 157 485 407	1 692 493	3 212 995	4 905 488
30111	63 888	27 314	91 202	98 929 123	65 929 725	164 858 848	99 003 338	68 609 918	167 613 256	138 103	2 707 507	2 845 610
30116	0	1 272 208	1 272 208	0	3 985 866	3 985 866	0	4 334 705	4 334 705	0	1 621 047	1 621 047
30117	0	652 066	652 066	0	64 116	64 116	0	61 229	61 229	0	649 179	649 179
30126	1 603	0	1 603	443	0	443	106	0	106	1 266	0	1 266
30219	362 103	0	362 103	0	0	0	4 000	0	4 000	366 103	0	366 103
30220	0	87 125	87 125	132	953 268	953 400	132	884 203	884 335	0	18 060	18 060
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30223	37 219	0	37 219	496 441	0	496 441	539 931	0	539 931	80 709	0	80 709
30226	7 612	0	7 612	1 628	0	1 628	493	0	493	6 477	0	6 477
30232	3 299 849	23 068	3 322 917	35 246 658	1 620 802	36 867 460	32 257 425	1 621 232	33 878 657	310 616	23 498	334 114
30236	123	109 454	109 577	6 404	3 900 505	3 906 909	7 596	3 835 425	3 843 021	1 315	44 374	45 689
30301	124 631 940	93 677 219	218 309 159	532 501 930	59 976 117	592 478 047	550 502 963	76 974 124	627 477 087	142 632 973	110 675 226	253 308 199
30305	266 028 662	203 796 667	469 825 329	231 422 480	58 214 804	289 637 284	274 897 237	78 118 384	353 015 621	309 503 419	223 700 247	533 203 666
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30603	379	0	379	15 056 917	0	15 056 917	15 056 559	0	15 056 559	21	0	21
30606	1 656 363	10 504 256	12 160 619	1 270 183 896	841 521 303	2 111 705 199	1 269 761 019	835 963 207	2 105 724 226	1 233 486	4 946 160	6 179 646
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31207	485 341	0	485 341	0	0	0	191 125	0	191 125	676 466	0	676 466
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31503	0	0	0	130 665 376	3 612 101	134 277 477	130 958 570	5 408 050	136 366 620	293 194	1 795 949	2 089 143
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31507	12 000 000	4 237 220	16 237 220	0	530 511	530 511	0	648 466	648 466	12 000 000	4 355 175	16 355 175
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32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	5 917 230 663	1 959 484 818	7 876 715 481	20 014 077 901	16 514 656 926	36 528 734 827	20 626 048 454	16 493 164 413	37 119 212 867	6 529 201 216	1 937 992 305	8 467 193 521
В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	105 161	33 518	138 679	109 827	3 627	113 454	117 927	3 835	121 762	97 061	33 310	130 371
90908	4 173	0	4 173	2 000	0	2 000	2 419	0	2 419	3 754	0	3 754
90909	6 919	17 487	24 406	1 156	1 752	2 908	1 049	1 785	2 834	7 026	17 454	24 480
91101	0	8 303	8 303	0	787	787	0	930	930	0	8 160	8 160
91102	0	128	128	0	12	12	0	14	14	0	126	126
91202	90 170	0	90 170	167	0	167	136	0	136	90 201	0	90 201
91203	3 087 647	2 855 145	5 942 792	10 819 562	280 515	11 100 077	1 153 123	307 452	1 460 575	12 754 086	2 828 208	15 582 294
91204	0	3 320	3 320	0	312	312	0	327	327	0	3 305	3 305
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91220	0	2 646 902	2 646 902	31 626	4 238 726	4 270 352	29 121	6 783 075	6 812 196	2 505	102 553	105 058
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91416	160 580	34 859	195 439	0	3 772	3 772	0	3 988	3 988	160 580	34 643	195 223
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	84 719 101	7 169 254	91 888 355	9 616 569	706 648	10 323 217	17 583 127	837 638	18 420 765	76 752 543	7 038 264	83 790 807
91419	728 728 159	619 456 888	1 348 185 047	698 217 898	643 494 600	1 341 712 498	679 804 651	707 519 279	1 387 323 930	747 141 406	555 432 209	1 302 573 615
91501	760 478	0	760 478	55 217	0	55 217	41 893	0	41 893	773 802	0	773 802
91502	29 096	0	29 096	1 862	0	1 862	23 921	0	23 921	7 037	0	7 037
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91802	2 842 016	2 517 064	5 359 080	20 519	485 719	506 238	234 123	274 426	508 549	2 628 412	2 728 357	5 356 769
91803	179 255	183 487	362 742	675	56 557	57 232	321	21 611	21 932	179 609	218 433	398 042
99998	3 087 955 617	0	3 087 955 617	1 213 428 544	0	1 213 428 544	1 279 029 598	0	1 279 029 598	3 022 354 563	0	3 022 354 563
Итого по активу (баланс)	7 154 251 530	1 076 933 630	8 231 185 160	2 094 930 903	756 767 334	2 851 698 237	2 139 515 244	834 333 918	2 973 849 162	7 109 667 189	999 367 046	8 109 034 235
Пассив
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91312	469 601 964	119 208 669	588 810 633	30 170 485	28 438 773	58 609 258	16 780 989	22 947 560	39 728 549	456 212 468	113 717 456	569 929 924
91314	833 533 282	881 325 459	1 714 858 741	395 581 092	652 905 596	1 048 486 688	386 448 749	596 027 498	982 476 247	824 400 939	824 447 361	1 648 848 300
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91508	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
99999	5 143 229 543	0	5 143 229 543	1 684 105 972	0	1 684 105 972	1 627 556 101	0	1 627 556 101	5 086 679 672	0	5 086 679 672
Итого по пассиву (баланс)	7 125 494 120	1 105 691 040	8 231 185 160	2 255 421 233	716 204 786	2 971 626 019	2 184 940 686	664 534 408	2 849 475 094	7 055 013 573	1 054 020 662	8 109 034 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 951 452	22 460 511	28 411 963	208 565 772	364 421 679	572 987 451	211 324 799	360 716 811	572 041 610	3 192 425	26 165 379	29 357 804
93302	4 580 190	21 094 993	25 675 183	200 723 623	135 081 005	335 804 628	176 066 491	144 638 757	320 705 248	29 237 322	11 537 241	40 774 563
93303	88 620 251	35 527 803	124 148 054	219 543 616	58 800 553	278 344 169	196 064 628	73 960 567	270 025 195	112 099 239	20 367 789	132 467 028
93304	64 582 645	21 733 481	86 316 126	117 683 432	23 598 045	141 281 477	91 816 075	25 326 250	117 142 325	90 450 002	20 005 276	110 455 278
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93307	0	7 836 595	7 836 595	15 620 507	235 266 012	250 886 519	12 750 507	199 748 526	212 499 033	2 870 000	43 354 081	46 224 081
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93310	21 215 447	22 746 404	43 961 851	0	2 265 842	2 265 842	236 098	2 351 943	2 588 041	20 979 349	22 660 303	43 639 652
93311	1 167 937	432 107	1 600 044	17 400 230	184 362	17 584 592	17 461 915	185 930	17 647 845	1 106 252	430 539	1 536 791
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93407	0	1 722 771	1 722 771	0	16 630 339	16 630 339	0	18 287 244	18 287 244	0	65 866	65 866
93408	0	0	0	0	3 100 513	3 100 513	0	1 232 955	1 232 955	0	1 867 558	1 867 558
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94002	0	7 482	7 482	0	4 817 856	4 817 856	0	4 825 338	4 825 338	0	0	0
94101	0	40 617	40 617	6 357 514	1 405 773	7 763 287	6 357 514	1 418 919	7 776 433	0	27 471	27 471
94102	476 253	292 437	768 690	187 168	2 923 917	3 111 085	623 426	3 025 051	3 648 477	39 995	191 303	231 298
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Итого по активу (баланс)	1 336 911 481	383 576 175	1 720 487 656	11 940 397 682	4 767 406 623	16 707 804 305	11 464 157 815	4 555 498 796	16 019 656 611	1 813 151 348	595 484 002	2 408 635 350
Пассив
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96303	24 291 486	104 514 495	128 805 981	60 668 805	214 518 092	275 186 897	52 366 700	228 929 591	281 296 291	15 989 381	118 925 994	134 915 375
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96305	29 118 189	56 876 489	85 994 678	9 675 845	60 041 957	69 717 802	5 947 198	77 058 960	83 006 158	25 389 542	73 893 492	99 283 034
96306	0	898 971	898 971	341 007	245 367 603	245 708 610	341 007	262 732 734	263 073 741	0	18 264 102	18 264 102
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96308	15 513	22 919 749	22 935 262	417 455	155 000 722	155 418 177	451 942	191 449 569	191 901 511	50 000	59 368 596	59 418 596
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96312	822 708	66 478	889 186	71 625	6 773	78 398	0	6 532	6 532	751 083	66 237	817 320
96406	0	916 270	916 270	0	13 550 782	13 550 782	0	12 634 512	12 634 512	0	0	0
96407	0	0	0	0	12 729 262	12 729 262	0	13 642 025	13 642 025	0	912 763	912 763
96408	0	1 221 490	1 221 490	0	1 325 844	1 325 844	0	104 354	104 354	0	0	0
96411	0	0	0	0	17 421 483	17 421 483	0	17 421 483	17 421 483	0	0	0
96506	0	0	0	5 532	184 827	190 359	5 532	184 827	190 359	0	0	0
96507	0	5 040	5 040	5 532	186 969	192 501	5 532	255 937	261 469	0	74 008	74 008
96508	0	0	0	1 961	82 200	84 161	1 961	141 801	143 762	0	59 601	59 601
96611	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
96703	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
96704	0	0	0	249	0	249	352	0	352	103	0	103
96705	0	0	0	107	10 110	10 217	107	10 110	10 217	0	0	0
96901	113 600 378	204 962 244	318 562 622	2 590 877 452	3 633 703 748	6 224 581 200	2 721 636 994	3 732 774 165	6 454 411 159	244 359 920	304 032 661	548 392 581
96902	1 696 209	8 885 083	10 581 292	33 617 235	238 395 732	272 012 967	32 447 637	231 753 998	264 201 635	526 611	2 243 349	2 769 960
97001	0	139 754	139 754	0	4 820 443	4 820 443	0	4 819 615	4 819 615	0	138 926	138 926
97002	0	854 115	854 115	0	11 362 631	11 362 631	0	10 508 516	10 508 516	0	0	0
97101	108 359	0	108 359	8 560 622	2 774 788	11 335 410	8 452 263	2 842 037	11 294 300	0	67 249	67 249
97102	0	73 366	73 366	782 858	2 676 975	3 459 833	782 858	3 400 420	4 183 278	0	796 811	796 811
99997	852 257 603	0	852 257 603	7 434 574 596	0	7 434 574 596	7 780 838 108	0	7 780 838 108	1 198 521 115	0	1 198 521 115
Итого по пассиву (баланс)	1 149 053 009	571 434 647	1 720 487 656	10 647 335 024	5 391 281 527	16 038 616 551	11 099 913 030	5 626 851 215	16 726 764 245	1 601 631 015	807 004 335	2 408 635 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 693,0000	0	0	6 712,0000	0	0	4 119,0000	0	0	8 286,0000
98010	0	0	515 565 156 770,5980	0	0	129 375 306 648,0000	0	0	217 588 776 472,0000	0	0	427 351 686 946,5980
98020	0	0	2 739,0000	0	0	10 892,0000	0	0	13 475,0000	0	0	156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	515 565 165 202,5980	0	0	129 375 324 252,0000	0	0	217 588 794 066,0000	0	0	427 351 695 388,5980
Пассив
98040	0	0	42 479 723 317,2980	0	0	5 003 957 393 013,0000	0	0	5 012 024 695 903,0000	0	0	50 547 026 207,2980
98050	0	0	450 436 881 068,0000	0	0	908 042 084 176,0000	0	0	811 841 654 478,0000	0	0	354 236 451 370,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 080 151 405 876,0000	0	0	5 080 151 405 876,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 186 612,0000	0	0	853 048,0000	0	0	1 048 802,0000	0	0	3 382 366,0000
98060	0	0	21 977 509 831,3000	0	0	2 741 728 519,0000	0	0	2 705 997 363,0000	0	0	21 941 778 675,3000
98070	0	0	643 639 528,0000	0	0	282 757 770,0000	0	0	237 949 747,0000	0	0	598 831 505,0000
98090	0	0	24 224 846,0000	0	0	4 020 000,0000	0	0	4 020 419,0000	0	0	24 225 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	515 565 165 202,5980	0	0	10 995 180 242 402,0000	0	0	10 906 966 772 588,0000	0	0	427 351 695 388,5980

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