Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 339	5 523	17 862	96 899	4 573	101 472	98 527	4 685	103 212	10 711	5 411	16 122
20208	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
20209	0	0	0	53 540	0	53 540	53 540	0	53 540	0	0	0
30102	15 428	0	15 428	1 430 484	0	1 430 484	1 355 767	0	1 355 767	90 145	0	90 145
30110	2 067	10 009	12 076	6 114	8 812	14 926	7 011	5 078	12 089	1 170	13 743	14 913
30202	3 402	0	3 402	190	0	190	0	0	0	3 592	0	3 592
30204	97	0	97	68	0	68	0	0	0	165	0	165
30233	50	0	50	674	0	674	684	0	684	40	0	40
32002	0	0	0	876 000	0	876 000	821 000	0	821 000	55 000	0	55 000
32003	60 000	0	60 000	312 000	0	312 000	372 000	0	372 000	0	0	0
45206	56 550	0	56 550	0	0	0	4 000	0	4 000	52 550	0	52 550
45207	226 600	0	226 600	9 000	0	9 000	29 950	0	29 950	205 650	0	205 650
45208	26 280	0	26 280	0	0	0	230	0	230	26 050	0	26 050
45404	9 540	0	9 540	0	0	0	9 540	0	9 540	0	0	0
45406	47 989	0	47 989	0	0	0	3 000	0	3 000	44 989	0	44 989
45407	8 810	0	8 810	0	0	0	100	0	100	8 710	0	8 710
45408	6 043	0	6 043	0	0	0	74	0	74	5 969	0	5 969
45504	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45505	523	0	523	548	0	548	154	0	154	917	0	917
45506	49 504	0	49 504	1 405	0	1 405	4 827	0	4 827	46 082	0	46 082
45507	85 927	0	85 927	5 195	0	5 195	2 420	0	2 420	88 702	0	88 702
45812	2 157	0	2 157	200	0	200	0	0	0	2 357	0	2 357
45814	8 235	0	8 235	0	0	0	2	0	2	8 233	0	8 233
45815	15 535	0	15 535	2 127	0	2 127	179	0	179	17 483	0	17 483
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	1 322	0	1 322	147	0	147	91	0	91	1 378	0	1 378
47408	0	0	0	0	5 331	5 331	0	5 331	5 331	0	0	0
47427	1 142	0	1 142	5 666	0	5 666	5 949	0	5 949	859	0	859
47802	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
60302	126	0	126	1 432	0	1 432	127	0	127	1 431	0	1 431
60306	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
60308	38	0	38	78	0	78	116	0	116	0	0	0
60312	203	0	203	183	0	183	184	0	184	202	0	202
60401	73 428	0	73 428	0	0	0	0	0	0	73 428	0	73 428
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	36	0	36	47	0	47	56	0	56	27	0	27
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
61403	103	0	103	12	0	12	36	0	36	79	0	79
70606	164 148	0	164 148	28 398	0	28 398	101	0	101	192 445	0	192 445
70608	15 907	0	15 907	2 670	0	2 670	0	0	0	18 577	0	18 577
70611	438	0	438	1 647	0	1 647	1 432	0	1 432	653	0	653
Итого по активу (баланс)	994 841	15 532	1 010 373	2 834 826	18 716	2 853 542	2 771 209	15 094	2 786 303	1 058 458	19 154	1 077 612
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30223	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
407	23 237	0	23 237	191 998	5 106	197 104	222 509	5 252	227 761	53 748	146	53 894
408.1	13 036	0	13 036	64 198	0	64 198	57 841	0	57 841	6 679	0	6 679
408.2	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40905	4	0	4	794	0	794	794	0	794	4	0	4
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	2	0	2	1 426	0	1 426	1 427	0	1 427	3	0	3
40912	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
42301	37 021	0	37 021	18 408	0	18 408	16 338	0	16 338	34 951	0	34 951
42304	5 058	1 556	6 614	401	159	560	512	1 151	1 663	5 169	2 548	7 717
42305	252 515	5 290	257 805	7 656	1 544	9 200	12 248	1 826	14 074	257 107	5 572	262 679
42306	3 855	0	3 855	547	0	547	42	0	42	3 350	0	3 350
42307	34 375	0	34 375	3 640	0	3 640	6 153	0	6 153	36 888	0	36 888
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	55 160	0	55 160	6 045	0	6 045	18 363	0	18 363	67 478	0	67 478
45415	8 767	0	8 767	232	0	232	0	0	0	8 535	0	8 535
45515	30 668	0	30 668	4 269	0	4 269	1 798	0	1 798	28 197	0	28 197
45818	17 309	0	17 309	1 106	0	1 106	1 962	0	1 962	18 165	0	18 165
45918	783	0	783	60	0	60	117	0	117	840	0	840
47407	0	0	0	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025	0	0	0
47411	13 152	79	13 231	1 962	44	2 006	3 191	28	3 219	14 381	63	14 444
47416	0	0	0	11 079	0	11 079	11 079	0	11 079	0	0	0
47425	57	0	57	202	0	202	193	0	193	48	0	48
47804	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
60301	306	0	306	1 865	0	1 865	2 379	0	2 379	820	0	820
60305	0	0	0	792	0	792	1 031	0	1 031	239	0	239
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	347	0	347	347	0	347
60601	1 506	0	1 506	0	0	0	107	0	107	1 613	0	1 613
61012	4 593	0	4 593	0	0	0	0	0	0	4 593	0	4 593
61301	4	0	4	4	0	4	384	0	384	384	0	384
70601	164 645	0	164 645	0	0	0	21 140	0	21 140	185 785	0	185 785
70603	16 125	0	16 125	0	0	0	2 566	0	2 566	18 691	0	18 691
Итого по пассиву (баланс)	1 003 448	6 925	1 010 373	317 299	7 878	325 177	383 134	9 282	392 416	1 069 283	8 329	1 077 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	26 987	0	26 987	1 964	0	1 964	1 909	0	1 909	27 042	0	27 042
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	685 863	0	685 863	11 769	0	11 769	54 110	0	54 110	643 522	0	643 522
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	24 944	0	24 944	5 498	0	5 498	4 192	0	4 192	26 250	0	26 250
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	801 847	0	801 847	13 894	0	13 894	135 092	0	135 092	680 649	0	680 649
Итого по активу (баланс)	1 548 081	0	1 548 081	33 125	0	33 125	195 303	0	195 303	1 385 903	0	1 385 903
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	801 022	0	801 022	134 834	0	134 834	13 636	0	13 636	679 824	0	679 824
91315	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
99999	746 234	0	746 234	58 666	0	58 666	17 686	0	17 686	705 254	0	705 254
Итого по пассиву (баланс)	1 548 081	0	1 548 081	193 758	0	193 758	31 580	0	31 580	1 385 903	0	1 385 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0	0	0
99996	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 975	2 006	3 981	1 975	2 006	3 981	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
99997	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 981	0	3 981	3 981	0	3 981	0	0	0

Страница была полезной?